Bitcoin startet derzeit wieder durch und nimmt sein altes Allzeithoch bei 64.000 in Angriff. Wo liegen die nun die besten Unterstützungen? Nach seinem Abverkauf im Mai dieses Jahres konnte sich der Bitcoin am vorherigen Verlaufstief von 32.000 gut stabilisieren. Zweifelsohne ist diese Marke eine wichtiges Level, das von den Bitcoin-Bullen vehement verteidigt wurde. Im Anschluss konnte der Bitcoin die 100- und 200-Tage-Linie wieder zurückerobern und sie im Einklang mit seiner üblichen Saisonalität Ende September/Anfang Oktober backtesten. Nach einem Bruch der letzten Nackenlinie zwischen 47.000 und 52.000 fungiert dieses Cluster nun als Support. Aktuell ist der Bitcoin aus seinem Tagestrendkanal rausgelaufen und damit kurzfristig überkauft. Interessante Kaufberereiche ergeben sich damit, sofern kein neues Verlaufshoch gebildet wird, zwischen 52.000 und 48.000. Hierüber sollte der Bitcoin in seiner Aufwärtstrendstruktur bleiben.

Saisonalität

Der Bitcoin bewegt sich derzeit gut im Einklang mit seiner üblichen 10-jährigen Saisonalität und konnte Ende September/Anfang Oktober seinen Boden ausbilden, von wo aus er sich nun auf den Weg zu neuen Allzeithochs macht. Bis Mitte Januar waren in der Vergangenheit starke Bitcoin-Monate, woraufhin dann im Frühjahr zunächst eine Korrekturphase einsetzte.

COT-Daten

Richten wir zuletzt noch einen Blick auf den aktuellen COT-Report des Bitcoin. Asset-Manager haben bereits im Juni wieder angefangen, Positionen aufzubauen, während der BTC einen Boden ausbildete. Aktuell legen sie im Einklang mit steigenden Bitcoin-Preisen nach.

Nachhaltiges profitables Trading ist mit Sicherheit eine der anspruchsvollsten Disziplinen, die man sich für sein Leben aussuchen kann. Auf dem Weg zum profitablen Trader wird man häufig mit den Abgründen seiner Psyche konfrontiert und vor extreme Herausforderungen gestellt. Und all jene, bei denen heute das Trading so spielend leicht aussieht, hatten zu Anfang dieselben Herausforderungen zu meistern, wo sie permanent zwischen Stress, Angst, Wut, Freude und Gier hin und hergerissen waren. Doch eines unterscheidet sie von den unprofitablen Tradern: Sie sind konstant am Ball geblieben, waren wissbegierung, haben nicht aufgegeben und sich Tag für Tag erneut mit den Märkten beschäftigt, um das ganze System zu verstehen und zu meistern.

Jeder will reich werden …

… aber niemand will etwas dafür tun. In Zeiten, in denen so viele Yolo-Kids mit dem Kauf irgendwelcher Shit-Coins auf Binance in kurzer Zeit extrem reich werden, ist es nicht einfach zu vermitteln, dass das Ganze mit nachhaltigem Trading weniger zu tun hat als mit purem Zufall. Und dass die meisten davon wieder alles verlieren, bekommt auch keiner mit, denn medial sind meist nur die wenigen Gewinner präsent, die es am Ende tatsächlich schaffen, ihre Gewinne auch zu konservieren und auszubauen. Doch kommen wir zurück zum realen, nachhaltigen Trading. Was müssen wir wissen und verstehen, um es am Ende zum profitablen Trader zu schaffen?

1. Es gibt kein free money und keine leichte Abkürzung im Trading. Wer dauerhaft an den Märkten bestehen will, der teilt mit mächtigen Gegnern wie Goldman Sachs und JP Morgan dasselbe Spielfeld, die ihr Geld ebenfalls lieber einfach als kompliziert verdienen würden. Börse ist keine Einbahnstraße und so geht es mal rauf und mal runter.
2. Es gibt keine Alternative dazu, sich eingehend mit der Struktur der Märkte die man handelt zu beschäftigen, Tag für Tag. Denn Märkte und Marktstrukturen ändern sich – und das mitunter sehr schnell. Wenn man nicht entsprechend darauf reagiert, können hohe Verluste die Folge sein. Dabei tickt jeder Markt ein bisschen anders und man muss lernen, diese Ticks in etwa einschätzen zu können, auch wenn man mithilfe eines automatischen Programms handelt. Denn ohne zu wissen wie hoch die durchschnittliche ATR in einem Wert ist, kann man sein Tradingsystem auch nicht eigenhändig auf neue Gegebenheiten, wie eine veränderte Volatilität einstellen.
3. Es gibt keine Alternative dazu, seine Handelsplattform in- und auswendig zu lernen, um in Extremfällen auch entsprechend reagieren zu können. Wer das Trading wirklich lernen will, der klickt im Demo-Modus jede einzelne Funktion seiner Handelsplattform durch, bis er weiß, was daraufhin passiert. Wer zu faul dazu ist, hat es als Buy-and-Hold-Anleger besser und sollte sich den schnellen kurzfristigen Handel lieber gleich aus dem Kopf schlagen.
4. Es gibt keine Alternative dazu, sich ausgiebig mit Risiko- und Money Management zu beschäftigen. Auch wenn alle Anfänger immer den geheimen Heiligen Gral und die geheime Zauberstrategie kennenlernen möchten, sie kann immer nur so gut sein, wie das Money Management dahinter. Wer auf Dauer profitabel sein will, der muss auf Wochen- und Monatsbasis mehr verdient als verloren haben. Dazu muss er genau ausrechnen, welche Wertigkeit ein Punkt oder Tick in seinem Markt hat und wie viele Kontrakte er handeln kann, ohne sein Risikomanagement zu überstrapazieren.
5. Es gibt keine Alternative dazu Research zu betreiben um zu verstehen, wann sich ein Markt wie bewegt. Wer die Absichten der anderen Marktteilnehmer nicht nachvollziehen kann, wird immer ein bisschen im Nebel stochern.

