Wer am 19.05. in irgendeiner Kryptowährung investiert war, hatte keinen leichten Tag. Die Rutsche am Krypto-Markt war massiv. Nicht besser machte die Situation, dass einschlägige Krypto-Börsen wie Binance oder Coinbase nicht mehr erreichbar waren, um entweder den Dip zu kaufen oder die eigenen Kryptos zu verkaufen. Dabei macht es durchaus Sinn als Krypto-Trader, ein weiteres CFD-Konto zu betreiben um sich gegen solch drastischen Kursverluste abzusichern.

The Hedge is the edge

Auch bei einem richtigen Crash am Aktienmarkt ist es inzwischen Normalität, dass einschlägige Börsen und Handelsplattformen unter der Last der Anfragen für Stunden oder gar Tage zusammenbrechen und nicht erreichbar sind. Wer erst wartet bis zum Crash, um sein Tradingkonto ein bisschen zu kapitalisieren, guckt häufig in die Röhre, denn die üblichen Money-Transfersysteme wie Visa, Direktüberweisung oder Paypal funktionieren dann häufig für einige Stunden oder gar Tage nicht. So macht es durchaus Sinn, immer etwas Nachschusskapital auf dem Tradingkonto zu lassen, um im Ernstfall direkt den Dip kaufen zu können, ohne erst umständlich Gelder transferieren zu müssen. Oftmals ist die Versuchung groß, in einem Krypto-Crash seine Bestände abzustoßen, dabei kann man sich mithilfe von CFDs recht einfach und komfortabel dagegen absichern. Beim Forex und CFD-Broker Admirals nun sogar ab einer Lotgröße von 0.01, womit auch kleineren Krypto-Tradern geholfen ist. Wichtig dabei ist nur zu wissen, dass man dabei keine physischen Bitcoins handelt, sondern lediglich Differenzkontrakte, die in ihrer Ausführungsgewschwindigkeit allerdings weitaus schneller sind.

Der Vorteil von 0.01 Lot

Bislang war die Mindestordergröße eim Kryptobereich 0.1 Lot, womit man mit kleineren Konten nicht gut skalieren konnte. Mit der kleineren Handelseinheit von 0.01 Lot kann man sich nun feiner in die Trades rein- und rausskalieren und so sein Risikomanagement im Griff behalten. Dabei gilt die neue Mindestordergröße nicht nur für den Bitcoin, sondern auch noch für

• ETHUSD (Ether) und
• BCHUSD (Bitcoin Cash)

Kryptoverluste abhedgen

Wer ein physisches Kryptoportfolio besitzt, kann dies im Ernstfall mit Krypto-CFDs gegen einen Kurseinbruch absichern und mit den Gewinnen im Anschluss zum Beispiel neue Bitcoins kaufen. Dabei handelt der Trader bei Bruch des Aufwärtstrend in Short-Richtung und macht so Gewinne bei einem fallenden Bitcoin-Kurs.

StereoTrader bei Admirals

Vorteil für den Trader: Auch beim Broker Admiral Markets steht der StereoTrader als professionelle Handelsplattform bereit und kann mit einer Mindesteinlage von 2000 Euro sogar kostenlos genutzt werden. Effizientes Grid-Trading ist mit dieser Handelsplattform mit wenigen Handgriffen möglich.

Eine sehr bequeme Möglichkeit dem Stopfishing zu entgehen, ist die Arbeit mit Hedging-Orders. Da man hierbei ohne Stop arbeitet, kann man auch nicht unangenehm gefischt werden. Ein weiterer Ratschlag, der häufig gegeben wird ist, dem Markt „mehr Raum“ zu geben und „mehr Luft zum atmen.“ Natürlich muss man dann auch seine Positionsgröße reduzieren, doch oft stellt sich heraus, dass auch die größere Spanne irgendwann gefischt wird, zudem reduzieren die wenigsten Trader gerne ihre Positionsgröße. Am Ende setzt der Trader seinen Stop immer weiter von seinem Einstieg weg nur um dann festzustellen, dass er früher oder später doch irgendwann gefischt wird.

Risiko-Management mit Stop-Grid

Eine weitere Möglichkeit dem Stop-Fishing zu begegnen, dem Markt mehr Spielraum zu lassen und dabei sein Risiko beizubehalten oder gar zu halbieren, ist die Arbeit mit einem Stop-Grid. Um die Wirkung eines Stop-Grids zu verdeutlichen, beginnen wir direkt mit einem Praxisbeispiel. Die Chartbilder lassen sich auf Klick vergrößern, um die Details zu erkennen.

