Viele StereoTrader-Trader nutzen bereits Timos Toolbox, doch bietet dieser tolle Werkzeugkasten auf den zweiten Blick deutlich mehr an hilfreichen Funktionen zum Traden, als man es auf den ersten Blick erkennt. Grund genug für mich, noch mal auf eine spezielle Toolbox-Funktion genauer einzugehen, und zwar die P-BE-Linie, die ich im Trading immer im Einsatz habe. Zwar zeichnet die Toolbox mit diesem Button nur eine für den Laien recht unscheinbare Linie in den Chart, doch im Grunde ist ein korrektes Pyramidisieren von Trades ohne diese Linie kaum möglich.

Nachkaufen im Verlust …

Als strategische Grid-Trader kennen wir bereits die Vorzüge, die ein gestaffeltes Order-Grid mit sich bringt. Der konkrekte Einstiegspunkt ist am Ende weniger wichtig als die ungefähre Clusterzone, in der wir erwarten, dass der Markt in unsere Richtung dreht und der Durchschnittspreis, der sich am Ende bildet. Die Verwaltung der Gesamtposition entscheidet am Ende über den Erfolg oder Misserfolg eines Trades. Wir handeln also im Grunde nicht anders, als ein Buy-and-Hold-Anleger, der in der Regel auch in bärischen Phasen und bei Kurseinbrüchen nachkauft, um seinen Durchschnittspreis wieder zu verbessern und dann bei Renteneintritt auf einem schönen Finanzpolster sitzt. Das gleiche Prinzip funktioniert natürlich auch im gehebelten Daytrading, sofern man seine Positionsgröße unter Kontrolle hält und den Überblick über sein Risiko nicht verliert.

… vs. Nachkaufen im Gewinn

Warum das „Nachkaufen im Verlust“ trotzdem zu meist in Traderkreisen verpönt ist liegt an der Tatsache, dass viele entweder ein zu kleines Konto oder zu große Positionen handeln – oder beides. Hinzu kommt, dass bis vor wenigen Jahren Futures nur mit gewaltigen Punktewertigkeiten zu traden waren, wo ein Down-Averaging im Vergleich zum Aktienhandel natürlich auch mit einem recht großen Konto schnell zum Ruin führt. Mit großen Futures ist es daher besser, bei geringem Risiko und mit kleiner Size einzusteigen und die Kontraktzahl nach und nach risikolos zu erhöhen, sobald der Trade im Gewinn ist und nicht im Verlust nachzukaufen. Ohne die P-BE-Linie aus Timos Toolbox stochert man dabei jedoch immer im Dunkeln, weil man nie weiß, wo der neue Break Even landen wird, wenn man Positionen nachkauft.

Trend vs. Range

Trend vs. Range, das Thema bereitet Tradern seit eh und je Kopfzerbrechen. In diesem Webinar zeigt Timo auch noch ein Setup, mit dem man zur selben Zeit von beiden Szenarien profitieren kann.

Gost & Toolbox: Helpdesk-Webinar mit Timo Kosiol

Über Gost, das kleine aber feine Zusatzprogramm für den StereoTrader wurde an dieser Stelle bereits häufiger berichtet. Angefangen vom vollautomatischen Band-Trading mit den strategischen Grid-Orders des StereoTraders über komplexe Stop- und Take Profit-Optionen mit der Limit Pullback-Order lässt Gost mittlerweile keine Wünsche mehr offen und hat für jeden erdenklichen Tradingstil eine passende Lösung zu bieten. Gost hat inzwischen einen gewaltigen Funktionsumfang, ist mit der Zeit immer besser geworden und aus dem täglichen Einsatz im Handel einfach nicht mehr wegzudenken. Zu gut sind einfach die vielfältigen Möglichkeiten, mit den vorhandenen (Teil-)Automatismen seinen Handel zu systematisieren und dadurch mehr aus dem Markt zu holen sowie den Handel profitabler zu gestalten. Mit Gost kann man mittlerweile jeden Handelsansatz voll- oder halbautomtisch umsetzen, ohne dabei etwas programmieren zu müssen. Bei Fragen zur Konfiguration stehen kompetente Mitglieder und die Moderatoren in der Facebook-Gruppe parat.

Neu in Gost 2.0

Beschränken wir uns daher in diesem Artikel auf die brandneuen Funktionen der Version 2.0, die natürlich nun auch in den Gost StarterGuide eingearbeitet werden. Das Update bringt, abgesehen von einem richtig schick gewordenen neuen Layout, zahlreiche weitere hilfreiche Neuerungen mit sich.

