Für wen ist die Copytrading-Funktion überhaupt interessant? Für jeden Trader, der sich mehr als 1 Handelskonto gönnen und so seinen Handel aber auch sein Risiko etwas diversifizieren möchte. Dabei ist es auch im Grunde unerheblich, ob es sich um Eigenkapital oder Fremdkapital handelt. Da aber hauptsächlich Fremdkapitalkonten meist mit einem sehr geringen Drawdown von Seiten des Anbieters ausgestattet werden, der sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegt, macht es Sinn, sein Risiko auf mehrere Konten aufzusplitten und solange mit Micro-Futures zu arbeiten, bis das Konto aus dem Gröbsten raus ist, sprich man den Trailing-DrawDown hinter sich gelassen hat. Anders gesagt: erzeugt man auf 6 Handelskonten gleichzeitig rund 50 Dollar Gewinn, hat man am Ende des Tages auch 300 Dollar verdient, ohne sich groß stressen zu müssen. Gleichzeitig kann man sein Risiko dem geringen erlaubten DrawDown angepasst klein halten und muss das Konto nicht zwangsläufig überhebeln. Natürlich gilt auch zu beachten, dass sich ebenfalls Verlusttrades auf alle verknüpften Konten auswirken, die mit dem Masterkonto verbunden sind.

NinjaTrader, Tradovate, Quantower

Mein Fremdkapitalanbieter Apextraderfunding bietet als Haus- und Hofplattform im Grunde zwei Möglichkeiten: NinjaTrader und Tradovate. Da ich mit der NinjaTrader Plattform aus dem letzten Jahrhundert auf Kriegsfuß stehe und nicht einsehe, ständig den Cache zu leeren und andere Dinge beachten zu müssen, damit die Plattform nicht hängen bleibt, habe ich lieber meine Leib- und Magenplattform Quantower mit Apex verbunden, was auf Anhieb ohne Probleme geklappt hat. Dabei hat Quantower ein chices Feature an Bord, was man sogar in der völlig kostenlosen Version zum Runterladen einfach nutzen kann: Den Quantower CopyTrader.

Quantower Copytrading

Das Verbinden von mehreren Handelskonten mit Quantower, um diese simultan von einem Masterkonto aus zu handeln, ist denkbar einfach. Zunächst einmal braucht man natürlich mehrere Handelskonten, entweder Evaluations- oder PA-Konten, die man miteinander verketten möchte. Diese gibt es bei bei meinem derzeitigen Anbieter Apextraderfunding meist mit einem großzügigen Rabattcode.

Schritt 1: Das Copytrading-Menü öffnen

Nachdem man seine Verbindung zwischen Rhitmic und Apex hergestellt hat, erscheinen unter Account Info sämtliche Handelskonten, die man gebucht, oder im Fall von PA-Konten, bereits bestanden hat. Im Quantower-Menü gehen wir auf dem Punkt Copy-Trading (CTr), um nun unsere Handelskonten miteinander zu verbinden.

Schritt 2: Neuen Copytrading-Bot konfiguieren

Im sich nun öffnenen Fenster klicken wir auf das Plus-Symbol, um unseren neuen Copy-Bot zu konfigurieren. Immerhin muss Quantower wissen, von welchem Konto er was auf welches Konto kopieren soll.

Schritt 3: Copytrading-Bot konfigurieren

Nun können wir auch schon unseren Copy-Bot konfigurieren. Als erstes geben wir unserem Bot einen neuen Namen. Der Einfachheit halber habe ich meinen „Apex“ genannt. Als Datenverbindung nutze ich die Rithmic-Verbindung, die mir von Apex zur Verfügung gestellt wird. Wenn man möchte, kann man aber sogar über verschiedene Datenverbindungen hinweg Konten kopieren. Wie das funktioniert, zeigt der Quantower FAQ. Nun benötigen wir noch die Angabe des Parent-Accounts, von dem aus wir unsere Trades ausführen und von dem aus kopiert werden soll. Im unteren Feld wählen wir nun einfach alle Konten aus, auf die wir gerne unsere Trades gespiegelt haben möchten. Als Kopiermodus stehen aktuell zwei Möglichkeiten zur Wahl: Multiplier und Percentage. Um alle Trades 1:1 zu kopieren, wählt man die Option „Multiplier“ und setzt einfach den Wert auf 1. Ansonsten kann man natürlich noch die prozentuale Variante nutzen, was besonders Sinn macht, wenn man ein großes Masterkonto handelt und die Trades auf kleineren Unterkonten prozentual spiegeln möchte – oder umgekehrt. Man kann sich hierbei durchaus aus mehrere Szenarien zurechtlegen – je nachdem welchen Tradingstil man verfolgt. So kann es durchaus Sinn machen, auch ein kleineres Konto als Masterkonto zu nehmen um die Trades auf ein größeres Konto zu kopieren. Fährt man das kleinere Masterkonto an die Wand, hat man immerhin noch das größere am nächsten Tag, da hier ein höherer DrawDown erlaubt ist.