Trading-Szenarien

Angenommen, wir traden ein Konto, das uns ein Risiko von $500 pro Trade gestattet. Nachdem wir unser Handelsinstrument, in diesem Fall den Dow Jones analysiert haben, kommen wir zu der Erkenntnis, dass wir einen StopLoss von 100 Punkten brauchen, um dem Markt für unsere Strategie ausreichend Spielraum zu lassen und unser Risiko nicht zu überdehnen. Wir können damit 10 Micro-Futures handeln:

Szenario 1: Einzelorder mit fixem Stop

Szenario 2: Einskalierung in den Trade mit Grid-Orders

Scale in – Scale out

Nun wird es spannend, denn wir kombinieren den Scale in mit einem Scale Out. Nach 234 Punkten haben wir mit 597 USD nur unwesentlich mehr verloren als mit dem fixen Stop nach 100 Punkten, also fast 150 Punkte mehr Spielraum für unseren Trade gewonnen!

Optimierung durch Progression und Regression

Durch eine Optimierung von Progression und Regression in den Kontraktgrößen erreichen wir am Ende nach etwas Tüfteln das bestmögliche Resultat. Durch eine leichte Progression im Kauf-Grid traden wir beständig näher an unserem Break Even-Preis. Durch eine Regression in den Stop-Orders können wir unser Risiko unter die ursprünglich veranschlagten 500 USD drücken und 100 Punkte mehr Spielraum für unseren Trade gewinnen.

Videotutorial (1): Nie wieder Stop-Fishing!

Videotutorial (2): Risiko im Trading halbieren: So geht’s!

Fazit

Mithilfe von strategischen Grid-Orders im StereoTrader und den entsprechenden Skalierungen im Gewinn und Verlust können wir unser Risiko viel flexibler an die jeweilige Marktphase anpassen und Stopfishing in den meisten Fällen vermeiden. Natürlich braucht man dazu auch einen passenden Handelsansatz, der einem die jeweiligen Cluster für Long und Short vorgibt. Am Ende liegt es nicht zuletzt am Können und den individuellen Vorlieben des Traders, ob er ein klassisches CRV-System mit engem Stop bevorzugt oder die vollautomatischen Scales mithilfe von Gost und das dynamische CRV einmal ausprobiert.

Gost ist angetreten, um die Tradingwelt auf den Kopf zu stellen und mit den neuen Funktion sind wir auf dem besten Weg dorthin. Zwar bietet alleine schon der SteroTrader mit seiner einzigartigen Limit-Pullback-Funktion und den strategischen Order-Grids einzigartige Features für den profitablen Trader von morgen, doch mit Gost konnte noch die ein oder andere Lücke im Funktionssortiment geschlossen werden, zum Beispiel das vollautomatische Auslösen von Teilverkäufen, wie es so im StereoTrader bislang nicht möglich war.

Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten

So kann das Bundle aus SteroTrader und Gost für die verschiedensten Tradingstrategien verwendet werden, um das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren und das Maximum aus einem Trend oder einer Marktstruktur rauszuholen. Zwar können mit Gost und dem StereoTrader auch konventionelle CRV-Strategien verbessert und optimiert werden, doch der wahre Clou beim Einsatz der Tools liegt eigentlich in der Kombination mit den strategischen Order-Grids.

Funktionsumfang von Gost

Mittlerweile hat Gost ein umfangreiches Funktionssortiment an Bord, um jeden Trader mit jedem erdenklichen Tradingstil glücklich zu machen. Während der der ambitionierte Trendfolger mithilfe des Band-Tradings eine zuverlässige Indikation des aktuellen Trends bekommt und diesem voll- oder halbautomatisch folgen kann, reicht dem Scalper wahrscheinlich schon die geniale Teilverkaufs-Funktion, die mithilfe der Limit-Pullbackorder auch noch das Maximum an Punkten aus einem Teilverkauf rausholt. Auch an den Markttechniker wurde gedacht, denn mit dem Gost-eigenen iStop erhält dieser einen extrem intelligenten Trailingstop, der die jeweiligen Verlaufshochs- und Tiefs der jeweiligen Zeiteinheit zuverlässig erkennt und den StopLoss entsprechend selbtständig an diese Marken versetzt.