1. Einklappbare Panels: Gerade wer einige AddOns im StereoTrader verwendet, kennt das Problem: irgendwann geht die freie Sicht verloren. Über die neuen kleinen Pfeile kann man ungenutzte Funktionspanels einfach wegklappen oder Gost gleich komplett abdocken und an eine andere Stelle verschieben. Gleiches gilt für das neu gestaltete Quick-Panel. Hier kam mit dem Flat-Button eine extrem hilfreiche neue Funktion hinzu, die dem offenen Trade eine Market-Trail Order in voller Size hinterherschicken kann und damit oftmals unglaublich weit kommt.
2. Apropos Quick-Panel: Neben dem bisherigen MTO-Trail mit fixem Punkteabstand kam nun die volle Palette an TA-Trails hinzu, die dem Tick Average des jeweiligen Handelswerts folgen und damit oftmals viel weiter trailen als andere Trails. Für jeden Scalper ein absolutes must have! Aber auch Swing- oder Daytrader können nun bequem Teilverkäufe mit weiteren neuen Trailarten auslösen lassen, wie z. B die ebenfalls beliebten Trail-Methoden Priax oder PLH Peak.
3. Während sich beim etablierten Band-Trading keine großen Änderungen ergeben haben, gibt es weitere neue Level-Funktionen. So kann man jetzt mithilfe von Gost Trail-Levels dem laufenden Markt ein gesamtes Grid hinterhertrailen lassen oder die Levels dazu verwenden, automatisierte Teilverkäufe per MTO vorzunehmen. Mithilfe der neuen Funktionen „Normal“, „Support & Resistance“ oder „Breakout“ kann man vollautomatisierte Breakout-Setups oder eben Widerstands- und Unterstützungszonen handeln.
4. TC Levels: Die wohl umfangreichste und sicherlich innovativste Neuerung in Gost, auf welche die StereoTrader-Gemeinde lange hingefiebert hat, verbirgt sich unter dem Reiter TC Levels. Mithilfe dieser Funktion lassen sich die Linien aus dem TC Live AddOn, z. B. von Dirk Hilger, automatisch handeln! Trader müssen folglich das TC-Live AddOn in ihren StereoTrader laden und können fortan die Dirk Hilgers Linien vollautomatisch von Gost handeln lassen, sogar nach der entsprechende Legende und unter Berücksichtigung der jeweiligen Linienfarbe.

Bilderstrecke

Gost 2.0: Einführung in die neue Version

Gost kaufen oder testen

Wer sich von der vollen Gost-Funktionalität überzeugen möchte, kann Gost hier kaufen oder testen.

Klären wir doch zunächst eine wichtige Frage: Wer oder was ist Gost? Gost ist eine Erweiterung für die Handelsplattform StereoTrader, mit der man risiko-optimiert Forex, Futures, Aktien und CFDs handeln kann. Die Stärken der Plattform liegen vor allem in besonderen und einzigartigen Funktionen wie der Limit-Pullback-Order, verketteten Grid-Orders und der Option auf Entwicklung voll- und halbautomatischer Strategien ohne Programmierkenntnisse. Doch keine Plattform ist perfekt, und so schließt das StereoTrader AddOn Gost einige Lücken im Funktionsbaukasten des StereoTraders, dies sind insbesondere:

• vollautomatische Teilverkäufe mithilfe der Limit-Pullback, sei es in absoluten Punkten oder im Abstand der aktuellen ATR
• vollautomatisches Scale-Out im Verlust oder im Gewinn im Einklang mit der aktuellen Positionsgröße
• Vollautomatisches Trendfolgetrading mit dem „Band“
• iStop: Intelligente Stopversetzung nach den Regeln der Markttechnik
• Alarmfunktion bei Trendwechsel: Akustisches Signal, wenn ein Trendwechsel erfolgt.
• Gost Leveltrading: Vollautomatisches Trading von Support- und Resistance-Leveln oder vollautomatische Range Breakout-Systeme
• TC Leveltrading: Vollautomatisches Leveltrading der TC Live-Levels von StereoTrader Programmierer Dirk Hilger. Die Trades werden daraufhin 1:1 nach Dirk Hilgers Legende im eigenen Konto umgesetzt.
• uvm.

Dabei ist Gost in seiner Bedienung fast so komplex wie der StereoTrader selbst und es bedarf einer ausführlichen Dokumentation und Übungsphase, um die Funktionen des Tools zu beherrschen.

Gost StarterGuide: Jetzt kostenlos downloaden!

Um gegenwärtigen und künftigen Gost-Tradern die Funktionsvielfalt des AddOns möglichst übersichtlich darzustellen, kann man sich jetzt den Gost StarterGuide kostenlos runterladen, um sich mit den einzelnen Funktionen vertraut zu machen.

Der Start mit Gost

Welche Empfehlungen kann man Neulingen geben, die mit Gost ihr Traderleben einfacher und profitabler gestalten wollen? Wer bereits als Scalper aktiv ist und die schnellen Gewinne liebt, sollte sich am besten zunächst auf die Funktionen fokussieren, die das Scalperleben deutlich einfacher machen, wie automatische Teilverkäufe im Gewinn und Verlust. Wer hingegen gerne als Trendfolger aktiv ist und nur ab und zu zum Traden Zeit hat, sollte sich den Trendfolgefunktionen von Gost widmen, um sich beispielsweise ein voll- oder halbautomatisches Trendfolgesystem mithilfe des Bandes und den intelligenten Trailingroutinen zusammenzubauen. Welchen Handelsansatz man auch immer verfolgt, mit Gost kann durch die (Teil)-Automation von bestimmten Vorgängen die Tradingpsychologie entlastet und der Handel systematischer gestaltet werden.

