Wer sich mit dem kurzfristigen hochgehebelten Daytrading im Bereich Futures, Forex und CFDs beschäftigt wird irgendwann selbst darauf kommen, dass es ohne ein angemessenes Risikomanagement im Trading einfach nicht weitergeht. So legt der Tradinganfänger in seiner Suche nach dem „Heiligen Gral“ das Hauptaugenmerk zumeist auf den „perfekten Einstieg“, das beste „Volumensetup“ oder den „perfekten Footprint-Scalp“ und kommt irgendwann zu der Erkenntniss, dass ohne entsprechendes Risikomanagement der vermeintlich beste Einstieg wertlos verpufft. Doch auch der Einsatz des traditionellen Stops ist eine komplizierte Sache, die den Trader mitunter verzweifeln lässt. Setzt er den Stop zu eng, hat er zwar nur viele kleine Verluste, doch häufig wird er „abgefischt“, was an den Nerven zerrt und das Konto langfristig genauso dezimiert wie ein viel zu weit gesetzter Stop, der viele kleine Gewinne mit einem großen Verlust auf einmal ausradiert. Was tun, sprach Zeus? Mithilfe von etwas intelligenterem Risikomangement kann man seinen Trades mehr Spielraum geben sich zu entfalten und trotzdem gleichzeitig sein Risiko begrenzen. In der Praxis denken wir dabei an einen Stop in Euro/Dollar oder in Prozent der Konto-Balance. Gleichzeitig lässt sich mit dieser Methode auch beispielsweise ein maximales Tagesverlustlimit definieren, wenn man das möchte – und zwar ganz ohne gewöhnlichen Stop.

Alternatives Risikomanagement ohne Stop mit Quantower

Angenommen, wir haben in unserer Marktanalyse eine Zone oder einen Bereich auserkoren, in dem wir gerne kaufen möchten. Doch natürlich können wir vorher nicht wissen, ob der Markt kurz vor dieser Zone dreht oder ob er vielleicht sogar einfach durchrauscht.

Nun können wir natürlich dasitzen und warten bis der Markt diese Zone erreicht und beobachten, ob sich dann ein Umkehrsignal ergibt. Um dann eventuell doch wieder ausgestoppt zu werden. Die Alternative: Wir platzieren einfach innerhalb und außerhalb dieser Zone ein paar Limit Orders und schauen was passiert, wenn diese gefillt werden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise: Wir können in der Zeit, in welcher der Markt die Location noch nicht erreicht hat, andere Dinge tun und verpassen unter Umständen nicht den Einstieg. Der Nachteil: Mit traditionellem Stop ist es fast unmöglich im Voraus den richtigen Abstand zu kalkuieren, schon gar nicht, wenn man mit mehreren Limit-Orders oder einem kleinen Order-Grid arbeiten möchte. Wir möchten unserem Trade also ein flexibles aber fixes Risiko zuweisen und erreichen, dass Quantower uns glattstellt, sobald unser maximales Risiko erreicht ist, egal wie viele Kontrakte wir innerhalb unserer Kaufzone aufbauen. Um also ein fixes Risiko von x Dollar pro Trade einzustellen, gehen wir wie folgt vor:

1) Quantower Watchlist öffnen

Wir öffnen die Quantower-Watchlist und fügen unsere Kontrakte (im Beispiel die aktuellen Micro-Futures) hinzu, bei denen wir unser Risiko mit einem fixen Betrag begrenzen möchten. Mit einem Rechtsklick auf die obere Zeile fügen wir die Spalte „Position PnL“ hinzu.

2) Watchlist-Menü öffnen und Setup Actions wählen

3) Neue Action erstellen

Hier erstellen wir eine neue Aktion und nennen sie beispielsweise „Risiko“. Die Einstellungen für unseren absoluten Betrag in USD (oder EUR) lautet: If PnL < Custom value -xxx (hier das gewünschte Risiko eintragen)-> to do Flatten (anticken). Wichtig ist, dass wir vor dem Betrag das Minuszeichen nicht vergessen, da das Script sonst im Gewinn glattstellt, was natürlich ebenfalls möglich ist. Natürlich sind auf diese Art auch Teilverkäufe möglich, was wir jedoch in einem nächsten Artikel behandeln möchten.

Fazit zum Risikomanagement ohne Stop mit Quantower

In der Folge schließt Quantower die Position automatisch, sobald wie hier im Beispiel ein Verlust von 200 USD erreicht wurde. Dabei ist es unerheblich, wie viele Kontrakte wir in der Zeit aufgebaut haben! Wir können bequem in einen Trade ein- und ausskalieren, ohne uns dabei um einen nervigen StopLoss kümmern zu müssen, den man dauernd verschieben muss. Als Vorteil gilt, dass wir keinen fixen Stop mehr haben, der von anderen Marktteilnehmern gesehen werden kann und von uns während des Positonsaufbaus versetzt werden muss, was im Eifer des Gefechts nur schief gehen kann und zusätzlich unserem Fokus vom Wesentlichen wegnimmt: dem eigentlichen Marktverlauf.

ACHTUNG!

