Für wen ist die Copytrading-Funktion überhaupt interessant? Für jeden Trader, der sich mehr als 1 Handelskonto gönnen und so seinen Handel aber auch sein Risiko etwas diversifizieren möchte. Dabei ist es auch im Grunde unerheblich, ob es sich um Eigenkapital oder Fremdkapital handelt. Da aber hauptsächlich Fremdkapitalkonten meist mit einem sehr geringen Drawdown von Seiten des Anbieters ausgestattet werden, der sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegt, macht es Sinn, sein Risiko auf mehrere Konten aufzusplitten und solange mit Micro-Futures zu arbeiten, bis das Konto aus dem Gröbsten raus ist, sprich man den Trailing-DrawDown hinter sich gelassen hat. Anders gesagt: erzeugt man auf 6 Handelskonten gleichzeitig rund 50 Dollar Gewinn, hat man am Ende des Tages auch 300 Dollar verdient, ohne sich groß stressen zu müssen. Gleichzeitig kann man sein Risiko dem geringen erlaubten DrawDown angepasst klein halten und muss das Konto nicht zwangsläufig überhebeln. Natürlich gilt auch zu beachten, dass sich ebenfalls Verlusttrades auf alle verknüpften Konten auswirken, die mit dem Masterkonto verbunden sind.

NinjaTrader, Tradovate, Quantower

Mein Fremdkapitalanbieter Apextraderfunding bietet als Haus- und Hofplattform im Grunde zwei Möglichkeiten: NinjaTrader und Tradovate. Da ich mit der NinjaTrader Plattform aus dem letzten Jahrhundert auf Kriegsfuß stehe und nicht einsehe, ständig den Cache zu leeren und andere Dinge beachten zu müssen, damit die Plattform nicht hängen bleibt, habe ich lieber meine Leib- und Magenplattform Quantower mit Apex verbunden, was auf Anhieb ohne Probleme geklappt hat. Dabei hat Quantower ein chices Feature an Bord, was man sogar in der völlig kostenlosen Version zum Runterladen einfach nutzen kann: Den Quantower CopyTrader.

Quantower Copytrading

Das Verbinden von mehreren Handelskonten mit Quantower, um diese simultan von einem Masterkonto aus zu handeln, ist denkbar einfach. Zunächst einmal braucht man natürlich mehrere Handelskonten, entweder Evaluations- oder PA-Konten, die man miteinander verketten möchte. Diese gibt es bei bei meinem derzeitigen Anbieter Apextraderfunding meist mit einem großzügigen Rabattcode.

Schritt 1: Das Copytrading-Menü öffnen

Nachdem man seine Verbindung zwischen Rhitmic und Apex hergestellt hat, erscheinen unter Account Info sämtliche Handelskonten, die man gebucht, oder im Fall von PA-Konten, bereits bestanden hat. Im Quantower-Menü gehen wir auf dem Punkt Copy-Trading (CTr), um nun unsere Handelskonten miteinander zu verbinden.

Schritt 2: Neuen Copytrading-Bot konfiguieren

Im sich nun öffnenen Fenster klicken wir auf das Plus-Symbol, um unseren neuen Copy-Bot zu konfigurieren. Immerhin muss Quantower wissen, von welchem Konto er was auf welches Konto kopieren soll.

Schritt 3: Copytrading-Bot konfigurieren

Nun können wir auch schon unseren Copy-Bot konfigurieren. Als erstes geben wir unserem Bot einen neuen Namen. Der Einfachheit halber habe ich meinen „Apex“ genannt. Als Datenverbindung nutze ich die Rithmic-Verbindung, die mir von Apex zur Verfügung gestellt wird. Wenn man möchte, kann man aber sogar über verschiedene Datenverbindungen hinweg Konten kopieren. Wie das funktioniert, zeigt der Quantower FAQ. Nun benötigen wir noch die Angabe des Parent-Accounts, von dem aus wir unsere Trades ausführen und von dem aus kopiert werden soll. Im unteren Feld wählen wir nun einfach alle Konten aus, auf die wir gerne unsere Trades gespiegelt haben möchten. Als Kopiermodus stehen aktuell zwei Möglichkeiten zur Wahl: Multiplier und Percentage. Um alle Trades 1:1 zu kopieren, wählt man die Option „Multiplier“ und setzt einfach den Wert auf 1. Ansonsten kann man natürlich noch die prozentuale Variante nutzen, was besonders Sinn macht, wenn man ein großes Masterkonto handelt und die Trades auf kleineren Unterkonten prozentual spiegeln möchte – oder umgekehrt. Man kann sich hierbei durchaus aus mehrere Szenarien zurechtlegen – je nachdem welchen Tradingstil man verfolgt. So kann es durchaus Sinn machen, auch ein kleineres Konto als Masterkonto zu nehmen um die Trades auf ein größeres Konto zu kopieren. Fährt man das kleinere Masterkonto an die Wand, hat man immerhin noch das größere am nächsten Tag, da hier ein höherer DrawDown erlaubt ist.

