In der bisherigen Version des Gesetzes zur Verlustbeschränkungsverrechnung war es nämlich durchaus möglich, schnell und unbeabsichtig in die Privatinsolvenz zu rutschen, selbst wenn man im laufenden Jahr Gewinne und Verluste in gleicher Höhe gemacht hat, denn das Finanzamt akzeptierte nur noch einen Verlust von 20.000 Euro – der Rest wurde mit dem üblichen Abgeltungssteuersatz besteuert und durfte für folgenden Jahre „vorgetragen“ werden, was sich aber in der Praxis als Unsinn erweist. Im worst case musste also der Trader für erlittene Verluste auch noch jede Menge Steuern zahlen, selbst wenn sich Gewinne und Verluste in etwar die Waage hielten.

Verlustverrechnungssteuer: Mögliche Auswege

Als möglichen Ausweg aus der Misere der Verlustbeschränkungsverrechung gab es für Trader mit Wohnsitz in Deutschland im Grunde nur wenige sinnvolle Möglichkeiten, dem absurden Gesetz zu entgehen:

• Der Umstieg von Terminkontraken auf den Aktienhandel
• Die Wohnsitzverlangerung ins Ausland
• Die Betätigung als Proptrader für ein Proptradinghaus oder eine Handelsfirma
• Die Gründung einer Trading GmbH

Da viele dieser Möglichkeiten im Einzelfall nur schwer umsetzbar sind oder mit exorbitanten Kosten einhergehen, die den Handel nicht mehr lohnenswert machen, wartet die Tradergemeinschaft bis heute auf die Anullierung dieses Gesetzes. Nun hat der Bundesfinanzhof in einem neuesten Urteil das Gesetz zerissen.

Rheinland-Pfälzer klagte vor dem Finanzgericht

Ein Trader aus Rheinland-Pfalz hatte vor dem Finanzgericht auf Aussetzung des Gesetzes geklagt und Recht bekommen. In der Folge legte das Finanzamt Beschwerde ein, doch die Beschwerde wurde zurückgewiesen. Wer von der Regelung betroffen ist, sollte sich vor seinem Finanzamt nun auf dieses aktuelle Urteil berufen, auch wenn die endgültige Entscheidung noch aussteht. Einspruch einlegen und Aussetzung der Vollziehung beantragen, dass sollten betroffene Trader jetzt als erstes tun. Und dann warten (und hoffen), bis das absurde Gesetz wieder nachhaltig aus dem Verkehr gezogen wird.

Dies sind die neuen Microfutures bei AMP:

• Micro Ultra 10-Year US Treasury Note (CQG: MTNA | $70 Daytrade Margin)
• Micro Ultra US Treasury Bond (CQG: MWNA | $148.75 Daytrade Margin)
• Micro Copper (CQG: MHG | $100 Daytrade Margin)
• Micro Henry Hub Natural Gas (CQG: MNG | $550)

Zu beachten gilt, dass die Haltemargin für Overnight-Trades höher ist und im Vorfeld ereignisreicher Events (wie NFP-Daten, CPI News etc.) von Seiten des Brokers deutlich angehoben werden kann. Wer sich für den Handel mit den neuen Futures interessiert, sollte sich erst mit ihren Eigenschaften vertraut machen. Dazu gehört z. B. die durchschnittliche Volatilität des Marktes, die Öffnungszeiten des Marktes und die entsprechenden Verfallstage, die durchaus von den bekannten großen Verfallstagen (Hexensabbat) der Aktienindizes abweichen können.

Tickwert Microfutures

Um sein Risikomanagement auf den Handel abzustimmen, muss man natürlich auch den Tickwert des entsprechenden Futures kennen. Der Tickwert der neuen Futures lautet wie folgt:

Alle neuen Werte sind ab jetzt handelbar bei dem Futures Broker AMP Futures.

Für wen ist die Copytrading-Funktion überhaupt interessant? Für jeden Trader, der sich mehr als 1 Handelskonto gönnen und so seinen Handel aber auch sein Risiko etwas diversifizieren möchte. Dabei ist es auch im Grunde unerheblich, ob es sich um Eigenkapital oder Fremdkapital handelt. Da aber hauptsächlich Fremdkapitalkonten meist mit einem sehr geringen Drawdown von Seiten des Anbieters ausgestattet werden, der sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegt, macht es Sinn, sein Risiko auf mehrere Konten aufzusplitten und solange mit Micro-Futures zu arbeiten, bis das Konto aus dem Gröbsten raus ist, sprich man den Trailing-DrawDown hinter sich gelassen hat. Anders gesagt: erzeugt man auf 6 Handelskonten gleichzeitig rund 50 Dollar Gewinn, hat man am Ende des Tages auch 300 Dollar verdient, ohne sich groß stressen zu müssen. Gleichzeitig kann man sein Risiko dem geringen erlaubten DrawDown angepasst klein halten und muss das Konto nicht zwangsläufig überhebeln. Natürlich gilt auch zu beachten, dass sich ebenfalls Verlusttrades auf alle verknüpften Konten auswirken, die mit dem Masterkonto verbunden sind.

NinjaTrader, Tradovate, Quantower

Mein Fremdkapitalanbieter Apextraderfunding bietet als Haus- und Hofplattform im Grunde zwei Möglichkeiten: NinjaTrader und Tradovate. Da ich mit der NinjaTrader Plattform aus dem letzten Jahrhundert auf Kriegsfuß stehe und nicht einsehe, ständig den Cache zu leeren und andere Dinge beachten zu müssen, damit die Plattform nicht hängen bleibt, habe ich lieber meine Leib- und Magenplattform Quantower mit Apex verbunden, was auf Anhieb ohne Probleme geklappt hat. Dabei hat Quantower ein chices Feature an Bord, was man sogar in der völlig kostenlosen Version zum Runterladen einfach nutzen kann: Den Quantower CopyTrader.

Quantower Copytrading

Das Verbinden von mehreren Handelskonten mit Quantower, um diese simultan von einem Masterkonto aus zu handeln, ist denkbar einfach. Zunächst einmal braucht man natürlich mehrere Handelskonten, entweder Evaluations- oder PA-Konten, die man miteinander verketten möchte. Diese gibt es bei bei meinem derzeitigen Anbieter Apextraderfunding meist mit einem großzügigen Rabattcode.

Schritt 1: Das Copytrading-Menü öffnen

Nachdem man seine Verbindung zwischen Rhitmic und Apex hergestellt hat, erscheinen unter Account Info sämtliche Handelskonten, die man gebucht, oder im Fall von PA-Konten, bereits bestanden hat. Im Quantower-Menü gehen wir auf dem Punkt Copy-Trading (CTr), um nun unsere Handelskonten miteinander zu verbinden.

Schritt 2: Neuen Copytrading-Bot konfiguieren

Im sich nun öffnenen Fenster klicken wir auf das Plus-Symbol, um unseren neuen Copy-Bot zu konfigurieren. Immerhin muss Quantower wissen, von welchem Konto er was auf welches Konto kopieren soll.