Das neueste Feature: vollautomatische Teilverkäufe im Gewinn UND Verlust

Während Gost bislang zwar Teilverkäufe im Gewinn durchführen konnte, kam im Verlustfall nur der StereoTrader eigene Hard-Stop zum Einsatz, jedenfalls sofern man mit StopLoss im Trading arbeitet. Doch mit der neuen Version 1.5, voraussichtlich verfügbar ab dem 15.10.2020, wird Schluss sein damit, denn durch die Zusammenarbeit von GostLT und GostPro werden nun auch Teilverkäufe im Verlust möglich sein, wodurch der Markt viel mehr Raum zum Atmen bekommt und man beim Drehen des Kurses durchaus noch investiert sein kann. Dabei sind die beiden Geister in ihrer Zusammenarbeit so intelligent, dass die aktuelle Positionsgröße stets erkannt und auf die entsprechenden Teilverkaufs- und Stoporders angepasst wird. Lästiges Stopfishing an bekannten und sehr präsenten Chart-Marken gehört somit ab jetzt der Vergangenheit an.

Anwendungsmöglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten von Gost 1.5 in Kombination mit dem StereoTrader sind nun quasi grenzenlos und eröffnen viel Potenzial für profitable und unkonventionelle Tradingansätze, die komplett jenseits des überall geschulten Mainstream-Tradings mit S/L und CRV stehen. Insbesondere im Segment des strategischen Grid-Tradings stehen dem Trader nun alle Türen offen, um beispielsweise komplexe wie einfache Hedgingsysteme noch effizienter und risikoärmer umzusetzen. Aber auch der klassische CRV-Trader kommt auf seine Kosten, denn er muss mit dem StereoTrader und Gost nicht mehr zwangsläufig punktgenau eine Marke oder Linie treffen, sondern kann ein größeres Kaufs- oder Verkaufscluster definieren und dort die beiden Systeme dann autonom werkeln lassen.

DAX Livetrading mit Gost und simpler Hedging-Strategie

Um die Funktionalitäten der neuen Version 1.5 zu verdeutlichen, ein kleines Live-Trading im Lieblings-DAX des Deutschen Traders. Natürlich ist dies nur ein kleiner Ausschnitt aus einem sehr großen Anwendungsspektrum, der aber zeigt, dass man auch jenseites des Mainstream-Handels erfolgreiche Strategien umsetzen kann. Um mit Gost und den strategischen Grid-Orders erfolgreich zu sein, sollte man jedoch vor allem viel Eigenintiative zeigen, selbst aktiv werden und ausprobieren, anstatt darauf zu warten, dass andere einen mit irgendwelchen Zaubereinstellungen zum schnellen Reichtum verhelfen. Nur so hat man selbst den vollen Durchblick über sein eigenes Handelssystem und kennt alle Chancen und Risiken von Geburt der Strategie an. Die Gost-Community freut sich jedenfalls über alle kreativen und ambitionierten Neu-Gostler, die das Potenzial an Möglichkeiten erkannt haben und das Mainstream-Trading hinter sich lassen wollen.

DAX Livetrading mit Gost und vollautomatischem Scaling

Hedging heißt das Zauberwort, wenn man in einem Wert gleichzeitig Long als auch Short investiert ist, wie in diesem Fall DAX Kassa gegen DAX Future. Beide Werte bewegen sich analog zueinander, auch wenn sie unterschiedliche Punktestände haben. Der Laie in diesem System mag nun sagen: „Was soll schon dabei herauskommen? Wenn sich beide Positionen gegeneinander aufheben, kann man mit dieser Technik doch keine Gewinne machen!?“ Doch das Ergebnis unseres kleinen Livetrading-Projektes auf YouTube zeigt etwas anderes.

Auch Hedgefonds nutzen solche Techniken

Bei vielen Hedge-Fonds, wie der Name schon sagt, ist der Vorgang gang und gäbe, während Hedging in der Retail-Szene bislang nicht oder kaum geschult wird. Zumeist wird Hedging bei großen Aktien-Depots jedoch in einer anderen Absicht angewendet, nämlich indem man sein Dividendenportfolio einfach durch Hedges vor Kursverlusten absichert, um trotzdem weiterhin möglichst risikolos Dividende zu kassieren. Was im großen Stil geht, geht auch im Kleinen, allerdings mit etwas veränderten Parametern. Denn anstatt mit einer riesigen Position eine andere riesige Position absichern zu müssen, können Retail-Trader im Kleinen aufgebaute Positionen geschickt miteinander verrechnen. Dabei sind die Möglichkeiten, mit einer solchen Systematik profitabel (oder unprofitabel) zu agieren, mindestens genauso vielfältig, wie bei den anderen zumeist in Deutschland gelehrten Trading-Stilen, also in erster Linie der Technischen Analyse, der Markttechnik, der Volumenanalyse und der fundamentalen wie saisonalen Analyse.

