Das Konzept der Trading-Community von profitables-trading.de ist nicht nur völlig neu, sondern auch völlig einzigartig. Denn hier entwickeln wir nicht nur gemeinsam neue Trading-Strategien und Handelssysteme, sondern jedes Mitglied kann auch vom Verkauf seiner einzigartigen Trading-Strategie an die Community ein eigenes Zusatzeinkommen generieren.

Entdecke die Möglichkeiten!

Dank der vielfältigen und umfangreichen Funktionalitäten des StereoTraders, unserer bevorzugten Handelsplattform, ist es möglich, eine schier unendlich große Zahl an profitablen Trading-Strategien zu produzieren. Doch als Einzelkämpfer ist man hier alleine schnell limitiert, denn in der Regel steht einem nur eine geringe Anzahl von Computern zur Verfügung, alle Ideen zeitgleich umzusetzen. Auch ist es hilfreich, wenn sich neue kreative Köpfe an der Strategie-Entwicklung beteiligen, denn 2 Köpfe sind schlauer als einer und so entstehen in kurzer Zeit sehr profitable Handelsansätze, von denen sich jedes Mitglied den passenden aussuchen kann.

Profitables-Trading.de: der Ablauf

Herzstück der neuen profitablen Trading-Community ist die geschlossene Facebook-Gruppe, in der sich alle Absolventen des Basis-Coachings treffen, austauschen und gemeinsam weiterentwickeln. Das Absolvieren des Basis-Coachings ist unabdingbar notwendig, denn unsere Strategien und Handelsansätze sind anders, und zwar komplett anders als alles, was bisher am Trading-Markt so gelehrt wird. Und sie haben nichts mit Volumen- und Orderflowtrading zu tun. Zwar ist es möglich, sein bisheriges Wissen über den Handel in diese neue Art des Tradens mit einzuflechten, für eine gewisse Zeit des Übergangs ist es jedoch sinnvoll, erstmal alles zu vergessen, was man jemals so im Trading gelernt hat. Der Ablauf ist wie folgt:

• Nach einer Bewerbungsphase werden die geeigneten Kandidaten für das Projekt ausgesucht, um das das Basis-Coaching zu absolvieren. Gegenstand des Coachings sind nicht nur die grundlegenden Ideen des strategischen, induktiven Handelsansatzes, sondern auch 3 profitable Trading-Strategien mit Track Record.
• Alle Absolventen des Basis-Coachings können Teil der geschlossenen Facebook-Community werden, wo wir gemeinsam an den Strategien arbeiten und neue profitable Handelsansätze entwickeln.
• Entwickelt ein Teilnehmer aus den Bausteinen des Basiscoachings und/oder den geschulten Strategien ein völlig neues Trading-Konzept, kann er der neuen Strategie einen Namen geben, und diese mit Track Record zur Überprüfung einreichen um dann selbst zum Coach zu werden. Besteht die neue Strategie die Anforderungen an ein profitables Trading-System, kann sie den anderen Community-Membern zum Kauf angeboten werden, wodurch der Strategie-Entwickler einen zusätzlichen Einkommensstrom abseits des Tradings generiert. Zweifelsohne haben hier die „Gründungsmitglieder“ der ersten Stunde größten Chancen, diesen Status zu erreichen.

Das Community-Konzept

Solche Trader suchen wir

Wer wird sich wohlfühlen in der neuen Trading-Community? Am besten aufgehoben ist hier der noch unprofitable Trader, der bereits alles ausprobiert hat, was der Coaching- und Literaturmarkt zu bieten hat und dennoch auf keinen Grünen Zweig kam. Vor allem werden sich Trader wohlfühlen, die bislang zu oft nervig ausgestoppt wurden oder schlaflose Nächte mit ihren Swing-Trades verbringen mussten. Hier kann vor allem unser Reaper Abhilfe schaffen, der auch ohne StereoTrader funktioniert und extrem simpel in seiner Anwendung ist. Auch geeignet für die Community sind begeisterte Strategie-Entwickler und clevere Denker, die es lieben sich für neue absolut unkonventionelle Handelsansätze jenseits des CRV von 2:1 zu begeistern und diese selbstständig weiterentwickeln, zu testen und zu prüfen. Und für wen ist die Community weniger geeignet? Für langjährig erfahrene Trader, die bereits ihren eigenen Trading-Stil gefunden haben und damit profitabel sind kann es kontraproduktiv sein, sich komplett von den etablierten Abläufen zu trennen und etwas völlig anderes zu starten. Never change a running system! Solche Trader sollten im eigenen Interesse lieber bei ihren Ansätzen bleiben, bevor sie wieder ganz von vorne auf der Traderschulbank beginnen müssen.

