Fangen wir zum Anfang mit einem einfachen Beispiel an, das sich der Trader ausgedacht haben könnte und konzipieren ein einfaches Intraday-Setup zum Scalping auf dem M1-Chart mithilfe eines Trendfolge-Indikators (SMA) und eines Oszillators (Stochastik):

• Ein Trade in Long-Richtung soll dann ausgelöst werden, wenn der Kurs sich über dem 55er gleitenden Durchschnitt (SMA) befindet UND
• die Stochastik ein Kaufsignal generiert.
• Ein Trade in Short-Richtung soll dann ausgelöst werden, wenn der Kurs sich unter dem 55er SMA befindet UND die Stochastik ein Verkaufsignal generiert. Durch die Kombination von SMA und Oszillator möchten wir zu viele Fehlsignale etwas ausfiltern.

1) Simples Setup: SMA55 + Stochastik Oszillator

Einstellungen in EASE, dem Strategiebaukasten für den StereoTrader

In EASE, dem Strategiebaukasten für den StereoTrader, können wir nun unsere oben definierten Kriterien einstellen – ganz ohne Programmierkenntnisse. Von 6 möglichen Slots haben wir für diese einfache Strategie auch erstmal nur 2 belegt, da bleibt noch viel Raum für Optimierung. Dabei müssen wir EASE auch nicht zwangsläufig direkt einen Trade auslösen lassen. Unter Umständen reicht es uns auch, wenn wir EASE ein akustisches Signal generieren lassen und dann selbst entscheiden, ob wir einen Trade eingehen möchten oder nicht. Der große Vorteil: Wir können in der Zwischenzeit anderen Tätigkeiten nachgehen und sind nicht dazu verdammt, die ganze Zeit auf den Bildschirm zu starrren, was bei den meisten Tradern früher oder später aus purer Langeweile oder Ungeduld zu Aktionismus und Fehltrades ohne Konzept führt. So läuft die Plattform still und leise im Hintergrund mit und macht uns nur auf ein mögliches Setup aufmerksam.

Einstellungen zum Auto-Trading bei EASE

Trade Settings

Resultat: Vollautomatischer Einstieg mit EASE

Ein Long-Trade wird nun eröffnet, wenn sich der Preis über dem SMA 55 befindet, die Stochastik aber im überverkauften Bereich ist (unter 40) und die blaue Hauptlinie über die Signallinie dreht. Dieselben Werte trage ich nun genau spiegelverkehrt auf der Shortseite ein, um auch Short-Trades ausführen zu können. Natürlich ist dies nur ein erster Ansatz, der durch das Hinzufügen weiterer Kriterien (Indikatoren), z. B. weiteren SMAs oder Trendfiltern wie dem ADX optimiert werden kann, denn es stehen ja noch 4 Slots zur Verfügung. Natürlich erfolgt der Trendfilter hier nur über einen einfachen Standard-SMA des MT5. Bessere Resultate in Punkto Trenderkennung erzielt man mit GOST, das auch die Volatilität mit berücksichtigt. Beachten sollte man allerdings auch, dass die Tradefrequenz deutlich abnimmt, je mehr Indikatoren man hinzufügt und je mehr Kriterien man von dem System erfüllt sehen möchte. In Sachen Money Management kommt ein Stop von 10 Punkten zum Einsatz, nach 10 Punkten im Gewinn soll ein TA-12 Trail starten.

2) Vollautomatisches Trendfolge-Setup mit Gost und Timos Toolbox

Basteln wir als nächstes ein kleines Trendfolge-Setup für den Intraday-Handel mit EASE. Anders als bei obigem Scalping-Setup möchten wir hier längere Intraday-Swings mitnehmen und diese eine Weile halten oder sogar manuell ausbauen. Bevor wir das Setup starten ist es jedoch wichtig, zwei Dinge im Hinterkopf zu haben:

• Wir brauchen zwingend einen Wert, der auch starke Intraday-Swings bildet, wie zum Beispiel Nasdaq, Öl oder Gold. Die Marktbedingungen hierfür können sich natürlich ändern und sind auch stark von der jeweiligen Tageszeit abhängig, sodass es mitunter Sinn macht, das System nur zu bestimmten Zeiten einzuschalten. Seitwärtsphasen sind möglichst zu vermeiden oder auszufiltern.
• Da wie bei Trendfolgesetups üblich die Verluste häufiger sein werden als die Gewinner, müssen die Gewinner größer sein als die Verluste. Dies realisieren wir mit einer intelligenten Trailingroutine, die den Trend ausreizt bis auf den letzten Meter.

Vollautomatisches Trendfolge-Trading mit EASE, die Zutaten

Für dieses Setup brauchen wir zwei weitere Helferlein aus Timos Programmierwerkstatt:

• GOST, für das Verwalten des Trailingstops
• Timos Toolbox, für das Auslösen des Trades bei Bruch des Außenstabs.