Keine Gewinne ohne Verluste

Ohne Verluste geht es nicht, auch im Trading nicht. Verluste gehören zum Trading-Business wie zu jedem anderen Geschäft. Bevor der Sportartikelverkäufer morgens seinen Laden überhaupt öffnet, hat auch er erstmal jede Menge Verluste am Hals: die Ladenmiete muss bezahlt werden, ebenso die Steuern und die Gehälter für seine Angestellten. Auch hat er nicht jeden Tag so viele Kunden, dass er seine ganzen Kosten und Ausgaben decken kann. Die Hauptsache ist, dass am Ende des Monats ein Plus auf dem Konto steht, sonst sollte er sein Geschäftskonzept besser überdenken. Der große Vorteil des Traders: zwar hat er keine kostspielige Ladenmiete zu bezahlen, in der Regel auch keine Lieferanten oder Angestellten, aber seine Verluste muss er dennoch in sein Geschäft mit einkalkulieren. So wie der Ladenbesitzer muss auch der Trader von vorneherein mit den unvermeidlichen Verlusten rechnen, sie aber im Laufe der Zeit so klein wie möglich halten.

Die schwerste Art leicht Geld zu verdienen

Nicht umsonst sagt uns ein bekanntes Trader-Sprichwort:

Trading ist die schwerste Art, leicht Geld zu verdienen

Wobei sich das „leicht“ auch nur auf die körperliche Herausforderung bezieht, die Maus zu bedienen und vor dem Computer zu sitzen. Tatsächlich sind vor allem die psychischen Herausforderungen im Trading extrem und nur wer konstant am Ball bleibt, wird am Ende auch die Früchte seiner Arbeit ernten können. Wer also keine Lust auf Trading, auf die Märkte und seine Handelsplattform hat, der hat auch keine Chance, dauerhaft in diesem Haifischbecken zu bestehen. Er sollte sein Wohl lieber als Buy-and-Hold-Anleger suchen.

Libra Coin – der Name steht für Freiheit – und das ist auch Programm der neuen Kryptowährung von Facebook, die 2020 an den Start geht und ebenfalls auf der Blockchain-Technologie basieren soll. Mit diesem Krypto-Coin möchte Facebook eine „globale Währung und finanzielle Infastruktur“ schaffen. Das Ziel: Zahlungstransfers über Ländergrenzen hinweg schnell, einfach und kosteneffizient abzuwickeln. Wenn man bedenkt, dass eine simple Auslandsüberweisung aus Europa in die USA über das traditionelle Bankensystem bei einigen Häusern noch heute mit bis zu 60 Euro zu Buche schlägt, ist dieser Schritt zu einer vereinfachten Lösung im internationalen Zahlungsverkehr des digitalisierten 21. Jahrhunderts längst überfällig. Um den neuen Coin nutzen zu können, wird man das elektronische Wallet „Calibra“ nutzen müssen, wo die Coins gelagert werden. Das Wallet soll direkt in Facebook und Whatsapp integriert werden und so die gesamte Zahlungsabwickling einfach und schnell machen. Auch Nutzer außerhalb des Social Networks sollen die Wallet nutzen können.