Komplette Video-Präsentation des Projektes

Die Bewerbungsfrist läuft!

Nur die ersten 25 Teilnehmer erhalten das Coaching und damit die Teilnahme an der Community zum halben Preis! Noch vor Weihnachten wird der Aufnahmeprozess geschlossen und die bisherigen Bewerber über ihre Aufnahme benachrichtigt, um das gesamte Projekt zu sichten, zu sortieren und den notwendigen Support zu geben. Ob und wenn ja wann das Projekt dann erneut geöffnet wird, ist noch nicht klar.

Daher heißt es: Jetzt noch schnell bewerben!

Schaut man sich die Verlustquoten der Trader an, die von Seiten der Online-Broker neuerdings Dank ESMA veröffentlicht werden müssen, dann tritt für alle, die geglaubt haben im Trading „das schnelle Geld“ machen zu können, alsbald die Ernüchterung ein. Zwischen 70% und 90% der Trader verlieren dauerhaft Geld an den Finanzmärkten! Full Stop. Nur ein kleiner Teil, die Elite der Trader-Elite schafft es, dauerhaft Geld aus dem Markt zu ziehen und damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen schneller, die anderen langsamer. Wiederum andere schaffen es niemals. Manche beißen sich seit Jahren oder sogar Jahrzehnten die Zähne an den Märkten aus und kommen doch auf keinen grünen Zweig. Einige landen sogar beim Psychologen oder Schuldenberater.

Sind sie erstmal in einer Spirale aus Verlusten und Rekapitalisierung gefangen, geht es meist immer schneller bergab, da sie das verlorene Geld möglichst schnell auch noch wieder gewinnen möchten und ihr Konto hoffnungslos überhebeln.

Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth!

Dieses berühmte JFK-Zitat trifft augenscheinlich auch auf den Börsenhandel zu. Wenn ich all das mache, was all die zahlreichen Verlierer an den Märkten machen, kann ich dann großartig andere Ergebnisse erwarten als diese? Wenn ich all die gleichen Handels-Ansätze, die gleiche Handelsplattform mit immer denselben Funktionen in verschiedenen Farben nutze, kann ich dann ein wesentlich anderes Ergebis erwarten als das der berühmten 95% Loser? Wenn ich all die Regeln anwende, die in den Büchern geschrieben stehen und zu denen jedermann Zugang hat, kann ich dann ein anderes Ergebnis erwarten als alle anderen, die diese Bücher ebenfalls lesen und permanent scheitern? Wahrscheinlich eher nicht. Die Lösung für ein richtig profitables und gutes System muss also außerhalb dieses konventionellen Rahmens liegen, der von der gesamten Trading-Community in den letzten Jahren abgesteckt und an seinen Grenzen vermint wurde. Wir brauchen also entweder eine besondere Handelsplattform oder ein besonderes System – oder am besten gleich beides auf einmal.

Profitabel sein vs. richtig Geld verdienen

Zugegeben, die meisten wären wahrscheinlich schon froh, einfach nicht mehr permanent Geld an den Märkten zu verlieren. Dieser Zustand ist durchaus auch mit den konventionellen Mitteln erreichbar! Schön mit Risiko 1%, CRV etc. Doch auch für das Trading gilt: Wer sich nicht weiterentwickelt, geht rückwärts. Denn auch hier geht es immernoch ein bisschen

• profitabler
• komfortbaler
• stressfreier und
• risikoärmer,

wenn man nur einmal die bereits ausgetretenen Pfade verlässt, die Gedanken in Ruhe kreisen lässt, alles was man bisher gelernt hat hinter sich lässt und sich für völlig neue Ansätze öffnet.