Hedging: der einzige große Unterschied

Dabei gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen der Technik des Hedgens auf der einen Seite und den anderen zumeist gelehrten Trading-Stilen auf der anderen, die meist mit einem StopLoss zur Risikobegrenzung arbeiten: die Kursprognose. Während alle anderen Tradingsystematiken von der Technischen Analyse über den recht neuen Hype des Volumentradings bis hin zur fundamentalen und und saisonalen Analyse von Anfang an darauf fokussiert sind, die künftige Kursentwicklung möglichst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren, ist dieser Aspekt im Hedging schlichtweg völlig egal. Eine verblüffende Erkenntnis ist also, dass man augenscheinlich auch ohne die geringste Kursprognose systematisch und dauerhaft an den Märkten Geld verdienen kann.

Nicht wohin, sondern wie!

Anstatt sich also vor Aufgabe eines Trades also den Kopf zu zerbrechen wohin der Kurs wohl gehen mag, geht man einfach in beide Richtungen in den Markt und schaut im Nachhinein, wie sich der Preis entwickelt, um sich dann an die aktuellen Gegebenheiten und an die Marktstruktur anzupassen. Mit geschicktem Ein- und Ausscaling können wir so unsere Verlustpositionen mit den Gewinnerpositionen kompensieren (verrechnen) und an Ende die besten Kandidaten das Rennen machen lassen. Hört sich erstmal traumhaft einfach an, doch auch bei dieser Technik gibt es natürlich Risiken, derer man sich bewusst sein sollte.

Profitables Trading ist nicht leicht …

… es sei denn, man kann es. Und dabei ist es egal, für welchen Trading-Stil man sich letztendlich entscheidet, man muss sich nur wohl damit fühlen und vor allem auf jede Reaktion des Marktes eine passende und gut durchdachte Antwort haben. Wie jede andere Art des Tradings muss man auch diese Techniken lange üben und kann nicht erwarten, von heute auf morgen damit profitabel zu sein. Bevor wir einen Hedge starten, muss die Frage lauten: Was mache ich, wenn …? Nicht wenige Tradinganfänger beginnen mit dem vermeintlich leichten Hedging und hängen plötzlich in riesigen Positionen fest, aus denen sie nicht mehr herrauskommen. Schnell ist die gesamte Technik verteufelt, dabei sitzt das Problem mal wieder vor dem Rechner. Der Trader hatte sich schlichtweg vor dem Einstieg keinerlei Gedanken gemacht, was er in welcher Situation mit seinen Positionen macht und folglich keine passende Antwort auf den Markt. Die einzige Motivation für den angehenden Hedger war es, Verluste zu vermeiden, doch auch diese sind beim Hedging unvermeidlich. Das Schöne an der Technik ist aber, dass wir sie geschickt überkompensieren können – wenn wir es richtig anstellen. Auch beim Hedging gibt es so viele Systematiken wie das Universium Sterne hat. Daher sollten wir zunächst versuchen, uns eine Systematik mit der wir uns wohlfühlen anzueignen und diese perfektionieren.

The hedge is your edge

Eine Variante ist es hierbei, der Marktstruktur in einem bestimmten Wert (wie dem DAX) zu folgen und durch geschicktes Scaling an den Retracement-Marken seinen Break Even auf jeder Seite zu seinen Gunsten zu verschieben. Das kann man solange machen, bis man sowohl auf der Long- als auch der Short-Seite so geschickt positioniert ist, sodass der Markt sich nicht mehr bewegen kann und „Schachmatt“ gesetzt wurde. Dann sind wir in der komfortablen Situation, dass sich der Markt in beide Richtungen entwicklen kann und wir nur noch entspannt zusehen, wie er sich entscheidet. Dies ist nur eine Variante von vielen profitablen Hedging-Ansätzen.

Trendmarkt vs. Seitwärtsmarkt

Dabei gibt es auch im Hedging profitable Ansätze für Seitwärts- als auch für starke Trendmärkte. Das Wichtigste dabei ist: Man sollte nicht eine Seitwärts-Strategie auf einen Trendmarkt anwenden und umgekehrt. Hierfür gibt es wichtige Unterscheidungsmerkmale. Eine gewisse Marktkenntnis, die das Wissen voraussetzt, wie sich ein bestimmter Markt in etwa bewegt, ist daher unabdingbar für das profitable Trading mit dieser Sytematik. Klassische Range-Märkte finden wir zum Beispiel zu einem Großteil der Zeit unseren bekannten Aktien-Indizes, während Forex-Yen-Paare und gewisse Einzelaktien häufig starke Trends ausbilden.