Bitcoin & Co: Nur eine Spielwiese für Zocker

Die meisten Menschen assoziieren, wenn überhaupt, das Wort „Kryptowährung“ direkt mit dem Bitcoin und seinen unzähligen Brüderchern, Schwesterchen und Derivaten. Doch alleine aufgrund seiner Struktur war von Anfang an klar: Der Bitcoin würde sich niemals als ernstzunehmendes Zahlungsmittel etablieren können, und zwar primär aus 3 Gründen:

• Aufgrund seiner Programmierung ist die Anzahl der weltweit generierbaren Bitcoins begrenzt. Wie alle endlichen Güter ist also der Bitcoin dazu verdammt, immer wertvoller zu werden oder z. B. durch einen technischen Fehler, Hacks etc. unbrauchbar zu werden. Keine guten Voraussetzungen für eine Währung, die im täglichen Zahlungsverkehr aktiv genutzt werden sollen.
• Der Bitcoin unterliegt starken täglichen Preisschwankungen, was für den Einsatz als Zahlungsmittel kontraproduktiv ist. Wer kauft sich schon heute eine Pizza im Wert von 5000 Euro, wenn dieselbe Pizza morgen vielleicht nur noch 3 Euro kosten würde aber übermorgen eventuell 10.000 Euro? Die Preisfluktiuation ist einfach zu stark. Würde etwa der Euro oder der US-Dollar im gleichen Maße schwanken wie der Bitcoin, würde das zu heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten führen bis hin zum Zusammenbruch ganzer Volkswirtschaften. Da der Bitcoin weder durch eine Zentralbank noch durch eine Regierung oder einen Emittenten irgendwie reguliert wird, ist er dem freien Spiel der Märkte hilflos ausgesetzt.
• Im Zeitalter der „Fidays for Future“-Demonstranten und C02-Zertifikate-Handel scheint es wenig sinnvoll, eine Kryptowährung zu pushen oder zu verwenden, die Tonnen an C02 produziert. Aufgrund der komplexen Zusammensetzung des Bitcoins haben die Rechner zum Minen von Bitcoins bis November 2018 so viel CO2 ausgestoßen wie ganz Sri Lanka. Die Entwicklung des Bitcoin kann also eher als Beta-Test angesehen für nachhaltigere virtuelle Zahlungsmittel, die nun mit Sicherheit folgen werden.

Warum Libra besser sein wird!

Ohne nun auf die ganzen anderen tausenden von Kryptowährungen überhaupt einzugehen, unter denen mittlerweile auch nur noch Experten sagen können, welche überhaupt etwas taugen und welche einfach nur Scam sind, können wir bei Facebooks Libra Coin bereits einige wichtige Parameter festhalten, die ihn weitaus besser und interessanter machen als alle anderen Kryptowährungen, die bereits im Umlauf sind:

• Der Libra Coin soll als sogenannter Stablecoin aufgelegt werden, das heißt, er soll sich im Gegensatz zu den meisten anderen Kryptowährungen seine Reputation nicht durch fulminante Kursgewinne erarbeiten, sondern als ganz normales Zahlungsmittel dienen, welches wenig im Wert fluktuiert und auch außerhalb von Facebook verwendet werden kann. Dies will man erreichen, indem man den Libra Coin an einen Währungskorb (ähnlich dem USD-Index) bindet, der wohl aus den weltweit wichtigsten Währungen bestehen wird. Zudem wird es tatsächlich im Gegensatz zu anderen Währungen eine Art Zentralbank geben, die Libra Reserve, welche ähnlich wie die amerikanische Fed oder die europäische EZB über die Wertstabilität des Libra wacht.
• Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen hat der Libra Coin von Beginn an eine gewisse Reputation und somit bereits vor seinem ICO einen gewissen Trust, da sich außer Facebook bereits zahlreiche namhafte Unternehmen an das Projekt drangehängt haben, unter anderem Größen wie Uber, Paypal oder Visa. Der Nutzer weiß also von Anfang an mit Sicherheit, dass er nicht irgend einen Scam-Coin kauft, der morgen schon wieder von der Bildfläche verschwunden sein wird.
• Aufgrund des breiten Netzwerks, das sich bereits rund um den neuen Libra Coin gespannt hat, wird die Implementierung des Coins in der Gesellschaft rasant vonstatten gehen. Fakt ist dass jeder, der einen Facebook-Account hat plötzlich auch ein Libra-Wallet haben wird und somit von heute auf morgen am internationalen Zahlungsverkehr teilnehmen kann. Vor allem in Entwicklunsländern wie auf den Philippinen oder in diverse afrikanischen Länder ist das eine echte Innovation, denn hier haben die wenigsten Menschen ein Bankkonto, aber viele einen Facebook-Account. Plötzlich können so rund 2 Milliarden Menschen am internationalen Zahlungsverkehr teilnehmen und z. B. ihren Freunden, Bekannte und Angehörigen in den Heimatländern schnell Geld schicken.