Die Motivation: Aufgeben ist keine Option

Zum Glück waren Geld, Reichtum, der 3. Ferrari und die zehnte Rolex am Arm noch nie der Grund für mich, mich überhaupt mit dem Trading zu befassen. Denn dann hätte ich es längst an den Nagel gehängt. Der einzige Grund, weswegen ich diesen Wahnsinns-Job trotz anfänglich heftiger Rückschläge in all den Jahren immer weiter verfolgt habe war der,

dass ich es einfach nicht akzeptieren konnte, dass es da draußen etwas gibt, was ich nicht beherrschen konnte und was mich immer wieder KO schlug. „Failure“ war einfach nie eine Option. Der Pitbull-Modus war irgendwann aktiviert und der Ehrgeiz geweckt.

2008 – 2013

Bis ins Jahr 2012/2013 war es ein sehr steiniger Weg in meiner Trading-Karriere. Von da an ging es beständig aber langsam bergauf. 2019 hat eine völlig neue Ära begonnen und ich kann sagen: dranbleiben lohnt sich.

Servus est, qui libertate caret!

[Ein Sklave ist, wer der Freiheit entbehrt]. Zudem ist es natürlich auch eine fantastische Vorstellung, seinen Lebensunterhalt frei und unabhängig von sämtlichen gesellschaftlichen und konventionellen Zwängen zu bestreiten, die eine Festanstellung oder eine herkömmliche Selbstständigkeit mit sich bringen. Unabhängig von allem und jedem: von YouTube, Artikel 13, der EU, von Facebook, von Sponsoren, von Kunden, vom Staat. Allein der Börse verpflichtet sein kann zwar manchmal auch eine Bürde sein. Wenn es läuft, macht es aber einfach nur noch Spaß.

1000 Wege führen nach Rom

Dabei ist es im Trading keinesfalls so, dass es irgendwo den einzigen und ultimativen Heiligen Gral gibt. Viele Wege führen auch im Trading nach Rom. Einige wirklich profitable Trader stellen es täglich unter Beweis. Allein die Umsetzung eines einzigen Trades kann in unendlich verschiedenen Varianten erfolgen und ebenso kann natürlich auch das Ergebnis variieren. Da draußen gibt es zahlreiche profitable Trading-Ansätze, doch die wenigsten Menschen schaffen es, ihre Strategie konsequent durchzuziehen und umzusetzen. Die Hauptfehlerquellen im Trading sind: Planlosigkeit, Psychische Instabilität, Disziplinlosigkeit, kein oder ein mangelhaftes Regelwerk, kein Risikomanagement, Gier, Wut, Hass, Ungeduld und Verzweiflung.

Etwas Neues musste her

So betrug es sich, dass sich mit dem Erwerb und der anschließenden Anwendung meiner neuen Handelsplattform plötzlich völlig neue Perspektiven eröffneten. Wenn ich vorher im gesamten Trading-Kosmos vielleicht bis zum Mond sehen konnte, so taten sich plötzlich die entferntesten Galaxien vor mir auf und ich fühlte mich wie ein kleines Kind im Bälle-Paradies bei IKEA. Nach ersten Tests, Grübeleien und Berechnungen fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Mein verlängerter Jahresend-Urlaub in der Wärme Fuerteventuras völlig ohne Charts und Trading-Stress mit viel Sport und guter Ernährung trug zur Verfestigung und Verbesserung der neuen Handelsstrategie bei – zumindest in der Theorie. Wieder daheim am Rechner galt es, die ersten Tests durchzuführen, die ersten Rückschläge einzustecken und das System immer besser, robuster, profitabler, einfacher und solider zu machen.

Was für ein verdammtes System?

Das mag sich der geneigte Leser bis hierher nun fragen, doch wie „das System“ in allen Einzelheiten funktioniert, das wird er auch in diesem Text nicht erfahren. Noch nicht. Nur die Geduldigsten, die weiterhin am Ball bleiben und die vollständige Strategie-Entwicklung hier im Laufe der Monate mitverfolgen, werden am Ende zu den Gewinnern gehören. Meine Intention ist es, die Ungeduldigen auf dem Weg zur fertigen Strategie loszuwerden, die Choleriker, die Hater, die alles umsonst und auf dem Silbertablett serviert bekommen möchten, um mit den Geduldigen die Strategie weiter zu entwickeln, Varianten von ihr zu kreieren und sie noch viel besser zu machen, als sie es heute schon ist.