Praxistipp: Auch wenn die Gier oft gerne überhandnimmt: Es ist nicht empfehlenswert, vor allem als Anfänger, die maximale Anzahl an Tradingkonten zu buchen und alle miteinander zu verketten. Falls man mit dem Masterkonto scheitert, sei es aus eigenem Unvermögen oder nur wegen eines technischen Problems, verliert man automatisch auch alle anderen Unterkonten und hat somit jede Menge Prüfungs- oder Aktivierungsgebühren in den Sand gesetzt! Vorteilhafter ist es deshalb, die jeweiligen Konten blockweise zu handeln, um im Falle eines Falles immer ein paar Konten als Backup zu haben.

Nun ist der kostenlose Copytrading-Bot auch schon fertig konfiguriert. Um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, sollte man sich bei den ersten Trades unbedingt die Charts in den jeweiligen Unterkonten öffnen. So kann man visuell überprüfen, ob alle Orders richtig kopiert werden und ggf. manuell eingreifen. Zu beachten ist noch, dass der Bot natürlich clientbasiert arbeitet und die Plattform laufen muss, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Über das Copytrading-Menü kann man nun den Bot nach Lust und Laune ein- oder ausschalten.

Das Traden mit Fremdkapital bzw. das Proptrading hat in den letzten Monaten innerhalb der Tradingszene zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Dies hat mehrere Gründe: Zum Einen schießen in letzter Zeit neue Fremdkapitalanbieter wie Pilze aus dem Boden und unterbieten sich mit Sonderkonditionen für neue Trader. Kostete noch vor einigen Jahren eine Fremdkapitalprüfung (Combine) den Trader rund 400 Dollar, so kann man sich heute für einen Bruchteil dieses Betrages gleich mehrere Handelskonten unter den Nagel reißen. Hinzu kommt, dass die Fremdkapitalanbieter die Prüfungsbedingungen gelockert haben, sodass es für den Trader nun leichter ist, eine solche Prüfung zu bestehen und einiges an psychologischem Druck entfällt. Last but not least spielt die absurde deutsche Steuergesetzgebung in Form der neuen Verlustverrechnungsverordnung in die Hände. Diese wird zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso wieder gekippt, aber aktuell besteht sie noch. Alles in allem gibt es zahlreiche Gründe, sich als Trader nun einmal intensiver mit dem Handel von Fremdkapital zu beschäftigen. Hierzu starten wir diese neue Informationsreihe.

Dabei gilt es mehrere Vor- und Nachteile beim Handel mit Fremdkapital zu berücksichtigen. Starten wir zunächst mit den Nachteilen:

Nachteile von Proptrading

• Der erste Nachteil im Fremdkapitaltrading liegt auf der Hand: Da man nicht sein eigenes Kapital handelt, sondern im Grunde nur als Signalgeber für die Investmentfirma agiert, darf man nur einen gewissen Prozentanteil seines erwirtschafteten Gewinnes (Profit-Split) behalten. Dieser beträgt allerdings derzeit z. B. bei Apextraderfunding aktuell 90%.
• Die Evaluationsprüfungen zum Auszahlungskonto (PA-Account) sind zwar leichter geworden, da man das gewünschte Profit-Ziel nicht mehr zwingend in einem bestimmten Zeitraum ereichen muss, was dem Trader viel psychischen Druck nimmt. Dafür hat es der sogenannte „Trailing-DrawDown“ in sich. Dieser ist, solange man sein Profit-Ziel noch nicht erreicht hat jeden Tag gleich groß oder im schlimmsten Fall sogar kleiner als am Tag zuvor. Der Umgang mit dem Trailing-DrawDown erfordert eine spezielle Herangehensweise an den Markt und führt unter Umständen zu
• einem sehr schlechten Trading-Stil (Scalping) da man versucht ist, die kleinsten Gewinne stets mitzunehmen, um den Trailing-DrawDown auf Abstand zu halten. Insofern ist es empfehlenswert, weiterhin parallel auf seinem Eigenkapitalkonto weiter zu handeln, um sich diesen schlechten Tradingstil nicht dauerhaft anzugewöhnen. Profitabler ist es nämlich, seine Gewinner weiter auszubauen und laufen zu lassen. Auch gibt es mitunter andere fragwürde Regelungen der Fremdkapitalanbieter, wie das möglicherweise verbotene Handeln von News, das Beweisen einer gewissen Konsistenz vor der Auszahlung etc. Schikanen, die einem im Eigenkapitaltrading erspart bleiben.
• Das Angebot an neuen Fremdkapitalfirmen gleicht mittlerweile einem kunterbunden, unregulierten Sammelsurium wie in der Anfangszeit der Forex- und CFD-Broker-Branche. Vorsicht ist also stets geboten, nicht zu viel Geld in endlose „Prüfungen“, Gebühren und andere Goodies zu „investieren“. Genau wie beim Handel mit Eigenkapital sollte man lieber stets mit dem worst case rechnen und auf dem Schirm haben, dass der eigene Fremdkapitalanbieter von heute auf morgen nicht mehr existieren könnte. Profite sollte man daher möglichst zeitnah abziehen und auf einem eigenen separaten Konto bunkern. Klug ist es in jedem Fall, zunächst die eigenen bereits eingezahlten Gebühren mit einer ersten Auszahlung zu refinanzieren, um wenigstens auf der sicheren Seite zu sein.
• Swing-Trader sind im Handel mit Fremdkapital außen vor. Der Handel von Fremdkapital findet meist mit Futures statt und Positionen müssen vor Börsenschluss glattgestellt werden, um die Übernachtmargin zu sparen.

Vorteile von Proptrading

• Die größten Vorteile des Proptrading sind sicherlich psychologischer Natur. Da man mit dem Fremdkapital nicht sein eigenes Geld handelt, geht man als Trader unbeschwerter an die Sache und nimmt sich jede Menge psychologischen Druck. Fährt man das Konto an die Wand, ist es immerhin nicht das eigene, sondern das Geld der Proptradingfirma. Da man zumeist für wenig Geld auch gleich mehrere Konten buchen kann, ist es nicht so schlimm, wenn mal eines davon eliminiert wird. Man handelt das Fremdkapital also quasi fast so locker wie im Demo-Modus.
• Wer nicht genug eigenes Geld hat, kann sich mithilfe von Fremdkapital ein solides Tradingpolster aufbauen und letzten Endes damit ins Eigenkapitaltrading wechseln. Dabei sollte vor allem der Neuling beachten, dass er bei den Fremdkapitalfirmen keinesfalls ein Konto von 250K oder 300K handelt, sondern immer nur die Höhe des erlaubten Drawdowns, also meist nur ein Bruchteil dieser Summe (z. B. 1500 – 6000 Dollar) für den Handel als Margin zur Verfügung steht.
• Durch das Aneinanderketten von mehreren Konten (Copytrading) und das simultane Trading dieser kann man einfach sein Handelsrisiko aufsplitten und so sein Risiko minimieren. Da mit einem solchen Setup wenige hundert Dollar Gewinn pro Tag völlig ausreichen, nimmt auch dieses System dem Trader viel psychologischen Leistungsdruck.
• Steuerlich betrachtet fallen die Gewinne in für Trader mit Steuerwohnsitz Deutschland nicht unter die Abgeltungssteuer und somit nicht unter die Verlustverrechnungsbeschränkung.
• Wer neu im Trading ist, bekommt von den Fremkapitalanbietern meist das Rundum-Sorglospaket mit entsprechenden Plattform-Lizenzen und/oder All-Inclusive-Gebühren. Doch Vorsicht, vergleichen lohnt sich. Manchmal ist es auch günstiger, die entsprechenden Hilfsmittel selbst zu buchen und auf das Angebot des Fremdkapitalanbieters zu verzichten.