Gefahren und Risiken

Zwar wollen wir den Teufel an dieser Stelle nicht an die Wand malen, doch wo Licht ist, ist in der Regel auch Schatten und den gilt es im Folgenden zu beleuchten. Sicherlich, der Libra Coin ist eine geniale Innovation von Facebook. Kostenfreier Zahlungsverkehr über Ländergrenzen hinweg klingt traumhaft – doch die etablierten Zahlungsanbieter werden sich das Heft nicht kommentarlos aus der Hand nehmen lassen. Die Bankenlobby ist stark und politisch gut vernetzt, sie werden sicherlich nichts unversucht lassen, dem neuen Projekt wo es nur geht politisch Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Mithilfe von korrupten (EU)-Politikern könnten neue Gesetze verabschiedet werden, welche die Nutzung des neuen Coins unattraktiver machen. Auch die Frage von illegaler Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und der Umgehung von Sanktionen ist noch ungeklärt. Das mittlerweile stark überregulierte Bankensystem wacht mittlerweile über jeden Euro, der von A nach B verschoben wird, die neuen Kryptowährungen fliegen hier teilweise deutlich unter dem Radar der Regierungen und werden die Geheimdienste auf Trab halten. Last but not least werden auch unsere Freunde vom Datenschutz mit Sicherheit wieder was zum Jammern haben, denn wie man im Zusammenhang mit dem neuen Coin und persönlichen Daten, z. B. des jeweils verknüpften Facebook-Profils umgehen wird, ist noch auszuwürfeln. Auch diverse Hackerangriffe und Coin-Diebstähle werden natürlich auch nicht lange auf sich warten lassen, auch wenn das System sicherlich mal wieder als das weltweit sicherste System der Welt angepriesen wird.

Zahlung per Smartphone

Auch wenn es den meisten deutschen wohl nicht passen wird, aber langfristig sieht es so aus, als müsse man sich von der Zahlung mit Bargeld komplett verabschieden. Das Smartphone wird die neue Geldbörse sein. Schon heute kann man sich bei vielen Geräten mit seinem Fingerabdruck vor einer Transaktion verifizieren. Die Tendenz zur bargeldlosen Zahlung per Smartphone zeichnet sich deutlich ab und wird sich in Zukunft mithilfe des Libra noch schneller etablieren. Da alle Menschen mit Facebook-Account ab dann auch ein Wallet haben auf das sie Coins ein- und auszahlen können, wird jeder früher oder später mit Libra bezahlen können.

Krypto-Experte Julian Hosp zum neuen Facebook-Coin

David Marcus (Head of Calibra) über Libra (Englisch)

Börsenexperte Markus Koch über Libra

Wie sehen Sie den neuen Coin?

Unter allen Abwägungen der Pros und Cons, welche Chancen, Risiken und Möglichkeiten sehen Sie in diesem neuen Coin? Die Kommentarfunktion ist geöffnet.

Der jüngste Crash am Krypto-Markt hat den Krypto-Jüngern schwer zugesetzt. 26 Mrd. USD Marktkapitalisierung wurden dabei vernichtet. Dabei wäre es nicht das erste Mal, wenn nach einem solch heftigen Sell Off der Kurs in die Gegenrichtung dreht, sobald der letzte Optimist erfolgreich abgeschüttelt wurde. Alles kann passieren am Währungsmarkt – alles oder nichts. Doch der Trend ist stark Short und nach den jüngsten Verkauswellen ist es äußerst riskant, sich gegen den Trend zu stellen und ins fallende Messer zu greifen. Viel sicherer ist es, in Ruhe die Trendwende abzuwarten, um sich dann wieder langsam einzukaufen. Doch genug der Spekulation, denn es geht hier ums aktive Trading und dabei ist es völlig egal, ob der Bitcoin steigt oder fällt – wir können schließlich in beiden Richtungen Gewinne machen und traden nur das, was wir aktuell im Chart sehen, nichts anderes. Im Krypto-Trading gibt es eine weitere Besonderheit, die den Handel von allen anderen Märkten unterscheidet: Man kann auch am Wochenende traden.Wer den Hals unter Woche nicht voll bekommt und auch am Wochenende an den Charts aktiv sein möchte, der hat nun (wieder) die Möglichkeit, bei dem Broker Admiral Markets diverse Krypto-CFDs auch am Wochenende zu handeln! Über die Vorteile dieser Möglichkeit gehen wir weiter unten ein. Unter den handelbaren Krypto-Werten sind zum Beispiel:

• BTCUSD
• ETHUSD
• BTCEUR
• ETHEUR
• XRPEUR
• BCHUSD
• LTCUSD
• XRPUSD

… und viele weitere Kryptowährungen. Neu im Programm ist auch der mögliche Handel von Krypto-Currency-Crosspairs, das heißt, man kann nun nicht nur CFDs auf verschiedene Kryptowährungen gegen Fiat-Money (EUR/USD) traden, sondern auch gegeneinander, wie z. B. BCH vs BTC oder XMR vs BTC. Die Kombinationen sind vielfältig und ebenso die sich daraus ergebenden Handelsstrategien.

Krypto-Crosspairs, wie kann man sie handeln? Stärke versus Schwäche.

