Forex-Trader kennen das Problem: Wer eine saisonale oder COT-Analyse in einem Währungspaar wie USDJPY oder USDCHF machte, musste in der Vergangenheit ständig umdenken, und sich den Chart spiegelverkehrt vorstellen. Damit ist jetzt Schluss, denn die CME schickt neue Micro-Futures im Währungsbereich aufs Parkett, wie man sie bereits aus dem etablierten Forexhandel kennt. Die neuen Micro-FX-Futures sind für den kleinen Geldbeutel und eignen sich damit auch für Einsteiger im Futures-Handel, da der Punktwert sich nur auf $1/Kontrakt beläuft. Doch einige Micro-Futures auf Währungen gibt es schon länger:

• M6E für den EURUSD Micro-Future
• M6A für den AUDUSD Micro-Future
• M6B für den GBPUSD Micro-Future

diese werden jetzt ergänzt durch die neuen Micros

• M6J für den USDJPY
• M6C für den USDCAD
• M6S für den USDCHF
• MIR für den INRUSD

Forextrader können so mithilfe der neuen Micros ihr Risiko einfacher skalieren und müssen bei längerfristigen statistischen Auswertungen den Chart nicht mehr im Kopf „umdrehen“. Die gesamten Kontraktspezifikationen entnimmt man am besten den Seiten der CME.

Wenn man AMP Futures hört, denkt man zunächst an den Futureshandel. Doch seit der Eröffnung der europäischen Filiale mit CySEC-Regulierung kann man bei dem angesehenen US-Broker nicht nur Futures handeln, sondern auch Forex und CFDs – und das Ganze sogar noch simultan und im selben Account! Dadurch ergeben sich fantastische Vorteile für den Trader, zum Beispiel im Bereich des Hedgings und anderer profitabler Handelsstrategien. Auch bei europäischen Filiale werden die Kundengelder auf segregierten Konten geparkt, die sich bei EU-Banken befinden. Durch eine Mitgliedschaft beim ICF sind Kundengelder bis 20.000 Euro im Falle einer Broker-Pleite abgesichert.

AMP Global jetzt mit Micro CFDs

Ja, der deutsche Webauftritt von AMP Global ist noch nicht sonderlich ausgereift und teilweise etwas hakelig übersetzt. Doch der Broker setzt seine Maßstäbe eindeutig an anderer Stelle: Seinen Tradern die günstigsten Konditionen weltweit anzubieten. Und hier wird auch nicht zu viel versprochen. So kann man die neuen Micro Futures der CME hier bereits ab $40 Daytrade-Margin ( sogar $25 für den Micro Russel) handeln, für den S&P500 langen bereits $400. Auch in Bezug auf die Handelskosten rasiert AMP so gut wie alle anderen Angebote. Ein Round Turn im ES- oder YM-Future ist hier schon für $3,70 (inkl. aller Gebühren!) zu haben, im Micro sind es nur $0,74/RT. Das sind einfach Preise, die sich sehen lassen können. Und das Ende der Fahnenstange ist hier auch noch nicht erreicht, mit erhöhter Handelsaktivität und einem etwas größeren Konto sowie etwas Verhandlungsgeschick lassen sich die Orderkosten auch noch nach unten drücken.

Handelsplattform(en)

Kommen wir zum ersten wichtigen Unterschied zwischen AMP USA und AMP Global (Europe): Die Anzahl und Auswahl der Handelsplattformen. Während in den USA das gesamte Sortiment an hochentwickelten Futures-Plattformen zur Verfügung steht (teils kostenlos, teils vergünstigt, teils kostenpflichtig), gibt es bei AMP Europe nur folgende Plattformen:

• Metatrader 5
• Metatrader 4
• StereoTrader

CFDs und Futures in Europa

Der zweite wichtige Unterschied zwischen AMP USA und der europäischen Filiale AMP Global ist das Angebot von CFDs in Europa, welche in den USA verboten sind. So kann man bei AMP Global Ltd über 147 verschiedene Instrumente als CFD traden, von Indizes über Kryptos, Aktien und Forexpaaren. Und das beste daran: Alles in einem einzigen Account!

The hedge is our edge

Dieser Umstand birgt einen großen Vorteil, den man bei anderen Futures-Brokern vergeblich sucht: die Möglichkeit des Hedgens von Futures. So muss man bei AMP USA etwas erfinderischer werden oder 2 Konten parallel handeln, wenn man einen 1:1 Hedge aufsetzen möchte. Mit dem Angebot von AMP Europe geht das ganze nun problemlos über CFDs in ein und demselben Konto. Dabei gilt zu beachten, dass die CFD-Preise von den original Future-Kursen leicht abweichen und in der Punktewertigkeit differieren, sodass man sein System erst mal gut durchtesten sollte, bevor man hier mit Echtgeld startet. Während anfangs zunächst nur ganz „große“ CFDs zu handeln waren, die 1:1 einem Future entsprachen (also z. B. 25€/Punkt für einen DAX-CFD und $5 für einen Dow Jones CFD), hat AMP die Skalierung nach unten nun mittlerweile möglich gemacht, sodass man ab jetzt auch CFDs in 0.01er-Schritten handeln kann. Dadurch kann man als Trader jetzt seiner Kreativität in der Strategie-Entwicklung freien Lauf lassen, zumal das Angebot an Indizes vom AUS200 (Australien) über den GER30 (DAX) bis hin zum WS30 (Dow Jones) sehr umfangreich ist. Mit den neuen Micro-Futures der CME und den Micro CFDs von AMP Europe haben auch Trader mit kleinen Konten die Möglichkeit, ihr Risikomanagement anzupassen und/oder sich in den echten Futures-Handel einzuarbeiten.