Hedging mit Tendenz

Den Strategie-Ansatz Hedging mit Tendenz kann man verwenden, wenn man nur eine ungefähre Ahnung davon hat, wohin sich der Kurs bewegen könnte. Hat man mit seiner Vermutung recht, ist man sofort in einem risikolosen Trade. Liegt man falsch, kann man Maßnahmen ergreifen, um wenigstes Break Even wieder rauszukommen.

Hedging in den Trend

Beim Strategie-Ansatz Hedging in den Trend brauchen wir lediglich die Erwartung eines starken Trendes. Vorzugsweise also starke Aktien oder Währungspaare mit starker Gegenkorrelation, wie den GBPJPY. Geht der Markt tatsächlich in einen stärkeren Trend über, sind wir schnell im Gewinn und können diesen weiter ausbauen. Entwickelt sich stattdessen gegen unsere Erwartung ein Seitwärtsmarkt, können wir Maßnahmen ergreifen, um den Trade wieder zu neutralisieren. Beide Ansätze sollte man auf den großen Zeiteinheiten anwenden, da die großen Trends erst auf Stunden- oder Tagesbasis ihren Schwung entfalten und dauerhafter sind.

Und warum nicht einfach den Stop?

Natürlich kann man auch einfach einen Stop verwenden. Doch ein Stop erzeugt im negativen Szenario immer zwangsläufig einen Verlust, ohne gleichzeitig in einem Gewinn zu sein. Die Ungewissheit durch einem Neueinstieg und damit die 50%ige Chance erneut verkehrt zu liegen, geht mit der Verwendung des Stops einher. Extrem profitable und erfahrene Trader sind mit einem Stop besser bedient, unsichere Trader mit einem Hedge. Die Trefferquote entscheidet.

Vorteile von Hedging

Der entscheidende Vorteil von Hedging-Strategien liegt auf der Hand: Da es keinen StopLoss gibt, gibt es auch kein lästiges Stop-Fishing von Seiten des Brokers oder anderer Marktteilnehmer. Damit eingeschlossen sind die Zeiten vorbei, in denen man wie das Kaninchen vor der Schlange vor dem Twitter-Account von Donald Trump sitzen und den Rosenkranz beten muss, dass der nächste Tweet uns nicht den Stop oder gleich das gesamte Konto um die Ohren fliegen lässt. Übernacht-Positionen oder Trades über das Wochenende zu halten wird mit dieser Technik problemlos möglich. Mit einem Hedge ist es schlichtweg egal, wohin sich der Markt bewegt – zumindest solange wir keinen nennenswerten Überhang auf einer der beiden Seiten haben.

Nachteile von Hedging

Das alles hört sich ja fast zu schön an um wahr zu sein, doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Vor allem Anfänger tun sich oftmals schwer und vergaloppieren sich in viel zu große Hedges, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Aus falscher Gier werden einfach die Gewinne der einen Seite realisiert, während die Verluste der anderen Seite ignoriert werden. Zumindest solange, bis der Schmerz zu groß wird. Doch dann ist es bereits zu spät! So funktioniert es nicht, die Gewinne und Verluste müssen strategisch klug miteinander kompensiert werden. Des Weiteren ist für solche Strategien ein größeres Konto empfehlenswert, da wir bisweilen auch mal etwas Margin brauchen für den Aufbau von Kontrakten und größeren Positionen, damit das Ganze überhaupt Sinn macht. Im direkten Vergleich mit einem unidirektionalen Ansatz, wenn dieser eine sehr hohe Trefferquote hat, schneidet der Hedging-Ansatz natürlich etwas schlechter ab, da jeder Trade garantiert neben einem Gewinn auch einen Verlust verursacht. Die Frage, die sich also der Trader stellen muss ist die, ob er über die Prognosefähigkeit von Elitetradern verfügt und dauerhaft auf Trefferquoten von über 50% kommt, oder ob er mithilfe eines entspannten Systems etwas Performance abgibt aber dafür ein weniger volatiles, entspanntes und recht stabiles Kontowachstum erreicht.

Noch nicht genug davon?

Wer sich für innovative und unkonventionelle Trading-Systematiken, strategisches Trading mit dem StereoTrader und Strategien jenseits des Mainstreams interessiert, mit und ohne Hedging, der kann sich ab jetzt bereits für den Newsletter auf der Seite profitables-trading.de anmelden, um beim Launch des umfangreichen Strategiepakets sowie der Basis-Schulung und der dazugehörigen Trading-Community gleich informiert zu werden.

Die Charts, Produkte und Kursdaten innherhalb dieses Trading-Projektes wurden zur Verfügung gestellt von AdmiralMarkets.