Wie im herkömmlichen Devisenhandel bietet es sich auch im Krypto-Trading an, die Crosspairs zusammen mit den Fiat Pairs zu beobachten um daraufhin eine Handelsentscheidung im Crosspair zu treffen, Beispiel:

Wir beobachten in einem Chart den BTC gegen den USD und im anderen Chart den BCH gegen den USD. Nun fällt uns auf, dass einer von beiden gegen USD stärker tendiert als der andere. Um aus dieser Erkenntnis Profit zu schlagen, öffnen wir das Cross Pair BCHBTC und gehen in diesem Long, wenn Bitcoin Cash aktuell die stärkere Währung von beiden ist und Short, wenn Bitcoin Cash die aktuell schwächere Währung ist.

Natürlich muss man die Kräfteverhältnisse gegen den USD stets gut im Auge behalten und immer mit einem StopLoss arbeiten, falls diese sich umdrehen. Aber auf diese Art und Weise des Tradens bekommt man schonmal einen Eindruck von der Stärke oder Schwäche eines bestimmten Assets und fährt weitaus besser, als wenn man auf gut Glück oder aufgrund einer Handelsempfehlung eines (selbsternannten) „Krypto-Experten“ einen Trade eingeht.

Vorteile des Wochenend-Handels

Der Wochenend-Handel im Kryptomarkt bringt einen großen Vorteil mit sich, denn plötzlich wird man nicht mehr unangehem von meterhohen Gaps (Kurslücken) am Montag überrascht, weil der Primärmarkt am Wochenende weitergehandelt hat. Zudem hat man nun auch am Wochenende die Möglichkeit, Profit aus den Bewegungen am Kryptomarkt zu ziehen. Auf der anderen Seite ist die zu erwartende Liquidität am Wochenede weitaus geringer und der Spread wahrscheinlich weitaus höher, weswegen es sich hauptsächlich auf höheren Zeiteinheiten lohnen wird, hier auf dem Kryptomarkt aktiv zu werden. Wer die Chancen des Wochenend-Krypto-Tradings nutzen will, der sollte jetzt ein Konto bei Admiral Markets eröffnen und sich unverbindlich mit den neuen Möglichkeiten vertraut machen. Die Kontoeröffnung verläuft schnell und unkompliziert. Natürlich kann man hier 24/5 auch herkömmliche Devisenpaare aus aller Welt handeln, die oftmals eine tolle Liquidität und engere Spreads als Kryptowährungen bieten. Ob man es durch den Krypto- oder Devisenhandel zum Millionär bringt, steht in den Sternen, jedoch hat es sich gezeigt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, seine Gewinne von Zeit zu Zeit auch mal mitzunehmen als Jahr und Tag auf den großen Durchbruch zu warten.

Schon seit Februar hat Admiral Markets zur Freude vieler Krypto-Trader neue Kryptowährungen im Angebot: Dash, Monero und Zcash wurden dem CFD-Portfolio hinzugefügt. Der Vorteil vom Krypto-CFD-Trading liegt auf der Hand: Man bekommt eine sofortige Ausführung im jeweiligen Wert und muss nicht erst langwierige Transaktionszeiten über sich ergehen lassen. Zudem lassen sich Krypto-CFDs auch in Short-Richtung handeln, wodurch man entweder sein „physisches Wallet“ gegen Verluste abhedgen oder einfach so von fallenden Krypto-Kursen profitieren kann.

Neuer Spread im DAX

Der DAX30 ist seit Jahren das Steckenpferd von Admiral Markets. Eine ausgezeichnete Orderausführung und ein konkurrenzlos günstiger Spread von 0.8 DAX-Punkten sorgte für viele zufriedene DAX-Trader. Aufgrund des Wechsel zu einem neuen Liquditätsprovider musste man vom fixierten Spread Abschied nehmen. Seit wenigen Tagen gibt es den 0.8 Punkte-Spread zur Haupthandelszeit von 08:00 bis 22:00 Uhr nun im Floating-Modus. Das heißt, der Spread kann sowohl deutlich niedriger als auch höher ausfallen, wenn beispielsweise unvorhergesehene Vola-Spikes den Markt durcheinanderwirbeln. Wer sich und sein Konto vor zu großen Volatilitätsverwerfungen schützen möchte, kann mit dem einzigartigen Volatility Protection Service sein Konto nach seinen persönlichen Maßstäben konfigurieren, sodass beipsielsweise erst gar kein Trade ausgeführt wird, wenn dieser übermäßig hohe Slippage verursachen würde.

Bester Forex-Broker und bester CFD-Broker 2018

Das Deutsche Kundeninstitut hat Admiral Markets als besten CFD-Broker 2018 mit der Note 1,4 (Sehr Gut) gekürt. Die Auszeichnung setzt sich zusammen aus einer Online-Kundenumfrage des DKI, durchgeführt mit 829 aktiven Tradern im Zeitraum zwischen Anfang Dezember 2017 und Ende Januar 2018. In der Kategorie „Handel“ konnte Admiral Markets als einziger CFD-Broker die bestnote 1,0 erreichen. Admiral überzeugte auch dieses Mal mit einer soliden Leistung im Bereich Support, Handelsangebot und Orderausführung.