Wichtig ist natürlich zu beachten, dass das Skript clientbasiert arbeitet und nur ausgeführt wird, solange die Handelsplattform läuft! Der vorsichtige Trader wird daher unter Umständen zusätzlich einen weit entfernten serverseitigen „Katastrophenstop“ setzen und/oder dafür sorgen, dass er zu jeder Zeit mit seinem Mobiltelefon zugriff auf sein Handelskonto hat, auch im Falle eines Absturzes der Handelsplattform oder eines kompletten Stromausfalls!

Alternatives Risikomanagement mit dem StereoTrader

Auch die Handelsplattform StereoTrader gewährt uns eine alternative Methode des Risk Managements, und hier geht es sogar noch etwas einfacher als bei Quantower:

Risikomanagement mit GOST

Um das Risikomanagement darüber hinaus noch zu optimieren, bietet sich das StereoTrader AddOn GOST an. Hiermit können wir nun auch einen maximalen Verlust in absoluten Dollar/Euro eingeben oder sogar vollautomatische Teilverkäufe im Verlust auslösen lassen.

Fazit zum Risikomanagement ohne StopLoss

Wer mit dem Einsatz von traditionellen Stops zur Risikobegrenzung auf Granit beißt und im Trading nicht weiter kommt, sollte es mal mit absoluten Beträgen probieren. Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand: Der Markt bekommt mehr Spielraum sich zu entwickeln – der Trader kann sich in seinen Kauf- und Verkaufsbereichen in Ruhe auf den Positionsauf- und Abbau konzentrieren, er muss nicht dauernd an seinem Stop herumschrauben und zusätzlich „on the fly“ permanent im Kopf sein Risiko neu berechnen. Er kann sich darauf verlassen, dass die Handelsplattform ihn aus dem Risiko nimmt, wenn dieses erreicht wird. Wichtig ist nur zu wissen, dass die vorgestellten Methoden für die Handelsplattformen StereoTrader und Quantower clientbasiert sind und am besten serverseitig durch einen weit entfernten Katastrophenstop abgesichert werden, für den Fall der Fälle eines Stromausfalls oder eines Absturzes der Handelsplattform.

Fangen wir zum Anfang mit einem einfachen Beispiel an, das sich der Trader ausgedacht haben könnte und konzipieren ein einfaches Intraday-Setup zum Scalping auf dem M1-Chart mithilfe eines Trendfolge-Indikators (SMA) und eines Oszillators (Stochastik):

• Ein Trade in Long-Richtung soll dann ausgelöst werden, wenn der Kurs sich über dem 55er gleitenden Durchschnitt (SMA) befindet UND
• die Stochastik ein Kaufsignal generiert.
• Ein Trade in Short-Richtung soll dann ausgelöst werden, wenn der Kurs sich unter dem 55er SMA befindet UND die Stochastik ein Verkaufsignal generiert. Durch die Kombination von SMA und Oszillator möchten wir zu viele Fehlsignale etwas ausfiltern.

1) Simples Setup: SMA55 + Stochastik Oszillator

Einstellungen in EASE, dem Strategiebaukasten für den StereoTrader

In EASE, dem Strategiebaukasten für den StereoTrader, können wir nun unsere oben definierten Kriterien einstellen – ganz ohne Programmierkenntnisse. Von 6 möglichen Slots haben wir für diese einfache Strategie auch erstmal nur 2 belegt, da bleibt noch viel Raum für Optimierung. Dabei müssen wir EASE auch nicht zwangsläufig direkt einen Trade auslösen lassen. Unter Umständen reicht es uns auch, wenn wir EASE ein akustisches Signal generieren lassen und dann selbst entscheiden, ob wir einen Trade eingehen möchten oder nicht. Der große Vorteil: Wir können in der Zwischenzeit anderen Tätigkeiten nachgehen und sind nicht dazu verdammt, die ganze Zeit auf den Bildschirm zu starrren, was bei den meisten Tradern früher oder später aus purer Langeweile oder Ungeduld zu Aktionismus und Fehltrades ohne Konzept führt. So läuft die Plattform still und leise im Hintergrund mit und macht uns nur auf ein mögliches Setup aufmerksam.

Einstellungen zum Auto-Trading bei EASE

Trade Settings

Resultat: Vollautomatischer Einstieg mit EASE

Ein Long-Trade wird nun eröffnet, wenn sich der Preis über dem SMA 55 befindet, die Stochastik aber im überverkauften Bereich ist (unter 40) und die blaue Hauptlinie über die Signallinie dreht. Dieselben Werte trage ich nun genau spiegelverkehrt auf der Shortseite ein, um auch Short-Trades ausführen zu können. Natürlich ist dies nur ein erster Ansatz, der durch das Hinzufügen weiterer Kriterien (Indikatoren), z. B. weiteren SMAs oder Trendfiltern wie dem ADX optimiert werden kann, denn es stehen ja noch 4 Slots zur Verfügung. Natürlich erfolgt der Trendfilter hier nur über einen einfachen Standard-SMA des MT5. Bessere Resultate in Punkto Trenderkennung erzielt man mit GOST, das auch die Volatilität mit berücksichtigt. Beachten sollte man allerdings auch, dass die Tradefrequenz deutlich abnimmt, je mehr Indikatoren man hinzufügt und je mehr Kriterien man von dem System erfüllt sehen möchte. In Sachen Money Management kommt ein Stop von 10 Punkten zum Einsatz, nach 10 Punkten im Gewinn soll ein TA-12 Trail starten.

