Die aktuelle (nicht vorhandene) Volatiltät ist normal für die Sommerpause zwischen Juni und September. Tradinganfänger wundern sich häufig darüber und die Gefahr besteht, dass man sich an die geringen Bewegungen des Marktes gewöhnt, die Size hochfährt und plötzlich hoffnungslos überrannt wird, wenn die Volatilität plötzlich wieder anzieht und sich der Markt mehr als 5 Punkte am Tag hoch und runter bewegt, zum Beispiel 1000. Die wichtigste Aufgabe für den Trader ist es daher, ständig die ATR zu überwachen, das Sentiment zu fühlen und seinen Handel auf die aktuelle Marktphase einzustellen, welche sich schlagartig ändern kann.

Auf der Suche nach Bewegung

Trader leben von Bewegung. Selbst für Range-Systeme, die unten kaufen und oben verkaufen, ist ein Mindestmaß an Bewegung nötig, um ein paar Punkte aus dem Markt zu ziehen. Insofern ist es auch keine Schande, den Handel einfach so lange zu pausieren, bis sich wieder die Marktbedingungen einstellen, die man gewohnt ist und mit denen man besser umgehen kann. Nicht jeder Trader kann jede Marktphase gleichgut handeln. Und so ist es auch nicht verkehrt, sich entweder den passenden Markt für seinen Handel zu suchen oder zu warten, bis man sich wieder sicherer fühlt. Spätestens ab September kommen meistens wieder normale Handelsbedingungen zum Tragen. Alternativ kann man sich auf die Suche nach Werten machen, die sich aktuell noch bewegen – oder in Nacht traden, wo meist die besseren Bewegungen zustande kommen. Dazu ist es von Vorteil, zur Handelsvorbereitung einen separaten Bildschirm mit sämtlichen handelbaren Werten aus verschiedenen Assets zu betrachten, denn in den wenigsten Fällen ist in allen Assets gleichzeitig tote Hose. Während derzeit die meisten Indizes am Allzeithoch rumdümpeln und das große Schlafprogramm gestartet haben, geht zum Beispiel im Öl aber auch im Euro die Post ab. Auch der Nasdaq, der vielen Tradern in der normalen Marktphase viel zu volatil ist, bietet aktuell noch gute Chancen. Ein Index, der ähnlich illiquide ist wie der NASDAQ ist der deutsche DAX, der sich dann natürlich eher für den deutschen Vormittagshandel aufdrängt.

Pullback mit dem Trend

Dabei kann und sollte man sein Setup so einfach wie möglich halten: Widerstand wird zu Support und Support wird zu Widerstand. Es braucht keinen großen Voodoo und keine großen Trading-Geheimnisse, wenn man sich an dem Prinzip von Bewegung und Korrektur orientiert. Wer den Markt etwas länger beobachtet wird feststellen, dass er häufig Ausbruchslevels nochmals ansteuert, um von da aus die Trendbewegung fortzusetzen. Hier legen wir uns mit unserer Mausefalle auf die Lauer und der Rest ist nur noch Risiko- und Money Management.

DAX-Scalping am Morgen: Warten auf den Pullback

Timos Tools: Diese Funktionen brauche ich

Als Hilfestellung im Handel nutze ich die StereoTrader AddOns Gost und Timos Toolbox, die den StereoTrader um wichtige und hilfreiche Funktionen erweitern und ergänzen und dem Trader das Leben somit deutlich einfacher machen:

• Anzeige der Außenstäbe und Wochenhochs- und Tiefs aus Timos Toolbox
• Die P-BE-Linie aus Timos Toolbox zur Anzeige des künftigen Break Evens bei Positionsaufstockungen
• GostPro zum Auflegen eines Stop-Grids nach dem Fill der letzten Limit-Order
• Das GostPro Quickpanel für schnelle Teilverkauf-Trails im TA-Modus.
• PLOC für die volle Kontrolle meines Risikos auch bei komplexen Grid-Setups und ungefillten Limit-Orders.

Fazit

Viele Trader suchen nach dem heiligen Gral, dem perfekten Einstieg oder dem neuartigen Volumengeheimnis. Dabei gibt es einige Grundregeln an der Börse, die einem sehr einfach weiter helfen: Widerstand wird zu Support, Support wird zu Widerstand. Das eigentliche Geheimnis zum Tradingerfolg liegt im Risikomanagement. Solange man ein gesundes Verhältnis von Gewinnen und Verlusten wahrt, ist man langfristig auf dem richtigen Weg. Der Grund, warum die meisten Trader scheitern, ist nicht der fehlende „Heilige Gral“. Meist ist es auch nicht die falsche Stratgie, sondern die psychische Herausforderung, sich konsequent, diszipliniert und dauerhaft an sein Risiko- und Money-Management zu halten.

Live-Trading im DAX am Vormittag

Drei Handels-Sessions

Auch wenn es natürlich ein paar Handelsplätze mehr gibt, können wir die einzelnen Sessions grob in die drei wichtigsten Sitzungen einteilen: Die EU-Session, die US-Session und die Asia-Session. Gerade die Asia-Session wird häufig unterschätzt, dabei liefert sie die wichtigsten Informationen für den Start in die europäische Session und stellt häufig die Weichen für den weiteren Kursverlauf. Da hier nur Futures getradet werden, ohne dass nervige Aktienhändler, Yolos und Amateure dazwischenfunken, laufen diese meist sehr sauber und können leicht von den großen Marktteilnehmern in die gewünschte Richtung manipuliert werden.

Trendtag oder Range?