Funktionsweisen der Strategie

Selbstverständlich ist die Neugierde in Bezug auf meine neue Trading-Strategie groß. Denn diese Performance ist nicht selbstverständlich und so ziemlich das Beste, was ich selbst in all den Jahren jemals zu Stande gebracht habe. Und selbstverständlich bin ich auch heute schon bereit, einige Parameter der Strategie preiszugeben für alle, die sich ernsthaft für die Weiterentwicklung der Strategie, ihrer Performance unter verschiedenen Assets interessieren und sie ggf. irgendwann mit mir gemeinsam weiterzutraden:

• Die Strategie ist kein herkömmliches (primitives) EMA, Oszillator- oder Break-Out-System wie so viele, die nach wenigen Wochen den Geist aufgeben.
• Die Strategie hat folglich auch kein „Ablaufdatum“ und wird auch bei einer großen Menge an Anwendern funktionieren, ohne dass es Beeinträchtigungen in ihren Ergebnissen gibt.
• Die Strategie funktioniert in allen liquiden Märkten, die ausgeprägte Seitwärtsphasen und lange Handelszeiten (Futures, Forex, CFD) haben. Aktien sind wegen ihrer verkürzten Handelszeit für diese Strategie suboptimal.
• Gewinntage sind hier die Regel, nicht die Ausnahme. Die Gewinne und Verluste lassen sich einfach skalieren.
• Die Strategie arbeitet nicht mit herkömmlichen Herangehensweisen wie CRV, Charttechnik, Markttechnik, Fibonacci, Gann-Fächer oder Volumendaten (letzteres kann allerdings mit eingebaut werden).
• Die Strategie erfordert ein vollständiges Umdenken und Neulernen für alle, die bereits Ausbildung(en) im Trading-Segment absolviert oder Bücher gelesen haben. Auch Volumenausbildungen sind für diesen Ansatz irrelevant.
• Die Strategie ist so verblüffend einfach wie komplex zugleich, sie kann ganz vollautomatisch oder vermehrt diskretionär in Form einer Halbautomatik getradet werden, je nachdem, wie viel Erfahrung man an den Märkten und in der Strategieperformance hat. Mit diskretionärem Eingreifen kann man sie allerdings nicht nur besser sondern auch schlechter machen, wenn man keine Erfahrung hat.
• Die Strategie hat natürlich wie alle anderen auch ihre Risiken, die sich aber relativ gut beherrschen lassen. Das größte Risiko ist eine hohe Vola und ein Flash-Crash. Ersteres lässt sich einfach über den VIX-Future ausfiltern, mit letzterem Risiko muss letztendlich jeder Trader leben.
• Im Mini-Future (YM, ENQ, ES) sollte die Kontogröße mindestens 20K betragen, obgleich die Strategie auch unter 10K unverändert performt. Das Ausfallrisiko ist hier jedoch um einiges höher und somit auch das Stresslevel des Traders. Die neuen Micro-Futures werden erst im Mai veröffentlicht.
• Es gibt (eigentlich) keine Overnight- und Over-Weekend-Positionen (im Future). Im CFD-Markt oder wer genügend Kapital für die Overnight-Margin aufbringen möchte, der kann natürilch auch Positionen über Nacht halten.
• Im Forex- und CFD-Markt kann sie entsprechend runterskaliert werden für kleinere Konten.
• Die Strategie funktioniert nur mit dem StereoTrader.

Warum so viel Geheimniskrämerei?

1. „Wenn die Strategie so toll ist, warum nutzt du sie nicht einfach für dich selbst und wirst reich? 2) „Hör auf, die Strategie zu veröffentlichen!“ 3) „Wenn die Strategie so toll ist, dann zeig sie doch einfach öffentlich für alle auf YouTube, du verdienst doch damit allein schon genug!“ 4) „Wenn du die Strategie verkaufen willst, dann zeig erstmal wie sie funktioniert, damit ich sehe, ob ich sie überhaupt haben will!“.