Schritt 3: Copytrading-Bot konfigurieren

Nun können wir auch schon unseren Copy-Bot konfigurieren. Als erstes geben wir unserem Bot einen neuen Namen. Der Einfachheit halber habe ich meinen „Apex“ genannt. Als Datenverbindung nutze ich die Rithmic-Verbindung, die mir von Apex zur Verfügung gestellt wird. Wenn man möchte, kann man aber sogar über verschiedene Datenverbindungen hinweg Konten kopieren. Wie das funktioniert, zeigt der Quantower FAQ. Nun benötigen wir noch die Angabe des Parent-Accounts, von dem aus wir unsere Trades ausführen und von dem aus kopiert werden soll. Im unteren Feld wählen wir nun einfach alle Konten aus, auf die wir gerne unsere Trades gespiegelt haben möchten. Als Kopiermodus stehen aktuell zwei Möglichkeiten zur Wahl: Multiplier und Percentage. Um alle Trades 1:1 zu kopieren, wählt man die Option „Multiplier“ und setzt einfach den Wert auf 1. Ansonsten kann man natürlich noch die prozentuale Variante nutzen, was besonders Sinn macht, wenn man ein großes Masterkonto handelt und die Trades auf kleineren Unterkonten prozentual spiegeln möchte – oder umgekehrt. Man kann sich hierbei durchaus aus mehrere Szenarien zurechtlegen – je nachdem welchen Tradingstil man verfolgt. So kann es durchaus Sinn machen, auch ein kleineres Konto als Masterkonto zu nehmen um die Trades auf ein größeres Konto zu kopieren. Fährt man das kleinere Masterkonto an die Wand, hat man immerhin noch das größere am nächsten Tag, da hier ein höherer DrawDown erlaubt ist.

Praxistipp: Auch wenn die Gier oft gerne überhandnimmt: Es ist nicht empfehlenswert, vor allem als Anfänger, die maximale Anzahl an Tradingkonten zu buchen und alle miteinander zu verketten. Falls man mit dem Masterkonto scheitert, sei es aus eigenem Unvermögen oder nur wegen eines technischen Problems, verliert man automatisch auch alle anderen Unterkonten und hat somit jede Menge Prüfungs- oder Aktivierungsgebühren in den Sand gesetzt! Vorteilhafter ist es deshalb, die jeweiligen Konten blockweise zu handeln, um im Falle eines Falles immer ein paar Konten als Backup zu haben.

Nun ist der kostenlose Copytrading-Bot auch schon fertig konfiguriert. Um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, sollte man sich bei den ersten Trades unbedingt die Charts in den jeweiligen Unterkonten öffnen. So kann man visuell überprüfen, ob alle Orders richtig kopiert werden und ggf. manuell eingreifen. Zu beachten ist noch, dass der Bot natürlich clientbasiert arbeitet und die Plattform laufen muss, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Über das Copytrading-Menü kann man nun den Bot nach Lust und Laune ein- oder ausschalten.

Das Traden mit Fremdkapital bzw. das Proptrading hat in den letzten Monaten innerhalb der Tradingszene zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Dies hat mehrere Gründe: Zum Einen schießen in letzter Zeit neue Fremdkapitalanbieter wie Pilze aus dem Boden und unterbieten sich mit Sonderkonditionen für neue Trader. Kostete noch vor einigen Jahren eine Fremdkapitalprüfung (Combine) den Trader rund 400 Dollar, so kann man sich heute für einen Bruchteil dieses Betrages gleich mehrere Handelskonten unter den Nagel reißen. Hinzu kommt, dass die Fremdkapitalanbieter die Prüfungsbedingungen gelockert haben, sodass es für den Trader nun leichter ist, eine solche Prüfung zu bestehen und einiges an psychologischem Druck entfällt. Last but not least spielt die absurde deutsche Steuergesetzgebung in Form der neuen Verlustverrechnungsverordnung in die Hände. Diese wird zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso wieder gekippt, aber aktuell besteht sie noch. Alles in allem gibt es zahlreiche Gründe, sich als Trader nun einmal intensiver mit dem Handel von Fremdkapital zu beschäftigen. Hierzu starten wir diese neue Informationsreihe.

Dabei gilt es mehrere Vor- und Nachteile beim Handel mit Fremdkapital zu berücksichtigen. Starten wir zunächst mit den Nachteilen:

Nachteile von Proptrading

• Der erste Nachteil im Fremdkapitaltrading liegt auf der Hand: Da man nicht sein eigenes Kapital handelt, sondern im Grunde nur als Signalgeber für die Investmentfirma agiert, darf man nur einen gewissen Prozentanteil seines erwirtschafteten Gewinnes (Profit-Split) behalten. Dieser beträgt allerdings derzeit z. B. bei Apextraderfunding aktuell 90%.
• Die Evaluationsprüfungen zum Auszahlungskonto (PA-Account) sind zwar leichter geworden, da man das gewünschte Profit-Ziel nicht mehr zwingend in einem bestimmten Zeitraum ereichen muss, was dem Trader viel psychischen Druck nimmt. Dafür hat es der sogenannte „Trailing-DrawDown“ in sich. Dieser ist, solange man sein Profit-Ziel noch nicht erreicht hat jeden Tag gleich groß oder im schlimmsten Fall sogar kleiner als am Tag zuvor. Der Umgang mit dem Trailing-DrawDown erfordert eine spezielle Herangehensweise an den Markt und führt unter Umständen zu
• einem sehr schlechten Trading-Stil (Scalping) da man versucht ist, die kleinsten Gewinne stets mitzunehmen, um den Trailing-DrawDown auf Abstand zu halten. Insofern ist es empfehlenswert, weiterhin parallel auf seinem Eigenkapitalkonto weiter zu handeln, um sich diesen schlechten Tradingstil nicht dauerhaft anzugewöhnen. Profitabler ist es nämlich, seine Gewinner weiter auszubauen und laufen zu lassen. Auch gibt es mitunter andere fragwürde Regelungen der Fremdkapitalanbieter, wie das möglicherweise verbotene Handeln von News, das Beweisen einer gewissen Konsistenz vor der Auszahlung etc. Schikanen, die einem im Eigenkapitaltrading erspart bleiben.
• Das Angebot an neuen Fremdkapitalfirmen gleicht mittlerweile einem kunterbunden, unregulierten Sammelsurium wie in der Anfangszeit der Forex- und CFD-Broker-Branche. Vorsicht ist also stets geboten, nicht zu viel Geld in endlose „Prüfungen“, Gebühren und andere Goodies zu „investieren“. Genau wie beim Handel mit Eigenkapital sollte man lieber stets mit dem worst case rechnen und auf dem Schirm haben, dass der eigene Fremdkapitalanbieter von heute auf morgen nicht mehr existieren könnte. Profite sollte man daher möglichst zeitnah abziehen und auf einem eigenen separaten Konto bunkern. Klug ist es in jedem Fall, zunächst die eigenen bereits eingezahlten Gebühren mit einer ersten Auszahlung zu refinanzieren, um wenigstens auf der sicheren Seite zu sein.
• Swing-Trader sind im Handel mit Fremdkapital außen vor. Der Handel von Fremdkapital findet meist mit Futures statt und Positionen müssen vor Börsenschluss glattgestellt werden, um die Übernachtmargin zu sparen.