Für die meisten Trader ist ein Trend einfacher zu handeln als eine Range. Jedoch hat jeder Trader so seine Vorlieben und oftmals spezialisiert man sich auf das Eine oder Andere – oder gar auf ein Boxen-Breakout. Und nicht immer ist der Zustand des Marktes komplett eindeutig zu erkennen, im Trading gibt es auch immer wieder mal Graubereiche. Hinzu kommt, dass sich der Markt natürlich irgendwann auch aus dem Status der Range hinausbewegt und in einen Trend übergeht. Das heißt, der Markt muss sich nicht den ganzen Tag in der Range bewegen oder im Trend. Um zu Beginn der Handelssession zu bestimmen, welchen Tagestyp wir gegenwärtig vorliegen haben, bedienen wir uns am besten zunächst zweier Hilfsmittel aus dem Volumentrading:

• den VWAP (volumengewichteter Durchschnitt)
• den VPOC (Volume Point of Control)

Was bedeutet das? Der VPOC zeigt uns an, wo innerhalb einer Handelssitzung das meiste Volumen gehandelt wurde. Der VWAP zeigt uns an, wo innerhalb einer Handelssitzung das durchschnittliche Volumen gehandelt wurde.

Kommt man morgens an den Rechner und der Markt schlängelt sich wie eine Schlange um den VWAP (und VPOC) herum, dann hat man es mit einer Range zu tun. Der VWAP hat in dieser Phase keinerlei Wirkung oder Bedeutung. Um nun einen gewinnbringenden Trade zu finden, kann man nun quasi auch den 50:50-Joker werfen, denn es ist purer Zufall. Da der beste Trade in der Regel der ist, den man nicht macht, wartet man einfach ab, bis der Markt den VWAP verlässt und eine Trendstruktur aufbaut. Hier gibt es mehr Möglichkeiten, denn nun kann man entweder die Trendfortsetzung handeln bei einem erneuten Rücklauf an den VWAP oder die Trendwende.

Außenstäbe zur Bestimmung des Tagestrends

Ein weiteres Hilfsmittel zur Tagestrend-Bestimmung aus dem Schatzkästchen der Markttechnik sind Außenstäbe. Handeln wir innerhalb eines Außenstabs, sind klare lang anhaltende Trendbewegungen eher unwahrscheinlich. Öffnet der neue Tag hingegen deutlich über oder unter dem Schlusskurs des Vortages, stehen die Chancen auf einen Trendmarkt viel besser!

Was sind Außenstäbe und wie kann ich sie für meinen Handel nutzen?

Passend zum Thema des Tages, Trend vs. Range, gab es ein tolles Webinar von meinem Kollegen Timo Kosiol, in dem er die Bedeutung von Außenstäben sehr ausführlich erklärt sowie ein paar konkrete Trading-Strategien präsentiert:

Fazit

Die Unterscheidung zwischen Trend und Rangemarkt stellt Tradinganfänger häufig vor große Probleme und führt zu vielen Fehltrades. Denn um eine Trendfolge-Strategie zur Anwendung zu bringen, braucht man auch den richtigen Markt dafür. Hinzu kommt, dass viele sich unter Druck gesetzt fühlen morgens um acht direkt irgend einen Trade zu machen und sich dabei auf einen einzigen Markt fokussieren. Die bessere Lösung ist es dann, entweder auf einen anderen Markt auszuweichen der ein sauberes Bild abliefert oder so lange mit dem Traden zu warten, bis sich die Lage klärt und man nach seinem Regelwerk handeln kann.

Denn der beste Trade des Tages ist häufig der, den man nicht unnötig gemacht hat.

Happy Birthday, Micros! Die Babys mit 1/10 der Größe eines „normalen“ Mini-Futures werden ein Jahr alt. Und von der Traderwelt wurden sie in dieser Zeit fantastisch angenommen, devisen-handeln.org berichtete damals bereits zeitnah über die Innovation der CME. Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen und einen Trendfolge-Handelsansatz für die Micros vorzustellen, der sich lohnt. Doch zunächst ein bisschen Statistik: Die Volumina in den neuen Micros haben sich in Kürze auf einem Niveau etabliert, was sie den ganzen Tag über gut handelbar macht, auch in der Europa-Session. Vielleicht mit kleineren Abstrichen im M2K, der immer ein bisschen das Schwarze Schaf der Familie ist. So verteilt sich auf den Tag ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 865K Kontrakten über alle 4 neuen Micros. In der Beliebtheitsskala ganz oben steht verständlicherweise der MES (S&P) mit 106 Mio. Kontrakten, dann folgt der MNQ (Nasdaq) mit 78 Mio, der MYM (Dow) mit 19.2 Mio. und der Russel mit 11.8 Mio. Kontrakten im vergangenen Jahr. Interessant ist auch, dass die Märkte sogar vor der US-Session gut angenommen werden mit über 190K Kontrakten. Das zeigt uns, dass der Handel auch außerhalb der US-Session in den Micros stattfindet. Eine hervorragende Handelszeit für den US-Markt, da hier nur der Futures-Handel geöffnet hat und die Bewegungen viel durch- und überschaubarer sind als zur Kassa-Session, wenn zahlreiche Marktteilnehmer in den Handel springen, die mitunter völlig unterschiedliche Absichten und Ziele haben.

