Nicht umsonst ranken sich um den „Trend“ im Börsenhandel verschiedene Sprichworte: „The trend is your friend“ ist zum Beispiel eine der geflügelten Aussagen, an die sich jedoch die wenigsten Trader halten, weil sie denken, es besser zu wissen als der Markt. Dabei ist eine der ersten Lektionen, die ein profitabler Trader lernen muss, dass der Markt immer Recht hat und dass es keinen Sinn macht, stattdessen seine eigene Meinung oder nach Sternschnuppen und Voodoo-Puppen zu traden.

Erkenne die Trendstruktur

Die erste wichtigste Übung für den Tradinganfänger ist es daher, die drei verschiedenen Trendstrukturen immer besser beurteilen zu können, da er nur so seine Einstiege und Ziele planen kann. So ist es im Seitwärtsmarkt zu empfehlen, die Gewinne möglichst schnell an den nächsten Widerständen vom Tisch zu nehmen, während man in einem Trendmarkt versuchen sollte, die Position auszubauen. Dass sich die Trendgrößen dabei häufig ineinander verschachteln, macht die Sache nicht gerade einfach – aber wenn Trading so einfach wäre, würde es auch jeder machen. Stattdessen ist es harte (emotionale und gedankliche) Arbeit. Einer der häufigsten Fehler des Tradinganfängers ist es dabei, sich zu sehr auf den Kursverlauf der weiten Vergangenheit zu fokussieren, anstatt dem jüngeren Trendverlauf und der Gegenwart die größere Beachtung zu schenken. Zwar gibt es manchmal wichtige Unterstützungen auf Wochen- und Tagesbasis, die häufig eine Reaktion zeigen. Aber die Motivation der Trader diese zu respektieren, kann sich bis heute längst geändert haben.

Verschachtelte Trendstrukturen

Wie rechts zu sehen ist, befindet sich der Dow Jones Index zur Zeit zweifelsohne in einem Aufwärtstrend, bestehend aus höheren Hochs und höheren Tiefs. In der untergeordneten Zeiteinheit hat er es jedoch nicht mehr geschafft, ein neues Verlaufshoch auszubilden. Ein Trader, der nun kurzfristig in Short-Richtung unterwegs ist, muss sich darauf gefasst machen, dass der Markt wieder massiv hochgekauft wird, wenn eine wichtige Unterstützung auf Tagesbasis erreicht wird. Auf der anderen Seite muss der Tages-Trader damit rechnen, dass seine Unterstützung gebrochen wird, wenn die Jungs und Mädels auf M30 es schaffen, den Trend zu kippen.

Video-Tutorial: Trendstrukturen erkennen und ihnen folgen

Um Trendstrukturen und mögliche Einstiege in einen Trade möglichst schnell zu lernen, begibt man sich am besten zu Übungswecken auf eine kleinere Zeiteinheit, da hier die Trends schneller wechseln, als auf dem Tages- oder Wochenchart. Natürlich ist dies nur der erste kleine Schritt auf dem Weg zum profitablen Trader. Denn mit dem Risiko- und Moneymanagement wartet noch ein weiteres, viel wichtigeres Kapitel auf den angehenden Trader. Je häufiger man einen Trendwechsel gesehen, verstanden und analysiert hat, desto besser erkennt man ihn am Ende auch. Zu diesem Zweck gibt es zwei neue Video-Tutorials, die sich mit der Thematik auseinandersetzen und in denen einige Tricks und Kniffe live und in der Praxis angewendet werden:

Teil 1: Chartanalyse für Trading-Anfänger: Was sagt die aktuelle Trendstruktur?