AMP StarterGuide

Wer sein US-Konto über diesen Link eröffnet, hat Anrecht auf den AMP StarterGuide, in dem der gesamte Kontoeröffnungsprozess genauestens beschrieben wird. Für die Eröffnung eines AMP Europe-Kontos braucht man eigentlich keinen StarterGuide, da dieser Kontoeröffnungs-Vorgang hier ähnlich einfach ist wie bei jedem anderen europäischen Broker. Während die Einzahlung bei AMP USA neuerdings auch vereinfacht mit SEPA über die Barclays-Bank funktioniert, gibt es bei der europäischen Niederlassung die volle Palette an Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten, wie bei anderen CFD-Brokern auch.

2 Währungspaare hatten wir für den September mithilfe von Trademiner herausgewühlt und beide sollten in Long-Richtung gehandelt werden. Wie haben sich die beiden Kandidaten bislang entwickelt?

EURSEK Long

Das Devisenpaar EURSEK sollte ab dem 22.09. bevorzugt auf der Long-Seite gehandelt werden. Die positive Saisonalität läuft noch bis Ende Oktober. Bislang hat sich der Trade ganz hervorragend entwickelt. Kurz nach dem Einstiegsdatum startete das Währungspaar in Long-Richtung durch.

USDCAD Long

Auch das Forex-Paar USDCAD sollte ab dem 19.09. eines Jahres verstärkt auf der Long-Seite gehandelt werden. Endziel ist hier sogar erst der 06.12. eines Jahres. Die positive Saisonalität bei diesem Trade kann ganz einfach mit der Schwäche im Rohöl erklärt werden, die ab Oktober aufgrund fundamentaler Gegebenheiten hier meist eintritt. Der CAD als traditionelle Rohstoff-Währung leidet daher ebenfalls unter einem nachgebenden Ölpreis.

Oktober 2019: EURCHF Short und AUDCAD Long

Für den Oktober haben wir wieder 2 neue Währungspaare auf dem Radar: EURCHF Short und AUDCAD Long.

Technische Analyse: EURCHF

Das Währungspaar EURCHF ist seit langem in einem brutalen Abwärtstrend gefangen. Verständlich, vor dem Hintergrund einer maroden Euro-Zone suchen Anleger das Weite und wählen nicht zuletzt die stabile Schweiz als Investment-Ziel. Seit der abrupten Aufhebung der Untergrenze von 1.20 durch die Schweizer Nationalbank SNB im Jahr 2015 konnte sich der Euro eigentlich von alleine ganz gut wieder erholen und erreichte sogar im April 2018 genau dieses Ausgangslevel bei 1.20 noch einmal. Seither geht es langsam aber beständig wieder bergab. Wichtige Marke in diesem Währungspaar ist die Zone zwischen 1.09712 – 1.09781, über die der Euro trotz mehrfacher Versuche einfach nicht kam. Derzeit sieht es so aus, als nehme er dieses Level noch einmal ins Visier. Kurz darauf warten der Monatspivot und der langfristige Abwärtstrend aus dem H4-Chart.

Technische Analyse AUDCAD

Auch der AUD befindet sich gegenüber dem kanadischen Dollar in einem deutlichen Abwärtstrend. Maßgeblich bei diesem Währungspaar ist in allererster Linie der Handelsstreit zwischen China und den USA, denn für Australien ist aufgrund der geografischen Nähe China das Absatzland No. 1. Geht es dem Roten Riesen schlecht, muss auch Australien leiden. Da kann die aktuelle Ölschwäche im CAD nur wenig ausrichten. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten und sollte sich in Kürze eine Einigung im Zollkrieg finden lassen, könnte das Währungspaar durch die Decke gehen. Vorsicht also vor den Risiken, es kann volatil zur Sache gehen.

Risikodisclaimer

Offenlegung: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert, gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte. Die von devisen-handeln.org veröffentlichen Analysen und Inhalte können nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit Verlusten einhergehen, selbst wenn sie gemäß einer Empfehlung eingesetzt werden. Insbesondere der Handel mit Hebelprodukten (u. a. Devisen, Futures, Derivaten und Rohstoffen) kann spekulativ sein, und Gewinne und Verluste können variieren. Der Autor obiger Finanzanalyse ist Frank Eschmann. Er ist Professional Trader. Die Trennung zwischen persönlicher Meinung  (Ausblick/Analyse) und objektiver Faktensituation (Marktlage) erfolgt durch die visuelle Gliederung des Textes. Die bei obiger Finanzanalyse angewendete Bewertungsgrundlage und Bewertungsmethode heißt saisonale Analyse .