Micro-Futures vs. CFD: Vor- und Nachteile

Eins muss man aber auch sagen, das wird jetzt keine reine Lobhudelei auf den Futures-Handel. Denn auch die Micros haben ihre Nachteile im Vergleich zum CFD-Markt. So kommt es natürlich auch auf die jeweilige Strategie und die entsprechende Marktphase an, ob man eher auf den Future oder den CFD zurückgreift. Fangen wir mit den Nachteilen der Micro-Futures im Vergleich zum CFD an:

• Anders als im CFD gibt es eine einstündige Handelsunterbrechung, in der die höhere Overnight-Margin hinterlegt werden muss. Reicht die Margin nicht aus, werden die überzähligen Kontrakte vom Broker geschlossen und eine kleine Strafgebühr erhoben.
• Anders als im CFD handelt man im Micro-Future keine Endlos-Kontrakte, sondern muss quartalsweise am 3. Freitag in einen neuen Kontrakt wechseln. Da sich gerade die Micros auch gut für Swing-Trades eignen, kann es passieren, dass einem so ein Hexensabbat in die Quere kommt und der Trade glattgestellt wird, wenn man nicht direkt zu Beginn des Trades einen weiter in der Zukunft liegen (aber illiquideren) Future genommen hat.
• Theoretisch besteht auch für Privatanleger die unbegrenzte Nachschusspflicht im Future, das gilt auch für die neuen Micros. Im Corona-Crash hatten wir bereits mehrere Handelsaussetzer und Unterbrechungen, in denen der Trader nicht auf seine offenen Positionen zugreifen konnte.
• Die Kommissionen im Micro-Future sollte man tunlichst nicht aus den Augen verlieren. Das coole und vielgepriesene „Future-Scalping“ sollte man also lieber mit höherwertigen Futures, wie dem FDAX oder dem E-Mini S&P durchführen, um nicht nur seine Nerven zu schonen sondern auch seinen Geldbeutel. Selbst ein profitabler Scalper kann im Micro-Future aufgrund der Gebührenlage auf der Stelle treten oder ins Minus rutschen, daher sollten wir hier bevorzugt größere Bewegungen mitnehmen. Im CFD wird die Handelsgebühr stattdessen meist in den Spread mit eingepreist und viele CFDs lassen sich noch feiner nach unten skalieren für noch kleinere Konten.

Kommen wir zu den Vorteilen der neuen Micros:

• Anders als CFDs sind die Micro-Futures weltweit standardisiert. Das heißt, jeder Trader auf der Welt sieht exakt die gleichen Kurs- und Volumenlevel, egal bei welchem Broker er handelt. Im CFD gibt es teilweise völlig unterschiedliche Kurslevel für ein und denselben Markt, was schnell mal Verwirrung stiftet. Für einige Strategien ist dies komplett nebensächlich, für andere Strategien wiederum überlebenswichtig.
• Anders als im CFD lassen sich die kleinen Micros richtig miteinander akkumulieren (verrechnen), wodurch ein größerer Positionsaufbau einfacher wird. Timos Toolbox hilft uns dabei, das neue Break Even-Level bereits vorab zu visualisieren, wo wir mit einem weiteren Kontrakt landen werden.
• Wie beim „großen Bruder“ handelt es sich bei den Micros natürlich um echten und regulierten Futures-Handel an einer offiziellen Börse. Anstatt wie im CFD gegen den Broker zu handeln, traden hier also echte Marktteilnehmer gegen- und miteinander. Es gibt folglich keinen Interessenskonflikt zwischen Trader und Broker.

Natürlich gibt es noch weitere kleinere Unterschiede, wie ein höherer Hebel im Future auch nach ESMA 2018, doch wollen wir diesen Faktor einmal vernachlässigen und zur Präsentation des Handels mit dem Tagestrend kommen.

Trend vs. Range

Bei Licht betrachtet ist der Börsenhandel richtig einfach, wenn er dann in der Realität nicht so kompliziert wäre Denn im Grunde gibt es nur 2 Phasen: Trendhandel oder Rangehandel. Während der Markt in einer Seitwärtsphase auf- und nieder dümpelt ohne klare Orientierung, geht es an Trendtagen meist ohne große Unterbrechung in die eine oder andere Richtung. Als Daytrader kann es uns dabei völlig egal sein, ob es rauf oder runter geht. Praktischweise kann man sich hier die Statistik etwas zu Hilfe nehmen und so feststellen, dass klassische Range-Tage meist eher Montags und Mittwochs sind, während Dienstage und Donnerstage eher einen Trend ausbilden. Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer im Trading die Regel. Diese Auswertung ist aber irgendwo auch logisch, denn nach dem Wochende suchen die meisten Marktteilnehmer erstmal nach einer Handelsrichtung und zerren an allen Ecken und Enden, die dann am Folgetag eingeschlagen wird, während Mittwochs wieder eine Konsolidierung erfolgt. Donnerstag ist meist News-Tag, wo große Bewegungen entstehen, die häufig von zahlreichen Wirtschaftsnachrichten getrieben werden. Der Freitag ist meist eher geprägt von großen und diffusen Bewegungen, da einige Parteien versuchen, ihre Positionen vor dem Wochenende glattzustellen oder abzusichern, während die anderen größere Summen in alternative und „sichere“ Assets umschichten (z.B. Gold oder Staatsanleihen).

Go with the Flow

Was lernen wir nun daraus für unseren Handel? Wie bereits erwähnt, sind Micro-Futures für kurzfristiges und exzessives Scalping aufgrund der Gebührensituation nicht gut geeignet. Hin- und her den ganzen Tag macht im Micro die Taschen noch viel leerer als sowieso schon. Besser ist es daher, die großen Trendtage zu nutzen, hier Positionen aufzubauen und so mit möglichst wenig Round-Turns und damit durch den Tag zu kommen. Für eine optimal und günstige Gebührensituation auch im Micro-Future ist natürlich unser Haus- und Hof FCM AMP Futures zu empfehlen, wo sich die Kosten für einen Round Turn deutlich unter einem Dollar bewegen.