Gost Produktseite: Kauf und weitere Informationen

Gost ist angetreten, um die Tradingwelt auf den Kopf zu stellen und mit den neuen Funktion sind wir auf dem besten Weg dorthin. Zwar bietet alleine schon der SteroTrader mit seiner einzigartigen Limit-Pullback-Funktion und den strategischen Order-Grids einzigartige Features für den profitablen Trader von morgen, doch mit Gost konnte noch die ein oder andere Lücke im Funktionssortiment geschlossen werden, zum Beispiel das vollautomatische Auslösen von Teilverkäufen, wie es so im StereoTrader bislang nicht möglich war.

Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten

So kann das Bundle aus SteroTrader und Gost für die verschiedensten Tradingstrategien verwendet werden, um das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren und das Maximum aus einem Trend oder einer Marktstruktur rauszuholen. Zwar können mit Gost und dem StereoTrader auch konventionelle CRV-Strategien verbessert und optimiert werden, doch der wahre Clou beim Einsatz der Tools liegt eigentlich in der Kombination mit den strategischen Order-Grids.

Funktionsumfang von Gost

Mittlerweile hat Gost ein umfangreiches Funktionssortiment an Bord, um jeden Trader mit jedem erdenklichen Tradingstil glücklich zu machen. Während der der ambitionierte Trendfolger mithilfe des Band-Tradings eine zuverlässige Indikation des aktuellen Trends bekommt und diesem voll- oder halbautomatisch folgen kann, reicht dem Scalper wahrscheinlich schon die geniale Teilverkaufs-Funktion, die mithilfe der Limit-Pullbackorder auch noch das Maximum an Punkten aus einem Teilverkauf rausholt. Auch an den Markttechniker wurde gedacht, denn mit dem Gost-eigenen iStop erhält dieser einen extrem intelligenten Trailingstop, der die jeweiligen Verlaufshochs- und Tiefs der jeweiligen Zeiteinheit zuverlässig erkennt und den StopLoss entsprechend selbtständig an diese Marken versetzt.

Das neueste Feature: vollautomatische Teilverkäufe im Gewinn UND Verlust

Während Gost bislang zwar Teilverkäufe im Gewinn durchführen konnte, kam im Verlustfall nur der StereoTrader eigene Hard-Stop zum Einsatz, jedenfalls sofern man mit StopLoss im Trading arbeitet. Doch mit der neuen Version 1.5, voraussichtlich verfügbar ab dem 15.10.2020, wird Schluss sein damit, denn durch die Zusammenarbeit von GostLT und GostPro werden nun auch Teilverkäufe im Verlust möglich sein, wodurch der Markt viel mehr Raum zum Atmen bekommt und man beim Drehen des Kurses durchaus noch investiert sein kann. Dabei sind die beiden Geister in ihrer Zusammenarbeit so intelligent, dass die aktuelle Positionsgröße stets erkannt und auf die entsprechenden Teilverkaufs- und Stoporders angepasst wird. Lästiges Stopfishing an bekannten und sehr präsenten Chart-Marken gehört somit ab jetzt der Vergangenheit an.

Anwendungsmöglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten von Gost 1.5 in Kombination mit dem StereoTrader sind nun quasi grenzenlos und eröffnen viel Potenzial für profitable und unkonventionelle Tradingansätze, die komplett jenseits des überall geschulten Mainstream-Tradings mit S/L und CRV stehen. Insbesondere im Segment des strategischen Grid-Tradings stehen dem Trader nun alle Türen offen, um beispielsweise komplexe wie einfache Hedgingsysteme noch effizienter und risikoärmer umzusetzen. Aber auch der klassische CRV-Trader kommt auf seine Kosten, denn er muss mit dem StereoTrader und Gost nicht mehr zwangsläufig punktgenau eine Marke oder Linie treffen, sondern kann ein größeres Kaufs- oder Verkaufscluster definieren und dort die beiden Systeme dann autonom werkeln lassen.

DAX Livetrading mit Gost und simpler Hedging-Strategie

Um die Funktionalitäten der neuen Version 1.5 zu verdeutlichen, ein kleines Live-Trading im Lieblings-DAX des Deutschen Traders. Natürlich ist dies nur ein kleiner Ausschnitt aus einem sehr großen Anwendungsspektrum, der aber zeigt, dass man auch jenseites des Mainstream-Handels erfolgreiche Strategien umsetzen kann. Um mit Gost und den strategischen Grid-Orders erfolgreich zu sein, sollte man jedoch vor allem viel Eigenintiative zeigen, selbst aktiv werden und ausprobieren, anstatt darauf zu warten, dass andere einen mit irgendwelchen Zaubereinstellungen zum schnellen Reichtum verhelfen. Nur so hat man selbst den vollen Durchblick über sein eigenes Handelssystem und kennt alle Chancen und Risiken von Geburt der Strategie an. Die Gost-Community freut sich jedenfalls über alle kreativen und ambitionierten Neu-Gostler, die das Potenzial an Möglichkeiten erkannt haben und das Mainstream-Trading hinter sich lassen wollen.

DAX Livetrading mit Gost und vollautomatischem Scaling

Um die Problematik zu verdeutlichen, nehmen wir als Beispiel den Markt des S&P500, einen der meistgehandelten und liquidesten CME-Futures. Bei einem Stop von 3 Punkten und einem T/P von 3 Punkten arbeiten wir mit einer Risikospanne von 150 US-Dollar, woran sich im Laufe des Trades auch nichts ändert, solange wir den Stop nicht verschieben. Der Trader weiß also von vorneherein genau, was sowohl im Gewinn als auch im Verlustfall auf ihn und sein Konto zukommt.