Praxistipp: Auch wenn die Gier oft gerne überhandnimmt: Es ist nicht empfehlenswert, vor allem als Anfänger, die maximale Anzahl an Tradingkonten zu buchen und alle miteinander zu verketten. Falls man mit dem Masterkonto scheitert, sei es aus eigenem Unvermögen oder nur wegen eines technischen Problems, verliert man automatisch auch alle anderen Unterkonten und hat somit jede Menge Prüfungs- oder Aktivierungsgebühren in den Sand gesetzt! Vorteilhafter ist es deshalb, die jeweiligen Konten blockweise zu handeln, um im Falle eines Falles immer ein paar Konten als Backup zu haben.

Nun ist der kostenlose Copytrading-Bot auch schon fertig konfiguriert. Um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, sollte man sich bei den ersten Trades unbedingt die Charts in den jeweiligen Unterkonten öffnen. So kann man visuell überprüfen, ob alle Orders richtig kopiert werden und ggf. manuell eingreifen. Zu beachten ist noch, dass der Bot natürlich clientbasiert arbeitet und die Plattform laufen muss, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Über das Copytrading-Menü kann man nun den Bot nach Lust und Laune ein- oder ausschalten.

Das Schöne am Quantower-Team ist, es hört auf seine Kunden und baut früher oder später viele Wünsche in die Plattform ein, um diese beständig zu verbessern. So ist auch die aktuelle Implementierung von Naked VPOCs nur ein kleiner Bruchteil dessen, was in letzter Zeit an Neuerungen und Verbesserungen ergänzt wurde. Doch die Darstellung von Naked VPOCs ist eigentlich schon ein elementarer Bestandteil jeder professionellen Analysesoftware im Segment Volumentrading und war bislang ein echtes Manko der Plattform. So musste man bislang auf eine weitere Software wie Multicharts ausweichen oder den POC aus dem TPO-Chart nutzen, was aber in Bezug auf die Datenlage nicht zwangsläufig derselbe Preisbereich sein muss.

Was ist ein Naked (V)POC?

Wer jetzt glaubt, dass sich ein nackter (V)POC den ganzen Tag am FKK-Strand räkelt, der täuscht sich. Besser wäre daher eigentlich die Bezeichnung „jungfräulicher VPOC“, denn er wurde noch nicht ein weiteres Mal vom Kurs berührt. Was bedeutet das? POC-Zonen haben die Eigenheit, dass sie recht gerne noch mal vom Kurs aufgesucht und angelaufen werden. Das verwundert wenig, denn immerhin dreht sich rund um den (V)POC das meistgehandelte Volumen und der Markt giert ständig nach dieser Liquidität. Betrachtet man sich einmal einen Chart mit eingeblendetem Volumenprofil fällt auf, dass die Preisbereiche des Vortages oder der Vortage mit dem meistgehandelten Volumen (POC-Bereich) auf welchen Umwegen auch immer meistens noch mal angehandelt werden, um sich dort wieder Liquität zu holen. Somit kann man die Naked VPOCs, also die Preisbereiche, die der Markt im Nachhinein nicht noch einmal besucht hat, an einer Hand abzählen.

Naked VPOC für den Handel nutzen

Grau ist nun die Theorie, aber wie kann man so einen Naked VPOC für den Handel konkret nutzen? Zunächst natürlich der obligatorische Disclaimer, vor allem für Tradinganfänger. Denn nichts im Trading funktioniert immer und schon gar nicht zu 100 Prozent. Naked VPCOs wirken eher wie ein Magnet auf den Markt und werden in der Regel gerne nochmal angelaufen. Das muss nichtmal direkt der Folgetag sein, es kann auch Tage oder Wochen später passieren. Somit sollte man den Naked VPOC eher als Zielzone für einen Trade ansehen, den man aus anderen Gründen eingegangen ist, als dort zu versuchen einen Einstieg zu finden. Aufgrund der potenziell guten Liquidität an diesem Punkt wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit aber auch eine sehr gute Ausführung bekommen.