Der Entry

Als Einstieg in den Tag dient ein markantes Chartlevel, das mit möglichst vielen anderen Unterstützungen zusammentrifft. In diesem Fall z. B. ein Daily-Außenstab, den wir auf den Stundenchart mithilfe von Timos Toolbox visualisieren können und der an dieser Stelle mit weiteren wichtigen Marken übereinkommt. Hier setzen wir mit dem StereoTrader ein vordefiniertes Cluster aus mehreren Micros, welches ausgelöst wird, sobald der Kurs diese Marke erreicht. Ziel ist es wie gesagt, mit kleinen Positionen zu beginnen, diese im Laufe des Tages-Trends auszubauen und am Ende des Tages auch wieder abzubauen, um dann die Gewinne zu realisieren. Während man im Future mit einem StopLoss arbeiten kann, um seinen Einstieg abzusichern, bietet sich im CFD auch eine Reaper-Variante an. Doch natürlich gilt es hier beim Einstieg, die jeweilige Punkte-Differenz zwischen Future und CFD zu beachten. Im Laufe des Tages stocken wir nun unseren Trade mit weiteren Positionen auf, und bleiben Dank der Possible-BE-Linie aus der Toolbox mit unserem Break-Even-Preis stets unter wichtigen Unterstützungen.

Gebühren gespart und Nerven geschont

Am Ende des Tages habe ich dadurch enorm an Kommissionen und Nerven gespart, indem ich mit dem Trend in eine Richtung only ging. Trotz des Einsatzes von nur kleinen Micro-Futures mit geringem Risiko konnten so über 500 Dollar erzielt werden.

„Traden und Geld verdienen von überall in der Welt“ – die Theorie hört sich romantisch und traumhaft an, der Gedanke an das Trading vom Strand aus wird gerne glorifiziert und in Szene gesetzt. Doch als disktretionärer Daytrader sieht die Realität oft anders aus. Anstatt mit dem Caipi in der Hand lässig den nächsten Trade auf dem Smartphone abzusetzen, muss man eigentlich manchmal Stunden auf einen guten Einstieg warten und den Trade dann auch entsprechend managen, da kann so ein Vor- oder Nachmittag schon mal ins Land gehen. Wird man dann auch noch dumm ausgestoppt, ist es mit der guten Urlaubslaune schnell vorbei. Das wollen wir doch nicht. Daher gilt es für solche Fälle einen vollautomatischen Ansatz parat zu haben, der uns mit überschaubarem Risiko in eine profitable Position reinskaliert und wir uns dann mehr oder weniger nur noch um die Gewinnverwaltung kümmern müssen. Mit dem StereoTrader kein Problem.

Unidirektionaler Trendfolgeansatz

Während man mit dem StereoTrader auch richtig heiße Eisen aufsetzen kann, mit Performance-Zuwächsen jenseits des Vorstellbaren, galt es hier einen Ansatz zu wählen, der möglichst risikoarm und moderat ist und der nicht permanent überwacht werden braucht. Selbstverständlich ist es gerade für so ein Urlaubs-Setup äußerst zu empfehlen, die Handelsplattform auf einem VPS-Server zu hosten, um eine konstante Verbindung mit dem Internet und somit eine regelkonforme Ausführung der Strategie zu gewährleisten. Gerade das WLAN in Hotels überzeugt häufig nicht mit seiner Zuverlässigkeit, auch kann man vorher schlecht abschätzen, wie es vor Ort mit dem Mobilfunknetz aussieht und/oder hat so schnell seine Datenflat leergesaugt. Ein VPS-Server lohnt sich also doppelt und dreifach in diesem Fall und erspart einem im Zweifel viel Ärger und Geld, wenn der lokale Computer mal wieder hängt oder die Internetverbindung verrückt spielt.

Simpler Trendfolgeansatz

Für diesen simplen Trendfolgeansatz brauchen wir nur einen Wert, der sich einigermaßen in Trends bewegt. Klassische Seitwärtsmärkte, wie z. B. EURCHF oder andere „gedeckelte“ Assets sind für diesen Ansatz eher ungeeignet. Für ein überschaubares Risikomanagement ist es zu empfehlen auf Märkte auszuweichen, deren ATR überschaubar ist. Der Dow Jones kann hier aufgrund seiner exorbitanten Spikes für diesen Strategieansatz gefährlich werden. Die ATR des DAX (CFD), wenn dieser auch manchmal so seine Zicken macht, und des S&P500, lässt sich hier doch viel besser eingrenzen.

Lange Seitwärtsphasen

Wie man anhand der realisierten Performance-Statistik weiter unten sieht, kommt der Handelsansatz mit sehr langen Seitwärtsphasen daher, welche daraus resultieren, dass man vom Markt häufig Break Even ausgestoppt wird, bis der endgültige Einstieg in den Trend erfolgt. Beim Risikomanagement sind wir sehr flexibel – einerseits natürlich über die Höhe der Positionsgröße, andererseits gibt uns der StereoTrader auch die Möglichkeit, eine gewisse Summe unseres Kontos für die Ausführung pro Trade zu allokieren. Die Gewinnmitnahmen/Teilverkäufe realisierte ich im aktuellen Fall diskretionär, man kann aber natürlich auch einen fixen T/P verwenden, wenn man die Märkte noch nicht so gut einschätzen kann.

Performance-Statistik

Im gesamten Handelszeitraum von Anfang Juli bis Anfang August wurde ein Nettogewinn von 648 Euro auf ein 5K-Konto erzielt. Der Zeitaufwand für die Überwachung der Strategie war minimal und beschränkte sich auf 1-2 Mal täglich schauen, ob noch alles in Ordnung ist und auf das Schließen von Teilgewinnen. Insgesamt wurden 174 Trades abgewickelt von denen naturgemäß sehr viele in den BE-Stop liefen.

Doch erst wenn ich die Grenzen meines Systems kenne, kann ich es voll ausreizen und bin im Ernstfall auf größere Gefahren und Turbulenzen vorbereitet. Wenn ich weiß, dass ich am Tag, wenn es sein muss, 50 Kilometer marschieren kann, schaffe ich locker auch 30. Wenn ich weiß, dass mein System unter Volllast, sprich, mit einem 10K-Konto performen kann, dann wird es unter gleichen Bedingungen mit 20K nur einfacher sein.