Arbeit mit strategischen Grid-Orders

Anders sieht der Sachverhalt aus, wenn wir uns ein strategisches Ordergrid im StereoTrader zusammenstellen, das aus mehreren miteinander verketteten Limit- und Stoporders bestehen kann, die allesamt auch noch mit der Limit-Pullback-Funktion versehen sind. Hier ist es unmöglich, bereits im Voraus zu berechnen, was der mögliche Maximalverlust sein wird, da zu viele Parameter im Spiel sind. Dank der LPO-Funktion kann es sein, dass manchmal nur ein Teil der Position in den Stop läuft, im worst case können jedoch alle Orders ausgelöst werden und ausgestoppt werden, da vieles vom eingestellten LPO-Level abhängt. Diesen worst case müssen und wollen wir kennen, um bei unserem Trading-Setup Sicherheit zu haben und in etwa abschätzen zu können, was wir aus dem Markt ziehen müssen, um unser realisiertes CRV nicht zu überdehnen.

Der Faktor ATR

Ein weiterer Faktor macht die Risikoberechnung nicht gerade einfacher: die automatische ATR-Funktion des StereoTraders. Diese geniale Funktion sorgt zwar dafür, dass wir stets mit einem statistischen Vorteil traden, dabei kann es aber auch passieren, dass unser Grid in volatilen Zeiten extrem weit auseinandergezogen wird und so unser angepeiltes Risiko überschreitet, sollte der Trade trotz allem in den Stop laufen.

Mit eingeschalteter ATR-Funktion traden wir einerseits zwar stets mit dem statistischen Vorteil auf unserer Seite, müssen jedoch auch bedenken, dass in volatilen Märkten das Order-Grid unter Umständen extrem weit auseinander gezogen wird. Sollte der Trade nun ausgestoppt werden, kann der Verlust weitaus höher sein, als unser Risikomanagement oder unser Konto es eigentlich vorsieht.

Die Lösung für das Problem

Wer einmal mit verketteten Grid-Orders im StereoTrader gearbeitet hat, erkennt schnell die Vorteile dieses Systems. Dadurch, dass wir keinen punktgenauen Einstieg mehr brauchen, steigt die Trefferquote enorm, da wir mit dem Grid die natürliche Schwankungsbreite des Marktes gleich mit abdecken. Zudem lassen sich mit Grid-Orders Forex- und CFD-Märkte viel besser traden, in denen ein punktgenauer Einstieg immer schwierig ist aufgrund der fehlenden Futures-Daten. Auf der anderen Seite müssen wir uns die Mühe machen, unser absolutes worst case Risiko einmal zumindest ungefähr festzustellen, um nicht unangenehm überrascht zu werden. Dazu lassen einfach einen ganzen Tag unser neu erstelltes Order-Grid auf einem Demokonto „durchrödeln“ (einfach ein strategisches Setup auswählen und die „Halten“-Funktion aktivieren), und können so am Ende des Tages einen Durchschnitts- und Maximalverlust feststellen, der uns dann die nötige Sicherheit im Trading gibt. Achtung: Mit eingestellter ATR-Funktion wird der Test noch komplexer, da sich diese natürlich mit Beginn der US-Session stark ausweitet. Auch ist zu bedenken, dass wir uns permanent in unterschiedlichen Marktphasen bewegen und die implizite Volatilität sich schlagartig ändern kann. Daher ist es nie verkehrt, zusätzlich nebenbei den Vola-Index VIX auf dem Schirm zu haben, um bei einem Anziehen der Volatilität entsprechend reagieren zu können.

Auto-Exit in Prozent

Wer sich den etwas aufwendigen Test sparen möchte, kann alternativ auch die Auto-Exit-Funktion des StereoTraders benutzen. Diese holt einen aus dem Markt, wenn während des Trades ein bestimmter prozentualer Rückgang des Kontos erfolgt. Unabhängig davon, ob der Stop erreicht wird oder nicht. Aber Vorsicht: Die Auto-Exit-Funktion ist höchstens mit einem Soft-Stop vergleichbar und davon abhängig, dass der StereoTrader den Trade verwaltet (mit dem Internet verbunden ist). Ein Einsatz auf einem VPS ist mit dieser Variante also durchaus zu empfehlen.

Video-Tutorial: Risikomanagement mit strategischen verketteten Grid-Orders

Die traditionellen Kontokiller „Angst, Wut und Gier“ suchen den Scalper besonders schnell heim, da er in der Regel in viel höherer Frequenz schwerwiegende Entscheidungen treffen muss, als beispielsweise ein entspannter Trader auf dem Tages-Trend. Eine Fehlentscheidung kann hier unter Umständen viel Geld kosten. Kurz gesagt, zum Scalpen sollte man es sich so bequem wie möglich machen, um sich in Ruhe auf sein Setup fokussieren zu können. Das heißt, nervige aber notwendige Aufgaben, wie das passende Risikomanagement, die Adaption des Setups an die aktuelle ATR des Marktes sowie letzten Endes ein intelligentes Management von Teilverkäufen sollten am besten an die Plattform delegiert werden können, um sich als Trader rein auf den Trade und das Setup konzentrieren zu können und unnötigen Aktionismus zu unterbinden.