Vorteile von Proptrading

• Die größten Vorteile des Proptrading sind sicherlich psychologischer Natur. Da man mit dem Fremdkapital nicht sein eigenes Geld handelt, geht man als Trader unbeschwerter an die Sache und nimmt sich jede Menge psychologischen Druck. Fährt man das Konto an die Wand, ist es immerhin nicht das eigene, sondern das Geld der Proptradingfirma. Da man zumeist für wenig Geld auch gleich mehrere Konten buchen kann, ist es nicht so schlimm, wenn mal eines davon eliminiert wird. Man handelt das Fremdkapital also quasi fast so locker wie im Demo-Modus.
• Wer nicht genug eigenes Geld hat, kann sich mithilfe von Fremdkapital ein solides Tradingpolster aufbauen und letzten Endes damit ins Eigenkapitaltrading wechseln. Dabei sollte vor allem der Neuling beachten, dass er bei den Fremdkapitalfirmen keinesfalls ein Konto von 250K oder 300K handelt, sondern immer nur die Höhe des erlaubten Drawdowns, also meist nur ein Bruchteil dieser Summe (z. B. 1500 – 6000 Dollar) für den Handel als Margin zur Verfügung steht.
• Durch das Aneinanderketten von mehreren Konten (Copytrading) und das simultane Trading dieser kann man einfach sein Handelsrisiko aufsplitten und so sein Risiko minimieren. Da mit einem solchen Setup wenige hundert Dollar Gewinn pro Tag völlig ausreichen, nimmt auch dieses System dem Trader viel psychologischen Leistungsdruck.
• Steuerlich betrachtet fallen die Gewinne in für Trader mit Steuerwohnsitz Deutschland nicht unter die Abgeltungssteuer und somit nicht unter die Verlustverrechnungsbeschränkung.
• Wer neu im Trading ist, bekommt von den Fremkapitalanbietern meist das Rundum-Sorglospaket mit entsprechenden Plattform-Lizenzen und/oder All-Inclusive-Gebühren. Doch Vorsicht, vergleichen lohnt sich. Manchmal ist es auch günstiger, die entsprechenden Hilfsmittel selbst zu buchen und auf das Angebot des Fremdkapitalanbieters zu verzichten.

Wer sich mit dem kurzfristigen hochgehebelten Daytrading im Bereich Futures, Forex und CFDs beschäftigt wird irgendwann selbst darauf kommen, dass es ohne ein angemessenes Risikomanagement im Trading einfach nicht weitergeht. So legt der Tradinganfänger in seiner Suche nach dem „Heiligen Gral“ das Hauptaugenmerk zumeist auf den „perfekten Einstieg“, das beste „Volumensetup“ oder den „perfekten Footprint-Scalp“ und kommt irgendwann zu der Erkenntniss, dass ohne entsprechendes Risikomanagement der vermeintlich beste Einstieg wertlos verpufft. Doch auch der Einsatz des traditionellen Stops ist eine komplizierte Sache, die den Trader mitunter verzweifeln lässt. Setzt er den Stop zu eng, hat er zwar nur viele kleine Verluste, doch häufig wird er „abgefischt“, was an den Nerven zerrt und das Konto langfristig genauso dezimiert wie ein viel zu weit gesetzter Stop, der viele kleine Gewinne mit einem großen Verlust auf einmal ausradiert. Was tun, sprach Zeus? Mithilfe von etwas intelligenterem Risikomangement kann man seinen Trades mehr Spielraum geben sich zu entfalten und trotzdem gleichzeitig sein Risiko begrenzen. In der Praxis denken wir dabei an einen Stop in Euro/Dollar oder in Prozent der Konto-Balance. Gleichzeitig lässt sich mit dieser Methode auch beispielsweise ein maximales Tagesverlustlimit definieren, wenn man das möchte – und zwar ganz ohne gewöhnlichen Stop.

Alternatives Risikomanagement ohne Stop mit Quantower

Angenommen, wir haben in unserer Marktanalyse eine Zone oder einen Bereich auserkoren, in dem wir gerne kaufen möchten. Doch natürlich können wir vorher nicht wissen, ob der Markt kurz vor dieser Zone dreht oder ob er vielleicht sogar einfach durchrauscht.

Nun können wir natürlich dasitzen und warten bis der Markt diese Zone erreicht und beobachten, ob sich dann ein Umkehrsignal ergibt. Um dann eventuell doch wieder ausgestoppt zu werden. Die Alternative: Wir platzieren einfach innerhalb und außerhalb dieser Zone ein paar Limit Orders und schauen was passiert, wenn diese gefillt werden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise: Wir können in der Zeit, in welcher der Markt die Location noch nicht erreicht hat, andere Dinge tun und verpassen unter Umständen nicht den Einstieg. Der Nachteil: Mit traditionellem Stop ist es fast unmöglich im Voraus den richtigen Abstand zu kalkuieren, schon gar nicht, wenn man mit mehreren Limit-Orders oder einem kleinen Order-Grid arbeiten möchte. Wir möchten unserem Trade also ein flexibles aber fixes Risiko zuweisen und erreichen, dass Quantower uns glattstellt, sobald unser maximales Risiko erreicht ist, egal wie viele Kontrakte wir innerhalb unserer Kaufzone aufbauen. Um also ein fixes Risiko von x Dollar pro Trade einzustellen, gehen wir wie folgt vor:

1) Quantower Watchlist öffnen

Wir öffnen die Quantower-Watchlist und fügen unsere Kontrakte (im Beispiel die aktuellen Micro-Futures) hinzu, bei denen wir unser Risiko mit einem fixen Betrag begrenzen möchten. Mit einem Rechtsklick auf die obere Zeile fügen wir die Spalte „Position PnL“ hinzu.

2) Watchlist-Menü öffnen und Setup Actions wählen

3) Neue Action erstellen

Hier erstellen wir eine neue Aktion und nennen sie beispielsweise „Risiko“. Die Einstellungen für unseren absoluten Betrag in USD (oder EUR) lautet: If PnL < Custom value -xxx (hier das gewünschte Risiko eintragen)-> to do Flatten (anticken). Wichtig ist, dass wir vor dem Betrag das Minuszeichen nicht vergessen, da das Script sonst im Gewinn glattstellt, was natürlich ebenfalls möglich ist. Natürlich sind auf diese Art auch Teilverkäufe möglich, was wir jedoch in einem nächsten Artikel behandeln möchten.

Fazit zum Risikomanagement ohne Stop mit Quantower

In der Folge schließt Quantower die Position automatisch, sobald wie hier im Beispiel ein Verlust von 200 USD erreicht wurde. Dabei ist es unerheblich, wie viele Kontrakte wir in der Zeit aufgebaut haben! Wir können bequem in einen Trade ein- und ausskalieren, ohne uns dabei um einen nervigen StopLoss kümmern zu müssen, den man dauernd verschieben muss. Als Vorteil gilt, dass wir keinen fixen Stop mehr haben, der von anderen Marktteilnehmern gesehen werden kann und von uns während des Positonsaufbaus versetzt werden muss, was im Eifer des Gefechts nur schief gehen kann und zusätzlich unserem Fokus vom Wesentlichen wegnimmt: dem eigentlichen Marktverlauf.