Das Setup in EASE

Wieder einmal müssen wir den Wert im StereoTrader zweimal öffnen und einen neuen Strategienamen vergeben, wenn wir sowohl die Long- als auch die Shortrichtung handeln möchten. Fangen wir mit der Long-Richtung an:

Schritt 1 Timos Toolbox

Schritt 2 Trailing-Stop mit Gost

Schritt 3 Einstellungen mit EASE

Nun müssen wir noch EASE auf den Chart ziehen, um dem System zu sagen wann es einen Trade auslösen soll:

Mehr Informationen zu diesem kleinen Trendfolge-Setup erfahrt ihr am Donnerstag, den 09.03.2023 um 18:00 Uhr bei unserem kostenlosen Live-Webinar zur Einführung des neuen Programms.

Einführungswebinar zu EASE, dem Programm zum vollautomatischen Trading ohne Programmierkenntnisse

Fazit zum vollautomatischen Trading mit EASE

Die Möglichkeiten zum vollautomatischen Trading sind mit EASE schier unerschöpflich. Obige Strategien sollen lediglich als kleine Anregung dienen, was man mit EASE alles machen kann und wie man das Programm richtig bedient. Eine vollumfängliche Einführung in das Programm erhält man über diese Playlist in Timos YouTube-Kanal. Wie man sieht, kann man auch ohne Programmierkenntnisse zahlreiche Indikatoren und Oszillatoren miteinander kombinieren, um das Handelssystem bestmöglich zu optimieren. Dabei muss man nicht zwangsläufig das System auch vollautomatisch traden lassen, sondern kann sich nur ein akustisches Signal ausgeben lassen, wenn die voreingestellten Kriterin erfüllt sind.

Wer Futures mit Tickmill traden möchte, der muss sich zunächst auf die Unterseite von Tickmill UK begeben, denn nur unter der britischen FCA-Regulierung ist der Futureshandel derzeit möglich. Kommen wir zur Auswahl der verschiedenen Handelsplattformen, die Tickmill für den Handel mit Futures bereitstellt:

• Tickmill CQG Plattform
• TradingView
• SierraChart
• Multicharts

Auch der Metatrader 5/STMT5 ist neuerdings bei Tickmill anzutreffen, wo der Broker bislang nur mit dem MT4 ausgestattet war. Obwohl der MT5 im Grunde für den Futureshandel geöffnet ist, ist er bei Tickmill derzeit (noch) nicht mit den Futuresbörsen verbunden und rein für den Forex- und CFD-Handel gedacht. Dafür arbeitet Tickmill an einer Anbindung zum Handel echter (physischer) Aktien.

Handelbare Börsen

Bei Tickmill hat der Futurestrader Zugang zu folgenden Börsen: CBOT, CME, COMEX, NYMEX und EUREX. Datenfeedanbieter bei Tickmill ist CQG.

Orderkosten

Wie im Futureshandel üblich, bezahlt man pro Trade eine Kommission. Diese beläuft sich derzeit beispielsweise auf €2.10 im FDAX und $2.55 im ES pro Halfturn, für einen Micro werden rund $0,85 fällig. Die ausführliche Kostentabelle für jeden einzelnen Kontrakt kann man hier einsehen. Damit hat sich Tickmill durchaus in einem kompetitiven Bereich aufgestellt in Bezug auf die Orderkosten, wenngleich die DAX-Trader mit einer Initalmargin von über 30K Euro nicht schlecht staunen dürften.

Margin Micro-Futures

Tradinganfänger oder Trader, die gerne mit kleineren Skalierungen arbeiten können den Umstieg vom CFD auf den Future mithilfe der neuen CME-Microfutures üben. Die Initalmargin für 1 Kontrakt beläuft sich dabei zwischen $715 für den Micro Russel und $1.760 für den Micro Nasdaq. Natürlich gibt es hier auch die gesamte Palette an Micro-Futures auf Währungen und Edelmetalle.

Handelsplattformen

Für den Futureshandel muss natürlich auch eine richtige Handelsplattform am Start sein. Tickmill bietet hier derzeit seinen Kunden die Auswahl zwischen:

• CQG Trader
• TradingView
• Multicharts und
• SierraChart

Kosten für die Handelsplattform

Professionelle Futures-Plattformen sind meist viel aufwändiger programmiert als der Metatrader und kosten daher in der Regel Geld. Der Trader hat hier oftmals die Auswahl zwischen einer monatlichen Gebühr, die sich je nach Anbieter auf zwischen $100 und $400 beläuft, oder einer einmaligen Lifetime-Lizenz. Mit einem Tickmill-Konto bekommt man die Handelsplattformen zum günstigeren Preis:

• Multicharts: 10 USD/Monat
• Sierra Chart: 10 USD/Monat
• TradingView: Kostenlos bis Ende Oktober 2021 + kostenlose Top-of-Book-Daten.
• CQG Desktop: 25 USD/Monat

Kontoeröffnung

Um ein Konto zum Traden von Futures oder Optionen mit Tickmill zu eröffnen, muss man sich bei der britischen Niederlassung registrieren und die erforderlichen Angaben ausfüllen. Viel Spaß beim Futureshandel mit Tickmill!