Naked VPOC in Quantower

Naked VPOC in Quantower einfügen

Um den Naked VPOC in Quantower anzuzeigen, wählt man in der „Volume Analysis Toolbar“ am Fuß des Charts entweder sein Step Profile (das Tagesprofil) oder das rechte bzw. linke Profil (für die Darstellung des übergeordneten Profils auf Wochen- oder Monatsbasis). Hier klickt man auf das kleine Zahrad rechts unten, um die Einstellungen zu öffnen. Unter den Einstellungen zum POC im entsprechenden Profil wählt man die Checkbox „Extend POC until intersection“. Nun sollte man seinem nackten POC auch noch eine ansprechende Farbe geben, damit er auch auffällt und schon kann es losgehen mit der Chartanalyse.

20.10. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte
27.10. Helpdesk. Fragen und Antworten zum MetaTrader und StereoTrader

03.11. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte
10.11. Feedback Webinar. Eure Trades – meine Analyse
17.11. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte
24.11. Helpdesk. Fragen und Antworten zum MetaTrader und StereoTrader

01.12. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte
08.12. Feedback Webinar. Eure Trades – meine Analyse
15.12. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte
22.12. Helpdesk. Fragen und Antworten zum MetaTrader und StereoTrader
29.12. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte

Wunschmärkte, Helpdesk-Fragen oder Trade-Einreichungen gerne vorab per E-Mail an fragen@daytradertools.de

Viel Spaß mit der neuen Webinarreihe von Timo bei Tickmill.

Forex-Trader kennen das Problem: Wer eine saisonale oder COT-Analyse in einem Währungspaar wie USDJPY oder USDCHF machte, musste in der Vergangenheit ständig umdenken, und sich den Chart spiegelverkehrt vorstellen. Damit ist jetzt Schluss, denn die CME schickt neue Micro-Futures im Währungsbereich aufs Parkett, wie man sie bereits aus dem etablierten Forexhandel kennt. Die neuen Micro-FX-Futures sind für den kleinen Geldbeutel und eignen sich damit auch für Einsteiger im Futures-Handel, da der Punktwert sich nur auf $1/Kontrakt beläuft. Doch einige Micro-Futures auf Währungen gibt es schon länger:

• M6E für den EURUSD Micro-Future
• M6A für den AUDUSD Micro-Future
• M6B für den GBPUSD Micro-Future

diese werden jetzt ergänzt durch die neuen Micros

• M6J für den USDJPY
• M6C für den USDCAD
• M6S für den USDCHF
• MIR für den INRUSD

Forextrader können so mithilfe der neuen Micros ihr Risiko einfacher skalieren und müssen bei längerfristigen statistischen Auswertungen den Chart nicht mehr im Kopf „umdrehen“. Die gesamten Kontraktspezifikationen entnimmt man am besten den Seiten der CME.

Mit einem Tickwert von $25 ist und war der Bitcoin-Future im Grunde nur für Großinvestoren oder sehr klobige Tradingstrategien zu gebrauchen. Gerade vor dem Hintergrund der extremen Volatilität in diesem Asset hat der unvorsichtige Trader binnen Minuten ein Vermögen gemacht oder verloren. Daher kommt nun am 03. Mai 2021 der Micro-Bitcoin ins Rennen, der genau wie die anderen neuen CME Microfutures antreten wird, um seinem „großen Bruder“ Konkurrenz zu machen. Wichtig für Anfänger ist dabei zu verstehen, dass man mit einem Bitcoin-Future keine echten Bitcoins erwirbt, sondern nur ein Derivat auf die entsprechende Preisbewegung handelt.

Größe des Micro-Bitcoin

Wie wir es schon von den anderen Micro- und Minifutures der CME kennen, wird auch der neue Micro-Bitcoin-Future 1/10 des Kontraktwertes seines großen Pendants betragen. Während der Wert eines großen Bitcoin Futures 5 Bitcoins entspricht, wird sich der Kontraktwert eines Micros auf 1/10 eines Bitcoins belaufen. Liegt also zum Beispiel der aktuelle Preis des BTC bei $50.000, liegt der Kontraktwert eines MBT bei nur $5.000. Eine Bewegung von 1 Tick im MBT entspricht dann $0.50 pro Kontrakt, wodurch sich viel besser gestaffelte Ein- und Ausstiege aus einem Trade oder Hedge realisieren lassen.