Neuer P/L-Indikator

Die Admiral Markets spezifische Supreme Edition erweitert den MT4/MT5 um zahlreiche wichtige Funktionen, die aus dem Metatrader eine schnelle und komfortable Trading-Maschine macht, die auch für den diskretionären Handel geeignet ist. Wer bislang noch mit dem „nackten“ Metatrader unterwegs ist, sollte diese kostenlose Erweiterung unbedingt einmal herunterladen, austesten und sich seinen spezifischen MT4/MT5 zusammenbauen, wie er es für den täglichen Handel braucht. Neben dem überaus hilfreichen Mini-Terminal, mithilfe dessen man nicht nur in Windeseile sein Risiko für jeden beliebigen Wert kalkulieren und blitztschnell traden kann, kommt mit der Supreme-Edition eine Armada an hilfreichen Indikatoren, die den Funktionsumfang des Metatraders deutlich erweitern. Neuester Zugang der Admiral-Familie ist der „Admiral Profit-Loss“-Indikator, der prominent auf dem Chart anzeigt, ob man sich mit seinen Positionen gerade im Profit befindet oder im Verlust. Dabei fungiert der neue Indikator auch als sogenannter „Panik-Button„, mit dem sich sämtliche offenen Positionen auf Knopfdruck schließen lassen, was bei unvorhergsehenen Kurseinbrüchen sehr hilfreich sein kann und ggf. Sekunden spart, wenn man andernfalls alle offenen Positionen einzeln schließen müsste. Für Scalper und Daytrader eine hilfreiche Erweiterung. Dabei lässt sich die Größe und Farbgebung des „Panik-Buttons“ natürlich individuell konfigurieren und einstellen.

Probieren Sie jetzt die neuen Features von Admiral Markets, dem DAX30-Spezialisten.

Kryptowährungen werden bei FXPRIMUS über den etablierten Metatrader 4 gehandelt. Trader und Anleger können die Kryptowährungen hier kaufen und verkaufen und dabei auf das etablierte Mini Terminal zurückgreifen, um ein angemessenes Risikomanagement zu betreiben. Folgende Kryptowährungen kann man bei FXPRIMUS handeln:

• Bitcoin (BTCUSD)
• Ripple (XRPUSD)
• Dash (DSHUSD)
• Ether (ETHUSD)
• Litecoin (LTCUSD)

Schauen wir uns kurz die Kontraktspezifikationen für den Bitcoin im Metatrader 4 an. Ein Wochenendhandel findet nicht statt:

Kryptowährungen sind die einzigen Finanzinstrumente, die auch am Wochenende gehandelt werden können. Leider findet bei FXPRIMUS kein Wochenendhandel statt. Wer auch am Wochenende Bitcoins handeln möchte, der muss dazu auf Admiral Markets zurückgreifen.

Weitere Kontraktspezifikationen bei FXPRIMUS

Einführungs-Video

Im folgenden Einführungsvideo erklärt Stavros Tousios auf Englisch, was es mit den neuen Kryptowährungen auf sich hat, wie sie entstanden sind, wie sie funktionieren und welche sicherheitsrelevanten Bedenken es gibt:

Die vergangenen Tage gingen mit einem massiven Kurseinbruch einher. Am 16.09.  notiert der Bitcoin zwar schon wieder bei 3800 US-Dollar, doch es wird nicht der letzte Bitcoin-Crash gewesen sein. Wer bei den leisesten Anzeichen einer Kurskorrektur seinen gesamten Bitcoin-Bestand verkauft und „auf gut Glück“ nach einem besseren Wiedereinstieg sucht, wird früher oder später mit dieser Methode massiv auf die Nase fallen und aus Emotionen und purer Gier Verluste einfahren. Nicht nur, dass man dadurch auf Dauer seine Nerven ruiniert, auch ist man niemals sicher, den besten Einstiegskurs wieder zu finden und muss lange warten, bis so eine Transaktionen über die Bühne gegangen ist. Dabei ist es gar nicht nötig, seine echten Bitcoins jedes Mal zu verkaufen. Man kann sich kinderleicht gegen einen Kursverlust absichern (abhedgen).

Der Kampf gegen den Bitcoin hat begonnen

Der Bitcoin und die gesamte Blockchain-Technologie ist eine geniale Erfindung, die unsere gesamte Zukunft nachhaltig prägen wird. Mithilfe des Bitcoins und der damit möglichen kostenlosen und unkomplizierten Transaktionen könnten traditionelle Banken bald überflüssig werden. Erste Fonds nehmen den Bitcoin bereits in ihr Portfolio und an der CME existiert bereits sogar ein Bitcoin Future. Doch wer glaubt, dass sich die Banken, Zentralbanken und Staaten das Zepter und ihre Geschäftsgrundlage so ohne Weiteres aus der Hand nehmen lassen, schaltet die Realität aus. Schließlich ist mithilfe der Bitcoin-Technologie auch die Finanzierung von Terrorismus, Steuerhinterziehung und Geldwäsche möglich, womit die durch Sicherheitsbehörden, Staaten und Banken mühsam installierten Kontrollmechanismen der letzten Jahre und Jahrzehnte völlig ausgehebelt werden.  Mit dem Bitcoin fliegt man förmlich unter dem Radar. Der Machtkampf hat begonnen.