Teil 2: So findest Du einen Einstieg in den Trend

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Die aktuelle (nicht vorhandene) Volatiltät ist normal für die Sommerpause zwischen Juni und September. Tradinganfänger wundern sich häufig darüber und die Gefahr besteht, dass man sich an die geringen Bewegungen des Marktes gewöhnt, die Size hochfährt und plötzlich hoffnungslos überrannt wird, wenn die Volatilität plötzlich wieder anzieht und sich der Markt mehr als 5 Punkte am Tag hoch und runter bewegt, zum Beispiel 1000. Die wichtigste Aufgabe für den Trader ist es daher, ständig die ATR zu überwachen, das Sentiment zu fühlen und seinen Handel auf die aktuelle Marktphase einzustellen, welche sich schlagartig ändern kann.

Auf der Suche nach Bewegung

Trader leben von Bewegung. Selbst für Range-Systeme, die unten kaufen und oben verkaufen, ist ein Mindestmaß an Bewegung nötig, um ein paar Punkte aus dem Markt zu ziehen. Insofern ist es auch keine Schande, den Handel einfach so lange zu pausieren, bis sich wieder die Marktbedingungen einstellen, die man gewohnt ist und mit denen man besser umgehen kann. Nicht jeder Trader kann jede Marktphase gleichgut handeln. Und so ist es auch nicht verkehrt, sich entweder den passenden Markt für seinen Handel zu suchen oder zu warten, bis man sich wieder sicherer fühlt. Spätestens ab September kommen meistens wieder normale Handelsbedingungen zum Tragen. Alternativ kann man sich auf die Suche nach Werten machen, die sich aktuell noch bewegen – oder in Nacht traden, wo meist die besseren Bewegungen zustande kommen. Dazu ist es von Vorteil, zur Handelsvorbereitung einen separaten Bildschirm mit sämtlichen handelbaren Werten aus verschiedenen Assets zu betrachten, denn in den wenigsten Fällen ist in allen Assets gleichzeitig tote Hose. Während derzeit die meisten Indizes am Allzeithoch rumdümpeln und das große Schlafprogramm gestartet haben, geht zum Beispiel im Öl aber auch im Euro die Post ab. Auch der Nasdaq, der vielen Tradern in der normalen Marktphase viel zu volatil ist, bietet aktuell noch gute Chancen. Ein Index, der ähnlich illiquide ist wie der NASDAQ ist der deutsche DAX, der sich dann natürlich eher für den deutschen Vormittagshandel aufdrängt.

Pullback mit dem Trend

Dabei kann und sollte man sein Setup so einfach wie möglich halten: Widerstand wird zu Support und Support wird zu Widerstand. Es braucht keinen großen Voodoo und keine großen Trading-Geheimnisse, wenn man sich an dem Prinzip von Bewegung und Korrektur orientiert. Wer den Markt etwas länger beobachtet wird feststellen, dass er häufig Ausbruchslevels nochmals ansteuert, um von da aus die Trendbewegung fortzusetzen. Hier legen wir uns mit unserer Mausefalle auf die Lauer und der Rest ist nur noch Risiko- und Money Management.

DAX-Scalping am Morgen: Warten auf den Pullback

Timos Tools: Diese Funktionen brauche ich

Als Hilfestellung im Handel nutze ich die StereoTrader AddOns Gost und Timos Toolbox, die den StereoTrader um wichtige und hilfreiche Funktionen erweitern und ergänzen und dem Trader das Leben somit deutlich einfacher machen:

• Anzeige der Außenstäbe und Wochenhochs- und Tiefs aus Timos Toolbox
• Die P-BE-Linie aus Timos Toolbox zur Anzeige des künftigen Break Evens bei Positionsaufstockungen
• GostPro zum Auflegen eines Stop-Grids nach dem Fill der letzten Limit-Order
• Das GostPro Quickpanel für schnelle Teilverkauf-Trails im TA-Modus.
• PLOC für die volle Kontrolle meines Risikos auch bei komplexen Grid-Setups und ungefillten Limit-Orders.