Intelligente Teilverkäufe mit Gost

Die meisten Trader kennen das Problem: Entweder man stellt den Trade zu früh glatt oder man ärgert sich über verpasste Gewinne, wenn der Trade doch noch 1000 Punkte weiter in die anvisierte Richtung läuft. Dadurch befindet sich der Trader permanent in einem Gewissenskonflikt, was sich über kurz oder lang auch negativ auf den Kontostand auswirken kann. Während der „Schnellgewinnmitnehmer“ oft kleine Gewinne aber große Verluste macht, ist der „Hoffnungstrader“ meist mit dem Gegenteil gesegnet und macht wenige große Gewinne aber viele kleine Verluste. Am Ende stehen oftmals beide nicht wirklich glücklich da. Optimierungspotenzial entsteht im Trading also an der Stelle, an der man den möglichen Gewinn an eine emotionslose Maschine delegiert, die genau ermittelt, wo nach der aktuellen ATR die besten Möglichkeiten für einen Teilverkauf entstehen, zum Beispiel Gost, das brandneue AddOn für den StereoTrader.

Teilverkauf ist nicht gleich Teilverkauf

Dabei löst das StereoTrader AddOn Gost nicht einfach stupide einen Teilverkauf aus, wenn eine gewisse Punktespanne des Trades absolviert wurde, wie andere Handelsplattformen. Stattdessen platziert er eine Limit-Pullback-Order des StereoTraders in Gegenrichtung des Trades, die das Maximum aus dem Teilverkauf rausholt und dem Trader unter Umständen und vor allem bei hoher Volatilität weitaus mehr Gewinn aus dem Markt zieht, als das andere Plattformen können.

Eine Sorge weniger für den Trader

Mit Gost hat man als Scalper also eine Sorge weniger, denn Gost überwacht quasi „On-the-fly“ auch noch permanent die aktuelle Positionsgröße und stockt ggf. die Limits in Gegenrichtung um die entsprechende Size auf. Während der menschliche Trader mit einem Teilverkauf vielleicht noch zögern würde, um weiter zu hoffen und dann doch wieder ausgestoppt zu werden, ist der Gost bereits im Trail. Der Trader kann sich also voll aufs Trading konzentrieren und sich drauf verlassen, dass Gost unterdessen seinen Trade in einem angemessenen Abstand (der aktuellen ATR des Marktes oder einem fixen Punkteabstand) sowie in passender Size aus dem Markt holt. Natürlich kann der Trader umgekehrt auch weiterhin manuell Teilverkäufe auslösen, wenn zum Beispiel ein wichtiges Oderflow-Event oder eine wichtige News in die Quere kommt. Gost erkennt auch hier die neue Positionsgröße und reduziert die Teilverkäufe jetzt in entsprechender Größe.

Scaleout im Verlust

Jeder nimmt gerne kleine Gewinne mit, doch nicht umsonst heißt ein wichtiges Tradersprichwort: Kümmer Dich um Deine Verluste, und die Gewinne kümmern sich um Dich! Wer mit verketteten Grid-Orders arbeitet, muss am Ende sein realisiertes CRV im Blick behalten, damit auf viele kleine Gewinne nicht wenig große Verluste folgen. Doch auch hier kann Gost helfen: Mit einem Stop-Grid kann Gost einen Trade auch im Verlust rausskalieren, wenn dieser nicht in die gewünschte Richtung läuft. Dadurch kann der Trader vom unsauberen Verlauf des Marktes, dem sogenannten Marktrauschen in beiden Richtungen profitieren.

GostPro vs. GostLight

Ein Gost kommt selten allein, und so gibt es Gost in 2 Varianten. Während die Light-Variante vor allem dem diskretionären (Futures-)Scalper den Tag versüßt, hat die ProVersion einen großen Instrumentenkasten an Bord, mit dem man automatisierte Strategien aufsetzen und natürlich entsprechende Teilverkäufe managen lassen kann. Doch für den Anfang wollen wir es mit einer Einfühung in Gost Light für Scalper belassen. Weitere Video-Tutorials und Strategie-Ideen folgen natürlich in absehbarer Zeit auf diesem Blog und unserem YouTube-Kanal.

Gost-Legende

Die Pro-Version unterscheidet sich von der Light-Version durch ein erweitertes Funktionspanel mit umfangreichen Autotrading-Funktionen, auf die wir gesondert in Zukunft noch eingehen werden:

Gost installieren: So geht’s!

Die Installation von Gost läuft sehr einfach und komfortabel über das StereoTrader Installations-Menü und ist in 4 Schritten erledigt. Einfach den Installationsmanager öffnen und im nächsten Schritt Timos Toolcollection installieren, in welcher Gost automatisch integriert ist. Im Anschluss den Gost in das Chart ziehen, den Lizenzschlüssel unter StereoTrader Einstellungen eintragen (mehrere Lizenzen werden mit Semikolon getrennt) und dann losgosten!