Wer als diskretionärer Daytrader auf dem Minuten- oder gar Tickchart unterwegs ist, läuft schnell Gefahr, das „große Ganze“, oder wie man im großen Buch der Markttechnik sagen würde, die Großwetterlage, aus dem Blick zu verlieren. Der Trader gräbt sich dann förmlich in den kurzfristigen Chart hinein und tradet sich in Extase, während er auf dem Stunden- oder Tageschart leicht sehen würde, dass der Markt durchaus noch ein paar Meter Spielraum hätte, um sich auszutoben. Für den manuellen Handel im kurzfristigen Daytrading ist es daher durchaus förderlich, mehrere Zeiteinheiten gleichzeitig zu beobachten, um den großen Überblick nicht zu verlieren, auch wenn die einzelnen Trades dann auf dem Minutenchart ausgeführt werden. Auch wenn der MT5 von Haus aus schon ein paar nette Funktionen mitbringt, mehrere Fenster nebeneinander anzuordnen, gibt es im StereoTrader neuerdings eine weitere Funktion, die das Ganze einfach optisch noch schöner gestaltet.

Charts automatisch anordnen

Mithilfe der neuen StereoTrader-Funktion „Charts automatisch anordnen“ wird der eigentliche Trading-Chart automatisch größer skaliert als die anderen beiden, die nur der Analyse dienen. Der Trader behält so auch in turbulenten Märkten den Überblick über die Gesamtsituation.

Video-Tutorial: Ein Multi-Timeframe-Setup mit dem StereoTrader/MT5

Wie man den StereoTrader entsprechend konfiguriert und mit seinen Tools und Indikatoren ausstatten kann, um das fertige Setup dann als Profil abzuspeichern, das besprechen wir im aktuellen Trading-Tutorial:

Mithilfe des neuen Micro Öl-Futures können Trader ihr Risiko besser skalieren und diversifizieren, da auch hier der Tickwert nur 1/10 des großen Kontraktes und somit $1 beträgt und analog zu diesem verläuft. Die Orderkosten werden sich auf nur ~$1,34 pro Roundturn belaufen. Der neue Micro-WTI wird auf allen AMP-Plattformen verfügbar sein. Das Kürzel für den neuen Kontrakt lautet MCL, die Margin beläuft sich auf $132,50 für den Intraday-Handel. In Bezug auf die Verfallstage gilt zu beachten, dass der Micro-Kontrakt einen Tag früher verfällt als der große CL!

Merkmale des Micro-Futures gegenüber dem CFD

• Regulierter Markt mit echten Preisleveln und Volumendaten
• Hoher Hebel im Vergleich zum Retail-Trader im CFD
• Geringer Spread

Merkmale des CFD gegenüber dem Micro-Future

• Endloskontrakt ohne Verfallstage
• Hoher Spread
• Phantasiepreise möglich

Mehr Informationen

Weiterführende Informationen in Bezug auf die Kontraktspezifikationen und Verfallstage zum neuen Micro-WTI gibt es wie immer auf entsprechenden den Seiten der CME.

Rückblick

Im Juni hatte uns Trademiner 2 Bankaktien ausgegraben, die in den letzten Jahren mit einer bullischen Saisonalität auffällig waren. BMO (Bank of Montreal) und FFIN (First Financial Bank Shares). Beide Aktien liegen bis heute deutlich im Gewinn.

Juli 2019: Yen-Paare unter Druck

Für den Juli hat uns Trademiner 2 Währungspaare ausgespuckt, die man sich einmal näher ansehen sollte: AUDJPY und GBPJPY. Augenscheinlich werden beide Paare unter einem stärker werdenden Yen leiden. Das Risiko der Trades liegt also einerseits auf einer Abschwächung des Yen aber auch ggf. in neuen Brexit-News.

Analyse mit dem Seasonal MT5

Umsetzung von Seasonal Trades

Die Analyse von Saisonalitäten ist nur ein kleiner Baustein im großen Trading-Puzzle. Der vernünftige Trader zieht stets weitere Parameter zu einer solchen Analyse heran, wie technische Widerstände, fundamentale- und COT-Daten, markttechnische Muster und/oder wichtige Informationen über das gehandelte Volumen. Auch der Handel von Saisonalitäten muss mit einem ausgefeilten Risiko- und Money-Management versehen werden, wodurch man sich rechtzeitig von einem Trade trennt, falls in einem Jahr die saisonale Auswertung einmal nicht funktioniert.