Fazit

Viele Trader suchen nach dem heiligen Gral, dem perfekten Einstieg oder dem neuartigen Volumengeheimnis. Dabei gibt es einige Grundregeln an der Börse, die einem sehr einfach weiter helfen: Widerstand wird zu Support, Support wird zu Widerstand. Das eigentliche Geheimnis zum Tradingerfolg liegt im Risikomanagement. Solange man ein gesundes Verhältnis von Gewinnen und Verlusten wahrt, ist man langfristig auf dem richtigen Weg. Der Grund, warum die meisten Trader scheitern, ist nicht der fehlende „Heilige Gral“. Meist ist es auch nicht die falsche Stratgie, sondern die psychische Herausforderung, sich konsequent, diszipliniert und dauerhaft an sein Risiko- und Money-Management zu halten.

Live-Trading im DAX am Vormittag

Wer als diskretionärer Daytrader auf dem Minuten- oder gar Tickchart unterwegs ist, läuft schnell Gefahr, das „große Ganze“, oder wie man im großen Buch der Markttechnik sagen würde, die Großwetterlage, aus dem Blick zu verlieren. Der Trader gräbt sich dann förmlich in den kurzfristigen Chart hinein und tradet sich in Extase, während er auf dem Stunden- oder Tageschart leicht sehen würde, dass der Markt durchaus noch ein paar Meter Spielraum hätte, um sich auszutoben. Für den manuellen Handel im kurzfristigen Daytrading ist es daher durchaus förderlich, mehrere Zeiteinheiten gleichzeitig zu beobachten, um den großen Überblick nicht zu verlieren, auch wenn die einzelnen Trades dann auf dem Minutenchart ausgeführt werden. Auch wenn der MT5 von Haus aus schon ein paar nette Funktionen mitbringt, mehrere Fenster nebeneinander anzuordnen, gibt es im StereoTrader neuerdings eine weitere Funktion, die das Ganze einfach optisch noch schöner gestaltet.

Charts automatisch anordnen

Mithilfe der neuen StereoTrader-Funktion „Charts automatisch anordnen“ wird der eigentliche Trading-Chart automatisch größer skaliert als die anderen beiden, die nur der Analyse dienen. Der Trader behält so auch in turbulenten Märkten den Überblick über die Gesamtsituation.

Video-Tutorial: Ein Multi-Timeframe-Setup mit dem StereoTrader/MT5

Wie man den StereoTrader entsprechend konfiguriert und mit seinen Tools und Indikatoren ausstatten kann, um das fertige Setup dann als Profil abzuspeichern, das besprechen wir im aktuellen Trading-Tutorial:

Der Einsatz von vollautomatischen Handelssystemen oder Expert Advisorn kann dem menschlichen Trader einiges an Arbeit abnehmen. Doch ein einfaches System zu finden, was Tag und Nacht Gewinne aufs Konto schaufelt ohne jemals justiert oder angepasst zu werden, ist mehr als unrealistisch. Um die Vorteile beider Systeme kombinieren zu können, betrachten wir erstmal beide getrennt voneinander und listen die jeweiligen Eigenschaften auf.

Vor- und Nachteile des menschlichen Traders

Ein Handelsroboter hat gegenüber dem menschlichen Trader einiges an Vorteilen zu bieten. Schaut man sich mal die Tradingperformance von menschlichen Tradern an, so liegt das Scheitern meist an der menschlichsten aller Eigenschaften: EMOTIONEN, wie

• Gier
• Angst
• Wut
• Ungeduld
• Rechthaberei
• Nervosität

und den damit verbundenen Nachteilen auf das Trading. Die Folgen sind, dass Trading-Positionen zu früh oder zu spät geschlossen werden, Positionsgrößen zu stark erhöht oder zu stark verringert werden, bis der Handel mit dem ursprünglich geplanten System eigentlich nichts mehr zu tun hat. Auf der anderen Seite kann ein menschlicher Trader sehr schnell komplexe Zusammenhänge, wie Korrelationen oder News erfassen und auswerten sowie seine Handelserfahrung ins Spiel bringen: Welche Uhrzeiten sind am besten für den Handel? Wie reagiert mein Wert auf News? Wie hoch ist die durchschnittliche ATR zur Zeit? Wo steht die implizite Volatilität? All diese Faktoren sind für einen Handelsroboter nur extrem schwer einzuordnen.