If you always put limit on everything you do, physical or anything else. It will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them.

Bruce Lee

Hör auf zu grübeln und teste Dein System endlich am laufendem Markt!

Viele Trader verbringen Monate oder gar Jahre mit nutzlosen Backtests nur um dann festzustellen, dass ihr „System“ in der Realität keine 2 Meter weit kommt. Es werden sehr zeitaufwendige Studien, Statistiken, Analysen und Optimierungen mit Gigabyte an meist noch sehr teuren Daten aus der Vergangenheit angestellt, die für die künftige Kursentwicklung des Wertes oder gar die eigene Performance der Strategie keinerlei Relevanz haben. Das Phänomen ist psychologischer Natur, denn für viele Menschen ist es weitaus bequemer in Phantasien zu schwelgen und sich ein System schönzurechnen, weiterzuträumen und daran zu tüfteln, als letzten Endes ins Risiko zu gehen und der nackten Wahrheit ins Auge zu blicken. Je länger das Tüfteln dauert, desto größer wird die Hemmnis die Strategie auszuprobieren. Am Ende ist die Enttäuschung groß und man hat viel Zeit seines Lebens völlig verschwendet. Zum Glück habe ich schon früh in meiner turbulenten Trader-Karriere durch logisches Denken festgestellt, dass die meisten Backtests nichts weiter als Schall und Rauch sind. Daher habe ich schon immer all meine Trading-Ideen recht schnell live und am laufenden Markt getestet. Nach sehr kurzen Backtests von wenigen Tagen oder gar Stunden.

There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.

John F. Kennedy

Natürlich landen auch mit dieser Methode 90% der Ideen auf der Strategie-Müllhalde, aber ab und zu bleibt ein interessanter Ansatz hängen, den es sich lohnt, weiterzuverfolgen. Dabei werden ganz nach den Gesetzen Darwins Underperformer gnadenlos ausgesiebt und der Fokus voll auf das profitabelste UND entspannteste System gesetzt, welches im Anschluss weiter gehegt und gepflegt wird. Der Vorteil diese Methode: Man weiß sofort, woran man ist, verschwendet weder Geld noch Zeit und kann ab dann mit der Optimierung des funktionierenden Systems fortfahren. Hier fängt die Sache an richtig Spaß zu machen. Wenn ich also Tradinganfängern auf dem Weg zur profitablen Strategie einen Tipp mitgeben wollte, dann wäre es folgender:

Hör auf mit den endlosen Backtests und teste Deine Trading-Idee so schnell wie möglich am laufenden Markt! Nur so erhältst du eine realistische Aussage über die potenzielle Profitabilität des Systems. Natürlich zunächst auf einem Demokonto, aber unter realen Bedingungen und unter strikter Anwendung des Risiko- und Moneymanagements, welches Du auch in Echtgeld verwenden wirst. So kommst Du schnell zu den Ansätzen einer profitablen Strategie, die Du im Laufe der Zeit weiter ausbauen und optimieren kannst.

Rückblick und Ausblick

In den 14 Tagen der Strategieumsetzung mit der verminderten Ausgangsmargin von 10K gab es nur eine gefährliche Situation, die das kleine Konto an seine Grenzen brachte. Am Ende konnten nach 14 Tagen die 100% realisiert werden. Doch ich bin sehr froh über solche Ereignisse, denn nur wenn ich weiß, dass der Kutter auch einem Orkan standhält, kann ich damit bei Flaute schön über das Meer schippern – oder das Schiff an den erforderlichen Stellen ausbessern. In den nächsten Wochen und Monaten stehen neben anderen wichtigen Aufgaben im Bereich der Strategie-Weiterentwicklung folgende Punkte auf dem Programm:

• Reduktion der Initialmargin auf $5000
• Test der neuen Strategie in den kommenden Micro-Futures
• Start im CFD-mit Echtgeld
• Auffächerung der Strategie in verschiedene Risikogruppen, sodass potenzielle Interessenten die Strategie später sowohl mit sehr hohem Risiko und sehr hoher Rendite oder sehr moderat mit geringerer Performance handeln können
• Entwicklung eines Trendfolgeansatzes der Strategie. Aktuell performt die Strategie nur in Seitwärtsphasen, die allerdings den Großteil der Marktbewegungen (in den Indizes) darstellen und somit die profitablere Variante sind. Mithilfe einer Stratgie-Variante möchte ich auch den Trendhandel ermöglichen, der in Seitwärtphasen underperformen wird aber dafür große und längere Trends mitnehmen kann. Im Endresultat sollte man beide Strategien gleichzeitig auf verschiedenen Konten oder in verschiedenen Produkten handeln können.

Dabei besteht kein zeitlicher Druck oder ein zeitliches Limit. Es dauert eben, solange es dauern soll. Die Märkte laufen uns nicht weg. Fröhliche Osterfeiertage!

10K in 2 Wochen OHNE Volumentrading

Schaut man sich die Verlustquoten der Trader an, die von Seiten der Online-Broker neuerdings Dank ESMA veröffentlicht werden müssen, dann tritt für alle, die geglaubt haben im Trading „das schnelle Geld“ machen zu können, alsbald die Ernüchterung ein. Zwischen 70% und 90% der Trader verlieren dauerhaft Geld an den Finanzmärkten! Full Stop. Nur ein kleiner Teil, die Elite der Trader-Elite schafft es, dauerhaft Geld aus dem Markt zu ziehen und damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen schneller, die anderen langsamer. Wiederum andere schaffen es niemals. Manche beißen sich seit Jahren oder sogar Jahrzehnten die Zähne an den Märkten aus und kommen doch auf keinen grünen Zweig. Einige landen sogar beim Psychologen oder Schuldenberater.