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 1

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 2

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 3

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 4

Wer den StereoTrader bereits gut kennt, für den dürften diese Tipps kalter Kaffee sein. Jedoch stoßen immer mehr Tradinganfänger und Neulinge auf diese tolle Plattform, ohne all ihre Möglichkeiten zu kennen und/oder zu nutzen. Dabei kann man mit dem StereoTrader weitaus mehr anfangen, als nur das normale stupide Order/SL/TP-Trading von der Stange. Mit etwas Phanatsie und Marktkenntnis kann man sich so schnell selbst profitable Strategien zusammenbauen – ganz ohne Programmierkenntnisse!

Stereo-Tipp 1: Intelligente Trailing-Routinen für Einzelorders

Trailing-Routinen für den Stop sind für heutige Handelsplattformen an der Tagesordnung. Selbst der nackte Metatrader kann den Stop in einem gewissen Abstand dem laufenden Markt hinterherziehen. Allerdings gibt es bei solch „dummen“ Trailing-Routinen zwei Probleme:

• Der Stop erkennt keine Marktstruktur und folgt dem Kurs einfach und stupide in einem fixen Punkteabstand
• Der Stop führt immer zum Auflösen der Gesamtposition. Wer Teilverkäufe durchführen will, um mit dem Rest einen längeren Trend zu reiten, muss manuell eingreifen.

Anders der StereoTrader. Dieser kennt nicht weniger als 18 intelligente Trailing-Routinen und kann somit auch komplexeren Marktstrukturen folgen, z. B. den Regeln der Markttechnik oder bestimmten Moving Averages. Doch dessen nicht genug, die Trailing-Routine kann man nicht nur auf den klassischen StopLoss anwenden, sondern auch auf einzelne Orders! Im Stereo Future Mode kann man so mit Einzelorders Positionen geschickt ausskalieren und das Meiste aus dem laufenden Trade herausholen.

Stereo-Tipp 2: Hedging im Future Mode

Futures-Trader kennen das Probem. So ohne Weiteres lassen sich echte Futures nicht hedgen (es sei denn, man lässt etwas Phantasie walten). Dafür kann man Positionen wie im Aktienmarkt schön auf und abbauen und so mit seinem Break Even spielen. Der StereoTrader kann jedoch nicht nur den Future-Handel mit Forex- und CFDs simulieren, sondern diese auch zum Hedging getrennt voneinander verwalten! Da dies nicht in einem einzigen Chart funktioniert, öffnen wir das entsprechende Instrument einfach ein zweites Mal und geben diesem einen anderen Strategie-Namen. Schon verwaltet der StereoTrader beide Instanzen komplett getrennt voneinander und lässt uns nach Lust und Laune Long- und Short-Positionen gleichzeitig aufbauen.

Stereo-Tipp 3: Auto-Exit statt Take Profit

Im klassischen Trading-Ansatz wird meist mit einem fixen Take-Profit gearbeitet. Wohl dem, der eine gut Trefferquote hat und diese Dauerhaft halten kann. Doch gerade beim Handel mit gestaffelten Order-Grids stößt man schnell auf ein Problem: Kleine Positionsgrößen laufen häufig in den Take Profit, große in den Stop. Das Ganze generiert zudem einen Haufen Orderkosten, wenn man entweder beim falschen Broker oder im falschen Instrument unterwegs ist. Die bessere Alternative für den Handel mit Grid-Orders ist daher der Auto-Exit in Prozent der Balance. Solange der anvisierte Profit nicht erreicht ist, wird der Trade weiterlaufen gelassen – oder sammelt eben weiter Orders ein, bis die Positionsgröße hoch genug ist. Der Stop kann ja trotzdem einstweilen auf Break Even gezogen werden und so die Gesamtposition absichern.

Fazit

Der StereoTrader hat viele hilfreiche Funktionen, die einem oftmals auf den ersten Blick nicht bewusst werden. Am besten erforscht man diese, indem man einfach ein Demokonto bei einem Broker eröffnet und alles mal ausprobiert um life und in Farbe zu sehen, was passiert, wenn man die einzelnen Funktionen ausprobiert und wie man diese für sich optimiern kann. Im Laufe der Zeit werden sich dann profitable Ansätze von den unprofitablen herauskristallisieren.

Video-Tutorial: Meine Top 3 Stereo-Hacks!