Future Scalping in der Praxis mit Gost und dem StereoTrader

Microfuture Scalping mit Gost

Gost kaufen

Mit dem neuen Markttechnik AddOn für den StereoTrader von Oliver Najjar kann man sich nun den markttechnisch orientierten Handel direkt in die eigene Handelsplattform schaffen. Die Zusatzsoftware hilft dem Trader dabei, im täglichen Handel diszipliniert zu bleiben und nur solche Trades auszuführen, die mit den Regeln der Markttechnik konform gehen. Dabei hat das Tool noch ein paar weitere Gimmicks, auf die man im täglichen Handel eigentlich nicht verzichten sollte.

Mit Disziplin zum Erfolg

Wer das Regelwerk der Markttechnik kennt und studiert hat, weiß: Es ist keine Raketenwissenschaft und im Grunde von jedermann leicht zu verstehen. Warum scheitern trotzdem so viele Trader bei der Anwendung? Die Antwort lautet: Weil sie sich nicht diszipliniert an die Regeln halten und aus Gier und/oder Langeweile unsinnige Trades machen, die sie später bereuen. Hier greift das Markttechnik AddOn für den StereoTrader ein, indem es eindeutig profitable Einstiegszonen und auf der anderen Seite „No-Go-Areas“ in Form einer Ampel visualisiert. So kann der Trader zu jeder Zeit leicht erkennen, auf welchem Terrain er sich aktuell befindet: Macht ein Trade in Long-Richtung gerade überhaupt Sinn? Ist der Markt vielleicht gerade überkauft oder überverkauft? Wo befinde ich mich innerhalb der ineinander verschachtelten Trendgrößen? Mit dem Markttechnik AddOn für den StereoTrader identifiziert der Trader nicht nur zielsicher die aktuelle „Großwetterlage“ im Sinne der Markttechnik, sondern auch die kleine darunter liegende Signallage. Denn das Add On kann beides zur gleichen Zeit im aktuellen Zeitrahmen darstellen.

Automatische Stoppversetzung nach Markttechnik

Wer sich bereits im Trading ganz gut zurechtfindet, weiß: Mit einem guten Einstieg ist es noch lange nicht getan. Denn dann geht es an die Verwaltung des Trades, wo in der Regel vom Tradinganfänger genauso viele Fehler gemacht werden, wie beim profitablen Einstieg. Kaum läuft der Trade in den Gewinn, fängt man an, sich über verschiedene Szenarien den Kopf zu zermarten: Soll ich den Gewinn jetzt lieber schnell mitnehmen oder den Trade doch noch etwas weiter laufen lassen? Je länger der Trade im Markt ist, desto größer werden die Zweifel. Doch auch hierauf hat das Markttechnik AddOn für den StereoTrader eine Antwort, denn es kann ganz einfach den Stop nach den Regeln der Markttechnik hinterherziehen, sodass kein Raum mehr für nervenzerreißende Diskussionen mit sich selbst bleibt. Der Trade wurde ausgestoppt? Schön, dann hat das aber auch seinen Sinn und Zweck, denn dann wurde der Trend nach den Regeln der Markttechnik gebrochen. Doch mit der Trenderkennung alleine ist es nicht getan. Auch die Visualisierung von Außen- und Innenstäben gehört dazu. Auch das beherrscht das neue MT AddOn.

#1 Einführung in das neue Markttechnik AddOn

#2 Markttechnik AddOn für den StereoTrader

Alle weiteren Produkte, AddOns, den StereoTrader selbst und zahlreiche Zusatzinformationen gibt es auf StereoTrader.de

Wer den StereoTrader bereits gut kennt, für den dürften diese Tipps kalter Kaffee sein. Jedoch stoßen immer mehr Tradinganfänger und Neulinge auf diese tolle Plattform, ohne all ihre Möglichkeiten zu kennen und/oder zu nutzen. Dabei kann man mit dem StereoTrader weitaus mehr anfangen, als nur das normale stupide Order/SL/TP-Trading von der Stange. Mit etwas Phanatsie und Marktkenntnis kann man sich so schnell selbst profitable Strategien zusammenbauen – ganz ohne Programmierkenntnisse!

Stereo-Tipp 1: Intelligente Trailing-Routinen für Einzelorders

Trailing-Routinen für den Stop sind für heutige Handelsplattformen an der Tagesordnung. Selbst der nackte Metatrader kann den Stop in einem gewissen Abstand dem laufenden Markt hinterherziehen. Allerdings gibt es bei solch „dummen“ Trailing-Routinen zwei Probleme:

• Der Stop erkennt keine Marktstruktur und folgt dem Kurs einfach und stupide in einem fixen Punkteabstand
• Der Stop führt immer zum Auflösen der Gesamtposition. Wer Teilverkäufe durchführen will, um mit dem Rest einen längeren Trend zu reiten, muss manuell eingreifen.

Anders der StereoTrader. Dieser kennt nicht weniger als 18 intelligente Trailing-Routinen und kann somit auch komplexeren Marktstrukturen folgen, z. B. den Regeln der Markttechnik oder bestimmten Moving Averages. Doch dessen nicht genug, die Trailing-Routine kann man nicht nur auf den klassischen StopLoss anwenden, sondern auch auf einzelne Orders! Im Stereo Future Mode kann man so mit Einzelorders Positionen geschickt ausskalieren und das Meiste aus dem laufenden Trade herausholen.