Risikodisclaimer

Offenlegung: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert, gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte. Die von devisen-handeln.org veröffentlichen Analysen und Inhalte können nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit Verlusten einhergehen, selbst wenn sie gemäß einer Empfehlung eingesetzt werden. Insbesondere der Handel mit Hebelprodukten (u. a. Devisen, Futures, Derivaten und Rohstoffen) kann spekulativ sein, und Gewinne und Verluste können variieren. Der Autor obiger Finanzanalyse ist Frank Eschmann. Er ist Professional Trader. Die Trennung zwischen persönlicher Meinung  (Ausblick/Analyse) und objektiver Faktensituation (Marktlage) erfolgt durch die visuelle Gliederung des Textes. Die bei obiger Finanzanalyse angewendete Bewertungsgrundlage und Bewertungsmethode heißt saisonale Analyse .

Will man am deutschen Markt als Futures-Trader Fuß fassen, dann hat man hier nur wenig Auswahlmöglichkeiten. Entweder man entscheidet sich für einen klobigen F-DAX mit gigantischen 25€/Punkt und seiner hohen Volatilität, mit all seinen bekannten Zicken und Mätzchen, oder man quält sich zu Tode gelangweilt mit dem Bund Future herum, der sich ein paar Ticks am Tag bewegt und den Geduldsfaden des Traders auf die Probe stellt. So’n Mittelding? Gibt’s irgendwie nicht. Der relativ neue FDXM, als kleiner Bruder des großen F-DAX gefeiert, glänzt durch Illiquidität, relativ hohe Orderkosten und merkwürdige Handelszeiten. Dann doch lieber den DAX als CFD. Klar kann man den FDAX irgendwie handeln, aber man braucht schon eine robuste Strategie dafür, ein richtig dickes Handelskonto und es stellt sich weiterhin die Frage: Wozu kompliziert, wenn auch einfach geht?

CME hat für alle Trader den passenden Markt

An der CME findet stattdessen so ziemlich jeder das passende Instrument für sich. Wer es gerne gemächlich mag, geht auf den S&P 500, wer es gerne hat, wenn es rasanter zur Sache geht, nimmt einfach den Dow oder Nasdaq, bei denen stets genügend Liqudität vorhanden ist und die fast 24 Stunden durchlaufen.

Micro-Futures: Nicht nur für Anfänger und kleine Konten

Logisch, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre hier eine neue Spielwiese für Zocker und kleine Konten entstanden. Schließlich reichen ab jetzt schon $25 für ein Futures-Konto und die ganz großen Hedgefonds werden sich bestimmt auch nicht mit Micro-Futures rumplagen. Denen geht es primär darum, ihr Aktienportfolio abzughedgen und die Orderkosten gering zu halten, fertig. Doch schaut man sich mal das gestern umgesetzte Volumen in den Micros an, dann bekommt man den Eindruck, als hätten Gott und die Welt nur darauf gewartet, endlich vernünftig und mit kleiner Skalierung traden zu können. Da der CFD-Markt in den USA verboten ist, blieben Privatanlegern mit wenig Eigenkapital nur wenig Möglichkeiten, an einer regulierten Futures-Börse zu partizipieren.

Umgesetztes Volumen im Vergleich

Schauen wir uns einmal das gestern umgesetzte Volumen in ein paar der neuen Micros an, dann ist das für einen brandneuen Kontrakt am ersten Tag schon sehr beachtlich. Zum Vergleich ziehen wir mal den FDAX, den FDXM und den „großen“ E-mini S&P 500 hinzu und erstellen ein kleines „Volumen-Ranking“.

E-mini S&P

E-mini Dow

Micro E-mini S&P

F-DAX

FDXM (mini)

Micro E-mini Dow

Live Trading der neuen Micro E-mini Futures

Kontraktkürzel der neuen Micros

Wie zu erwarten, macht der MT5 am wenigsten Zicken, wenn es um das Abrufen der neuen Kontraktkürzel geht. Andere Handelsplattformen wie Multicharts müssen erst neu installiert werden. Wer die Kürzel der neuen Kontrakte direkt auf einen Blick haben möchte, kann sich die folgende Tabelle (AMP/CQG) kostenfrei herunterladen und ausdrucken.