So müsste der bessere Ratschlag der Trading-Profis eigentlich lauten: „Trade niemals ohne vernünftige Risikobegrenzung!“

Wer hat es nicht schon selbst erlebt? Enger Stop – weites Ziel. Ich riskiere nur 5 Punkte, will aber 30 Punkte. Wow. Logisch, geiles CRV. Das Konto hält eine Weile länger als ganz ohne Stop. Doch jeder Tradinganfänger, der es nicht schafft eine atemberaubende Trefferquote aufs Parkett zu legen, schreddert sein Konto mit diesem Konzept langsam aber sicher von Paris nach Athen.

Umdenken, bevor es passiert!

Jeder, der sich seit längerem auf dem Verlustpfad befindet und den eigenen Kontostand permanent unter seinen Händen schmelzen sieht, sollte sich also nicht nur Gedanken über seinen Handelsansatz machen, um endlich den „perfekten Volumeneinstieg“ zu finden oder den „Heiligen Gral“, sondern vor allem sollte er sein Risiko-Management unter die Lupe nehmen. Denn viele Tradinganfänger setzen ihren Stop völlig sinnbefreit und willkürlich innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite des Marktes aus reinem Geiz – oder weil das Konto einfach zu klein ist für ihre Stratgie und allein aufgrund seiner geringen Größe keinen vernünftigen Handelsansatz ermöglicht. Die Folgen sind Frust aufs Trading und ein immer unsicherer werdender Trader.

Die Gefahren eines kleinen Kontos

Machen wir uns nichts vor, es macht weder Sinn noch Spaß mit einem 200-Euro-Konto durch die Gegend zu eiern. Auch nicht zum Lernen, obwohl dies häufig von Coaches empfohlen wird, um endlich die „echten Emotionen“ zu spüren. Dabei sollte jeder, der Emotionen spüren möchte, lieber einen Film von Rosamunde Pilcher ansehen, anstatt sich ins Trading-Geschäft zu stürzen. Je kleiner das Konto, desto größer die Verlustangst, etwas davon auch noch abgeben zu müssen. In der Folge wird der Stop aus reiner Angst immer enger gesetzt, der Trader wird noch häufiger ausgestoppt und täglich mehr verunsichert. Letzten Endes landet er in einer gefährlichen Verlustspirale, in die er sich immer weiter hineinschraubt. Kommen dann noch Emotionen ins Spiel, ist der Spaß mit dem ersten Tradingkonto schnell vorbei. Doch bis heute scheint sich diese Erkenntnis nicht vollständig durchgesetzt zu haben und viele Anfänger versuchen vergeblich, mit kleinen dreistelligen Konten im Daytrading erfolgreich zu werden, zumal die Broker es ihnen ermöglichen. Bleibt also die reine Zockerei, genau das, was wir doch eigentlich vermeiden wollen. Um seine Strategien ernsthaft auszuprobien und umzusetzen, sollte man viel besser auf ein fünfstelliges Demokonto umsteigen und in dieser Größe später auch Live kapitalisieren. Damit ist dann auch ein Riskmanagement möglich, welches uns genügend Spielraum für wirklich profitables Trading lässt.

Risikobegrenzung ≠ StopLoss

Vielfach wird der wichtige Faktor Risikobegrenzung im Trading einfach mit dem Thema StopLoss gleichgesetzt. Dabei kann sich der Stop bei falscher Anwendung zu einer echten Geldverbrennungsmaschine entpuppen. Denken wir uns nur einmal kurz in die Situation am laufenden Markt, dann ist der StopLoss bei Licht betrachtet nichts weiter als ein Verlust-TakeProfit.

Weitere Möglichkeiten des Risk Managements

Sicherlich hat der Stop seine Daseinsberechtigung für alle, die bereits wissen, wie man ihn richtig einsetzt und damit dauerhaft profitabel agieren. Leider sind es die Wenigsten, denen das gelingt. Auf der anderen Seite gibt es jedoch noch weitere Möglichkeiten, sein Verlustrisiko zu minimieren, zwei davon sind:

1. Das Definieren einer absoluten maximalen Verlustspanne in % des Kontos, in der wir uns bewegen,
2. Hedging.

Während wir auf den zweiten Punkt heute noch nicht eingehen wollen, da auch hier viele tödliche Fehler begangen werden können, beleuchten wir zunächst den ersten Punkt.