Stereo-Tipp 2: Hedging im Future Mode

Futures-Trader kennen das Probem. So ohne Weiteres lassen sich echte Futures nicht hedgen (es sei denn, man lässt etwas Phantasie walten). Dafür kann man Positionen wie im Aktienmarkt schön auf und abbauen und so mit seinem Break Even spielen. Der StereoTrader kann jedoch nicht nur den Future-Handel mit Forex- und CFDs simulieren, sondern diese auch zum Hedging getrennt voneinander verwalten! Da dies nicht in einem einzigen Chart funktioniert, öffnen wir das entsprechende Instrument einfach ein zweites Mal und geben diesem einen anderen Strategie-Namen. Schon verwaltet der StereoTrader beide Instanzen komplett getrennt voneinander und lässt uns nach Lust und Laune Long- und Short-Positionen gleichzeitig aufbauen.

Stereo-Tipp 3: Auto-Exit statt Take Profit

Im klassischen Trading-Ansatz wird meist mit einem fixen Take-Profit gearbeitet. Wohl dem, der eine gut Trefferquote hat und diese Dauerhaft halten kann. Doch gerade beim Handel mit gestaffelten Order-Grids stößt man schnell auf ein Problem: Kleine Positionsgrößen laufen häufig in den Take Profit, große in den Stop. Das Ganze generiert zudem einen Haufen Orderkosten, wenn man entweder beim falschen Broker oder im falschen Instrument unterwegs ist. Die bessere Alternative für den Handel mit Grid-Orders ist daher der Auto-Exit in Prozent der Balance. Solange der anvisierte Profit nicht erreicht ist, wird der Trade weiterlaufen gelassen – oder sammelt eben weiter Orders ein, bis die Positionsgröße hoch genug ist. Der Stop kann ja trotzdem einstweilen auf Break Even gezogen werden und so die Gesamtposition absichern.

Fazit

Der StereoTrader hat viele hilfreiche Funktionen, die einem oftmals auf den ersten Blick nicht bewusst werden. Am besten erforscht man diese, indem man einfach ein Demokonto bei einem Broker eröffnet und alles mal ausprobiert um life und in Farbe zu sehen, was passiert, wenn man die einzelnen Funktionen ausprobiert und wie man diese für sich optimiern kann. Im Laufe der Zeit werden sich dann profitable Ansätze von den unprofitablen herauskristallisieren.

Video-Tutorial: Meine Top 3 Stereo-Hacks!

Der Mythos, den wir heute mithilfe des StereoTraders überprüfen möchten, lautet also im Folgenden:

Sofern sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, müssen wir nur ein CRV von 2:1 einhalten, um Gewinne zu erwirtschaften, da der Gewinn bei jedem Trade ja immer doppelt so hoch ist, wie der Verlust. Dabei spielt es keine Rolle, an welcher Stelle wir im Chart einsteigen.

Anonymer Trading-Coach

Das Setup

Natürlich möchten wir so bequem und einfach wie möglich Geld verdienen. Was liegt also näher, als diese Regel einmal auszuprobieren und die Tat umzusetzen? Die Umsetzung gestaltet sich mithilfe des StereoTraders und des strategischen Order-Panels denkbar einfach.

Am Abend sehen wir das Ergebnis

Theoretisch müssen wir also am Abend ein positives Ergebnis sehen, zumal wir eine nicht unerhebliche Anzahl an Trades durchgeführt haben. Wie das Ergebnis tatsächlich aussieht, sehen Sie am Ende des Videos.

Fazit

Mithilfe des StereoTraders kann man diverse Trading-Mythen oder Setups schnell und bequem in Echtzeit am Markt auf ihre Plausibilität überprüfen. Natürlich kann man nun sagen, dass das Experiment länger durchgeführt werden muss. Wer an den getesteten Mythos glaubt, sollte sich davon nicht abhalten lassen und das Experiment über einen längeren Zeitraum durchführen.

Trading-Mythen im Test: CRV von 2:1 läuft immer!

Doch der StereoTrader ist eine komplexe Maschine, die im Grunde voll auf den OTC-Markt zugeschnitten ist, von daher stellt sich die Frage: Kann der StereoTrader auch mit Futures umgehen und kann man so auch hier von der fantastischen Limit Pullback Order profitieren?

Das Trading-Setup

Für das Trading-Setup logge ich mich in meinen AMP Live-Account ein, wo ich versuche, ein kleines Futures-Konto im Laufe der Zeit zu einem großen Futures-Konto zu machen. Neugierig bin ich vor allem auf eine Sache: Wie geht der StereoTrader mit den vollen Kontraktwerten um, die sich sich nicht so einfach teilen und runterskalieren lassen, wie zum Beispiel der Forex-Markt mit seinen Mini- und Micro-Lots? Das Bild, was sich sogleich im StereoTrader zeigt, ist äußerst vielversprechend, denn anders als im Forex- und CFD-Bereich skaliert er hier schonmal nicht die Positionsgrößen in den Quick Size-Buttons auf Nachkommastellen runter, sondern zeigt nur volle Kontraktwerte an.