Im Angesicht der Performance-Veröffentlichung der ersten Ergebnisse meiner neuen Strategie auf Twitter, Facebook und YouTube gab es fast keinen Schwachsinn und Hate, der innerhalb von Nachrichten und Kommentaren ausgelassen wurde. Dabei kann man es den meisten Schreiberlingen nicht mal übel nehmen, denn diese Trading-Branche ist voll von Betrügern, Hochstaplern, Schaumschlägern, Neppern, Schleppern und Bauernfängern. Dass eine solche Performance überhaupt real möglich ist, hätte ich bis vor kurzem selbst nicht geglaubt. Dennoch gab es auch zahlreichen (eher stillen) Zuspruch und ernsthaftes Interesse an dieser Strategie, zumeist per E-Mail. Daher zum Schluss noch einige abschließende Statements dazu von meiner Seite:

• Die Strategie hat Monate an Denk- und Entwicklungsarbeit gekostet, sie ist mein geistiges Eigentum. Sie ist einzigartig auf dem deutschen Markt, in keinem Trading-Buch beschrieben und wahrscheinlich sogar weltweit nicht bekannt oder praktiziert. Mit welchem Recht glaubt jemand, kostenlosen Anspruch auf dieses Eigentum zu haben? Würde dieselbe Person auch einfach verlangen, dass ihm beispielsweise Bücher, Software, Theaterstücke oder Gemälde kostenlos zustehen?
• Der Verkauf und die Anwendung der Strategie durch mehrere Personen hat keinerlei negative Auswirkungen auf ihre Performance, wie es beispielsweise bei herkömmlichen Systemen der Fall ist. Warum also sollte man aus dem Verkauf der Strategie und einer ausführlichen Schulung darin nicht zusätzlichen Profit schlagen? Würde letztendlich jeder so machen und letzten Endes entsteht eine Win-Win-Situation. Der Schüler hat endlich eine funktionierende Strategie und ich noch mehr Geld zum traden.
• Die Strategie kann in vielen verschiedenen Varianten weiterentwickelt werden, sodass jeder Teilnehmer ihr eine individuelle Note verpassen kann. Man muss sich folglich nicht sklavisch an die Vorgaben halten, sondern kann sich innerhalb einer elastischen Matrix bestehend aus der Grundidee bewegen und diese nach eigenen Vorstellungen individualisieren und natürlich an seine persönliche Risiko-Affinität anpassen. Diesen Punkt halte ich für sehr wichtig, da ich selbst niemals ein starres System von jemand anders einfach nachtraden würde. So ist es kein Problem, mithilfe dieser Strategie sein Konto in wenigen Wochen zu verdoppeln, wenn man genug Risiko-Affinität (und Risiko-Kapital!) hat. Wer es lieber moderat und piano angeht, kann sich die Strategie sehr risikoarm zurechtrücken, um langsamer zu wachsen.
• Die Strategie ist noch immer in der Erprobungsphase, auch wenn sie bereits zahlreiche erste wichtige Hürden genommen hat. Alleine die Entwicklung und das Testen einer solchen Strategie dauert Wochen und Monate, um sie unter verschiedenen Markt- und Volatilitätsphasen performen zu sehen und sie dementsprechend abzusichern, da ich niemals mit minderwertigen Backtests basierend auf der Vergangenheit arbeite, sondern alles live, in Farbe und am laufenden Markt ausprobiere. Mit einer Freigabe der Strategie ist daher erst in mehreren Monaten zu rechnen, auch wenn die ersten Performance-Kennziffern bereits für Tumulte sorgen. Die Veröffentlichung eines halbfertigen oder unausgereiften Systems würde ich selbst als höchst unseriös betrachten.
• Die Strategie beweist ihre Leistungsfähigkeit im Gegensatz zu vielen fragwürdigen Trading-Ausbildungen und Coachings durch sich selbst, nämlich durch ihre Performance. Es ist nicht meine Aufgabe, sie wie lauwarmes Bier anzupreisen, von daher wird es wenig Werbung dafür geben.