Vor- und Nachteile der Maschine

Auf der anderen Seite haben wir mit dem Handelsroboter oder Expert Advisor ein unbestechliches System, das die geplanten Trades nach Vorgabe einfach knallhart durchzieht und dabei auch stets die vorgegebene Positionsgröße verwendet. Ein großer Vorteil gegenüber dem emotional beeinflussbaren Menschen. Ein Expert Advisor wird den Trading-Plan konsequent umsetzen, allerdings unter Umständen mit dieser Konsequenz auch mal vor die Wand fahren, wenn diese Position zu unmöglichen Zeiten eröffnet wird oder andere wichtige Parameter gegen den Trade sprechen. Anders als ein menschlicher Trader ist der Expert Advisor auch stark von durchgängig funktionierender Technik abhängig, während der menschliche Trader im „Notfall“ auch schnell mal auf die Trading-App switchen oder den Broker telefonisch erreichen kann, um eine Position zu schließen bevor sie das Konto in den Abgrund reißt.

Fazit: Mensch vs. Maschine, wer tradet besser?

Wie sieht nun das Fazit aus und wie können wir die positiven Aspekte der beiden Welten möglichst geschickt miteinander kombinieren? Das alles gibt es im neuen Video-Tutorial:

Nachhaltiges profitables Trading ist mit Sicherheit eine der anspruchsvollsten Disziplinen, die man sich für sein Leben aussuchen kann. Auf dem Weg zum profitablen Trader wird man häufig mit den Abgründen seiner Psyche konfrontiert und vor extreme Herausforderungen gestellt. Und all jene, bei denen heute das Trading so spielend leicht aussieht, hatten zu Anfang dieselben Herausforderungen zu meistern, wo sie permanent zwischen Stress, Angst, Wut, Freude und Gier hin und hergerissen waren. Doch eines unterscheidet sie von den unprofitablen Tradern: Sie sind konstant am Ball geblieben, waren wissbegierung, haben nicht aufgegeben und sich Tag für Tag erneut mit den Märkten beschäftigt, um das ganze System zu verstehen und zu meistern.

Jeder will reich werden …

… aber niemand will etwas dafür tun. In Zeiten, in denen so viele Yolo-Kids mit dem Kauf irgendwelcher Shit-Coins auf Binance in kurzer Zeit extrem reich werden, ist es nicht einfach zu vermitteln, dass das Ganze mit nachhaltigem Trading weniger zu tun hat als mit purem Zufall. Und dass die meisten davon wieder alles verlieren, bekommt auch keiner mit, denn medial sind meist nur die wenigen Gewinner präsent, die es am Ende tatsächlich schaffen, ihre Gewinne auch zu konservieren und auszubauen. Doch kommen wir zurück zum realen, nachhaltigen Trading. Was müssen wir wissen und verstehen, um es am Ende zum profitablen Trader zu schaffen?