ACHTUNG!

Wichtig ist natürlich zu beachten, dass das Skript clientbasiert arbeitet und nur ausgeführt wird, solange die Handelsplattform läuft! Der vorsichtige Trader wird daher unter Umständen zusätzlich einen weit entfernten serverseitigen „Katastrophenstop“ setzen und/oder dafür sorgen, dass er zu jeder Zeit mit seinem Mobiltelefon zugriff auf sein Handelskonto hat, auch im Falle eines Absturzes der Handelsplattform oder eines kompletten Stromausfalls!

Alternatives Risikomanagement mit dem StereoTrader

Auch die Handelsplattform StereoTrader gewährt uns eine alternative Methode des Risk Managements, und hier geht es sogar noch etwas einfacher als bei Quantower:

Risikomanagement mit GOST

Um das Risikomanagement darüber hinaus noch zu optimieren, bietet sich das StereoTrader AddOn GOST an. Hiermit können wir nun auch einen maximalen Verlust in absoluten Dollar/Euro eingeben oder sogar vollautomatische Teilverkäufe im Verlust auslösen lassen.

Fazit zum Risikomanagement ohne StopLoss

Wer mit dem Einsatz von traditionellen Stops zur Risikobegrenzung auf Granit beißt und im Trading nicht weiter kommt, sollte es mal mit absoluten Beträgen probieren. Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand: Der Markt bekommt mehr Spielraum sich zu entwickeln – der Trader kann sich in seinen Kauf- und Verkaufsbereichen in Ruhe auf den Positionsauf- und Abbau konzentrieren, er muss nicht dauernd an seinem Stop herumschrauben und zusätzlich „on the fly“ permanent im Kopf sein Risiko neu berechnen. Er kann sich darauf verlassen, dass die Handelsplattform ihn aus dem Risiko nimmt, wenn dieses erreicht wird. Wichtig ist nur zu wissen, dass die vorgestellten Methoden für die Handelsplattformen StereoTrader und Quantower clientbasiert sind und am besten serverseitig durch einen weit entfernten Katastrophenstop abgesichert werden, für den Fall der Fälle eines Stromausfalls oder eines Absturzes der Handelsplattform.

Fangen wir zum Anfang mit einem einfachen Beispiel an, das sich der Trader ausgedacht haben könnte und konzipieren ein einfaches Intraday-Setup zum Scalping auf dem M1-Chart mithilfe eines Trendfolge-Indikators (SMA) und eines Oszillators (Stochastik):

• Ein Trade in Long-Richtung soll dann ausgelöst werden, wenn der Kurs sich über dem 55er gleitenden Durchschnitt (SMA) befindet UND
• die Stochastik ein Kaufsignal generiert.
• Ein Trade in Short-Richtung soll dann ausgelöst werden, wenn der Kurs sich unter dem 55er SMA befindet UND die Stochastik ein Verkaufsignal generiert. Durch die Kombination von SMA und Oszillator möchten wir zu viele Fehlsignale etwas ausfiltern.

1) Simples Setup: SMA55 + Stochastik Oszillator

Einstellungen in EASE, dem Strategiebaukasten für den StereoTrader

In EASE, dem Strategiebaukasten für den StereoTrader, können wir nun unsere oben definierten Kriterien einstellen – ganz ohne Programmierkenntnisse. Von 6 möglichen Slots haben wir für diese einfache Strategie auch erstmal nur 2 belegt, da bleibt noch viel Raum für Optimierung. Dabei müssen wir EASE auch nicht zwangsläufig direkt einen Trade auslösen lassen. Unter Umständen reicht es uns auch, wenn wir EASE ein akustisches Signal generieren lassen und dann selbst entscheiden, ob wir einen Trade eingehen möchten oder nicht. Der große Vorteil: Wir können in der Zwischenzeit anderen Tätigkeiten nachgehen und sind nicht dazu verdammt, die ganze Zeit auf den Bildschirm zu starrren, was bei den meisten Tradern früher oder später aus purer Langeweile oder Ungeduld zu Aktionismus und Fehltrades ohne Konzept führt. So läuft die Plattform still und leise im Hintergrund mit und macht uns nur auf ein mögliches Setup aufmerksam.

Einstellungen zum Auto-Trading bei EASE

Trade Settings

Resultat: Vollautomatischer Einstieg mit EASE

Ein Long-Trade wird nun eröffnet, wenn sich der Preis über dem SMA 55 befindet, die Stochastik aber im überverkauften Bereich ist (unter 40) und die blaue Hauptlinie über die Signallinie dreht. Dieselben Werte trage ich nun genau spiegelverkehrt auf der Shortseite ein, um auch Short-Trades ausführen zu können. Natürlich ist dies nur ein erster Ansatz, der durch das Hinzufügen weiterer Kriterien (Indikatoren), z. B. weiteren SMAs oder Trendfiltern wie dem ADX optimiert werden kann, denn es stehen ja noch 4 Slots zur Verfügung. Natürlich erfolgt der Trendfilter hier nur über einen einfachen Standard-SMA des MT5. Bessere Resultate in Punkto Trenderkennung erzielt man mit GOST, das auch die Volatilität mit berücksichtigt. Beachten sollte man allerdings auch, dass die Tradefrequenz deutlich abnimmt, je mehr Indikatoren man hinzufügt und je mehr Kriterien man von dem System erfüllt sehen möchte. In Sachen Money Management kommt ein Stop von 10 Punkten zum Einsatz, nach 10 Punkten im Gewinn soll ein TA-12 Trail starten.

2) Vollautomatisches Trendfolge-Setup mit Gost und Timos Toolbox

Basteln wir als nächstes ein kleines Trendfolge-Setup für den Intraday-Handel mit EASE. Anders als bei obigem Scalping-Setup möchten wir hier längere Intraday-Swings mitnehmen und diese eine Weile halten oder sogar manuell ausbauen. Bevor wir das Setup starten ist es jedoch wichtig, zwei Dinge im Hinterkopf zu haben:

• Wir brauchen zwingend einen Wert, der auch starke Intraday-Swings bildet, wie zum Beispiel Nasdaq, Öl oder Gold. Die Marktbedingungen hierfür können sich natürlich ändern und sind auch stark von der jeweiligen Tageszeit abhängig, sodass es mitunter Sinn macht, das System nur zu bestimmten Zeiten einzuschalten. Seitwärtsphasen sind möglichst zu vermeiden oder auszufiltern.
• Da wie bei Trendfolgesetups üblich die Verluste häufiger sein werden als die Gewinner, müssen die Gewinner größer sein als die Verluste. Dies realisieren wir mit einer intelligenten Trailingroutine, die den Trend ausreizt bis auf den letzten Meter.

Vollautomatisches Trendfolge-Trading mit EASE, die Zutaten

Für dieses Setup brauchen wir zwei weitere Helferlein aus Timos Programmierwerkstatt:

• GOST, für das Verwalten des Trailingstops
• Timos Toolbox, für das Auslösen des Trades bei Bruch des Außenstabs.