2019 scheint ein Jahr der Seasonals zu sein, in diesem Jahr funktionieren sie bisher jedenfalls ausgesprochen gut. Das muss natürlich nicht immer so sein, denn immerhin geben uns die saisonalen Auswertungen nur leicht statistisch auswertbare Tendenzen in Bezug auf einen bestimmten Zeitraum.

Rückblick

Im Monat Juli hatten wir mithilfe von Trademiner und dem Seasonal MT5 zwei aussichtsreiche Kandidaten für einen Short-Trade präsentiert: AUDJPY und GBPJPY. Beide Trades sind fast unmittelbar und ohne nennenswerten DrawDown Short durchgesackt. Zwar soll der saisonale Trend noch ein paar Tage anhalten, jedoch kann man durchaus auch langsam mal Teilgewinne mitnehmen, da die 71er-Marke eine massivere Barriere zu sein scheint, an der das Währungspaar erstmal nicht weiter will.

August 2019: Wann dreht der Dow?

Jetzt schon Long einsteigen oder lieber noch warten? Oder gar noch mal eine dicke Shortwelle reiten? Lassen wir Trademiner einmal die großen Indizes durchkauen, dann kommt der nächste mögliche Einstieg in den Dow für die Bullen erst rund um den 27.08. Ein Long-Trade vom 27.08. bis 18.09. eines Jahres war in den letzten 12 Jahren zu 83% von Erfolg gekrönt. Der maximale DD lag im untersuchten Zeitraum bei 65%, der durchschnittliche Gewinn bei 1.765 USD gerechnet auf einen Kontrakt YM.

Seasonal MT5

Die Betrachtung des EP-Endlos-Kontraktes im Future bestätigt die Auswertung von Trademiner. Die Sommermonate sind generell schwierig für den Aktienmarkt und nach einer kurzen Zwischenerholung Anfang September (TOM-Effekt) könnte sogar eine weitere Short-Welle drohen.

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Offenlegung: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert, gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte. Die von devisen-handeln.org veröffentlichen Analysen und Inhalte können nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit Verlusten einhergehen, selbst wenn sie gemäß einer Empfehlung eingesetzt werden. Insbesondere der Handel mit Hebelprodukten (u. a. Devisen, Futures, Derivaten und Rohstoffen) kann spekulativ sein, und Gewinne und Verluste können variieren. Der Autor obiger Finanzanalyse ist Frank Eschmann. Er ist Professional Trader. Die Trennung zwischen persönlicher Meinung  (Ausblick/Analyse) und objektiver Faktensituation (Marktlage) erfolgt durch die visuelle Gliederung des Textes. Die bei obiger Finanzanalyse angewendete Bewertungsgrundlage und Bewertungsmethode heißt saisonale Analyse .

Rückblick

Im Juni hatte uns Trademiner 2 Bankaktien ausgegraben, die in den letzten Jahren mit einer bullischen Saisonalität auffällig waren. BMO (Bank of Montreal) und FFIN (First Financial Bank Shares). Beide Aktien liegen bis heute deutlich im Gewinn.

Juli 2019: Yen-Paare unter Druck

Für den Juli hat uns Trademiner 2 Währungspaare ausgespuckt, die man sich einmal näher ansehen sollte: AUDJPY und GBPJPY. Augenscheinlich werden beide Paare unter einem stärker werdenden Yen leiden. Das Risiko der Trades liegt also einerseits auf einer Abschwächung des Yen aber auch ggf. in neuen Brexit-News.

Analyse mit dem Seasonal MT5

Umsetzung von Seasonal Trades

Die Analyse von Saisonalitäten ist nur ein kleiner Baustein im großen Trading-Puzzle. Der vernünftige Trader zieht stets weitere Parameter zu einer solchen Analyse heran, wie technische Widerstände, fundamentale- und COT-Daten, markttechnische Muster und/oder wichtige Informationen über das gehandelte Volumen. Auch der Handel von Saisonalitäten muss mit einem ausgefeilten Risiko- und Money-Management versehen werden, wodurch man sich rechtzeitig von einem Trade trennt, falls in einem Jahr die saisonale Auswertung einmal nicht funktioniert.

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Offenlegung: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert, gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte. Die von devisen-handeln.org veröffentlichen Analysen und Inhalte können nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit Verlusten einhergehen, selbst wenn sie gemäß einer Empfehlung eingesetzt werden. Insbesondere der Handel mit Hebelprodukten (u. a. Devisen, Futures, Derivaten und Rohstoffen) kann spekulativ sein, und Gewinne und Verluste können variieren. Der Autor obiger Finanzanalyse ist Frank Eschmann. Er ist Professional Trader. Die Trennung zwischen persönlicher Meinung  (Ausblick/Analyse) und objektiver Faktensituation (Marktlage) erfolgt durch die visuelle Gliederung des Textes. Die bei obiger Finanzanalyse angewendete Bewertungsgrundlage und Bewertungsmethode heißt saisonale Analyse .