Kontraktspezifikationen

Micro-Bitcoin vs. CFD: Vor und Nachteile

Neben dem „physischen“ Kauf von Bitcoins über ein Wallet gibt es bereits viele verschiedene Methoden, am Kryptomarkt zu partizipieren. Eine davon ist der Bitcoin CFD, mit dem man ebenfalls Long und Short auf die Preisentwicklung von Bitcoin spekulieren kann. Doch der CFD hat einige gravierende Nachteile: Der Spread (Differenz zwischen An- und Verkauf) ist im CFD meist astronomisch hoch und macht ihn dadurch für den Handel auf kleineren Zeiteinheiten quasi unbrauchbar. Zudem ist der CFD-Handel auf Kryptos mittlerweile in einigen Ländern verboten. Da der Bitcoin als eines der wenigen Assets 24/7 durchhandelt, sollte dies auch für das entsprechende Underlying gewährleistet sein. Doch nicht jeder CFD-Broker bietet den Kryptohandel übers Wochenende an und so mancher Neuling wundert sich dann Montags über eine gigantische Kurslücke. Nicht selten wird es hier richtig teuer, wenn man in seinem Bitcoin CFD auf der falschen Seite positioniert war, denn der Stop greift erst wieder zum erstbesten Preis, wenn der Broker den Handel wieder aufnimmt. Doch es gibt auch einen Vorteil gegenüber dem MBT-Future: Im Vergleich zu diesem handelt man im CFD meist auf einem Endloskontrakt und muss sich keine Gedanken um Verfallstermine machen. Der kleine MBT-Future wird natürlich im Einklang mit seinem großen Bruder verfallen, sodass sich der Trader vor einem Einstieg genau ausdenken muss, wie lange er den Trade halten möchte und was sein Ziel dabei ist. Dafür handelt der Trader mit dem MBT an der CME, also einer regulierten Börse und profitiert damit genau wie beim Handel mit anderen Futures von dem transparenten Preisfindungsprozess, der im CFD nicht gegebenen ist.

Fazit

Der Micro-Bitcoin (MBT) wird auf jeden Fall eine interessante Alternative zum Bitcoin CFD für alle, die mit kleinen Stückelungen arbeiten oder ihr echtes Portfolio präziser abhedgen möchten ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu wollen. Aufgrund seiner starken Intraday-Trendbewegungen und des geringen Spreads im Future könnte es gut sein, dass der MBT von der Tradergemeinde mit Begeisterung aufgenommen wird und gutes Volumen umsetzt.

Wenn man AMP Futures hört, denkt man zunächst an den Futureshandel. Doch seit der Eröffnung der europäischen Filiale mit CySEC-Regulierung kann man bei dem angesehenen US-Broker nicht nur Futures handeln, sondern auch Forex und CFDs – und das Ganze sogar noch simultan und im selben Account! Dadurch ergeben sich fantastische Vorteile für den Trader, zum Beispiel im Bereich des Hedgings und anderer profitabler Handelsstrategien. Auch bei europäischen Filiale werden die Kundengelder auf segregierten Konten geparkt, die sich bei EU-Banken befinden. Durch eine Mitgliedschaft beim ICF sind Kundengelder bis 20.000 Euro im Falle einer Broker-Pleite abgesichert.

AMP Global jetzt mit Micro CFDs

Ja, der deutsche Webauftritt von AMP Global ist noch nicht sonderlich ausgereift und teilweise etwas hakelig übersetzt. Doch der Broker setzt seine Maßstäbe eindeutig an anderer Stelle: Seinen Tradern die günstigsten Konditionen weltweit anzubieten. Und hier wird auch nicht zu viel versprochen. So kann man die neuen Micro Futures der CME hier bereits ab $40 Daytrade-Margin ( sogar $25 für den Micro Russel) handeln, für den S&P500 langen bereits $400. Auch in Bezug auf die Handelskosten rasiert AMP so gut wie alle anderen Angebote. Ein Round Turn im ES- oder YM-Future ist hier schon für $3,70 (inkl. aller Gebühren!) zu haben, im Micro sind es nur $0,74/RT. Das sind einfach Preise, die sich sehen lassen können. Und das Ende der Fahnenstange ist hier auch noch nicht erreicht, mit erhöhter Handelsaktivität und einem etwas größeren Konto sowie etwas Verhandlungsgeschick lassen sich die Orderkosten auch noch nach unten drücken.

Handelsplattform(en)

Kommen wir zum ersten wichtigen Unterschied zwischen AMP USA und AMP Global (Europe): Die Anzahl und Auswahl der Handelsplattformen. Während in den USA das gesamte Sortiment an hochentwickelten Futures-Plattformen zur Verfügung steht (teils kostenlos, teils vergünstigt, teils kostenpflichtig), gibt es bei AMP Europe nur folgende Plattformen:

• Metatrader 5
• Metatrader 4
• StereoTrader

CFDs und Futures in Europa

Der zweite wichtige Unterschied zwischen AMP USA und der europäischen Filiale AMP Global ist das Angebot von CFDs in Europa, welche in den USA verboten sind. So kann man bei AMP Global Ltd über 147 verschiedene Instrumente als CFD traden, von Indizes über Kryptos, Aktien und Forexpaaren. Und das beste daran: Alles in einem einzigen Account!