1.3 Mio Micro Futures in den ersten 3 Tagen

Der Start der neuen Micro E-minis entpuppte sich als voller Erfolg. Das gehandelte Volumen erreichte 1.3 Mio verteilt auf die 4 Indizes. An Tag 3 wurden alleine mehr als 500K Kontrakte in den Micros gehandelt. Damit sind die neuen Micros der größte Erfolg einer Produkteinführung an der CME. Alleine 95.000 Kontrakte wurden bereits vor der US-Cash-Session gehandelt, was uns zeigt, dass die neuen Micros auch von Händlern in Europa und Asien angenommen werden, um vom Smart-Money-Flow zu profitieren. Anhand des gehandelten Volumens der Micros können wir nach Abschluss der ersten 3 Tage folgende Reihenfolge ausmachen:

• MES 660K
• MNQ 425K
• MYM 140K
• M2K 68K

VPS steht für Virtual Private Server und beschreibt im weitesten Sinne ein Stück Festplatte in einem Rechenzentrum, auf dem man seine Tradingplattform installieren kann und von wo aus diese permanent mit dem Internet verbunden ist. Um komplexere Handelssysteme dauerhaft laufen zu lassen, ist es mit dieser Lösung nicht mehr notwendig, den eigenen Rechner permanent eingeschaltet zu lassen oder zwanghaft zu versuchen, seine Positionen vor Börsenschluss zu liquidieren. Zwar werden die wichtigsten Orders wie Take Profit, StopLoss und und Limit Orders in der Regel auf dem Handelsserver des Brokers abgelegt und funktionieren folglich auch bei ausgeschaltetem PC, komlexere Trailingmechanismen oder Risiko-Adjustierungen, die von EAs ausgeführt werden, benötigen jedoch einen laufenden Metatrader. Die Vorteile einer VPS-Lösung liegen also auf der Hand:

• Konstante Internetverbindung der Handelsplattform und somit sichere Exekution von Limit- und Stop-Orders sowie Trailing- und Verkaufsroutinen,
• Ausführung von EAs auch während der Overnight-Session, wenn der lokale Rechner ausgeschaltet ist (= zusätzliche Einkünfte im Schlaf),
• Entlastung des lokalen PCs, der fortan nicht mehr die gewaltigen Datenmengen der Tradingplattform verwalten muss und für andere Programme wieder mehr Kapazität hat,
• Einfacher Zugriff auf seine Handelsplattform von überall auf der Welt, sei es mit einem PC, Tablet oder Smartphone per Remote Desktop-Verbindung,
• Zuätzlichen Webspace, um Daten zu sichern und/oder Webauftritte zu verwalten.

Einrichtung eines VPS-Servers. Ein Abenteuer in 4 Teilen

Im Rahmen der Entwicklung meiner neuen Handelsstrategie mit dem StereoTrader wurde es langsam notwendig, sich für eine VPS-Lösung zu begeistern, aus verschiedenen Gründen. Zwar kann diese Strategie auch nur Intraday angewendet werden, wenn man das möchte, jedoch ist das Halten von Overnight-Positionen eine angenehme Sache, wenn man weiß, dass der StereoTrader sich auch im Schlaf um die eingegangenen Positionen kümmert. Zudem kann er bereits frühmorgens anfangen die Strategie zu handeln, wenn man noch in den tiefsten Trader-Träumen schwelgt. Die kurz bevor stehende Einführung der neuen Micro E-mini Futures begünstigt ein solches Halten von Overnight-Positionen aufgrund ihrer feinen Skalierung zusätzlich, da die Overnight-Margin drastisch sinken wird. Im Einzelfall wird man dann bei einem kleinen Konto nur noch wenige Kontrakte ausskalieren müssen vor Handelsschluss. Die Auswahl verschiedener Hosting-Provider, die Installation des MT5 und anschließend des StereoTraders hat zuletzt 4 Tutorial-Videos ergeben, die alle nacheinander hier in diesem Artikel verlinkt werden. Zurückkommen lohnt sich also

Das sollte man beachten

Da wir keine riesigen Datenmengen hosten möchten und es uns für unseren VPS primär auf Stabilität und Geschwindigkeit ankommt, sollten wir uns unbedingt nach einem SSD-Hosting umsehen. Einige Hostinganbieter bieten mittlerweile sogar NVMe SSDs, eine noch schnellerer Variante. Auch der Arbeitsspeicher sollte für den MT5 plus EA nicht zu knapp bemessen sein. Letzten Endes suchen wir so viel Leistung wie möglich für kleines Geld. Innerhalb der VPS-Konfiguration sollten wir darauf achten, dass wir vor Windows-Updates gefragt werden wann diese installiert werden sollen, andernfalls könnte das Server-System einfach irgendwann herunterfahren, unsere Tradingplattform ausschalten und unsere Trades wären ohne Absicherung im Markt.