Sind sie erstmal in einer Spirale aus Verlusten und Rekapitalisierung gefangen, geht es meist immer schneller bergab, da sie das verlorene Geld möglichst schnell auch noch wieder gewinnen möchten und ihr Konto hoffnungslos überhebeln.

Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth!

Dieses berühmte JFK-Zitat trifft augenscheinlich auch auf den Börsenhandel zu. Wenn ich all das mache, was all die zahlreichen Verlierer an den Märkten machen, kann ich dann großartig andere Ergebnisse erwarten als diese? Wenn ich all die gleichen Handels-Ansätze, die gleiche Handelsplattform mit immer denselben Funktionen in verschiedenen Farben nutze, kann ich dann ein wesentlich anderes Ergebis erwarten als das der berühmten 95% Loser? Wenn ich all die Regeln anwende, die in den Büchern geschrieben stehen und zu denen jedermann Zugang hat, kann ich dann ein anderes Ergebnis erwarten als alle anderen, die diese Bücher ebenfalls lesen und permanent scheitern? Wahrscheinlich eher nicht. Die Lösung für ein richtig profitables und gutes System muss also außerhalb dieses konventionellen Rahmens liegen, der von der gesamten Trading-Community in den letzten Jahren abgesteckt und an seinen Grenzen vermint wurde. Wir brauchen also entweder eine besondere Handelsplattform oder ein besonderes System – oder am besten gleich beides auf einmal.

Profitabel sein vs. richtig Geld verdienen

Zugegeben, die meisten wären wahrscheinlich schon froh, einfach nicht mehr permanent Geld an den Märkten zu verlieren. Dieser Zustand ist durchaus auch mit den konventionellen Mitteln erreichbar! Schön mit Risiko 1%, CRV etc. Doch auch für das Trading gilt: Wer sich nicht weiterentwickelt, geht rückwärts. Denn auch hier geht es immernoch ein bisschen

• profitabler
• komfortbaler
• stressfreier und
• risikoärmer,

wenn man nur einmal die bereits ausgetretenen Pfade verlässt, die Gedanken in Ruhe kreisen lässt, alles was man bisher gelernt hat hinter sich lässt und sich für völlig neue Ansätze öffnet.

Die Motivation: Aufgeben ist keine Option

Zum Glück waren Geld, Reichtum, der 3. Ferrari und die zehnte Rolex am Arm noch nie der Grund für mich, mich überhaupt mit dem Trading zu befassen. Denn dann hätte ich es längst an den Nagel gehängt. Der einzige Grund, weswegen ich diesen Wahnsinns-Job trotz anfänglich heftiger Rückschläge in all den Jahren immer weiter verfolgt habe war der,

dass ich es einfach nicht akzeptieren konnte, dass es da draußen etwas gibt, was ich nicht beherrschen konnte und was mich immer wieder KO schlug. „Failure“ war einfach nie eine Option. Der Pitbull-Modus war irgendwann aktiviert und der Ehrgeiz geweckt.

2008 – 2013

Bis ins Jahr 2012/2013 war es ein sehr steiniger Weg in meiner Trading-Karriere. Von da an ging es beständig aber langsam bergauf. 2019 hat eine völlig neue Ära begonnen und ich kann sagen: dranbleiben lohnt sich.

Servus est, qui libertate caret!

[Ein Sklave ist, wer der Freiheit entbehrt]. Zudem ist es natürlich auch eine fantastische Vorstellung, seinen Lebensunterhalt frei und unabhängig von sämtlichen gesellschaftlichen und konventionellen Zwängen zu bestreiten, die eine Festanstellung oder eine herkömmliche Selbstständigkeit mit sich bringen. Unabhängig von allem und jedem: von YouTube, Artikel 13, der EU, von Facebook, von Sponsoren, von Kunden, vom Staat. Allein der Börse verpflichtet sein kann zwar manchmal auch eine Bürde sein. Wenn es läuft, macht es aber einfach nur noch Spaß.

1000 Wege führen nach Rom

Dabei ist es im Trading keinesfalls so, dass es irgendwo den einzigen und ultimativen Heiligen Gral gibt. Viele Wege führen auch im Trading nach Rom. Einige wirklich profitable Trader stellen es täglich unter Beweis. Allein die Umsetzung eines einzigen Trades kann in unendlich verschiedenen Varianten erfolgen und ebenso kann natürlich auch das Ergebnis variieren. Da draußen gibt es zahlreiche profitable Trading-Ansätze, doch die wenigsten Menschen schaffen es, ihre Strategie konsequent durchzuziehen und umzusetzen. Die Hauptfehlerquellen im Trading sind: Planlosigkeit, Psychische Instabilität, Disziplinlosigkeit, kein oder ein mangelhaftes Regelwerk, kein Risikomanagement, Gier, Wut, Hass, Ungeduld und Verzweiflung.

Etwas Neues musste her

So betrug es sich, dass sich mit dem Erwerb und der anschließenden Anwendung meiner neuen Handelsplattform plötzlich völlig neue Perspektiven eröffneten. Wenn ich vorher im gesamten Trading-Kosmos vielleicht bis zum Mond sehen konnte, so taten sich plötzlich die entferntesten Galaxien vor mir auf und ich fühlte mich wie ein kleines Kind im Bälle-Paradies bei IKEA. Nach ersten Tests, Grübeleien und Berechnungen fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Mein verlängerter Jahresend-Urlaub in der Wärme Fuerteventuras völlig ohne Charts und Trading-Stress mit viel Sport und guter Ernährung trug zur Verfestigung und Verbesserung der neuen Handelsstrategie bei – zumindest in der Theorie. Wieder daheim am Rechner galt es, die ersten Tests durchzuführen, die ersten Rückschläge einzustecken und das System immer besser, robuster, profitabler, einfacher und solider zu machen.