Das Setup in EASE

Wieder einmal müssen wir den Wert im StereoTrader zweimal öffnen und einen neuen Strategienamen vergeben, wenn wir sowohl die Long- als auch die Shortrichtung handeln möchten. Fangen wir mit der Long-Richtung an:

Schritt 1 Timos Toolbox

Schritt 2 Trailing-Stop mit Gost

Schritt 3 Einstellungen mit EASE

Nun müssen wir noch EASE auf den Chart ziehen, um dem System zu sagen wann es einen Trade auslösen soll:

Mehr Informationen zu diesem kleinen Trendfolge-Setup erfahrt ihr am Donnerstag, den 09.03.2023 um 18:00 Uhr bei unserem kostenlosen Live-Webinar zur Einführung des neuen Programms.

Einführungswebinar zu EASE, dem Programm zum vollautomatischen Trading ohne Programmierkenntnisse

Fazit zum vollautomatischen Trading mit EASE

Die Möglichkeiten zum vollautomatischen Trading sind mit EASE schier unerschöpflich. Obige Strategien sollen lediglich als kleine Anregung dienen, was man mit EASE alles machen kann und wie man das Programm richtig bedient. Eine vollumfängliche Einführung in das Programm erhält man über diese Playlist in Timos YouTube-Kanal. Wie man sieht, kann man auch ohne Programmierkenntnisse zahlreiche Indikatoren und Oszillatoren miteinander kombinieren, um das Handelssystem bestmöglich zu optimieren. Dabei muss man nicht zwangsläufig das System auch vollautomatisch traden lassen, sondern kann sich nur ein akustisches Signal ausgeben lassen, wenn die voreingestellten Kriterin erfüllt sind.

Aktien, Rohstoffe und Währungen unterliegen gewissen saisonalen Zyklen. Mithilfe von immer wiederkehrenden saisonalen Mustern kann man sich mittels Software starke Verlaufsprognosen für die künftige Kursentwicklung erstellen (lassen).

Saisonalitäten sind wiederkehrende Zyklen

Profitables Trading mit Saisonalitäten: In der Analyse des saisonalen Kursverlaufs geht es um Wahrscheinlichkeiten, die sich aus der Häufigkeit historischer Kursbewegungen ergeben. Ebenso wie das Wetter beispielsweise in Mitteleuropa deutlichen Schwankungen unterliegt, sodass es im Dezember tendenziell (statistisch betrachtet) kälter ist als im Juli, so gibt es auch in Rohstoffen, Aktien und Währungen gewisse Phasen saisonaler Stärke und saisonaler Schwäche. Bei der Analyse saisonaler Zyklen handelt es sich immer um einen Durchschnittswert. Wer den Einstieg in den Handel mit Saisonalitäten sucht, sollte sich auf die (meist überschaubaren) Wochen eines Wertes konzentrieren, in denen ein starker Auf- oder Abwärtstrend zu erwarten ist. In Seitwärtsphasen erreicht man mihilfe von Saisonalitäten meist keinen statistischen Vorteil. Die höchste Aussagekraft hat die Saisonalität in einem Wert, der über viele Jahre eine weitgehend homogene Branchenzusammensetzung hatte. So können wir von einem saisonalen Chart der BASF andere saisonale Zyklen erwarten als beispielsweise in einem Agrar-Rohstoff oder einem Edelmetall. Auch sollte man sich beim Analysieren von Saisonalitäten in Aktien fragen, ob das Unternehmen schon immer im entsprechenden Geschäftsfeld tätig war und nicht plötzlich irgendwann das Branchenumfeld gewechselt hat, was leicht zu Verzerrungen oder Verschiebungen der Zyklen führen kann. Übernahmen oder Verschmelzungen mit anderen Unternehmen können den saisonalen Chart verfälschen, sodass die bisherigen saisonalen Muster ungültig werden und sich ggf. im Laufe der Zeit komplett verschieben.

Überlagerung mehrerer Zyklen

Bei der Analyse saisonaler Zyklen sollte man beachten, dass sich kurz, – mittel und langfristige Zyklen überlagern und möglichst dasselbe Muster im selben Zeitraum aufweisen. Eine besonders starke Saisonalität erkennt man folglich daran, wenn sie allen untersuchten Zeiträumen in etwa die gleiche Stärke oder Schwäche aufweist. Woran könnte dieses wiederkehrende Kursverhalten liegen? Eigentlich muss sich der Trader gar nicht wirklich nach dem Grund der saisonalen Anomalie fragen, denn sie spiegelt sich schlichtweg im Kursverlauf des Wertes wider. Aber möglich sind unter anderem in Rohstoffen bestimmte Erntezeiten, Zeiten der Einlagerung von Rohstoffen, bestimmte Boomphasen und bestimmte Flaute-Phasen, in denen eine Branche manchmal weitgehend aus den Reserven leben muss. Auch steuerliche Gründe spielen nicht selten eine Rolle im saisonalen Verlauf bestimmter Assets, vor allem wenn es um starke Zyklen in Währungen (Forex-Paaren) geht. Hier werden häufig zu bestimmten Steuerstichdaten große Summen an Geld in verschiedenen Ländern hin- und her geschoben.

Darauf sollte man achten beim Trading mit Saisonalitäten

Um sich den Handel mit solchen Zyklen zu erleichtern, sollte man sich auf Werte konzentrieren, die besonders starke zyklische Kursverläufe aufweisen. So hat beispielsweise der Einzelhändler regelmäßig zur Weihnachtszeit den höchsten Umsatz. Vorsichtig sollte man sein, wenn ein Unternehmen in letzter Zeit mit einer wichtigen Innovation um die Ecke kam. Dies kann radikale Veränderungen der Marktstruktur nach sich ziehen. Auch sollte man immer mehrere Perioden eines Chartes analysieren. Während der Zeitraum von fünf Jahren zu kurz sein kann, um zuverlässige saisonale Zyklen aufzuzeigen, ist ein Zyklus von 100 Jahren unter Umständen zu lang, da sich in der Zwischenzeit sehr viel getan hat in der Welt und heute mitunter völlig andere Rahmenbedingungen herrschen als damals. Auf den ersten Blick scheint es, als wäre der saisonale Tradingansatz nur für längere Swing-Trades geeignet. Allerdings kann sich auch der kurzfristige Daytrader die entsprechenden Zeiträume mit starken saisonalen Zyklen zu Nutze machen, indem er intraday hauptsächlich in Richtung der Saisonalität handelt. Mit der Software Seasonax, die man aus dem Browser bedient, lassen sich unterschiedliche Zeiträume analysieren. Sehr gut lassen sich einzelne Unternehmen handeln, wenn sie dem allgemeinen Wirtschaftszyklus unterworfen sind. So kann man von einem Unternehmen, das sich mit der Pflanzenaufzucht beschäftigt, eine besondere saisonale Stärke zwischen März und Mai erwarten, wenn diese Branche Hochkonjunktur hat.

Goldpreis 2023

Wie schaut eine Analyse anhand des Goldpreises aus? In diesem Edelmetall sehen wir eine starke Saisonalität zum Auftakt des Jahres in allen untersuchten Zeiträumen. Auch im Jahr 2023 ist der Goldpreis sehr bullisch gestartet, um im Februar in eine Korrektur überzugehen, wie wir es von der saisonalen Analyse erwarten konnten.