Als Server-Software ist Windows sicherlich die einfachere und gewohntere Variante für die meisten, worauf auch der Metatrader (und viele andere Tradingplattformen) problemlos laufen. Wer sich gut auskennt mit der Materie, der kann sich natürlich auch mit Linux auseinandersetzen. Wer auf der Suche nach einer Verkürzung seiner Latenzzeit ist, was vor allem für exzessive Scalper interessant sein dürfte, der sollte bei der Auswahl des VPS-Servers auf den entsprechenden Standort des Rechenzentrums achten. Einige VPS-Provider bieten so z. B. ein Hosting in den USA an, womit man z. B. deutlich näher an der CME oder NYSE wäre. Da die Spracheinstellung von Windows Server standardmäßig auf Englisch ist, zeige ich im Video, wie man dies auf deutsch umstellt. Bei der Buchung als reinen Handelsserver für den Metatrader sollte man auf Plesk verzichten, da das Programm nur unnötig zusätzliche Ressourcen frisst.

CPU und RAM Auslastung

Meine ersten Befürchtungen waren, dass der Arbeitsspeicher des VPS mit nur 8 GB für den MT5 plus StereoTrader etwas zu knapp bemessen sein könnte, da diese Kombination mit meinen lokal installierten 16GB manchmal schon ganz schön ans Lüften kommt. Dabei sind 8 GB im VPS-Segment ja fast schon die Obergrenze bei den Hostingpaketen, wenn man nicht gerade eine High-End-Lösung buchen möchte, die dann aber wiederum für unsere Zwecke völlig überdimensiert wäre. Die Befürchtungen haben sich schnell zerstreut, da der MT5 auf dem VPS mit deutlich weniger RAM klarzukommen scheint. Im Monitoring-Panel liegt die Auslastung des Arbeitsspeichers mit 2 automatisiert laufenden StereoTrader-Instanzen parallel gerade mal bei knapp 5% und bei der CPU gerade mal bei 26%. Mit jeder weiteren Instanz die man im Stereo aufruft, wird man das System natürlich stärker fordern. Wer also extrem viele Werte gleichzeitig mit dem Stereo handeln möchte, sollte diesen Faktor gut überwachen und das System ggf. upgraden.

Alle Folgen des Tutorials im Überblick

Die Erstellung des Video-Tutorials hat 4 Teile ergeben:

• Teil 1: Auswahl des VPS-Hosting-Providers
• Teil 2: Einrichtung des Servers, Remote-Desktop-Verbindung und Installation von Programmen wie Browser und MT5
• Teil 3: Installation des StereoTraders und kleine Einführung in die Handelsplattform
• Teil 4: Verbindung eines Tablets oder Smartphones mit dem VPS-Server

Teil 1 Video-Tutorial MT5 goes VPS: Die Hoster-Wahl

Teil 2: Metatrader MT5 und Browser auf VPS installieren

Teil 3: StereoTrader goes VPS!

Teil 4: StereoTrader mit dem Tablet nutzen

Über die Zusammensetzung der Symbole eines Futures-Kontraktes haben wir in diesem Artikel bereits ausführlich gesprochen. Um das Ganze noch einmal kurz zusammenzufassen: Der Futures-Kontrakt setzt sich zusammen aus Produktsymbol, Monat und Jahrescode. Ein Futures-Kontrakt für den E-Mini S&P Januar 2019-Kontrakt lautete demnach bisher wie folgt:

Besondere bezeichnungen bei AMP-Futures

AMP-Kunden haben allerdings in einigen Werten besondere Bezeichnungen für einige Futures, die man man wissen sollte, um den richtigen Kontrakt zu finden. So heißt der S&P hier nicht ES, sondern EP. Oder der DAX nicht FDAX sondern DD. Mit Einführung der neuen, zweistelligen Jahreszahl wird der Kontrakt gegen andere Dekaden nun eindeutig abgegrenzt. Der aktuelle Futures-Kontrakt September 2018 für den E-Mini S&P mit der neuen zweistelligen Symbolik lautet seit heute also: EPU18 statt vorher EPU8.

Maßnahmen von Seiten des Traders

Wer bereits die aktuelleste Version von Multicharts installiert hat, sollte bereits heute automatisch auf die neuen Symbole umgeschaltet worden sein. Wer noch eine ältere Version installiert hat, muss hier zunächst die neueste Version installieren, damit die Umstellung funktioniert, gleiches gilt für den Metatrader 5. Nutzer von Sierra Charts müssen nicht aktiv werden, da diese Plattform bereits die zweistelligen Jahreskürzel verwendet. In der Sektion „Market Watch“ sowohl im MT5 wie auch bei Multicharts sucht man ab jetzt nach den neuen zweistelligen Kürzeln.

Da der Seasonal MT5 auf Tagesbasis fungiert, eignet er sich vor allem für ambitionierte Swing-Trader, die für ihr Devisenpaar, Gold, Forex, Aktien-ETF oder was auch immer sie traden möchten, einen profitablen saisonalen Einstieg suchen. Aber auch für Daytrader kann es interessant sein, in die Richtung des saisonalen Trends auf intraday-Basis nach Einstiegen zu suchen, um seine Trefferquote zu verbessern und weniger im Nebel zu stochern, ob man jetzt lieber Long oder Short gehen sollte.