2) Vollautomatisches Trendfolge-Setup mit Gost und Timos Toolbox

Basteln wir als nächstes ein kleines Trendfolge-Setup für den Intraday-Handel mit EASE. Anders als bei obigem Scalping-Setup möchten wir hier längere Intraday-Swings mitnehmen und diese eine Weile halten oder sogar manuell ausbauen. Bevor wir das Setup starten ist es jedoch wichtig, zwei Dinge im Hinterkopf zu haben:

• Wir brauchen zwingend einen Wert, der auch starke Intraday-Swings bildet, wie zum Beispiel Nasdaq, Öl oder Gold. Die Marktbedingungen hierfür können sich natürlich ändern und sind auch stark von der jeweiligen Tageszeit abhängig, sodass es mitunter Sinn macht, das System nur zu bestimmten Zeiten einzuschalten. Seitwärtsphasen sind möglichst zu vermeiden oder auszufiltern.
• Da wie bei Trendfolgesetups üblich die Verluste häufiger sein werden als die Gewinner, müssen die Gewinner größer sein als die Verluste. Dies realisieren wir mit einer intelligenten Trailingroutine, die den Trend ausreizt bis auf den letzten Meter.

Vollautomatisches Trendfolge-Trading mit EASE, die Zutaten

Für dieses Setup brauchen wir zwei weitere Helferlein aus Timos Programmierwerkstatt:

• GOST, für das Verwalten des Trailingstops
• Timos Toolbox, für das Auslösen des Trades bei Bruch des Außenstabs.

Das Setup in EASE

Wieder einmal müssen wir den Wert im StereoTrader zweimal öffnen und einen neuen Strategienamen vergeben, wenn wir sowohl die Long- als auch die Shortrichtung handeln möchten. Fangen wir mit der Long-Richtung an:

Schritt 1 Timos Toolbox

Schritt 2 Trailing-Stop mit Gost

Schritt 3 Einstellungen mit EASE

Nun müssen wir noch EASE auf den Chart ziehen, um dem System zu sagen wann es einen Trade auslösen soll:

Mehr Informationen zu diesem kleinen Trendfolge-Setup erfahrt ihr am Donnerstag, den 09.03.2023 um 18:00 Uhr bei unserem kostenlosen Live-Webinar zur Einführung des neuen Programms.

Einführungswebinar zu EASE, dem Programm zum vollautomatischen Trading ohne Programmierkenntnisse

Fazit zum vollautomatischen Trading mit EASE

Die Möglichkeiten zum vollautomatischen Trading sind mit EASE schier unerschöpflich. Obige Strategien sollen lediglich als kleine Anregung dienen, was man mit EASE alles machen kann und wie man das Programm richtig bedient. Eine vollumfängliche Einführung in das Programm erhält man über diese Playlist in Timos YouTube-Kanal. Wie man sieht, kann man auch ohne Programmierkenntnisse zahlreiche Indikatoren und Oszillatoren miteinander kombinieren, um das Handelssystem bestmöglich zu optimieren. Dabei muss man nicht zwangsläufig das System auch vollautomatisch traden lassen, sondern kann sich nur ein akustisches Signal ausgeben lassen, wenn die voreingestellten Kriterin erfüllt sind.

20.10. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte
27.10. Helpdesk. Fragen und Antworten zum MetaTrader und StereoTrader

03.11. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte
10.11. Feedback Webinar. Eure Trades – meine Analyse
17.11. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte
24.11. Helpdesk. Fragen und Antworten zum MetaTrader und StereoTrader

01.12. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte
08.12. Feedback Webinar. Eure Trades – meine Analyse
15.12. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte
22.12. Helpdesk. Fragen und Antworten zum MetaTrader und StereoTrader
29.12. Marktbesprechung der wichtigsten Märkte und Wunschmärkte

Wunschmärkte, Helpdesk-Fragen oder Trade-Einreichungen gerne vorab per E-Mail an fragen@daytradertools.de

Viel Spaß mit der neuen Webinarreihe von Timo bei Tickmill.

Der Einsatz von vollautomatischen Handelssystemen oder Expert Advisorn kann dem menschlichen Trader einiges an Arbeit abnehmen. Doch ein einfaches System zu finden, was Tag und Nacht Gewinne aufs Konto schaufelt ohne jemals justiert oder angepasst zu werden, ist mehr als unrealistisch. Um die Vorteile beider Systeme kombinieren zu können, betrachten wir erstmal beide getrennt voneinander und listen die jeweiligen Eigenschaften auf.

Vor- und Nachteile des menschlichen Traders

Ein Handelsroboter hat gegenüber dem menschlichen Trader einiges an Vorteilen zu bieten. Schaut man sich mal die Tradingperformance von menschlichen Tradern an, so liegt das Scheitern meist an der menschlichsten aller Eigenschaften: EMOTIONEN, wie

• Gier
• Angst
• Wut
• Ungeduld
• Rechthaberei
• Nervosität

und den damit verbundenen Nachteilen auf das Trading. Die Folgen sind, dass Trading-Positionen zu früh oder zu spät geschlossen werden, Positionsgrößen zu stark erhöht oder zu stark verringert werden, bis der Handel mit dem ursprünglich geplanten System eigentlich nichts mehr zu tun hat. Auf der anderen Seite kann ein menschlicher Trader sehr schnell komplexe Zusammenhänge, wie Korrelationen oder News erfassen und auswerten sowie seine Handelserfahrung ins Spiel bringen: Welche Uhrzeiten sind am besten für den Handel? Wie reagiert mein Wert auf News? Wie hoch ist die durchschnittliche ATR zur Zeit? Wo steht die implizite Volatilität? All diese Faktoren sind für einen Handelsroboter nur extrem schwer einzuordnen.