So geht es weiter mit meiner neuen Strategie

Wie man an untenstehendem Performancenachweis (kein minderwertiger Backtest!) sieht, hat die Strategie bereits nach 3 Wochen die 100%-Marke im Future genommen. Nach 4 Wochen konnten aus $20.000 Startkapital sogar $50.000 gemacht werden. Aktuell läuft sie bereits parallel im CFD, wo die ersten Ergebnisse wie zu erwarten ebenfalls positiv sind, jedoch aufgrund der feineren Skalierung weniger spektakulär in ihren Tagesgewinnen. Genau dies wird und kann sie aber auch für den Handel mit kleinen Konten attraktiv machen. Ein nächster wichtiger Schritt wird die Erprobung der neuen Strategie in den neuen Micro-Futures, die für Mai 2019 zu erwarten sind. Auch ein Test im Euro sowohl im Future wie auch im Forex-Segment steht noch aus. Verschiedene Assets erfordern hier auch unterschiedliche Absicherungsmaßnahmen. Aufgrund der zahlreichen plötzlichen Flash-Crashs im Forex-Segment, im Euro, im Yen und im GBP in jüngster Zeit könnte dies zu größeren Problemen innerhalb der Strategie in diversen Devisenpaaren führen. Generell gilt es jetzt, die Strategie täglich mit verschiedenen Parametern weiter durchzutesten, zu verbessern und noch sicherer zu machen, bevor sie an die interessierten Follower weitergegeben werden kann. Da wir zusätzlich aktuell eine brandneue Version (2.5) des StereoTraders im Betatest haben, der mit einem deutlich veränderten und erweiterten Funktionsarsenal daherkommen wird, könnten sich auch noch einmal leichte Änderungen/Verbesserungen an der Strategie ergeben, bis zum fertigen Release.

Fazit

Jeder, der meine neue Strategie gerne kennenlernen, adaptieren und nutzen möchte, wird zu gegebener Zeit die Möglichkeit dazu haben! Der finale Zeitpunkt wird natürlich auf unserem YouTube Kanal bekanntgegeben. Abseits davon kann natürlich auch jeder mit anderen, herkömmlichen Methoden versuchen, sein Geld an den Märkten zu verdienen. Das Wichtigste ist, dass sich jeder mit seinem System wohl und sicher fühlt und natürlich auch, dass am Ende des Tages eine positive Performance auf dem Blatt steht und zwar ohne wochen- oder monatelange DrawDowns.

Performancenachweis

100 Prozent in 3 Wochen: Einblick in mein Konto und den neuen Handelsansatz

Seit ein paar Jahren geistert ein neuer Trend durch die deutsche YouTube-Trading-Coaches-Fraktion und wird dabei natürlich von vielen als „neuer Heiliger Gral“ ausgegeben. Nichts ist einfacher, als in einer Branche, in der standardmäßig 90% aller Teilnehmer zu den enttäuschten Verlierern gehören, einen neuen Trend zu etablieren, der auf einen Schlag alle Probleme lösen soll. Doch bleiben wir mal eine Minute bei der Realität: Volume Profiling, Orderbuch und Footprint-Charts sind richtig gute Hilfsmittel für den aktiven Daytrader, doch weit entfernt davon, der lang ersehnte „Heilige Gral“ zu sein. Die Wahrheit ist: Mit Volume Profiling lassen sich Einstiege viel besser timen und Stops enger setzen. Doch ohne ein entsprechendes Risiko-Management, Geldmanagement und die erforderlicher Disziplin wird man mit dem Volumentrading genauso Schiffbruch erleiden wie mit jeder anderen Handelsart. Dabei hat jedoch das Volumentrading schon von seiner Konzeption her einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Handelsarten: Der Einstieg in einen Trade erfolgt im Gegensatz zu anderen verbeitetenTrading-Stilen optimiert an einem Volumen-Cluster und erlaubt das Setzen von engen Stops, sodass ein Totalverlust, sofern man das Konto nicht total überhebelt, so gut wie ausgeschlossen ist.

Volume Profile: Grundlagen und Aufbau

Viele Trader und Anleger kennen den klassischen vertikalen Volumen-Indikator auf der unteren Zeitachse eines Charts aus Analysen und Zeitschriften. Große Volumenspikes deuten hier auf ein reges Kauf- oder Verkaufs-Interesse hin. Eine Bewegung mit viel Volumen hat dabei für den Chart mehr Relevanz als eine Bewegung mit dünnem Volumen, die vielleicht nur aufgrund mangelnder Liqudidität und einen sogenannten „Fat Finger“ eines einzenlnen Marktteilnehmers ausgelöst wurde.