The hedge is our edge

Dieser Umstand birgt einen großen Vorteil, den man bei anderen Futures-Brokern vergeblich sucht: die Möglichkeit des Hedgens von Futures. So muss man bei AMP USA etwas erfinderischer werden oder 2 Konten parallel handeln, wenn man einen 1:1 Hedge aufsetzen möchte. Mit dem Angebot von AMP Europe geht das ganze nun problemlos über CFDs in ein und demselben Konto. Dabei gilt zu beachten, dass die CFD-Preise von den original Future-Kursen leicht abweichen und in der Punktewertigkeit differieren, sodass man sein System erst mal gut durchtesten sollte, bevor man hier mit Echtgeld startet. Während anfangs zunächst nur ganz „große“ CFDs zu handeln waren, die 1:1 einem Future entsprachen (also z. B. 25€/Punkt für einen DAX-CFD und $5 für einen Dow Jones CFD), hat AMP die Skalierung nach unten nun mittlerweile möglich gemacht, sodass man ab jetzt auch CFDs in 0.01er-Schritten handeln kann. Dadurch kann man als Trader jetzt seiner Kreativität in der Strategie-Entwicklung freien Lauf lassen, zumal das Angebot an Indizes vom AUS200 (Australien) über den GER30 (DAX) bis hin zum WS30 (Dow Jones) sehr umfangreich ist. Mit den neuen Micro-Futures der CME und den Micro CFDs von AMP Europe haben auch Trader mit kleinen Konten die Möglichkeit, ihr Risikomanagement anzupassen und/oder sich in den echten Futures-Handel einzuarbeiten.

AMP StarterGuide

Wer sein US-Konto über diesen Link eröffnet, hat Anrecht auf den AMP StarterGuide, in dem der gesamte Kontoeröffnungsprozess genauestens beschrieben wird. Für die Eröffnung eines AMP Europe-Kontos braucht man eigentlich keinen StarterGuide, da dieser Kontoeröffnungs-Vorgang hier ähnlich einfach ist wie bei jedem anderen europäischen Broker. Während die Einzahlung bei AMP USA neuerdings auch vereinfacht mit SEPA über die Barclays-Bank funktioniert, gibt es bei der europäischen Niederlassung die volle Palette an Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten, wie bei anderen CFD-Brokern auch.

Rückblick

NZDUSD und NZDJPY waren die Short-Kandidaten im vergangenen Monat April. Keine Überraschung, wenn man sich den Goldpreis im April ansieht und weiß, dass die Rohstoffwährung NZD eng mit dem gelben Metall korreliert. Beide Trades liefen direkt in die anvisierte Richtung.

Mai 2019: Reis und Natural Gas als Short-Kandidaten

Da wir regelmäßig zwischen Aktien, Forexpaaren und Rohstoffen wechseln möchten, nehmen wir heute mal 2 Rohstoff-Futures in den saisonalen Check. Ein Scan der letzten 15 Jahre fördert 2 Short-Kandidaten zu Tage, die in 80 Prozent der Fälle in den Gewinn gelaufen sind und einen sehr guten Trademiner-Score aufweisen. Selbstverständlich sollte man seine Einstiege auch hier wieder sorgsam planen, sein Risiko- und Money Management beachten und die saisonalen Muster mit weiteren Analyse-Parametern wie Technischer Analyse und COT-Report abgleichen.

Reis: ZRN (Juli-Kontrakt) Short vom 24.05. – 27.06.

Der Short im Reis ($10/Tick) zu obigem Zeitraum hat in den letzten 15 Jahren eine Trefferquote von 80% gebracht. Der durchschnittliche Profit lag bei 112%, der maximale DD bei 180%.

Natural Gas: GNGF (Januar-Kontrakt) Short vom 14.05. – 25.07.

Auch Natural Gas ($10/Tick) bildet ab Mai eine bärische Saisonalität aus, die bis Ende Juli anhalten sollte. Der Short im GNGF war in 80% der untersuchten 15 Jahre erfolgreich und brachte einen durchschnittlichen Gewinn von 211%, dies allerdings hauptsächlich Dank eines extremen Ausreißerjahres (2008). Der maximale Drawdown erreichte einen Wert von 746%.

Fazit

Im Mai finden wir im Rohstoffsektor mit Reis und Natural Gas 2 Short-Kandidaten. Natürlich kann man die saisonalen Informationen auch für den Intraday-Handel nutzen und muss die Kontrakte nicht über die gesamte Laufzeit halten.