Wer sich mit dem kurzfristigen hochgehebelten Daytrading im Bereich Futures, Forex und CFDs beschäftigt wird irgendwann selbst darauf kommen, dass es ohne ein angemessenes Risikomanagement im Trading einfach nicht weitergeht. So legt der Tradinganfänger in seiner Suche nach dem „Heiligen Gral“ das Hauptaugenmerk zumeist auf den „perfekten Einstieg“, das beste „Volumensetup“ oder den „perfekten Footprint-Scalp“ und kommt irgendwann zu der Erkenntniss, dass ohne entsprechendes Risikomanagement der vermeintlich beste Einstieg wertlos verpufft. Doch auch der Einsatz des traditionellen Stops ist eine komplizierte Sache, die den Trader mitunter verzweifeln lässt. Setzt er den Stop zu eng, hat er zwar nur viele kleine Verluste, doch häufig wird er „abgefischt“, was an den Nerven zerrt und das Konto langfristig genauso dezimiert wie ein viel zu weit gesetzter Stop, der viele kleine Gewinne mit einem großen Verlust auf einmal ausradiert. Was tun, sprach Zeus? Mithilfe von etwas intelligenterem Risikomangement kann man seinen Trades mehr Spielraum geben sich zu entfalten und trotzdem gleichzeitig sein Risiko begrenzen. In der Praxis denken wir dabei an einen Stop in Euro/Dollar oder in Prozent der Konto-Balance. Gleichzeitig lässt sich mit dieser Methode auch beispielsweise ein maximales Tagesverlustlimit definieren, wenn man das möchte – und zwar ganz ohne gewöhnlichen Stop.

Alternatives Risikomanagement ohne Stop mit Quantower

Angenommen, wir haben in unserer Marktanalyse eine Zone oder einen Bereich auserkoren, in dem wir gerne kaufen möchten. Doch natürlich können wir vorher nicht wissen, ob der Markt kurz vor dieser Zone dreht oder ob er vielleicht sogar einfach durchrauscht.

Nun können wir natürlich dasitzen und warten bis der Markt diese Zone erreicht und beobachten, ob sich dann ein Umkehrsignal ergibt. Um dann eventuell doch wieder ausgestoppt zu werden. Die Alternative: Wir platzieren einfach innerhalb und außerhalb dieser Zone ein paar Limit Orders und schauen was passiert, wenn diese gefillt werden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise: Wir können in der Zeit, in welcher der Markt die Location noch nicht erreicht hat, andere Dinge tun und verpassen unter Umständen nicht den Einstieg. Der Nachteil: Mit traditionellem Stop ist es fast unmöglich im Voraus den richtigen Abstand zu kalkuieren, schon gar nicht, wenn man mit mehreren Limit-Orders oder einem kleinen Order-Grid arbeiten möchte. Wir möchten unserem Trade also ein flexibles aber fixes Risiko zuweisen und erreichen, dass Quantower uns glattstellt, sobald unser maximales Risiko erreicht ist, egal wie viele Kontrakte wir innerhalb unserer Kaufzone aufbauen. Um also ein fixes Risiko von x Dollar pro Trade einzustellen, gehen wir wie folgt vor:

1) Quantower Watchlist öffnen

Wir öffnen die Quantower-Watchlist und fügen unsere Kontrakte (im Beispiel die aktuellen Micro-Futures) hinzu, bei denen wir unser Risiko mit einem fixen Betrag begrenzen möchten. Mit einem Rechtsklick auf die obere Zeile fügen wir die Spalte „Position PnL“ hinzu.

2) Watchlist-Menü öffnen und Setup Actions wählen

3) Neue Action erstellen

Hier erstellen wir eine neue Aktion und nennen sie beispielsweise „Risiko“. Die Einstellungen für unseren absoluten Betrag in USD (oder EUR) lautet: If PnL < Custom value -xxx (hier das gewünschte Risiko eintragen)-> to do Flatten (anticken). Wichtig ist, dass wir vor dem Betrag das Minuszeichen nicht vergessen, da das Script sonst im Gewinn glattstellt, was natürlich ebenfalls möglich ist. Natürlich sind auf diese Art auch Teilverkäufe möglich, was wir jedoch in einem nächsten Artikel behandeln möchten.

Fazit zum Risikomanagement ohne Stop mit Quantower

In der Folge schließt Quantower die Position automatisch, sobald wie hier im Beispiel ein Verlust von 200 USD erreicht wurde. Dabei ist es unerheblich, wie viele Kontrakte wir in der Zeit aufgebaut haben! Wir können bequem in einen Trade ein- und ausskalieren, ohne uns dabei um einen nervigen StopLoss kümmern zu müssen, den man dauernd verschieben muss. Als Vorteil gilt, dass wir keinen fixen Stop mehr haben, der von anderen Marktteilnehmern gesehen werden kann und von uns während des Positonsaufbaus versetzt werden muss, was im Eifer des Gefechts nur schief gehen kann und zusätzlich unserem Fokus vom Wesentlichen wegnimmt: dem eigentlichen Marktverlauf.