Was für ein verdammtes System?

Das mag sich der geneigte Leser bis hierher nun fragen, doch wie „das System“ in allen Einzelheiten funktioniert, das wird er auch in diesem Text nicht erfahren. Noch nicht. Nur die Geduldigsten, die weiterhin am Ball bleiben und die vollständige Strategie-Entwicklung hier im Laufe der Monate mitverfolgen, werden am Ende zu den Gewinnern gehören. Meine Intention ist es, die Ungeduldigen auf dem Weg zur fertigen Strategie loszuwerden, die Choleriker, die Hater, die alles umsonst und auf dem Silbertablett serviert bekommen möchten, um mit den Geduldigen die Strategie weiter zu entwickeln, Varianten von ihr zu kreieren und sie noch viel besser zu machen, als sie es heute schon ist.

Funktionsweisen der Strategie

Selbstverständlich ist die Neugierde in Bezug auf meine neue Trading-Strategie groß. Denn diese Performance ist nicht selbstverständlich und so ziemlich das Beste, was ich selbst in all den Jahren jemals zu Stande gebracht habe. Und selbstverständlich bin ich auch heute schon bereit, einige Parameter der Strategie preiszugeben für alle, die sich ernsthaft für die Weiterentwicklung der Strategie, ihrer Performance unter verschiedenen Assets interessieren und sie ggf. irgendwann mit mir gemeinsam weiterzutraden:

• Die Strategie ist kein herkömmliches (primitives) EMA, Oszillator- oder Break-Out-System wie so viele, die nach wenigen Wochen den Geist aufgeben.
• Die Strategie hat folglich auch kein „Ablaufdatum“ und wird auch bei einer großen Menge an Anwendern funktionieren, ohne dass es Beeinträchtigungen in ihren Ergebnissen gibt.
• Die Strategie funktioniert in allen liquiden Märkten, die ausgeprägte Seitwärtsphasen und lange Handelszeiten (Futures, Forex, CFD) haben. Aktien sind wegen ihrer verkürzten Handelszeit für diese Strategie suboptimal.
• Gewinntage sind hier die Regel, nicht die Ausnahme. Die Gewinne und Verluste lassen sich einfach skalieren.
• Die Strategie arbeitet nicht mit herkömmlichen Herangehensweisen wie CRV, Charttechnik, Markttechnik, Fibonacci, Gann-Fächer oder Volumendaten (letzteres kann allerdings mit eingebaut werden).
• Die Strategie erfordert ein vollständiges Umdenken und Neulernen für alle, die bereits Ausbildung(en) im Trading-Segment absolviert oder Bücher gelesen haben. Auch Volumenausbildungen sind für diesen Ansatz irrelevant.
• Die Strategie ist so verblüffend einfach wie komplex zugleich, sie kann ganz vollautomatisch oder vermehrt diskretionär in Form einer Halbautomatik getradet werden, je nachdem, wie viel Erfahrung man an den Märkten und in der Strategieperformance hat. Mit diskretionärem Eingreifen kann man sie allerdings nicht nur besser sondern auch schlechter machen, wenn man keine Erfahrung hat.
• Die Strategie hat natürlich wie alle anderen auch ihre Risiken, die sich aber relativ gut beherrschen lassen. Das größte Risiko ist eine hohe Vola und ein Flash-Crash. Ersteres lässt sich einfach über den VIX-Future ausfiltern, mit letzterem Risiko muss letztendlich jeder Trader leben.
• Im Mini-Future (YM, ENQ, ES) sollte die Kontogröße mindestens 20K betragen, obgleich die Strategie auch unter 10K unverändert performt. Das Ausfallrisiko ist hier jedoch um einiges höher und somit auch das Stresslevel des Traders. Die neuen Micro-Futures werden erst im Mai veröffentlicht.
• Es gibt (eigentlich) keine Overnight- und Over-Weekend-Positionen (im Future). Im CFD-Markt oder wer genügend Kapital für die Overnight-Margin aufbringen möchte, der kann natürilch auch Positionen über Nacht halten.
• Im Forex- und CFD-Markt kann sie entsprechend runterskaliert werden für kleinere Konten.
• Die Strategie funktioniert nur mit dem StereoTrader.

Warum so viel Geheimniskrämerei?

1. „Wenn die Strategie so toll ist, warum nutzt du sie nicht einfach für dich selbst und wirst reich? 2) „Hör auf, die Strategie zu veröffentlichen!“ 3) „Wenn die Strategie so toll ist, dann zeig sie doch einfach öffentlich für alle auf YouTube, du verdienst doch damit allein schon genug!“ 4) „Wenn du die Strategie verkaufen willst, dann zeig erstmal wie sie funktioniert, damit ich sehe, ob ich sie überhaupt haben will!“.