Gründe für den Kursverfall

Die ersten Querschüsse kamen aus China, das Land, in dem der Bitcoin sich bereits innerhalb der Bevölkerung größter Beliebtheit erfreut. Allerdings auch ein restriktives, kommunistisches Land, das die Zügel nicht allzu gerne aus der Hand gibt und in dem der Freiheitsbegriff deutlich anders definiert wird als bei uns im Westen. Ein Milliardenmarkt mit enormem Zukunftspotenzial für Kryptowährungen und niedrigen Stromkosten. Bereits Anfang des Monats wurden ICOs (Börsengänge von Cyberwährungen) in China verboten. Die ersten großen Bitcoin-Börsen BTC China und ViaBTC geben nun dem Druck der chinesischen Regierung nach und gaben ihr Geschäft auf. Zum Ende dieses Monats wurde der Handel dort komplett eingestellt. Anleger verfielen daraufhin in Panik und verkaufen ihre Bitcoins. Doch die beiden Börsen scheinen erst der Anfang gewesen zu sein. Gerüchte machen die Runde, dass ein generelles Verbot für Bitcoin-Börsen in China vor der Tür steht. Auch Südkorea macht derzeit Anstalten, dem Bitcoin den Hahn zuzudrehen. In China will man das „Krypto-Problem“ über eine erhöhte Steuer auf den Strompreis und Umweltauflagen regulieren. Das Bitcoin-Mining über eine Erhöhung des Strompreises zu unterbinden bietet sich deshalb an, weil für das Mining von Bitcoins Unmengen an Strom gebraucht werden, was die Umwelt belastet und nur dann für die Miner sinnvoll ist, wenn der Erlös aus den geminten Coins über dem bezahlten Strompreis liegt. Aktuell ist dies nur noch in Island und China der Fall. Ein weiterer Plan des Establishments sieht vor, selbst digitale Kryptowährungen zu emittieren, um den anderen Kryptos das Wasser abzugraben und die volle Kontrolle über den Zahlungsverkehr zu behalten. So sind ein digitaler Dollar und ein digitaler Euro längst in Planung. Ob diese von den Menschen jedoch auch so enthusiastisch angenommen werden, ist fraglich.

Auch bei den Großbanken schrillen langsam die Alarmglocken

Bislang scheinen Banken und Großbanken die Krypto-Euphorie als moderne „Spielerei“ von irgendwelchen IT-Nerds angesehen zu haben, doch plötzlich scheinen die Alarmglocken zu schrillen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 68 Milliarden US-Dollar schlägt der Bitcoin mittlerweile sogar traditionsträchtige Blue Chips wie BMW, Adidas oder die Lufthansa-Aktie. Jamie Dimon, der Chef der weltgrößten US-Bank JP Morgan Chase, hat Kryptowährungen unlängst scharf kritisiert, als „Betrug“ bezeichnet und den Krypto-Hype mit der Blase um die Tulpenzwiebeln im 17. Jhdt. verglichen, was das Vertrauen in die Cyberwährung ebenfalls nicht gerade gestärkt hat. Von möglichen Verboten war allerdings nicht die Rede. Die Fronten scheinen nun deutlich gemacht: Staatsmacht & Banken vs. Bitcoin & Bürger.

Hackerangriffe nehmen zu

Auch wenn die Blockchain-Technologie selbst an sich als sicher gilt, die Hackerangriffe auf Bitcoin-Börsen nehmen zu. So haben die WannaCry-Hacker Anfang August innerhalb weniger Minuten 52 Bitcoins aus Bitcoin-Börsen gestohlen. Aktuell steht die Regierung Nordkoreas unter Verdacht, südkoreanische Bitcoin-Börsen zu hacken und sich zu bereichern, um die auferlegten Sanktionen gegen das Land zu umgehen.

Bitcoin Short: So sichert man sein Wallet gegen Kursverluste!

Wer trotz allem vom Siegeszug des Bitcoins und anderer Kryptowährungen überzeugt ist und Kursrücksetzer konsequent zum Nachkaufen nutzt, muss seine „physischen“ Bitcoin-Bestände nicht jedes Mal zwingend verkaufen! Stattdessen bietet es sich, sich gegen Kursrücksetzer abzuhedgen (abzusichern) in Form von CFDs. Dabei sollte man darauf achten, dass der Broker einen wenigstens relativ engen Spread anbietet und die Orderkosten niedrig hält, wie zum Beispiel der Forex- und CFD-Broker Admiral Markets. Sobald es turbulent wird im Krypto-Markt, setzt man einfach eine entsprechende Shortposition auf die entsprechende Kryptowährung und gewinnt so bei einem fallenden Kurs. Den Gewinn kann man im Anschluss wiederum dazu nutzen, echte (physische) Bitcoins nachzukaufen.