Was wird der StereoTrader bei der Auswahl einer strategischen Order machen, wo er normalerweise die eingestellte Positionsgröße exakt herunterbricht und auf eine größere Preis-Range von x * ATR verteilt? Dies werden wir in einem weiteren Experiment dokumentieren, wenn das Konto entsprechend größer geworden ist.

Multicharts 11 ist mit dabei

Um das Volumenprofil im Blick zu haben, ist auch Multicharts 11 am Start, wenngleich ich es normalerweise lieber auf einem separaten PC darstellen lasse. Der Grund: Ein Trading-PC sollte möglichst spartanisch ausgestattet sein, jede weitere Anwendung, jedes Programm oder jede weitere Webanwendung frisst unnötig Performance und kann im schlimmsten Fall zum Absturz der Handelsplattform führen, für einen Trader, vor allem wenn es um viel Geld geht, der worst case, der vermieden werden sollte. Daher meine Empfehlung, wenn man nicht gerade als YouTube-Trader idiotische Experimente durchführt und diese auch noch mit einer performancefressenden Software aufzeichnet: Den Trading-PC möglichst nur mit der Handelsplattform und dem Betriebssystem bestücken, während man seine Social-Media- oder Ballerspiele-Sucht lieber auf einem anderen PC befriedigt. Oder alternativ einen VPS buchen und die Handelsplattform dort einrichten. Nicht nur das Trading-Konto wird es einem danken, sondern auch die Geräuschkulisse des PC-Lüfters.

Futures-Trading mit kleinem Konto: Die Micro-Futures bieten sich an

Was den Futures-Handel betrifft werden im Internet immer wieder absurde Gerüchte verbreitet: Unter 100.000 Euro brauche man gar nicht mit Futures anfangen, 200.000 wär schon besser, etc. Solche Aussagen sind natürlich blanker Nonsense und stark abhängig vom Trading-Stil, aber auch von den Erwartungen, die man sein Konto hat. Klar ist natürlich auch: Von einem kleinen Konto unter 10.000 Euro kann  niemand leben, sprich auch noch Geld aus dem Konto entnehmen, da die Renditen selbstverständlich überschaubar sind. Wer aber nebenbei ein anderes größeres Konto tradet oder weitere Einkünfte hat, kann mit einem kleinen Futures-Konto den Einstieg in den Futures-Handel beginnen und versuchen, es nach oben zu traden. Der Vorteil liegt hierbei auch auf der psychologischen Seite, denn weil der Spielraum nach unten bergrenzt ist, muss man sich stark disziplinieren und nimmt nur die besten Trades, die sich ergeben.

Das Todesurteil fürs kleine Futures-Konto

Der wohl wichtigste Tipp für alle Trader, die mit einem kleinen Futures-Konto anfangen, ist der Folgende:

Overtrading muss um jeden Preis vermieden werden, und zwar noch mehr, als sowieso schon!

Nimmt man höherpreisige Futures, wie z. B. den FDAX, dann ist die Gebührenlage natürlich enorm günstig für den Trader, wenn wir auf nur rund $2,50/RT, je nach Broker und persönlichem Tarif, 25€/Punkt dagegenrechnen. Bei kleineren Konten und Kontrakten mit geringeren Wertigkeiten, wie zum Beispiel den Micro-Futures, schmilzt natürlich dieser Gebührenvorteil wie Butter in der Sonne und wir müssen um jeden Preis Overtrading vermeiden, um nicht in Gebührenfalle zu tappen. Hilfreich kann es daher sein, im Futures-Handel mit kleinem Konto zunächst nur absolut diszipliniert einen einzigen Trade am Tag abzusetzen, bis das Konto etwas angewachsen ist und wir auf größere Kontrakte wechseln können.

Mit Grid-Orders starten wir in den Tag

Um einen Einstieg zu finden, setze ich ein Order-Grid aus miteinander verketteten Long-Orders an die Unterkante der VAL/Trendkanal-Unterseite und warte auf meine Ausführung, da wir uns aktuell noch in einem inkaten Aufwärtstrend befinden, vor der Fed-Sitzung am folgenden Tag. Ausführung? Pustekuchen. Also das selbe Spiel an der Oberseite, dem VAH, doch auch hier holt mich der Euro im Laufe des Tages nicht ab. Stattdessen dödelt er den gesamten Tag rund um seinen VPOC innerhalb der Value Area herum, in der man möglichst nicht traden sollte.

Als starkes Sell-Volume aufkommt, während sich der Euro an der Oberkante des M5-Trendkanals befindet, platziere ich eine Sell-Limit-Order an der Nackenlinie des Durchbruchslevels, wo mich der Markt kurze Zeit später punktgenau abholt. Die Limit-Pullback-Order des StereoTraders greift im Rücklauf und gibt mir über die positive Slippage sogar noch einen etwas besseren Einstieg als gedacht. Das Muster entspricht der Spike & Ledge-Strategie von Linda Raschke (<- hier erklärt) und funktioniert immer wieder – und zwar noch besser, wenn man das gehandelte Volumen und Delta dabei im Blick behält. Fazit: StereoTrading im Futureskonto? Läuft.Wie der Trade ausgeht, zeige ich im aktuellen Live-Trading-Video:

Futures Trading mit dem StereoTrader