Diese Tipps sollte man beherzigen um Saisonalitäten profitabel zu traden

Wie bei jedem anderen Tradingansatz gilt auch beim Handel von Saisonalitäten der Wahlspruch: Vergangene Kursbewegungen müssen nicht zwingend künftig genauso stattfinden! Der reale Chart kann also unter Umständen im aktuellen Jahr völlig vom saisonalen Verlauf abweichen, sogar in die entgegengesetze Richtung gehen. Dies kommt daher, dass der Kurs eines Assets von weitaus mehr Faktoren beeinflusst wird als von seiner Saisonalität, beispielsweise von der aktuellen Höhe des Leitzinses oder anderen exogenen Faktoren, die sich häufig ändern und nicht beeinflussbar sind, wie zum Beispiel das Wetter, Naturkatastrophen und Kriege. Um den Handel mit Saisonalitäten zu optimieren, sollte man daher stets

• saisonale Muster mithilfe weiterer Analysetechniken untermauern, dies kann zum Beispiel die Technische Analyse sein oder die Auswertung der wöchentlich erscheinenden COT-Daten,
• ein ausgefeiltes Risiko- und Moneymanagement zur Anwendung bringen für den Fall, dass ein bestimmtes saisonales Muster ausgerechnet in diesem Jahr nicht passiert,
• sowie möglichst viele verschiedene Zyklen (5/10/30-Jahre, Wahlzyklen) miteinander ableichen, um ein zuverlässig gleichbleibendes saisonales Muster zu identifizieren.

Wenn man diese Tipps beherzigt, kann man saisonale Charts als wichtiges Puzzleteil mitunter gut in seine Handelsentscheidungen integrieren und sich die Vorteile aus dem statistisch auswertbaren Kursverlauf auf die eigene Seite holen. Am Ende zählt für den Zuwachs des Depots nicht der Erfolg einer einzigen Transaktion, sondern die Summe vieler Trades, die man nach demselben Muster und mithilfe derselben Kriterien durchgeführt hat.

Dabei ist die ANGST die natürlichste Reaktion, die ein Trader im Angesicht der drohenden Gefahr eines möglichen Verlustes nur haben kann. Doch leider ist sie für ein rationales Agieren an den Finanzmärkten völlig kontraproduktiv, auch wenn sie unter anderen Umständen unseren Vorfahren mit Sicherheit das ein oder andere Mal das Leben gerettet hat.

Woher kommt die Angst im Trading?

Trading ist, bei Licht betrachtet, eine extrem unnatürliche Form der Existenzbewältigung für den Menschen. Um im Daytrading erfolgreich zu sein, muss man seine ureigensten Instinkte bekämpfen und versuchen, diese möglichst ins Positive zu kanalisieren. Steht für den Tradinganfänger zunächst mit viel Euphorie der Trading-Gewinn im Vordergrund, switcht das Gefühl recht schnell nach den ersten unvermeidlichen Verlusten und fokussiert sich dann auf die Höhe des möglichen Verlustes. Damit einher geht unbewusst die Angst vor dem Verlust der gesamten eigenen Existenz. Für den modernen Menschen ist Geld, sein Tradingkonto und damit das Polster auf dem er sitzt, in der Regel die Basis seiner Existenz, die er plötzlich bedroht sieht. Für den Neandertaler in uns ist es einfach schwer vorstellbar, einen Teil unseres Getreidevorrats, unserer Höhle oder gar eines unserer Kinder an einen anderen Stamm abzugeben in der Erwartungshaltung, dafür vielleicht etwas mehr Getreide, eine größere Höhle oder ein paar mehr Kinder zu bekommen – oder vielleicht auch eben nicht. Der Neandertaler in uns lehnt ein Dasein in Unsicherheit zu recht ab, denn dieses Verhalten hat ihm im Laufe von Jahrmillionen das Überleben gesichert.

Aus Unsicherheit wird Angst

Zogen unsere Vorfahren durch ein dicht bewachsenes Buschgelände und vernahmen ein komisches Geräusch, war es unter Umständen besser das Weite zu suchen, anstatt den Helden zu spielen und so möglicherweise einem Säbelzahntiger zum Opfer zu fallen. Mit Sicherheit gab es immer wieder auch die Verwegenen, die sich von einem leichten Knurren nicht irritieren ließen, doch sie wurden schnell von der Evolution aus dem Weg geräumt und übrig blieben die Ängstlichen, die sich weiter vermehren konnten und noch heute schwitzige Hände bekommen, wenn sie sich einer bedrohliche Lage ausgesetzt sehen, die auch in Form eines gegen sie laufenden Trades daherkommen kann. Hinzu kommt die Erziehung, die man in der Regel von seinen Eltern und Lehrern mitbekommt und die für den täglichen Börsenhandel absolut kontraproduktiv ist. Trading passiert grundsätzlich in einem Umfeld der Unsicherheit. Um hier erfolgreich zu sein, kann man lediglich mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Doch das steht diametral zu unserer Erziehung von Klein auf. Unser Umfeld prägt uns, bloß keine „Fehler“ zu machen und uns auf Sicherheit zu fokussieren, ehe „etwas Schlimmes“ passieren kann. Oder was würde wohl ein Tesla-Ingenieur zu hören bekommen, der einen Sicherheitsgurt konzipiert, der vielleicht im Ernstfall funktioniert, vielleicht aber auch nicht? Wie würde eine Mathearbeit in der Schule aussehen, in der man ungefähr und Pi mal Daumen in etwa ein akzeptables Ergebnis aufs Papier bringt, ohne den absolut korrekten Beweis für seinen Rechenweg darzulegen? Aufgrund all dieser Gegebenheiten ist das menschliche Gehirn, sobald es anfängt sich mit dem Trading überhaupt zu beschäftigen, bereits auf der Suche nach Sicherheit und der Vermeidung von Unsicherheit geprägt. Der evolutionäre auf Angst basierende Verstand tradet mit dem ständigen Vorurteil, dass man nicht verlieren darf, denn er hat Angst vor dem Verlust. Damit haben sich die Evolution und die Psychologie gegen den Verstand verschworen, den ein Trader für seinen Beruf mitbringen muss, nämlich einen, dem Unsicherheit nichts ausmacht.

Merkmale von Angst im Trading

Um der Angst im Trading wirkungsvoll zu begegnen, muss man die Anzeichen von Angst überhaupt erstmal erkennen.

• Plötzlich erhöhter Puls
• schwitzige kalte Hände und/oder Füße
• Angst vor Unsicherheit (was soll ich jetzt machen?)
• Angst vor Verlusten
• Angst, den nächsten Move zu verpassen
• Angst, die vorher gemachten Verluste nicht mehr ausgleichen zu können
• Angst davor, falsch zu liegen
• Angst davor, sich lächerlich zu machen vor der eigenen Familie
• Angst davor, sich selbst zu ruinieren
• Angst vor dem Verlassen der eigenen Komfort-Zone

Der Fight-or-flight-mode

Evolutionsbiologisch bezeichet man den Zustand, in den viele Trader im Angesicht eines drohenden Verlustes gelangen als „Fight-or-flight-Modus,“ der unseren Vorfahren sicherlich das ein- oder andere Mal das Leben gerettet hat, für unser Dasein als Trader an den Finanzmärkten aber völlig kontraproduktiv ist. In diesem Zustand wird dem Gehirn und den Verdauungsorganen Glukose entzogen und stattdessen den Muskeln bereitgestellt, um sie für den anstehenden Überlebenskampf fit zu machen. Dies führt zu einer geringeren Versorgung des Gehirns mit Energie und zur Unterdrückung von kognitiven Funktionen auf höherer Ebene. Rationale Entscheidung zu treffen ist in diesem Stadium so gut wie unmöglich. Der Trader wird in diesem Zustand messbar weniger intelligent, weniger objektiv und reagiert stärker emotional.