Kontraktspezifikationen bei Admiral Markets

Durch die neuen kleineren Kontrakgrößen für obige Kryptowährungen kann man ein genaueres Risiko- und Moneymanagement betreiben und auch mit einem kleineren Konto am Kryptohandel teilnehmen.

Hebel bei Kryptowährungen

Spread

Der Spread (Differenz zwischen An- und Verkauf) beläuft sich auf 1% des aktuellen Preises und wird wöchentlich angepasst.

Finanzierungskosten

Wer zum Lager der HODL-Kryptotrader gehört der kann mit kumulativen Zinskosten (Swap-Gebühren) von -150% aufs Jahr für Long-Positionen und -100% für Short-Positionen rechnen.

Der Bitcoin Crash: So sichert man sich gegen Kursverluste ab!

Man kann den Bitcoin CFD bei Admiral Markets auch in kleineren Einheiten zu 0.1-Einheiten handeln, dann beträgt die erforderliche Margin nur noch 76,80 USD. Eine mögliche Bitcoin-Hedge-Strategie könnte also wie folgt aussehen:

Sobald der Aufwärtstrend im Bitcoin gebrochen wird, eröffnen wir eine Short-Position im Bitcoin, die unsere Kursverluste im physischen Wallet kompensiert. Die optimale Positionsgröße muss natürlich entsprechend berechnet werden und hängt davon ab, wie viele Bitcoins man absichern möchte. Mit jedem Dollar, den der Bitcoin nun fällt, erwirtschaftet unser Bitcoin-Short anschließend den entsprechenden Gewinn. Steigt der Bitcoin jedoch gegen unsere Erwartungen, erzeugt er mit jedem Dollar einen Verlust. Daher sollte man dringend auch jede Short-Position mit einem Stop-Loss absichern.

Wann gehe ich Short im Bitcoin?

Doch wann ist der Aufwärtstrend gebrochen? Um sich den Trendverlauf zu visualisieren, kann der Anleger auf verschiedene Indikatoren zurückgreifen, wie gleitende Durchschnitte, den Supertrend-Indikator oder volumenbasierte Analyse-Software. Wer bereits über Börsenerfahrung verfügt, dürfte hier keine Probleme haben, das Ende eines Trends abzusehen. Häufig betreten jedoch derzeit Laien und Privatpersonen unbedarft Börsen-Neuland und finden sich in einem Minenfeld wieder, weil sie sich vom Bitcoin-Boom schnelle Gewinne versprechen. Wichtig ist hierbei, den Trade über dem Gleitenden Durchschnitt mit einem StopLoss abzusichern, falls der Bitcoin doch weiter steigen sollte. Aufgrund der hohen Volatilität und der ungünstigen hohen Spread-Lage sollte man als Zeiteinheit den H1 (Stundenchart) oder H4 (Vier-Stundenchart) wählen, um den Trendbruch zu definieren. Das Short-Signal entsteht, wenn der jeweilige Kerzenkörper unterhalb des gleitenden Durchschnitts schließt.

Handel übers Wochenende

Ab sofort ist der Bitcoin und andere Kryptowährungen bei Admiral Markets 24/7 handelbar, also auch am Wochenende, genau wie der zugrundliegende Primärmarkt. Zunächst gilt diese Regelung nur für Professional Kunden im Admiral.MT5 Account, in Kürze aber auch für Retail-Clients. Wer sich bereits mit dem Bitcoin-Trading vertraut machen möchte, kann dies bereits unverbindlich über ein Demo-Konto tun.

Fazit

Der Bitcoin ist ein volatiles Handelsinstrument. Wer hier investiert, muss mit starken Kursschwankungen rechnen und dadurch exorbitante Gewinne und Verluste in Kauf nehmen. Wer jedoch vom nachhaltigen Erfolg des Bitcoins und anderen Kryptowährungen überzeugt ist, muss nicht jedes Mal seinen gesamten Bitcoin-Bestand verkaufen und versuchen, „irgendwann“ unter Schweiß und Tränen wieder einzusteigen. Ein Hedging (Short-Selling) mit CFDs bietet sich an, um bei einem Trendbruch des Aufwärtstrendes die auflaufenden Kursverluste wieder auszugleichen und mit dem entstandenen Gewinnen erneut in Bitcoins zu investieren. Börsen-Laien und Neueinsteiger sollten den Vorgang und den Umgang mit der Handelsplattform zunächst im Demo-Modus üben, um sich mit der richtigen Positionsgröße und dem erforderlichen Risiko- und Money-Management vertraut zu machen. Unsere Broker-Empfehlung liegt in diesem Fall ganz klar bei Admiral Markets, wo außer dem Bitcoin noch die anderen Kryptowährungen Bitcoin Cash, Etehereum, Litecoin und Ripple gehandelt werden können.