Die ATR weist uns mal wieder den Weg

Die ATR – Dein Freund und Helfer, das wohl am stärksten unterschätzte Feature im Risk Management eines Traders wurde hier schon öfters thematisiert und das nicht ohne Grund. Trading ist und bleibt stets ein riskantes und extem unsicheres Geschäft, dem wir uns stets nur mithilfe von Wahrscheinlichkeiten und Statistiken nähern können. Das gilt auch für den recht neu aus dem Boden gestampften Heiligen Gral des Volumentradings, denn auch hier wird man ohne entsprechendes Risikomanagement mehr als glorreich scheitern. Der absolut perfekte und sichere Einstieg, der immer funktioniert: Es gibt ihn nicht und es wird nie geben. Niemals. Wir müssen uns dem profitablen Handel folglich von einer anderen Seite nähern.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass z. B. ein Dow Jones Index, der heute bei 26.000 Punkten notiert, morgen um dieselbe Zeit bei 5.000 Punkten steht? Wahrscheinlich ist ein solcher Absturz relativ gering und seit Einführung der sogenannten Circuit Breaker faktisch ausgeschlossen. Wie hoch ist stattdessen die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Dow Jones Index auch morgen noch zwischen 26.000 und 27.000 Punkten bewegt? Diese Wahrscheinlichkeit ist, nicht nur für Diplom-Mathematiker, zweifelsohne höher als das erste Szenario. Wir suchen also unseren Vorteil im Trading innerhalb dieser Spanne von 1000 Punkten, die wir mithilfe der ATR abstecken, um in diesem Segment unsere Trades zu positionieren.

Money Management mal anders

Um nun nicht jedes Mal vom Markt mit unserem obligatorischen 10-Punkte-Stop geschreddert zu werden, bis das Konto nach 3 Monaten nur hoch halb so groß ist, allokieren wir virtuell oder per Expert Advisor einfach einen gewissen Betrag unserer beim Broker hinterlegten Margin für die Handelsspanne von 1000 YM-Punkten und platzieren hierin unsere Trades. Ganz abgebrühte Kandidaten, die ihr Trading voll im Griff haben, kapitalisieren ihr Konto sogar nur mit der dafür benötigten Margin oder etwas mehr. Das ist allerdings eine große psychische Herausforderung, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Retail-Trader haben seit Einführung von ESMA 2018 sogar den Vorteil, dass diese Methode im Ernstfall im CFD-Handel sie nichtmal in die Nachschusspflicht führt, im Future hingegen schon. Die bessere Methodes ist es aber natürlich, deutlich mehr als die erforderliche Margin für unsere Risikospanne zu hinterlegen, denn so exakt halten sich unsere Werte auch nicht immer an ihre ATR. Natürlich muss man den Berechnungsvorgang für jedes Instrument separat durchführen, da jeder handelbare Wert mit einer spezifischen ATR daherkommt, die großen Abweichungen unterliegen kann. Schön ist es natürlich, wenn wir in diesem Fall eine Plattform wie den StereoTrader besitzen, der solche Tricks von Natur aus drauf hat.

Konkretes Trading-Beispiel

Für unseren Trade im YM allokieren wir eine Spanne von 1 – 5% (je nach unserer Risiko-Affinität) unseres Gesamtkontostandes und verteilen diese auf 1000 Dow-Punkte. Anstatt nun wie bisher jeden einzelnen Trade mit einem StopLoss zu versehen, haben wir innerhalb der Spanne von 1000 Punkten unser Risiko aufgespannt und so eine weitaus geringere Gefahr geschaffen, direkt ausgestoppt und frustriert zu werden. Unser Handelsspielraum hat sich mit dieser Methode drastisch erweitert. Betreiben wir jetzt noch ein einigermaßen geschicktes Positionsmanagement, wird sich das in der Performance deutlich widerspiegeln.

Fazit

Um alltägliche Trading-Probleme, wie das dauerhaft nervige Ausgestoppt-Werden zu umgehen, müssen wir manchmal umdenken und traditionelle Pfade verlassen. Mithilfe eines viel breiteren Risiko-Clusters, welches wir anhand der ATR unseres gehandelten Wertes ausrichten, erreichen wir einen viel größeren Handelsspielraum für unsere Trades. Zudem lässt sich das Risiko-Cluster leicht und flexibel anpassen – je nach individueller Risiko-Affinität. Wer gerne ein hohes Risiko eingeht, um eine exorbitante Rendite zu erwirtschaften, der kann sein Risiko-Cluster auf 30 oder gar 50 Prozent aufspannen, während vorsichtigere Naturen ihre Positionen so weit runterskalieren können, dass sie innerhalb der errechneten ATR nicht mehr als ihre 1 – 5% ihres Kontos riskieren, die sie sonst pro Trade geopfert haben. Mithilfe dieser Methode holen wir einen sehr wichtigen statistischen Faktor auf unsere Seite. Ein Praxisbeispiel für diese Art des Handelns sehen Sie in folgendem Video-Tutorial.

Kranker Typ tradet live OHNE Stop!!

Viel Spaß beim Tüfteln!

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