1. Es gibt kein free money und keine leichte Abkürzung im Trading. Wer dauerhaft an den Märkten bestehen will, der teilt mit mächtigen Gegnern wie Goldman Sachs und JP Morgan dasselbe Spielfeld, die ihr Geld ebenfalls lieber einfach als kompliziert verdienen würden. Börse ist keine Einbahnstraße und so geht es mal rauf und mal runter.
2. Es gibt keine Alternative dazu, sich eingehend mit der Struktur der Märkte die man handelt zu beschäftigen, Tag für Tag. Denn Märkte und Marktstrukturen ändern sich – und das mitunter sehr schnell. Wenn man nicht entsprechend darauf reagiert, können hohe Verluste die Folge sein. Dabei tickt jeder Markt ein bisschen anders und man muss lernen, diese Ticks in etwa einschätzen zu können, auch wenn man mithilfe eines automatischen Programms handelt. Denn ohne zu wissen wie hoch die durchschnittliche ATR in einem Wert ist, kann man sein Tradingsystem auch nicht eigenhändig auf neue Gegebenheiten, wie eine veränderte Volatilität einstellen.
3. Es gibt keine Alternative dazu, seine Handelsplattform in- und auswendig zu lernen, um in Extremfällen auch entsprechend reagieren zu können. Wer das Trading wirklich lernen will, der klickt im Demo-Modus jede einzelne Funktion seiner Handelsplattform durch, bis er weiß, was daraufhin passiert. Wer zu faul dazu ist, hat es als Buy-and-Hold-Anleger besser und sollte sich den schnellen kurzfristigen Handel lieber gleich aus dem Kopf schlagen.
4. Es gibt keine Alternative dazu, sich ausgiebig mit Risiko- und Money Management zu beschäftigen. Auch wenn alle Anfänger immer den geheimen Heiligen Gral und die geheime Zauberstrategie kennenlernen möchten, sie kann immer nur so gut sein, wie das Money Management dahinter. Wer auf Dauer profitabel sein will, der muss auf Wochen- und Monatsbasis mehr verdient als verloren haben. Dazu muss er genau ausrechnen, welche Wertigkeit ein Punkt oder Tick in seinem Markt hat und wie viele Kontrakte er handeln kann, ohne sein Risikomanagement zu überstrapazieren.
5. Es gibt keine Alternative dazu Research zu betreiben um zu verstehen, wann sich ein Markt wie bewegt. Wer die Absichten der anderen Marktteilnehmer nicht nachvollziehen kann, wird immer ein bisschen im Nebel stochern.

Keine Gewinne ohne Verluste

Ohne Verluste geht es nicht, auch im Trading nicht. Verluste gehören zum Trading-Business wie zu jedem anderen Geschäft. Bevor der Sportartikelverkäufer morgens seinen Laden überhaupt öffnet, hat auch er erstmal jede Menge Verluste am Hals: die Ladenmiete muss bezahlt werden, ebenso die Steuern und die Gehälter für seine Angestellten. Auch hat er nicht jeden Tag so viele Kunden, dass er seine ganzen Kosten und Ausgaben decken kann. Die Hauptsache ist, dass am Ende des Monats ein Plus auf dem Konto steht, sonst sollte er sein Geschäftskonzept besser überdenken. Der große Vorteil des Traders: zwar hat er keine kostspielige Ladenmiete zu bezahlen, in der Regel auch keine Lieferanten oder Angestellten, aber seine Verluste muss er dennoch in sein Geschäft mit einkalkulieren. So wie der Ladenbesitzer muss auch der Trader von vorneherein mit den unvermeidlichen Verlusten rechnen, sie aber im Laufe der Zeit so klein wie möglich halten.

Die schwerste Art leicht Geld zu verdienen

Nicht umsonst sagt uns ein bekanntes Trader-Sprichwort:

Trading ist die schwerste Art, leicht Geld zu verdienen

Wobei sich das „leicht“ auch nur auf die körperliche Herausforderung bezieht, die Maus zu bedienen und vor dem Computer zu sitzen. Tatsächlich sind vor allem die psychischen Herausforderungen im Trading extrem und nur wer konstant am Ball bleibt, wird am Ende auch die Früchte seiner Arbeit ernten können. Wer also keine Lust auf Trading, auf die Märkte und seine Handelsplattform hat, der hat auch keine Chance, dauerhaft in diesem Haifischbecken zu bestehen. Er sollte sein Wohl lieber als Buy-and-Hold-Anleger suchen.