Risikodisclaimer

Offenlegung: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert, gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte. Die von devisen-handeln.org veröffentlichen Analysen und Inhalte können nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit Verlusten einhergehen, selbst wenn sie gemäß einer Empfehlung eingesetzt werden. Insbesondere der Handel mit Hebelprodukten (u. a. Devisen, Futures, Derivaten und Rohstoffen) kann spekulativ sein, und Gewinne und Verluste können variieren. Der Autor obiger Finanzanalyse ist Frank Eschmann. Er ist Professional Trader. Die Trennung zwischen persönlicher Meinung  (Ausblick/Analyse) und objektiver Faktensituation (Marktlage) erfolgt durch die visuelle Gliederung des Textes. Die bei obiger Finanzanalyse angewendete Bewertungsgrundlage und Bewertungsmethode heißt saisonale Analyse .

Will man am deutschen Markt als Futures-Trader Fuß fassen, dann hat man hier nur wenig Auswahlmöglichkeiten. Entweder man entscheidet sich für einen klobigen F-DAX mit gigantischen 25€/Punkt und seiner hohen Volatilität, mit all seinen bekannten Zicken und Mätzchen, oder man quält sich zu Tode gelangweilt mit dem Bund Future herum, der sich ein paar Ticks am Tag bewegt und den Geduldsfaden des Traders auf die Probe stellt. So’n Mittelding? Gibt’s irgendwie nicht. Der relativ neue FDXM, als kleiner Bruder des großen F-DAX gefeiert, glänzt durch Illiquidität, relativ hohe Orderkosten und merkwürdige Handelszeiten. Dann doch lieber den DAX als CFD. Klar kann man den FDAX irgendwie handeln, aber man braucht schon eine robuste Strategie dafür, ein richtig dickes Handelskonto und es stellt sich weiterhin die Frage: Wozu kompliziert, wenn auch einfach geht?

CME hat für alle Trader den passenden Markt

An der CME findet stattdessen so ziemlich jeder das passende Instrument für sich. Wer es gerne gemächlich mag, geht auf den S&P 500, wer es gerne hat, wenn es rasanter zur Sache geht, nimmt einfach den Dow oder Nasdaq, bei denen stets genügend Liqudität vorhanden ist und die fast 24 Stunden durchlaufen.

Micro-Futures: Nicht nur für Anfänger und kleine Konten

Logisch, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre hier eine neue Spielwiese für Zocker und kleine Konten entstanden. Schließlich reichen ab jetzt schon $25 für ein Futures-Konto und die ganz großen Hedgefonds werden sich bestimmt auch nicht mit Micro-Futures rumplagen. Denen geht es primär darum, ihr Aktienportfolio abzughedgen und die Orderkosten gering zu halten, fertig. Doch schaut man sich mal das gestern umgesetzte Volumen in den Micros an, dann bekommt man den Eindruck, als hätten Gott und die Welt nur darauf gewartet, endlich vernünftig und mit kleiner Skalierung traden zu können. Da der CFD-Markt in den USA verboten ist, blieben Privatanlegern mit wenig Eigenkapital nur wenig Möglichkeiten, an einer regulierten Futures-Börse zu partizipieren.

Umgesetztes Volumen im Vergleich

Schauen wir uns einmal das gestern umgesetzte Volumen in ein paar der neuen Micros an, dann ist das für einen brandneuen Kontrakt am ersten Tag schon sehr beachtlich. Zum Vergleich ziehen wir mal den FDAX, den FDXM und den „großen“ E-mini S&P 500 hinzu und erstellen ein kleines „Volumen-Ranking“.

E-mini S&P

E-mini Dow

Micro E-mini S&P

F-DAX

FDXM (mini)

Micro E-mini Dow

Live Trading der neuen Micro E-mini Futures

Kontraktkürzel der neuen Micros

Wie zu erwarten, macht der MT5 am wenigsten Zicken, wenn es um das Abrufen der neuen Kontraktkürzel geht. Andere Handelsplattformen wie Multicharts müssen erst neu installiert werden. Wer die Kürzel der neuen Kontrakte direkt auf einen Blick haben möchte, kann sich die folgende Tabelle (AMP/CQG) kostenfrei herunterladen und ausdrucken.

1.3 Mio Micro Futures in den ersten 3 Tagen

Der Start der neuen Micro E-minis entpuppte sich als voller Erfolg. Das gehandelte Volumen erreichte 1.3 Mio verteilt auf die 4 Indizes. An Tag 3 wurden alleine mehr als 500K Kontrakte in den Micros gehandelt. Damit sind die neuen Micros der größte Erfolg einer Produkteinführung an der CME. Alleine 95.000 Kontrakte wurden bereits vor der US-Cash-Session gehandelt, was uns zeigt, dass die neuen Micros auch von Händlern in Europa und Asien angenommen werden, um vom Smart-Money-Flow zu profitieren. Anhand des gehandelten Volumens der Micros können wir nach Abschluss der ersten 3 Tage folgende Reihenfolge ausmachen:

• MES 660K
• MNQ 425K
• MYM 140K
• M2K 68K

Diese Pressemeldung kam überraschend am vergangenen Montag, den 11.03.2019 von der CME: Auf die wichtigsten großen amerikanischen Indizes wird es bereits ab Mai 2019 Micro-Futures geben, die 1/10 des großen Kontraktes abbilden werden. Was die Eurex im Bereich des Mini FDAX (FDXM) schon vor längerer Zeit eingeführt hat, erschien nun wohl auch der CME eine gute Idee. Nach dem langen Bullenmarkt seit 1997 wurden die traditionellen Futures-Kontrakte einfach für viele Trader immer weniger erschwinglich.