Was sind Saisonalitäten?

Über das Trading von und mit Saisonalitäten haben wir im Rahmen unserer umfangreichen Video-Tutorials schon mehrfach gesprochen. Hierbei handelt es sich um jährlich wiederkehrende Kursmuster, die wir für ein profitables Trading-Setup nutzen können. Einer der prominentesten Vertreter eines saisonalen Handelsansatzes ist sichlich das Rohöl, WTI. Dabei basieren die saisonalen Handelsmuster meist auf einfachen logischen und fundamental begründbaren Fakten, wie zum Beispiel, dass sich Großinvestoren zu bestimmten Zeiten mit einem bestimmten Rohstoff eindecken oder ihn zu bestimmten Zeiten abstoßen. Vom Rohöl wissen wir Dank der saisonalen Analyse, dass der Preis im Januar/Februar am günstigsten ist, um im Laufe des Jahres nach oben hin anzuziehen. Was sogar der Hausmeister weiß und das Heizöl daher meist im Februar bestellt, um einen statistisch nachweisbaren Vorteil im Preis zu erlangen, können wir uns natürlich auch im Trading zu Nutze machen, im Futures, Forex- oder Aktientrading.

Ja, auch Aktien haben deutlich ausgeformte Saisonalitäten, zum Beispiel die Lufthansa. Doch Vorsicht, diese Fluggesellschaft ist nicht nur von dem Boom der Reisezeit abhängig, sondern leidet auch schnell unter zu hohen Spritpreisen. Beim Einsatz von Saisonalitäten sollte man also auch in der Lage sein, über Kreuz zu denken und Korrelationen in seine Trading-Entscheidungen mit einzubeziehen. Bei Aktien sind allerdings noch viele weitere Faktoren hinzuzuziehen, wie zum Beispiel Gewinnwarnungen, Unternehmenszahlen, Übernahmekandidaten, etc. Die saisonale Analyse ist und bleibt ein kleines Puzzlestück des großen Ganzen.

Vorteile des Seasonal MT5

Einige Plattform bieten kostenlose Seasonal Charts zur Einsicht. Doch diese kostenlosen Charts haben folgende Nachteile:

• Die Informationen sind meist veraltet, da die Seitenbetreiber die Charts kostenfrei anbieten. Der Seasonal MT5 berechnet stets die aktuellsten Daten.
• Die saisonale Analyse ist meist auf einen fixen Zeitraum beschränkt, z. B. 20 oder 30 Jahre. Der Seasonal MT5 kann auch viel kürzere Muster berechnen, zum Beispiel auf 2, 3- oder 5 Jahresbasis, gleichzeitig zum Beispiel bis 40 Jahre zurück, je nachdem wie groß die bereitgestellte Datenhistorie des Brokers ist. Bei einer richtig wertvollen Analyse sollten immer mehrere Zeiträume eines Musters übereinstimmen. Wenn ein Muster in 5, 10, 15 und 20 Jahren immer zum selben Zeitpunkt auftrat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es wieder auftritt.
• Die kostenlosen Plattformen sind meist auf bestimmte Werte beschränkt, die jeder kennt und handelt. Öl, Gold und den DAX, diese Seasonal Charts sind nicht schwer zu bekommen. Was aber, wenn man seine Lieblings-Aktie oder seinen Lieblings-ETF analysieren will, den man sonst auch immer handelt? Hier kann der Seasonal MT5 helfen, der jeden beliebigen Wert analysiert, den man in den Metatrader 5 laden kann.

Handeln mit Saisonalitäten

Beim Trading geht es immer nur um das Ausloten von Wahrscheinlichkeiten, es gibt niemals 100%ige Sicherheit für einen Trade. Umso wichtiger ist es, verschiedene Zeiträume in seine Analyse zu integrieren. Der Handel mit Saisonalitäten darf also keinesfalls als „Heiliger Gral“ betrachtet werden, genauso wenig wie das Volume Profile oder Footprint Chart. Der Seasonal MT5 kann uns lediglich dabei helfen, unsere Handelsentscheidungen statistisch zu untermauern und uns zumindest eine grobe Richtung vorgeben, auch wenn diese natürlich im aktuellen Jahr so nicht unbedingt stimmen muss. Von daher ist es unbedingt zu empfehlen, auch beim Handel mit Saisonalitäten ein angemessenes Risiko- und Money Management zu betreiben und sein Risiko beispielsweise bei jedem Trade auf 1% seiner Balance zu beschränken, anstatt sich im Blindflug auf eine saisonale Analyse zu verlassen. In Kombination mit der Technischen Analyse und dem Volumenprofil bietet uns der Einsatz saisonaler Handelsmuster einen weiteren statistischen Vorteil, der uns den ein- oder anderen schönen Trade bringen kann.