Vor- und Nachteile der Maschine

Auf der anderen Seite haben wir mit dem Handelsroboter oder Expert Advisor ein unbestechliches System, das die geplanten Trades nach Vorgabe einfach knallhart durchzieht und dabei auch stets die vorgegebene Positionsgröße verwendet. Ein großer Vorteil gegenüber dem emotional beeinflussbaren Menschen. Ein Expert Advisor wird den Trading-Plan konsequent umsetzen, allerdings unter Umständen mit dieser Konsequenz auch mal vor die Wand fahren, wenn diese Position zu unmöglichen Zeiten eröffnet wird oder andere wichtige Parameter gegen den Trade sprechen. Anders als ein menschlicher Trader ist der Expert Advisor auch stark von durchgängig funktionierender Technik abhängig, während der menschliche Trader im „Notfall“ auch schnell mal auf die Trading-App switchen oder den Broker telefonisch erreichen kann, um eine Position zu schließen bevor sie das Konto in den Abgrund reißt.

Fazit: Mensch vs. Maschine, wer tradet besser?

Wie sieht nun das Fazit aus und wie können wir die positiven Aspekte der beiden Welten möglichst geschickt miteinander kombinieren? Das alles gibt es im neuen Video-Tutorial:

Über Gost, das kleine aber feine Zusatzprogramm für den StereoTrader wurde an dieser Stelle bereits häufiger berichtet. Angefangen vom vollautomatischen Band-Trading mit den strategischen Grid-Orders des StereoTraders über komplexe Stop- und Take Profit-Optionen mit der Limit Pullback-Order lässt Gost mittlerweile keine Wünsche mehr offen und hat für jeden erdenklichen Tradingstil eine passende Lösung zu bieten. Gost hat inzwischen einen gewaltigen Funktionsumfang, ist mit der Zeit immer besser geworden und aus dem täglichen Einsatz im Handel einfach nicht mehr wegzudenken. Zu gut sind einfach die vielfältigen Möglichkeiten, mit den vorhandenen (Teil-)Automatismen seinen Handel zu systematisieren und dadurch mehr aus dem Markt zu holen sowie den Handel profitabler zu gestalten. Mit Gost kann man mittlerweile jeden Handelsansatz voll- oder halbautomtisch umsetzen, ohne dabei etwas programmieren zu müssen. Bei Fragen zur Konfiguration stehen kompetente Mitglieder und die Moderatoren in der Facebook-Gruppe parat.

Neu in Gost 2.0

Beschränken wir uns daher in diesem Artikel auf die brandneuen Funktionen der Version 2.0, die natürlich nun auch in den Gost StarterGuide eingearbeitet werden. Das Update bringt, abgesehen von einem richtig schick gewordenen neuen Layout, zahlreiche weitere hilfreiche Neuerungen mit sich.

1. Einklappbare Panels: Gerade wer einige AddOns im StereoTrader verwendet, kennt das Problem: irgendwann geht die freie Sicht verloren. Über die neuen kleinen Pfeile kann man ungenutzte Funktionspanels einfach wegklappen oder Gost gleich komplett abdocken und an eine andere Stelle verschieben. Gleiches gilt für das neu gestaltete Quick-Panel. Hier kam mit dem Flat-Button eine extrem hilfreiche neue Funktion hinzu, die dem offenen Trade eine Market-Trail Order in voller Size hinterherschicken kann und damit oftmals unglaublich weit kommt.
2. Apropos Quick-Panel: Neben dem bisherigen MTO-Trail mit fixem Punkteabstand kam nun die volle Palette an TA-Trails hinzu, die dem Tick Average des jeweiligen Handelswerts folgen und damit oftmals viel weiter trailen als andere Trails. Für jeden Scalper ein absolutes must have! Aber auch Swing- oder Daytrader können nun bequem Teilverkäufe mit weiteren neuen Trailarten auslösen lassen, wie z. B die ebenfalls beliebten Trail-Methoden Priax oder PLH Peak.
3. Während sich beim etablierten Band-Trading keine großen Änderungen ergeben haben, gibt es weitere neue Level-Funktionen. So kann man jetzt mithilfe von Gost Trail-Levels dem laufenden Markt ein gesamtes Grid hinterhertrailen lassen oder die Levels dazu verwenden, automatisierte Teilverkäufe per MTO vorzunehmen. Mithilfe der neuen Funktionen „Normal“, „Support & Resistance“ oder „Breakout“ kann man vollautomatisierte Breakout-Setups oder eben Widerstands- und Unterstützungszonen handeln.
4. TC Levels: Die wohl umfangreichste und sicherlich innovativste Neuerung in Gost, auf welche die StereoTrader-Gemeinde lange hingefiebert hat, verbirgt sich unter dem Reiter TC Levels. Mithilfe dieser Funktion lassen sich die Linien aus dem TC Live AddOn, z. B. von Dirk Hilger, automatisch handeln! Trader müssen folglich das TC-Live AddOn in ihren StereoTrader laden und können fortan die Dirk Hilgers Linien vollautomatisch von Gost handeln lassen, sogar nach der entsprechende Legende und unter Berücksichtigung der jeweiligen Linienfarbe.