Die vorläufigen Kontraktspezifikationen

Zwar ist die ganze Geschichte noch nicht vollständig ausgeheckt sondern in Arbeit, aber auf ihrer Seite hat die CME bereits vorläufige Kontraktspezifikationen veröffentlicht, an denen sich der interessierte Trader bereits orientieren kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei den neuen Micro-Kontrakten schlichtweg um ein kleineres Äquivalent der großen Indizes Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 sowie Russel 2000 handelt, das jeweils nur 1/10 des großen Kontraktes abbildet. Ein Punkt im S&P 500 entspricht damit nicht mehr $50, sondern nur noch $5 ($1,25/Tick) wodurch das Risikomanagement für kleinere Konten viel besser skalierbar wird. Aber auch Trader mit größeren Konten haben natürlich die Möglichkeit statt der großen Kontrakte die kleinen zu kaufen und so ihre Trades viel feiner skalieren zu können. Bei den Handelszeiten und Verfallstagen (Hexensabbat) gibt es keine Unterschiede zum großen Counterpart.

Vorteile der neuen Micro E-Minis

Da die endgültigen Kontraktspezifikationen noch nicht vollständig ausgearbeitet sind, muss man mit Spekulationen zurückhaltend sein. Die Vorteile der neuen Micro-Futures liegen jedoch auf der Hand:

• Besseres Risiko-Management für kleinere und größere Konten durch Aufstückelung der Positionsgröße, wodurch man sich viel leichter in Positionen rein- und rausskalieren kann.
• (Wahrscheinlich) niedrigere Overnight-Margin für längere Swing-Trades.
• (Wahrscheinlich) niedrigere Daytrading-Margin pro Kontrakt.

Nachteile

Beim Angebot der neuen Micro-Futures wird es natürlich primär auf die vom Broker verlangten Kommissionen pro RT ankommen. Trader mit kleinen Konten haben natürlich keinen großen Vorteil, wenn sie für 1 RT/Kontrakt $5 Kommissionen berappen müssen. Der Trading-Ansatz sollte in diesen Fällen dann längerer Natur sein, oder die Kommissionen sollten entsprechend von Seiten der Broker nach unten reguliert werden. Da weder zu Kommissionen noch zur Margin derzeit Informationen vorhanden sind, wird man sich von seinem Broker überraschen lassen müssen. Des Weiteren ist abzuwarten, wie es mit der Liquidität in den neuen Kontrakten aussieht. Da die CME jedoch ein weitaus größeres Publikum anspricht als beispielsweise die Eurex, ist zu erwarten, dass es hier schnell weitaus besser aussieht als beispielsweise im FDXM.

Breaking News: Die Micro Futures kommen!

Teil 2: Die Kontraktspezifikationen sind da!

In einem Oster-Spezial Update zu den neuen Micro-Futures gebe ich euch bekannt, ab wann wir die neuen Futures handeln können und wie es mit den kokreten Kontraktspezifikationen und Kommissionen aussieht:

Kontraktabkürzungen in der Übersicht als PDF

Wer sich die neuen Abkürzungen gerne ausdrucken und über den Rechner hängen möchte, der kann dies gerne mithilfe dieses kostenlosen PDF tun. Die Abkürzungen sind für AMP Futures mit CQG Datenfeed optimiert.

Der große Vorteil für alle Futures-Trader: Die ESMA hat den Futures-Markt von irgendwelchen neuen Restriktionen und Schikanen ausgespart – und in den USA hat sie schon gar nichts zu melden. Des Weiteren handelt sich bei dem Futures-Handel um einen regulierten und überwachten Markt, der für Trader große Vorteile aber auch kleine Nachteile bietet, die man kennen sollte. Auch diese Dinge finden im Starter Guide Erwähnung. So hat man beispielsweise im Futures-Markt weitaus mehr Marktdaten zur Verfügung als im Forex- und CFD-Segment und kann sich mithilfe von Volumenclustern und des Orderbuches völlig neue und bessere Tradingchancen erarbeiten. Auf der anderen Seite ist es im Futures-Handel noch wichtiger, sich mit den unterschiedlichen Handelszeiten auszukennen und genau zu wissen, wann der Kontrakt eigentlich verfällt, den man gerade handelt. Von der Gebührenstruktur her ist der Futuresmarkt einzigartig günstig, wenn man ihn mit dem hochpreisigen Aktien- oder Derivatehandel vergleicht. Lediglich bei sehr kleinen Konten sollte man darauf achten, sich nicht im Overtrading zu verlieren und in die Gebührenfalle zu tappen, bei größeren Kontrakten kompensieren die viel größeren Gewinne die Kommissionen in der Regel problemlos.