Horizontales Volumen: Volume Profile

Um jedoch einen sauberen Einstieg in einen Trade zu planen, interessiert uns eher das Volumen auf der horizontalen Preisachse. Also ist man dazu übergegangen, das vertikale Volumen „aufzuklappen“ und erhält so aufschlussreiche Informationen über das gehandelte Volumen pro Preis. Da einer Preisänderung immer ein Anstieg des Volumens vorausgeht, kann das Volumen uns hilfreiche Hinweise auf eine mögliche bevorstehende Trendwende geben. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Trading nach dem Market Profile, welches jedoch nicht direkt das gehandelte Volumen abbildet, sondern vielmehr die Dauer, die ein bestimmter Wert auf einem Preisniveau verbracht hat. VPOC und POC müssen daher nicht zwangsläufig übereinstimmen.

Volume Profile: Fachbegriffe und Berechnung

Wer mit dem Volume Profile arbeiten möchte, der sollte sich zunächst über einige Fachbegriffe im Klaren sein, die mit dieser Form der Chartanalyse einhergehen. Das Volume Profile lässt sich in der Software Multicharts 11 ganz einfach und komfortabel aufrufen und nach eigenen Wünschen konfigurieren. In der folgenden Grafik sind die wichtigsten Begriffe visualisiert dargestellt:

In der sogenannten Value Area spielen sich 70% aller Käufe und Verkäufe eines Handelstages ab. Der VPOC (Volume Point of Control) ist dabei der Kurs mit dem höchsten gehandelten Gesamtvolumen eines Tages. Hier findet sich der Markt (Angebot und Nachfrage) in „Balance“. Achtung: Natürlich kann sich der VPOC im Laufe eines Tages verschieben, wenn plötzlich auf einem anderen Preisniveau mehr gehandelt wird. Daher fährt man gut damit, die VPOCs der Vortage ebenfalls im Blick zu haben. Sogenannte High Volume Nodes sind Preislevel, auf denen viel Volumen gehandelt wird. In Low Volume Nodes findet kaum Handel statt, diese Zonen werden vom Markt meist zügig überwunden. Im Bereich des sogenannten Unfair High ist der Markt überbewertet, im Bereich des Unfair Low unterbewertet.

Charttechnik vs. Volume Profile

Die Charttechnik als proaktive Methode geht davon aus, dass bestimmte in der Vergangenheit vom Markt respektierte Zonen (Trendlinien/Unterstützungen/Widerstände) auch künftig von Relevanz für den Kursverlauf sind. Das Volume Profiling als reaktive Methode gibt einen tieferen Einblick in die gegenwärtige Positionierung der Marktteilnehmer. Als Trader kann man so schneller auf sich verändernde Marktlagen reagieren, indem man zusätzlich das Volumen betrachtet. Beide Methoden lassen sich gut miteinander kombinieren.

Handelsansätze

Wie jeder andere Handelsstil auch bringt das Volumentrading zahlreiche Handelsansätze mit sich. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und bald wird der geneigte Trader bemerken, wo sich für ihn die Vorteile ergeben. Ziel im Volumentrading ist es zumeist, aus den über- oder unterbewerteten Preisbereichen hin zum „Fair Value“ zu traden. Dabei eignet sich der VPOC vor allem im Futures- oder Aktienhandel zum „Abladen von Kontrakten“ ganz besonders gut, da an dieser Stelle mit einem erhöhten Volumen zu rechnen ist und somit genügend Abnehmer auf der Gegenseite vorhanden sind, während man in Low Volume Nodes jede Menge Slippage kassieren kann, vor allem in illiquiden Märkten.

Volume Profile, ein Teil des Puzzles

Dabei eignet sich das Volume Proiling als ein Teil des großen Trading-Puzzles sehr gut in Verbindung mit anderen Handelsansätzen, z. B.

• mit Signalen aus der Charttechnik
• zusammen mit Footprint-Charts
• dem Orderbuch
• dem Cumulative Delta

und das insbesondere für den kurzfristigen Handel im Bereich Daytrading und Scalping. Aber auch Swing Trader können vom Volume Profile profitieren, wenn sie vor Aufgabe eines Trades große Volumen-Cluster identifizieren und so ihre Trades besser und genauer timen können.

Video-Tutorial: Volume Profile, Volumetrading mit Multicharts

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