Bilderstrecke

Gost 2.0: Einführung in die neue Version

Gost kaufen oder testen

Wer sich von der vollen Gost-Funktionalität überzeugen möchte, kann Gost hier kaufen oder testen.

Klären wir doch zunächst eine wichtige Frage: Wer oder was ist Gost? Gost ist eine Erweiterung für die Handelsplattform StereoTrader, mit der man risiko-optimiert Forex, Futures, Aktien und CFDs handeln kann. Die Stärken der Plattform liegen vor allem in besonderen und einzigartigen Funktionen wie der Limit-Pullback-Order, verketteten Grid-Orders und der Option auf Entwicklung voll- und halbautomatischer Strategien ohne Programmierkenntnisse. Doch keine Plattform ist perfekt, und so schließt das StereoTrader AddOn Gost einige Lücken im Funktionsbaukasten des StereoTraders, dies sind insbesondere:

• vollautomatische Teilverkäufe mithilfe der Limit-Pullback, sei es in absoluten Punkten oder im Abstand der aktuellen ATR
• vollautomatisches Scale-Out im Verlust oder im Gewinn im Einklang mit der aktuellen Positionsgröße
• Vollautomatisches Trendfolgetrading mit dem „Band“
• iStop: Intelligente Stopversetzung nach den Regeln der Markttechnik
• Alarmfunktion bei Trendwechsel: Akustisches Signal, wenn ein Trendwechsel erfolgt.
• Gost Leveltrading: Vollautomatisches Trading von Support- und Resistance-Leveln oder vollautomatische Range Breakout-Systeme
• TC Leveltrading: Vollautomatisches Leveltrading der TC Live-Levels von StereoTrader Programmierer Dirk Hilger. Die Trades werden daraufhin 1:1 nach Dirk Hilgers Legende im eigenen Konto umgesetzt.
• uvm.

Dabei ist Gost in seiner Bedienung fast so komplex wie der StereoTrader selbst und es bedarf einer ausführlichen Dokumentation und Übungsphase, um die Funktionen des Tools zu beherrschen.

Gost StarterGuide: Jetzt kostenlos downloaden!

Um gegenwärtigen und künftigen Gost-Tradern die Funktionsvielfalt des AddOns möglichst übersichtlich darzustellen, kann man sich jetzt den Gost StarterGuide kostenlos runterladen, um sich mit den einzelnen Funktionen vertraut zu machen.

Der Start mit Gost

Welche Empfehlungen kann man Neulingen geben, die mit Gost ihr Traderleben einfacher und profitabler gestalten wollen? Wer bereits als Scalper aktiv ist und die schnellen Gewinne liebt, sollte sich am besten zunächst auf die Funktionen fokussieren, die das Scalperleben deutlich einfacher machen, wie automatische Teilverkäufe im Gewinn und Verlust. Wer hingegen gerne als Trendfolger aktiv ist und nur ab und zu zum Traden Zeit hat, sollte sich den Trendfolgefunktionen von Gost widmen, um sich beispielsweise ein voll- oder halbautomatisches Trendfolgesystem mithilfe des Bandes und den intelligenten Trailingroutinen zusammenzubauen. Welchen Handelsansatz man auch immer verfolgt, mit Gost kann durch die (Teil)-Automation von bestimmten Vorgängen die Tradingpsychologie entlastet und der Handel systematischer gestaltet werden.

Gost Produktseite: Kauf und weitere Informationen

Über die umfangreichen Funktionalitäten des StereoTraders und des brandneuen AddOns Gost haben wir bereits mehrfach gesprochen. Nun gibt es ein kompaktes Wochenend-Webinar mit dem Programmierer Timo Kosiol, der Gost zum Leben erweckt und in den StereoTrader eingepflanzt hat. Am 29.11. und 06.12. (beides Sonntage) kann man sich den ganzen Tag im großen „Go for Gost-Wochenend-Webinar“ die Vorteile von Gost in Kombination mit den strategischen Orders erklären lassen und seine Fragen stellen. Folgende Punkte werden hier behandelt:

• Einführung ins Grid-Trading: Wo liegen die Merkmale sowie die Vor- und Nachteile von Grid-Trading im Vergleich zum traditionellen Handel mit einfachem Take Profit und StopLoss?
• Einführung ins StereoTrading mit Gost: Wer bei der Anwendung von Gost noch immer drei Fragezeichen vor dem Kopf hat, dem wird hier geholfen. Es werden sämtliche Gost-Funktionen erklärt und vorgeführt, der Zuschauer kann seine Fragen stellen und wird kompetente Antwort erhalten. Kernpunkt wird sein: Wie kann Gost den (angehenden) Trader bestmöglich unterstützen, um den Handel profitabler und risikoärmer zu gestalten?
• Metatrader optimal für Gost und StereoTrader konfigurieren: Weder Gost noch der SteroTrader sind autonome Handelsplattformen sondern benötigen den MT4 oder MT5 als „Unterlage“. Folglich kann man die Plattform mit eingen Handgriffen von unnützem Ballast befreien, um die Funktionalität von StereoTrader und Gost zu optimieren.
• Risiko- und Money Management im Gridtrading: Obwohl dieses Thema von den meisten angehenden Tradern eher stiefmütterlich behandelt wird, ist es der wichtigste Aspekt im gesamten Handelsprozess. Grid-Trading bietet zahlreiche Vorteile gegenüber handelsüblichen Ansätzen aus dem Lehrbuch, doch erfordert es auch eine komplexere Betrachtung des Risiko- und Money Managements. Wie funktionieren Risiko – und Verlustbegrenzung im Grid-Trading und wie kann man seine Gewinne im strategischen Trading optimieren?
• Vorstellung der Seven-Heaven-Strategie: Exklusiv und erstmalig in diesem Webinar stellt Timo seinen Handelsansatz mit Gost und dem StereoTrader vor, die besonders für nebenberufliche und Teilzeit-Trader interessant ist, da sie vom Händler wenigt Präsenz und Aufmerksamkeit erfordert. Im Webinar wird sowohl die theoretische Herleitung sowie die Anwendung in der Praxis demonstriert.

Jetzt anmelden!

Wer nach wie vor unprofitabel in den Märkten unterwegs und frustriert ist, sollte sich nun hier für das große Go-for-Gost-Webinar registrieren, um seinem Traderleben zu einer positiven Wende zu verhelfen!

Eine sehr bequeme Möglichkeit dem Stopfishing zu entgehen, ist die Arbeit mit Hedging-Orders. Da man hierbei ohne Stop arbeitet, kann man auch nicht unangenehm gefischt werden. Ein weiterer Ratschlag, der häufig gegeben wird ist, dem Markt „mehr Raum“ zu geben und „mehr Luft zum atmen.“ Natürlich muss man dann auch seine Positionsgröße reduzieren, doch oft stellt sich heraus, dass auch die größere Spanne irgendwann gefischt wird, zudem reduzieren die wenigsten Trader gerne ihre Positionsgröße. Am Ende setzt der Trader seinen Stop immer weiter von seinem Einstieg weg nur um dann festzustellen, dass er früher oder später doch irgendwann gefischt wird.

Risiko-Management mit Stop-Grid

Eine weitere Möglichkeit dem Stop-Fishing zu begegnen, dem Markt mehr Spielraum zu lassen und dabei sein Risiko beizubehalten oder gar zu halbieren, ist die Arbeit mit einem Stop-Grid. Um die Wirkung eines Stop-Grids zu verdeutlichen, beginnen wir direkt mit einem Praxisbeispiel. Die Chartbilder lassen sich auf Klick vergrößern, um die Details zu erkennen.

Trading-Szenarien

Angenommen, wir traden ein Konto, das uns ein Risiko von $500 pro Trade gestattet. Nachdem wir unser Handelsinstrument, in diesem Fall den Dow Jones analysiert haben, kommen wir zu der Erkenntnis, dass wir einen StopLoss von 100 Punkten brauchen, um dem Markt für unsere Strategie ausreichend Spielraum zu lassen und unser Risiko nicht zu überdehnen. Wir können damit 10 Micro-Futures handeln:

Szenario 1: Einzelorder mit fixem Stop

Szenario 2: Einskalierung in den Trade mit Grid-Orders

Scale in – Scale out

Nun wird es spannend, denn wir kombinieren den Scale in mit einem Scale Out. Nach 234 Punkten haben wir mit 597 USD nur unwesentlich mehr verloren als mit dem fixen Stop nach 100 Punkten, also fast 150 Punkte mehr Spielraum für unseren Trade gewonnen!

Optimierung durch Progression und Regression

Durch eine Optimierung von Progression und Regression in den Kontraktgrößen erreichen wir am Ende nach etwas Tüfteln das bestmögliche Resultat. Durch eine leichte Progression im Kauf-Grid traden wir beständig näher an unserem Break Even-Preis. Durch eine Regression in den Stop-Orders können wir unser Risiko unter die ursprünglich veranschlagten 500 USD drücken und 100 Punkte mehr Spielraum für unseren Trade gewinnen.

Videotutorial (1): Nie wieder Stop-Fishing!

Videotutorial (2): Risiko im Trading halbieren: So geht’s!

Fazit

Mithilfe von strategischen Grid-Orders im StereoTrader und den entsprechenden Skalierungen im Gewinn und Verlust können wir unser Risiko viel flexibler an die jeweilige Marktphase anpassen und Stopfishing in den meisten Fällen vermeiden. Natürlich braucht man dazu auch einen passenden Handelsansatz, der einem die jeweiligen Cluster für Long und Short vorgibt. Am Ende liegt es nicht zuletzt am Können und den individuellen Vorlieben des Traders, ob er ein klassisches CRV-System mit engem Stop bevorzugt oder die vollautomatischen Scales mithilfe von Gost und das dynamische CRV einmal ausprobiert.

Gost ist angetreten, um die Tradingwelt auf den Kopf zu stellen und mit den neuen Funktion sind wir auf dem besten Weg dorthin. Zwar bietet alleine schon der SteroTrader mit seiner einzigartigen Limit-Pullback-Funktion und den strategischen Order-Grids einzigartige Features für den profitablen Trader von morgen, doch mit Gost konnte noch die ein oder andere Lücke im Funktionssortiment geschlossen werden, zum Beispiel das vollautomatische Auslösen von Teilverkäufen, wie es so im StereoTrader bislang nicht möglich war.

Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten

So kann das Bundle aus SteroTrader und Gost für die verschiedensten Tradingstrategien verwendet werden, um das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren und das Maximum aus einem Trend oder einer Marktstruktur rauszuholen. Zwar können mit Gost und dem StereoTrader auch konventionelle CRV-Strategien verbessert und optimiert werden, doch der wahre Clou beim Einsatz der Tools liegt eigentlich in der Kombination mit den strategischen Order-Grids.

Funktionsumfang von Gost

Mittlerweile hat Gost ein umfangreiches Funktionssortiment an Bord, um jeden Trader mit jedem erdenklichen Tradingstil glücklich zu machen. Während der der ambitionierte Trendfolger mithilfe des Band-Tradings eine zuverlässige Indikation des aktuellen Trends bekommt und diesem voll- oder halbautomatisch folgen kann, reicht dem Scalper wahrscheinlich schon die geniale Teilverkaufs-Funktion, die mithilfe der Limit-Pullbackorder auch noch das Maximum an Punkten aus einem Teilverkauf rausholt. Auch an den Markttechniker wurde gedacht, denn mit dem Gost-eigenen iStop erhält dieser einen extrem intelligenten Trailingstop, der die jeweiligen Verlaufshochs- und Tiefs der jeweiligen Zeiteinheit zuverlässig erkennt und den StopLoss entsprechend selbtständig an diese Marken versetzt.

Das neueste Feature: vollautomatische Teilverkäufe im Gewinn UND Verlust

Während Gost bislang zwar Teilverkäufe im Gewinn durchführen konnte, kam im Verlustfall nur der StereoTrader eigene Hard-Stop zum Einsatz, jedenfalls sofern man mit StopLoss im Trading arbeitet. Doch mit der neuen Version 1.5, voraussichtlich verfügbar ab dem 15.10.2020, wird Schluss sein damit, denn durch die Zusammenarbeit von GostLT und GostPro werden nun auch Teilverkäufe im Verlust möglich sein, wodurch der Markt viel mehr Raum zum Atmen bekommt und man beim Drehen des Kurses durchaus noch investiert sein kann. Dabei sind die beiden Geister in ihrer Zusammenarbeit so intelligent, dass die aktuelle Positionsgröße stets erkannt und auf die entsprechenden Teilverkaufs- und Stoporders angepasst wird. Lästiges Stopfishing an bekannten und sehr präsenten Chart-Marken gehört somit ab jetzt der Vergangenheit an.

Anwendungsmöglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten von Gost 1.5 in Kombination mit dem StereoTrader sind nun quasi grenzenlos und eröffnen viel Potenzial für profitable und unkonventionelle Tradingansätze, die komplett jenseits des überall geschulten Mainstream-Tradings mit S/L und CRV stehen. Insbesondere im Segment des strategischen Grid-Tradings stehen dem Trader nun alle Türen offen, um beispielsweise komplexe wie einfache Hedgingsysteme noch effizienter und risikoärmer umzusetzen. Aber auch der klassische CRV-Trader kommt auf seine Kosten, denn er muss mit dem StereoTrader und Gost nicht mehr zwangsläufig punktgenau eine Marke oder Linie treffen, sondern kann ein größeres Kaufs- oder Verkaufscluster definieren und dort die beiden Systeme dann autonom werkeln lassen.

DAX Livetrading mit Gost und simpler Hedging-Strategie

Um die Funktionalitäten der neuen Version 1.5 zu verdeutlichen, ein kleines Live-Trading im Lieblings-DAX des Deutschen Traders. Natürlich ist dies nur ein kleiner Ausschnitt aus einem sehr großen Anwendungsspektrum, der aber zeigt, dass man auch jenseites des Mainstream-Handels erfolgreiche Strategien umsetzen kann. Um mit Gost und den strategischen Grid-Orders erfolgreich zu sein, sollte man jedoch vor allem viel Eigenintiative zeigen, selbst aktiv werden und ausprobieren, anstatt darauf zu warten, dass andere einen mit irgendwelchen Zaubereinstellungen zum schnellen Reichtum verhelfen. Nur so hat man selbst den vollen Durchblick über sein eigenes Handelssystem und kennt alle Chancen und Risiken von Geburt der Strategie an. Die Gost-Community freut sich jedenfalls über alle kreativen und ambitionierten Neu-Gostler, die das Potenzial an Möglichkeiten erkannt haben und das Mainstream-Trading hinter sich lassen wollen.

DAX Livetrading mit Gost und vollautomatischem Scaling

Die traditionellen Kontokiller „Angst, Wut und Gier“ suchen den Scalper besonders schnell heim, da er in der Regel in viel höherer Frequenz schwerwiegende Entscheidungen treffen muss, als beispielsweise ein entspannter Trader auf dem Tages-Trend. Eine Fehlentscheidung kann hier unter Umständen viel Geld kosten. Kurz gesagt, zum Scalpen sollte man es sich so bequem wie möglich machen, um sich in Ruhe auf sein Setup fokussieren zu können. Das heißt, nervige aber notwendige Aufgaben, wie das passende Risikomanagement, die Adaption des Setups an die aktuelle ATR des Marktes sowie letzten Endes ein intelligentes Management von Teilverkäufen sollten am besten an die Plattform delegiert werden können, um sich als Trader rein auf den Trade und das Setup konzentrieren zu können und unnötigen Aktionismus zu unterbinden.