Pole Dich um!

Um im Trading erfolgreich zu werden, muss der Verstand förmlich umgepolt werden. Die Wahrnehmung muss weg vom Erstreben einer nicht erreichbaren Sicherheit, hin zu einem Denken in Wahrscheinlichkeiten und Risikoparametern. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, doch man kann sich einige Hilfsmittel zur Seite stellen, die den Sprung in die Profitabilität erleichtern. Die meisten Trader müssen sich jahrelang darum bemühen, sich von ihren Ängsten und Überzeugungen, mit denen sie sich selbst im Weg stehen zu desensibilisieren, bevor sie endlich nachhaltigen Erfolg im Trading erreichen. Im Laufe der Zeit wird so die Selbsteinschätzung und die Einstellung zur Unsicherheit neu programmiert. Denn sobald Unsicherheit oder Verwirrung auftritt, übernimmt die Angst wieder das Regiment im Handel und sorgt dafür, dass wir völlig irrationale Entscheidungen treffen, die mitunter kontraproduktiv sind und die wir meistens auch schnell wieder bereuen, sobald wir am nächsten Tag wieder einen „klaren Kopf“ haben. Die Angst infiziert das kritische Denkvermögen, das für Trading auf höchstem Niveau erforderlich ist. Denn die untrainierte, für Gefühle zuständige rechte Gehirnhälfte rechnet schon voller Angst mit möglichen negativen Folgen und stellt die rationale linke Gehirnhälfte förmlich kalt. In der Praxis muss der Trader eine Reihe von Fähigkeiten und den Einsatz von Werkzeugen lernen, welche die emotionale rechte Gehirnhälfte in Schach halten. Dies gelingt, indem er sich mit Disziplin, Geduld, Mut und Unabhänggkeit der Unsicherheit stellt, sodass die Angst erst gar keine Chance mehr hat, die Kontrolle zu übernehmen.

Trade nicht, um zu gewinnen oder zu verlieren

Die große Veränderung besteht darin, dass man nicht mehr tradet um zu gewinnen oder zu verlieren, was man sowieso letztendlich nicht beeinflussen kann. Stattdessen managed der Trader nun seinen Verstand, der die Leistung vollbringt den Trade auszuführen, was mit einem hohen Maß an Sicherheit bewältigt werden kann. Die Bewältigung der Angst im Trading beginnt damit, seine Emotionen unter Kontrolle zu bringen, um Angst und Gier überhaupt keinen Raum zu geben, unseren Verstand zu unserem Nachteil zu manipulieren. Ein wirklich guter Trader ist ein ausgezeichneter Beobachter von Phänomenen am Markt, der aufgrund seiner Unparteilichkeit Dinge sieht, die ein von Angst und Gier getriebener Händler nicht sieht. Der aufmerksame Trader beherrscht den inneren Dialog und weiß, dass er zu den Verlierern gehören wird, sobald es Unsicherheit und die Folge Angst es schaffen, das Ruder im Gehirn zu übernehmen.

Angst im Trading: „Ich brauche einfach nur ein gutes System“

Meist dauert es nur wenige Jahre bis der Trader zu obiger Erkenntnis gelangt, dass er mithilfe von Angst und Gier sein Ziel nicht erreichen wird und er begibt sich auf die Suche nach einem profitablen Handelssystem. Es scheint nun so einfach zu sein: „Ich befolge einfach die Regeln dieser bewährten Strategie, gehe zum richtigen Zeitpunkt Long oder Short und schon verdiene ich Geld“. Doch leider sieht die Realität grausam aus. Denn sobald der Händler ein Signal erhält, ereilt ihn die Gewissheit, dass dieses Signal nicht zwangsläufig profitabel sein muss – er geht in den Dialog mit sich und fängt wieder das Zweifeln an. Die Gefahr von Verlusten erzeugt Stress und Stress erzeugt Angst, was häufig zu einem Aufschub des Trades und zu einer Phase des Zögerns führt. Fängt nun der Markt an, sich tatsächlich in die anvisierte Richtung zu bewegen, führt das zu noch mehr Stress beim Trader, da er nun erkennt, eine profitable Gelegenheit „verpasst“ zu haben. Dieses emotionale Unbehagen führt häufig zu einer implusiven Entscheidung und zu einem Einstieg mit schlechtem CRV, sodass ein potenzieller Verlust wiederum größer ausfällt als zunächst angenommen und der Trader verfällt in einen desaströsen Strudel aus Unbehangen, Angst, Zweifel, Stress und Reue. Letzten Endes gehen die größten Misserfolge im Trading weniger auf ein schlechtes Setup zurück, sondern auf die Unfähgigkeit des Traders objektiv zu bleiben, die Marktbewegungen emotionslos zu analysieren und die selbst auferlegten Regeln zu befolgen. Um der Angst entgegenzuwirken braucht man Vertrauen in sein Handelssystem. Man muss wissen, dass es auf Dauer funktioniert, auch wenn der einzelne Trade durchaus mal scheitern kann.

So besiegst Du die Angst im Trading

Nicht umsonst beschäftigen große Investmentbanken und erfolgreich Prop-Firmen nicht nur Mathematiker und begabte Trader, sondern meist auch eine Heerschar von Psychologen, um die Händler bei der Stange zu halten und/oder ihren Handelsstil zu optimieren. So kann der Trader, der bereits eine Position nach Regelwerk eingegangen ist und droht unruhig zu werden, sich zum Beispiel mit einer anderen Aufgabe beschäftigen, die seine volle Konzentration erfordert um nicht in Versuchung zu geraten, den möglicherweise profitablen Trade vorzeitig wieder an die Wand zu fahren. Hier kann man sich beispielsweise eine unterhaltsame Dokumentation ansehen oder der Hausarbeit nachgehen, während der Trade unbemerkt dem geplanten Ziel entgegenwackelt. Weitere Möglichkeiten, der Angst entegegenzuwirklen und damit endlich den Weg der nachhaltigen Profitablität entegegenzusteuern sind:

• Körperliche Betätigung oder Sport, sobald man merkt, dass das Gehirn droht in den Fight-Mode abzudriften. Denn dadurch entfernt man sich nicht nur selbst aus der Situation, sondern eliminiert gleichsam gefährliche Stresshormone aus seinem System, die den erfolgreichen Handel konterkarieren.
• Entkoppel Dein Handelskonto vom Konto für den Lebensunterhalt. Das Handelskonto darf niemals den Stellenwert deiner alleinigen Existenz erreichen, denn sonst wird jede Bedrohung dieser zwangsläufig auch als solche wahrgenommen. Das Tradingkonto soll und darf lediglich den Status eines Spielgeldkontos haben, um existenzbedrohende Ängste gar nicht erst aufkommen zu lassen.
• Ein (halb)automatisches vorgefertiges Handelssystem mit positivem Erwartungswert kann es dem Trader erleichtern, die schwerwiegende Entscheidung des Ein- und Ausstiegs zumindest teilweise zu übernehmen und ihn bei einer objektiven und absolut rationalen Entscheidung zu unterstützen.
• Ebenso das Risiko- und Money-Management sollte in Stein gemeißelt und schriftlich fixiert sein. Auch hier kann man sich von den meisten Handelsplattformen voll- oder halbautomatisch unterstützen lassen, sodass ein Totalverlust der gesamten Einlage quasi ausgeschlossen ist und jeder Trade von vorneherein mit einem annehmbaren Chance-Risiko-Verhältnis ausgeführt wird. Wichtig ist hierbei, bereits vor Aufgabe des Trades alle Parameter von Stop-Abständen über die Gewinnsicherung bis hin zu Take-Profit-Zielen eindeutig zu definieren und nicht mit solchen Überlegungen erst anzufangen, wenn der Trade bereits eingegangen wurde.
• Finde den passenden Markt zu deiner Strategie und halte dich nicht mit Märkten auf, die dir nicht die gewünschten Resultate bringen (können).

All diese kleinen Schritte helfen dem Trader letzten Endes, seine Ängste und Unsicherheiten zu kanalisieren und den Weg in die Profitabilität zu ebnen. Am Ende wird der Trader merken, dass er bei seiner Suche nach dem „Heiligen Gral“ und der Wunderstrategie zumeist am falschen Ende gesucht hat und das eigentliche Übel für sein permanentes Versagen im Grunde die ganze Zeit in den eigenen Händen hielt.

Wie konntest Du Deine Ängste und Unsicherheiten im Trading bezwingen? Nutze die Kommentarfunktion unter diesem Artikel für Deinen Erfahrungsbericht.

Rohstoffe wie Gold und Öl werden beispielsweise nicht zwangsläufig immer vorzugsweise im aktuellen Frontmonat gehandelt. Häufig wird das größte Volumen in einem der späteren Monate gehandelt. Hieran sollte man sich als privater Daytrader orientieren, da in diesem Kontrakt die höchste Liqudität und somit die beste Orderausführung gewährleistet ist. Wie findet man nun heraus, in welchem Kontraktmonat das meiste Volumen gehandelt wird? Zunächst kann man sich natürlich auf der Seite der CME informieren, welcher Kontraktmonat gerade „en vogue“ ist und das meistgehandelte Volumen auf sich vereint:

Crude Oil rollen: Achte auf das Volumen

Gold Futures rollen

Futures Kontrakte rollen mit Quantower

Nun ist es natürlich einigermaßen umständlich, immer die Seite der CME aufrufen zu müssen, um den aktuellen Kontrakt mit dem meistgehandelten Volumen herauszufinden. Stattdessen rufen wir uns einfach in Quantower die Watchlist auf, um die künftigen Kontrakte unserer liebsten Tradinginstrumente immer im Blick zu haben:

1. Watchlist aufrufen

Mit dem Klick auf das QT-Logo oben links gelangen wir in das Menü und rufen unter dem Punkt „Analytics“ die Watchlist (WLi) auf.

2. Kontrakte hinzufügen

Im sich nun öffnenden Fenster fügen wir alle aktuellen und künftigen Kontrakte hinzu, die wir in diesem Jahr handeln möchten. Mit einem Rechtsklick auf die obere Zeile fügen wir die Spalte „Volumen“ hinzu. Nun erkennen wir sofort, in welchem Kontrakt das meiste Volumen gehandelt wird und können den entsprechenden Chart direkt aufrufen. Die Watchlist können wir unbemerkt immer im Hintergrund mitlaufen lassen.

3. Charts verlinken

Oftmals hat man in Quantower von einem Instrument nicht nur ein Chart geöffnet, sondern mehrere. Beispielsweise einen Minutenchart und einen Stundenchart gleichzeitig oder ein Orderbuch und eine Orderflow Heatmap (DOM Surface). Um nicht jeden einzelnen dieser Charts rollen zu müssen, verlinken wir einfach vorab alle Charts mit dem gleichen Symbol miteinander. Dazu haben wir fünf Farben zur Verfügung. Sobald wir nun in einem unserer Charts den Kontrakt wechseln, werden alle anderen Charts desselben Symbols mit der gleichen Farbe mit gerollt.

Fazit

Anders als im Handel mit Aktien oder Endloszertifikaten müssen wir im Futureshandel auf den Verfall des jeweiligen Kontraktes achten. Dabei handeln die Marktteilnehmer nicht zwangsläufig immer den aktuellen und selben Frontmonat. Um den Kontrakt mit dem meistgehandelten Volumen zu finden, können wir die Seite der CME aufrufen, oder uns direkt in Quantower eine Watchlist erstellen, wo wir alle Kontrakte stets im Überblick haben und den besten auswählen können. Mithilfe der Link-Funktion verbinden wir alle Charts desselben Instruments. In der Folge brauchen wir nur einen Chart unserer Serie rollen, alle anderen Charts und Panels werden automatisch mitgerollt.

Den Rabattcode tippt man einfach ein, sobald man sein gewünschtes Quantower Lizenzpaket in den Warenkorb gelegt hat. Quantower ist eine vielseitige Volumentrading-Software, die im Markt neue Maßstäbe setzt. Denn anders als viele etablierte Handelsplattformen ist sie wandelbar wie ein Chamäleon und kann nicht nur zum klassischen Price-Action-Trading oder für das Erstellen von vollautomatischen Strategien eingesetzt werden, sondern hat auch umfangreiche Tools zur Volumen- und Orderflow-Analyse an Bord sowie eine echte Orderflow-Heatmap, aus der man sogar direkt noch traden kann. Mit dem Besitz einer Quantower-Lizenz ist man daher oftmals auf das Angebot von weiterer (teurer) Drittanbieter-Software (wie z. B. Bookmap) nicht mehr angewiesen. Dabei hat das Quantower-Team mit dem letzten Update zur Version 1.127 noch mal ordentlich Gas gegeben, um weitere neue Funktionen in die Handelsplattform einzubauen oder etablierte Funktionen zu verbessern oder zu erweitern, unter anderem:

• Anbindung an den Krypto-Broker Binance
• Erweiterte Orderspalten für das DOM-Trader Panel
• One-Klick Optionen für die Darstellung von Cluster- (Footprint-) Charts sowie automatische Anpassung des VWAP
• Zahlreiche neue Indikatoren wie Camarilla, Pin Bars und „double Top/Bottom“
• Update des Backtesters für das Caching von historischen Daten, Speicheroptimierung der Backtest-Ergebnisse sowie
• zahlreiche weitere Verbesserungen und Neuerungen was die Konnektivität zu rithmic/cqg betrifft sowie die allgemeine Benutzerfreundlichkeit.