ACHTUNG!

Wichtig ist natürlich zu beachten, dass das Skript clientbasiert arbeitet und nur ausgeführt wird, solange die Handelsplattform läuft! Der vorsichtige Trader wird daher unter Umständen zusätzlich einen weit entfernten serverseitigen „Katastrophenstop“ setzen und/oder dafür sorgen, dass er zu jeder Zeit mit seinem Mobiltelefon zugriff auf sein Handelskonto hat, auch im Falle eines Absturzes der Handelsplattform oder eines kompletten Stromausfalls!

Alternatives Risikomanagement mit dem StereoTrader

Auch die Handelsplattform StereoTrader gewährt uns eine alternative Methode des Risk Managements, und hier geht es sogar noch etwas einfacher als bei Quantower:

Risikomanagement mit GOST

Um das Risikomanagement darüber hinaus noch zu optimieren, bietet sich das StereoTrader AddOn GOST an. Hiermit können wir nun auch einen maximalen Verlust in absoluten Dollar/Euro eingeben oder sogar vollautomatische Teilverkäufe im Verlust auslösen lassen.

Fazit zum Risikomanagement ohne StopLoss

Wer mit dem Einsatz von traditionellen Stops zur Risikobegrenzung auf Granit beißt und im Trading nicht weiter kommt, sollte es mal mit absoluten Beträgen probieren. Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand: Der Markt bekommt mehr Spielraum sich zu entwickeln – der Trader kann sich in seinen Kauf- und Verkaufsbereichen in Ruhe auf den Positionsauf- und Abbau konzentrieren, er muss nicht dauernd an seinem Stop herumschrauben und zusätzlich „on the fly“ permanent im Kopf sein Risiko neu berechnen. Er kann sich darauf verlassen, dass die Handelsplattform ihn aus dem Risiko nimmt, wenn dieses erreicht wird. Wichtig ist nur zu wissen, dass die vorgestellten Methoden für die Handelsplattformen StereoTrader und Quantower clientbasiert sind und am besten serverseitig durch einen weit entfernten Katastrophenstop abgesichert werden, für den Fall der Fälle eines Stromausfalls oder eines Absturzes der Handelsplattform.

Den Rabattcode tippt man einfach ein, sobald man sein gewünschtes Quantower Lizenzpaket in den Warenkorb gelegt hat. Quantower ist eine vielseitige Volumentrading-Software, die im Markt neue Maßstäbe setzt. Denn anders als viele etablierte Handelsplattformen ist sie wandelbar wie ein Chamäleon und kann nicht nur zum klassischen Price-Action-Trading oder für das Erstellen von vollautomatischen Strategien eingesetzt werden, sondern hat auch umfangreiche Tools zur Volumen- und Orderflow-Analyse an Bord sowie eine echte Orderflow-Heatmap, aus der man sogar direkt noch traden kann. Mit dem Besitz einer Quantower-Lizenz ist man daher oftmals auf das Angebot von weiterer (teurer) Drittanbieter-Software (wie z. B. Bookmap) nicht mehr angewiesen. Dabei hat das Quantower-Team mit dem letzten Update zur Version 1.127 noch mal ordentlich Gas gegeben, um weitere neue Funktionen in die Handelsplattform einzubauen oder etablierte Funktionen zu verbessern oder zu erweitern, unter anderem:

• Anbindung an den Krypto-Broker Binance
• Erweiterte Orderspalten für das DOM-Trader Panel
• One-Klick Optionen für die Darstellung von Cluster- (Footprint-) Charts sowie automatische Anpassung des VWAP
• Zahlreiche neue Indikatoren wie Camarilla, Pin Bars und „double Top/Bottom“
• Update des Backtesters für das Caching von historischen Daten, Speicheroptimierung der Backtest-Ergebnisse sowie
• zahlreiche weitere Verbesserungen und Neuerungen was die Konnektivität zu rithmic/cqg betrifft sowie die allgemeine Benutzerfreundlichkeit.