Im Angesicht der Performance-Veröffentlichung der ersten Ergebnisse meiner neuen Strategie auf Twitter, Facebook und YouTube gab es fast keinen Schwachsinn und Hate, der innerhalb von Nachrichten und Kommentaren ausgelassen wurde. Dabei kann man es den meisten Schreiberlingen nicht mal übel nehmen, denn diese Trading-Branche ist voll von Betrügern, Hochstaplern, Schaumschlägern, Neppern, Schleppern und Bauernfängern. Dass eine solche Performance überhaupt real möglich ist, hätte ich bis vor kurzem selbst nicht geglaubt. Dennoch gab es auch zahlreichen (eher stillen) Zuspruch und ernsthaftes Interesse an dieser Strategie, zumeist per E-Mail. Daher zum Schluss noch einige abschließende Statements dazu von meiner Seite:

• Die Strategie hat Monate an Denk- und Entwicklungsarbeit gekostet, sie ist mein geistiges Eigentum. Sie ist einzigartig auf dem deutschen Markt, in keinem Trading-Buch beschrieben und wahrscheinlich sogar weltweit nicht bekannt oder praktiziert. Mit welchem Recht glaubt jemand, kostenlosen Anspruch auf dieses Eigentum zu haben? Würde dieselbe Person auch einfach verlangen, dass ihm beispielsweise Bücher, Software, Theaterstücke oder Gemälde kostenlos zustehen?
• Der Verkauf und die Anwendung der Strategie durch mehrere Personen hat keinerlei negative Auswirkungen auf ihre Performance, wie es beispielsweise bei herkömmlichen Systemen der Fall ist. Warum also sollte man aus dem Verkauf der Strategie und einer ausführlichen Schulung darin nicht zusätzlichen Profit schlagen? Würde letztendlich jeder so machen und letzten Endes entsteht eine Win-Win-Situation. Der Schüler hat endlich eine funktionierende Strategie und ich noch mehr Geld zum traden.
• Die Strategie kann in vielen verschiedenen Varianten weiterentwickelt werden, sodass jeder Teilnehmer ihr eine individuelle Note verpassen kann. Man muss sich folglich nicht sklavisch an die Vorgaben halten, sondern kann sich innerhalb einer elastischen Matrix bestehend aus der Grundidee bewegen und diese nach eigenen Vorstellungen individualisieren und natürlich an seine persönliche Risiko-Affinität anpassen. Diesen Punkt halte ich für sehr wichtig, da ich selbst niemals ein starres System von jemand anders einfach nachtraden würde. So ist es kein Problem, mithilfe dieser Strategie sein Konto in wenigen Wochen zu verdoppeln, wenn man genug Risiko-Affinität (und Risiko-Kapital!) hat. Wer es lieber moderat und piano angeht, kann sich die Strategie sehr risikoarm zurechtrücken, um langsamer zu wachsen.
• Die Strategie ist noch immer in der Erprobungsphase, auch wenn sie bereits zahlreiche erste wichtige Hürden genommen hat. Alleine die Entwicklung und das Testen einer solchen Strategie dauert Wochen und Monate, um sie unter verschiedenen Markt- und Volatilitätsphasen performen zu sehen und sie dementsprechend abzusichern, da ich niemals mit minderwertigen Backtests basierend auf der Vergangenheit arbeite, sondern alles live, in Farbe und am laufenden Markt ausprobiere. Mit einer Freigabe der Strategie ist daher erst in mehreren Monaten zu rechnen, auch wenn die ersten Performance-Kennziffern bereits für Tumulte sorgen. Die Veröffentlichung eines halbfertigen oder unausgereiften Systems würde ich selbst als höchst unseriös betrachten.
• Die Strategie beweist ihre Leistungsfähigkeit im Gegensatz zu vielen fragwürdigen Trading-Ausbildungen und Coachings durch sich selbst, nämlich durch ihre Performance. Es ist nicht meine Aufgabe, sie wie lauwarmes Bier anzupreisen, von daher wird es wenig Werbung dafür geben.

So geht es weiter mit meiner neuen Strategie

Wie man an untenstehendem Performancenachweis (kein minderwertiger Backtest!) sieht, hat die Strategie bereits nach 3 Wochen die 100%-Marke im Future genommen. Nach 4 Wochen konnten aus $20.000 Startkapital sogar $50.000 gemacht werden. Aktuell läuft sie bereits parallel im CFD, wo die ersten Ergebnisse wie zu erwarten ebenfalls positiv sind, jedoch aufgrund der feineren Skalierung weniger spektakulär in ihren Tagesgewinnen. Genau dies wird und kann sie aber auch für den Handel mit kleinen Konten attraktiv machen. Ein nächster wichtiger Schritt wird die Erprobung der neuen Strategie in den neuen Micro-Futures, die für Mai 2019 zu erwarten sind. Auch ein Test im Euro sowohl im Future wie auch im Forex-Segment steht noch aus. Verschiedene Assets erfordern hier auch unterschiedliche Absicherungsmaßnahmen. Aufgrund der zahlreichen plötzlichen Flash-Crashs im Forex-Segment, im Euro, im Yen und im GBP in jüngster Zeit könnte dies zu größeren Problemen innerhalb der Strategie in diversen Devisenpaaren führen. Generell gilt es jetzt, die Strategie täglich mit verschiedenen Parametern weiter durchzutesten, zu verbessern und noch sicherer zu machen, bevor sie an die interessierten Follower weitergegeben werden kann. Da wir zusätzlich aktuell eine brandneue Version (2.5) des StereoTraders im Betatest haben, der mit einem deutlich veränderten und erweiterten Funktionsarsenal daherkommen wird, könnten sich auch noch einmal leichte Änderungen/Verbesserungen an der Strategie ergeben, bis zum fertigen Release.

Fazit

Jeder, der meine neue Strategie gerne kennenlernen, adaptieren und nutzen möchte, wird zu gegebener Zeit die Möglichkeit dazu haben! Der finale Zeitpunkt wird natürlich auf unserem YouTube Kanal bekanntgegeben. Abseits davon kann natürlich auch jeder mit anderen, herkömmlichen Methoden versuchen, sein Geld an den Märkten zu verdienen. Das Wichtigste ist, dass sich jeder mit seinem System wohl und sicher fühlt und natürlich auch, dass am Ende des Tages eine positive Performance auf dem Blatt steht und zwar ohne wochen- oder monatelange DrawDowns.

Performancenachweis

100 Prozent in 3 Wochen: Einblick in mein Konto und den neuen Handelsansatz