Intelligente Teilverkäufe mit Gost

Die meisten Trader kennen das Problem: Entweder man stellt den Trade zu früh glatt oder man ärgert sich über verpasste Gewinne, wenn der Trade doch noch 1000 Punkte weiter in die anvisierte Richtung läuft. Dadurch befindet sich der Trader permanent in einem Gewissenskonflikt, was sich über kurz oder lang auch negativ auf den Kontostand auswirken kann. Während der „Schnellgewinnmitnehmer“ oft kleine Gewinne aber große Verluste macht, ist der „Hoffnungstrader“ meist mit dem Gegenteil gesegnet und macht wenige große Gewinne aber viele kleine Verluste. Am Ende stehen oftmals beide nicht wirklich glücklich da. Optimierungspotenzial entsteht im Trading also an der Stelle, an der man den möglichen Gewinn an eine emotionslose Maschine delegiert, die genau ermittelt, wo nach der aktuellen ATR die besten Möglichkeiten für einen Teilverkauf entstehen, zum Beispiel Gost, das brandneue AddOn für den StereoTrader.

Teilverkauf ist nicht gleich Teilverkauf

Dabei löst das StereoTrader AddOn Gost nicht einfach stupide einen Teilverkauf aus, wenn eine gewisse Punktespanne des Trades absolviert wurde, wie andere Handelsplattformen. Stattdessen platziert er eine Limit-Pullback-Order des StereoTraders in Gegenrichtung des Trades, die das Maximum aus dem Teilverkauf rausholt und dem Trader unter Umständen und vor allem bei hoher Volatilität weitaus mehr Gewinn aus dem Markt zieht, als das andere Plattformen können.

Eine Sorge weniger für den Trader

Mit Gost hat man als Scalper also eine Sorge weniger, denn Gost überwacht quasi „On-the-fly“ auch noch permanent die aktuelle Positionsgröße und stockt ggf. die Limits in Gegenrichtung um die entsprechende Size auf. Während der menschliche Trader mit einem Teilverkauf vielleicht noch zögern würde, um weiter zu hoffen und dann doch wieder ausgestoppt zu werden, ist der Gost bereits im Trail. Der Trader kann sich also voll aufs Trading konzentrieren und sich drauf verlassen, dass Gost unterdessen seinen Trade in einem angemessenen Abstand (der aktuellen ATR des Marktes oder einem fixen Punkteabstand) sowie in passender Size aus dem Markt holt. Natürlich kann der Trader umgekehrt auch weiterhin manuell Teilverkäufe auslösen, wenn zum Beispiel ein wichtiges Oderflow-Event oder eine wichtige News in die Quere kommt. Gost erkennt auch hier die neue Positionsgröße und reduziert die Teilverkäufe jetzt in entsprechender Größe.

Scaleout im Verlust

Jeder nimmt gerne kleine Gewinne mit, doch nicht umsonst heißt ein wichtiges Tradersprichwort: Kümmer Dich um Deine Verluste, und die Gewinne kümmern sich um Dich! Wer mit verketteten Grid-Orders arbeitet, muss am Ende sein realisiertes CRV im Blick behalten, damit auf viele kleine Gewinne nicht wenig große Verluste folgen. Doch auch hier kann Gost helfen: Mit einem Stop-Grid kann Gost einen Trade auch im Verlust rausskalieren, wenn dieser nicht in die gewünschte Richtung läuft. Dadurch kann der Trader vom unsauberen Verlauf des Marktes, dem sogenannten Marktrauschen in beiden Richtungen profitieren.

GostPro vs. GostLight

Ein Gost kommt selten allein, und so gibt es Gost in 2 Varianten. Während die Light-Variante vor allem dem diskretionären (Futures-)Scalper den Tag versüßt, hat die ProVersion einen großen Instrumentenkasten an Bord, mit dem man automatisierte Strategien aufsetzen und natürlich entsprechende Teilverkäufe managen lassen kann. Doch für den Anfang wollen wir es mit einer Einfühung in Gost Light für Scalper belassen. Weitere Video-Tutorials und Strategie-Ideen folgen natürlich in absehbarer Zeit auf diesem Blog und unserem YouTube-Kanal.

Gost-Legende

Die Pro-Version unterscheidet sich von der Light-Version durch ein erweitertes Funktionspanel mit umfangreichen Autotrading-Funktionen, auf die wir gesondert in Zukunft noch eingehen werden:

Gost installieren: So geht’s!

Die Installation von Gost läuft sehr einfach und komfortabel über das StereoTrader Installations-Menü und ist in 4 Schritten erledigt. Einfach den Installationsmanager öffnen und im nächsten Schritt Timos Toolcollection installieren, in welcher Gost automatisch integriert ist. Im Anschluss den Gost in das Chart ziehen, den Lizenzschlüssel unter StereoTrader Einstellungen eintragen (mehrere Lizenzen werden mit Semikolon getrennt) und dann losgosten!

Future Scalping in der Praxis mit Gost und dem StereoTrader

Microfuture Scalping mit Gost

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