Über Gost, das kleine aber feine Zusatzprogramm für den StereoTrader wurde an dieser Stelle bereits häufiger berichtet. Angefangen vom vollautomatischen Band-Trading mit den strategischen Grid-Orders des StereoTraders über komplexe Stop- und Take Profit-Optionen mit der Limit Pullback-Order lässt Gost mittlerweile keine Wünsche mehr offen und hat für jeden erdenklichen Tradingstil eine passende Lösung zu bieten. Gost hat inzwischen einen gewaltigen Funktionsumfang, ist mit der Zeit immer besser geworden und aus dem täglichen Einsatz im Handel einfach nicht mehr wegzudenken. Zu gut sind einfach die vielfältigen Möglichkeiten, mit den vorhandenen (Teil-)Automatismen seinen Handel zu systematisieren und dadurch mehr aus dem Markt zu holen sowie den Handel profitabler zu gestalten. Mit Gost kann man mittlerweile jeden Handelsansatz voll- oder halbautomtisch umsetzen, ohne dabei etwas programmieren zu müssen. Bei Fragen zur Konfiguration stehen kompetente Mitglieder und die Moderatoren in der Facebook-Gruppe parat.

Neu in Gost 2.0

Beschränken wir uns daher in diesem Artikel auf die brandneuen Funktionen der Version 2.0, die natürlich nun auch in den Gost StarterGuide eingearbeitet werden. Das Update bringt, abgesehen von einem richtig schick gewordenen neuen Layout, zahlreiche weitere hilfreiche Neuerungen mit sich.

1. Einklappbare Panels: Gerade wer einige AddOns im StereoTrader verwendet, kennt das Problem: irgendwann geht die freie Sicht verloren. Über die neuen kleinen Pfeile kann man ungenutzte Funktionspanels einfach wegklappen oder Gost gleich komplett abdocken und an eine andere Stelle verschieben. Gleiches gilt für das neu gestaltete Quick-Panel. Hier kam mit dem Flat-Button eine extrem hilfreiche neue Funktion hinzu, die dem offenen Trade eine Market-Trail Order in voller Size hinterherschicken kann und damit oftmals unglaublich weit kommt.
2. Apropos Quick-Panel: Neben dem bisherigen MTO-Trail mit fixem Punkteabstand kam nun die volle Palette an TA-Trails hinzu, die dem Tick Average des jeweiligen Handelswerts folgen und damit oftmals viel weiter trailen als andere Trails. Für jeden Scalper ein absolutes must have! Aber auch Swing- oder Daytrader können nun bequem Teilverkäufe mit weiteren neuen Trailarten auslösen lassen, wie z. B die ebenfalls beliebten Trail-Methoden Priax oder PLH Peak.
3. Während sich beim etablierten Band-Trading keine großen Änderungen ergeben haben, gibt es weitere neue Level-Funktionen. So kann man jetzt mithilfe von Gost Trail-Levels dem laufenden Markt ein gesamtes Grid hinterhertrailen lassen oder die Levels dazu verwenden, automatisierte Teilverkäufe per MTO vorzunehmen. Mithilfe der neuen Funktionen „Normal“, „Support & Resistance“ oder „Breakout“ kann man vollautomatisierte Breakout-Setups oder eben Widerstands- und Unterstützungszonen handeln.
4. TC Levels: Die wohl umfangreichste und sicherlich innovativste Neuerung in Gost, auf welche die StereoTrader-Gemeinde lange hingefiebert hat, verbirgt sich unter dem Reiter TC Levels. Mithilfe dieser Funktion lassen sich die Linien aus dem TC Live AddOn, z. B. von Dirk Hilger, automatisch handeln! Trader müssen folglich das TC-Live AddOn in ihren StereoTrader laden und können fortan die Dirk Hilgers Linien vollautomatisch von Gost handeln lassen, sogar nach der entsprechende Legende und unter Berücksichtigung der jeweiligen Linienfarbe.

Bilderstrecke

Gost 2.0: Einführung in die neue Version

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Wer sich von der vollen Gost-Funktionalität überzeugen möchte, kann Gost hier kaufen oder testen.