Das Schöne am Quantower-Team ist, es hört auf seine Kunden und baut früher oder später viele Wünsche in die Plattform ein, um diese beständig zu verbessern. So ist auch die aktuelle Implementierung von Naked VPOCs nur ein kleiner Bruchteil dessen, was in letzter Zeit an Neuerungen und Verbesserungen ergänzt wurde. Doch die Darstellung von Naked VPOCs ist eigentlich schon ein elementarer Bestandteil jeder professionellen Analysesoftware im Segment Volumentrading und war bislang ein echtes Manko der Plattform. So musste man bislang auf eine weitere Software wie Multicharts ausweichen oder den POC aus dem TPO-Chart nutzen, was aber in Bezug auf die Datenlage nicht zwangsläufig derselbe Preisbereich sein muss.

Was ist ein Naked (V)POC?

Wer jetzt glaubt, dass sich ein nackter (V)POC den ganzen Tag am FKK-Strand räkelt, der täuscht sich. Besser wäre daher eigentlich die Bezeichnung „jungfräulicher VPOC“, denn er wurde noch nicht ein weiteres Mal vom Kurs berührt. Was bedeutet das? POC-Zonen haben die Eigenheit, dass sie recht gerne noch mal vom Kurs aufgesucht und angelaufen werden. Das verwundert wenig, denn immerhin dreht sich rund um den (V)POC das meistgehandelte Volumen und der Markt giert ständig nach dieser Liquidität. Betrachtet man sich einmal einen Chart mit eingeblendetem Volumenprofil fällt auf, dass die Preisbereiche des Vortages oder der Vortage mit dem meistgehandelten Volumen (POC-Bereich) auf welchen Umwegen auch immer meistens noch mal angehandelt werden, um sich dort wieder Liquität zu holen. Somit kann man die Naked VPOCs, also die Preisbereiche, die der Markt im Nachhinein nicht noch einmal besucht hat, an einer Hand abzählen.

Naked VPOC für den Handel nutzen

Grau ist nun die Theorie, aber wie kann man so einen Naked VPOC für den Handel konkret nutzen? Zunächst natürlich der obligatorische Disclaimer, vor allem für Tradinganfänger. Denn nichts im Trading funktioniert immer und schon gar nicht zu 100 Prozent. Naked VPCOs wirken eher wie ein Magnet auf den Markt und werden in der Regel gerne nochmal angelaufen. Das muss nichtmal direkt der Folgetag sein, es kann auch Tage oder Wochen später passieren. Somit sollte man den Naked VPOC eher als Zielzone für einen Trade ansehen, den man aus anderen Gründen eingegangen ist, als dort zu versuchen einen Einstieg zu finden. Aufgrund der potenziell guten Liquidität an diesem Punkt wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit aber auch eine sehr gute Ausführung bekommen.

Naked VPOC in Quantower

Naked VPOC in Quantower einfügen

Um den Naked VPOC in Quantower anzuzeigen, wählt man in der „Volume Analysis Toolbar“ am Fuß des Charts entweder sein Step Profile (das Tagesprofil) oder das rechte bzw. linke Profil (für die Darstellung des übergeordneten Profils auf Wochen- oder Monatsbasis). Hier klickt man auf das kleine Zahrad rechts unten, um die Einstellungen zu öffnen. Unter den Einstellungen zum POC im entsprechenden Profil wählt man die Checkbox „Extend POC until intersection“. Nun sollte man seinem nackten POC auch noch eine ansprechende Farbe geben, damit er auch auffällt und schon kann es losgehen mit der Chartanalyse.

Mithilfe des neuen Micro Öl-Futures können Trader ihr Risiko besser skalieren und diversifizieren, da auch hier der Tickwert nur 1/10 des großen Kontraktes und somit $1 beträgt und analog zu diesem verläuft. Die Orderkosten werden sich auf nur ~$1,34 pro Roundturn belaufen. Der neue Micro-WTI wird auf allen AMP-Plattformen verfügbar sein. Das Kürzel für den neuen Kontrakt lautet MCL, die Margin beläuft sich auf $132,50 für den Intraday-Handel. In Bezug auf die Verfallstage gilt zu beachten, dass der Micro-Kontrakt einen Tag früher verfällt als der große CL!

Merkmale des Micro-Futures gegenüber dem CFD

• Regulierter Markt mit echten Preisleveln und Volumendaten
• Hoher Hebel im Vergleich zum Retail-Trader im CFD
• Geringer Spread

Merkmale des CFD gegenüber dem Micro-Future

• Endloskontrakt ohne Verfallstage
• Hoher Spread
• Phantasiepreise möglich

Mehr Informationen

Weiterführende Informationen in Bezug auf die Kontraktspezifikationen und Verfallstage zum neuen Micro-WTI gibt es wie immer auf entsprechenden den Seiten der CME.