Der Start in den professionellen Futures-Handel

AMP bietet für den angehenden Futures-Trader zahlreiche Vorteile:

• Eine unglaublich große Auswahl an professionellen Tradingplattformen für den Futures-Handel, einige davon kostenlos oder stark vergünstigt
• Keine Inaktivitätsgebühren
• Kostenlose Futures-Endloskontrakte für einige Werte, um gute Backtestst zu machen
• $500 Minimale Kontoeinlage
• Kontoführung in allen Major Währungen
• $300 Daytrade Margin für den ES (Mini S&P)
• verschiedene Datenfeeds (CQG, Rithmic)
• günstige Kommissionen

AMP is English

Da dieser tolle Broker jedoch mitten im Traderland USA sitzt und bisher weder die Webseite noch der Support lokalisiert wurde (zumindest nicht auf deutsch) spielt sich alles von der Kontoeröffnung bis zur Einrichtung der Plattformen auf Englisch ab. Wer also gar kein oder nur schlecht Englisch spricht, der muss sich entweder durchbeißen oder letzten Endes einen deutschen Futures Broker wählen, der ihm sämtlichen Support auf deutsch anbietet. Um hier eine kleine Hilfestellung vom Zeitpunkt der ersten Kontaktaufnahme über die Kontoeröffnung bis hin zum ersten Trade zu geben, haben wir deshalb den AMP Futures Starter Guide entwickelt, für alle Kunden, die sich über diesen Link bei AMP registrieren. Für die von AMP gezahlte Vermittlungsprovision bieten wir im Anschluss dafür auch den deutschen Support im Bereich MT5 und Multicharts.

Der AMP Futures Starter Guide: Inhalte

Ziel des Starter Guide ist es, die doch recht komplexe Kontoeröffnung bei AMP so einfach und reibungslos wie möglich zu machen. Zu diesem Zweck wurde der gesamte Kontoeröffnungsprozess noch einmal Schritt für Schritt über Screenshots protokolliert, kommentiert und übersetzt, sodass keine Fragen mehr offen bleiben sollten. Auch gibt es Hinweise, welche Dokumente man einsenden soll um seine „Proof of residence“ unter Beweis zu stellen und welche hierfür eher nutzlos sind. Doch mit der Kontoeröffnung ist es nicht getan, schließlich will das Konto auch kapitalisiert werden, um im Anschluss den ersten Futures Trade absetzen zu können und die Original Futuresdaten der Börsen zu bekommen. Hier folgen zum Ende des Dokumentes einige Tipps, wie man auch mit einem kleinen Konto und wenig Kapital den Einstieg in den professionellen Futures-Handel finden kann, ohne dabei sein Risiko zu stark überdehnen zu müssen.

Kurzum: Der AMP Futures Starter Guide soll allen Tradern, die vorher Forex- und CFD, Binäre Optionen oder KO-Zertifikate gehandelt haben, den Start in den Futures-Handel ermöglichen und erleichtern.

Screenshots des Guide

Kostenlose Playlist zur Ergänzung auf YouTube

Zur Ergänzung des StarterGuide bietet sich natürlich unsere kostenlose Playlist zum Broker AMP Futures auf YouTube an, wo noch einmal genauer auf die Hürden und Schwierigkeiten der Kontokapitalisierung und andere Dinge eingegangen wird. Außerdem wird die Playlist regelmäßig mit Support-Videos zum Thema Multicharts und MT5 aktualisiert, sodass man den Kanal dringend abonnieren sollte, um kein künftiges Video mehr zu verpassen.

So bekommt man den Guide

Sobald Sie Ihr AMP Konto über diesen Link angefordert haben, einfach eine kleine E-Mail an info [at] devisen-handeln.org schicken und den Guide anfordern. Nachdem der Namensabgleich (bitte den Namen angeben, unter dem man sich registriert hat) erfolgt ist, wird Ihnen umgehend der Link zum StarterGuide zugeschickt. Viel Erfolg beim Start in den professionellen Futures-Handel!

Der Starter Guide ist da!