Vorschlag eines Handelsansatzes mit dem Seasonal MT5

1. Analyse eines bestimmten Wertes, den wir gerne handeln, oder ein Scan vorab mit dem Trademiner, um sich profitable Handelsmöglichkeiten für den aktuellen Monat ausgeben zu lassen.
2. Technische Analyse: Geht der Markt technisch mit der saisonalen Analyse konform? Finden wir für das anvisierte Datum Umkehrsignale und Umkehrformationen des Marktes?
3. Kommen wir an wichtige Unterstützungen und Widerstände, sind diese in Gefahr gebrochen zu werden? Andere Trader und Investoren könnten an diesem Punkt in Panik geraten? Ein interessanter Trade in Gegenrichtung könnte sich so anbahnen.
4. Einstiegssignale auf kleiner Handelsebene umsetzen, wenn der Stundenchart in die gewünschte saisonale Richtung dreht.

Anwendung des Seasonal MT5

Um den Seasonal MT5 einzusetzen, braucht man natürlich ein Brokerkonto bei einem Broker, der die entsprechende Kurshistorie bereitstellt. Für eine sehr gute Kurshistorie im Bereich Forex- und CFD empfehlen wir Admiral Markets, für eine längerfristige Analyse der Original Futuredaten AMP Futures, da hier seit kurzen kostenlos Endloskontrakte einiger weniger ausgesuchter Werte bereitgestellt werden:

• E-Mini S&P: @EP
• DAX: @DD
• EuroBund: @DB
• EuroSTOXX: @DSX
• E-Mini Nasdaq: @ENQ
• Crude Light (Globex): @CLE
• Gold (Globex): @GCE

Video-Tutorial: Der Seasonal MT5 ist da!

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Dabei ist es durchaus von Vorteil, neben einem Day- oder Swing-Trading-Konto auch ein Investmentkonto beim selben Broker zu haben. Gewinne aus dem einen Sektor können so sehr schnell in den anderen Sektor umgeschichtet werden, je nachdem, welche Investment-Ziele man hat. Natürlich profitiert man auch von entsprechenden Dividendenzahlungen der angebotenen Unternehmen, sofern diese ausschütten.

256 Werte zum Start

Für den Anfang startet Admiral Markets mit 256 bei Anlegern beliebten Einzeltiteln aus den USA, Europa und Großbritannien. Der Aktienhandel wird ganz normal über die Handelsplattform Metatrader 5 abgewickelt, dabei kann natürlich auch in diesem Kontomodell die eigens entwickelte Supreme Edition für den MT5 zum Einsatz kommen. Selbstverständlich können die Trades auch über die bestehende MT5 App und mithilfe von Expert Advisors verwaltet werden. Folgende Kosten entstehen für die physische Aktien-Transaktion:

Kommissionen

Land / Region	Kommission	Minimum pro Transaktion
Vereinigte Staaten	0,01 USD pro Aktie	1 USD
Europa	0,1% des Handelsvolumens	4 EUR
United Kingdom	8 GBP pro Transaktion	8 GBP

So geht’s:

Wer bereits Bestandskunde von Admiral Markets ist, braucht sich nur in seinen persönlichen Kundenbereich einloggen und ein weiteres MT5-Investmentkonto eröffnen. Eine erneute Legitimation ist nicht notwendig. Neukunden müssen zunächst ein Konto bei Admiral Markets eröffnen und sich für den Handel legitimieren. Dazu gehören für Privatanleger folgende Papiere:

• Identitätsverifikation via Post-Ident oder Webcam-ID
• Adressnachweis (proof of residence), z. B. Festnetz-Rechnung von Telefon oder Stromanbieter, Kontoauszug
• Selbstverständlich muss man auch für dieses Konto im Fragebogen angeben wie lange und wie gut man sich mit dem Börsenhandel auskennt.

Long Only!

Wer bereits mit dem CFD-Handel vertraut ist, muss sich jedoch in einem Punkt umgewöhnen: Im Admiral.Invest-Konto handelt man im Long-Only-Modus, das heißt, eine Spekulation auf fallende Kurse ist hier nicht möglich. Dafür erwirbt man hier auch eine echte (physische) Aktie und nicht wie im Fall eines CFDs, nur ein Derivat des Brokers darauf. Wer Aktien Short handeln oder sich damit gegen einen Verlust abhedgen möchte, muss weiterhin auf den CFD ausweichen. Das Admiral.Invest-Konto ist, wie der Name schon sagt, für langfristige, ungehebelte Investments und Alternativen zur traditionellen Sparanlage gedacht.