Der Einsatz von vollautomatischen Handelssystemen oder Expert Advisorn kann dem menschlichen Trader einiges an Arbeit abnehmen. Doch ein einfaches System zu finden, was Tag und Nacht Gewinne aufs Konto schaufelt ohne jemals justiert oder angepasst zu werden, ist mehr als unrealistisch. Um die Vorteile beider Systeme kombinieren zu können, betrachten wir erstmal beide getrennt voneinander und listen die jeweiligen Eigenschaften auf.

Vor- und Nachteile des menschlichen Traders

Ein Handelsroboter hat gegenüber dem menschlichen Trader einiges an Vorteilen zu bieten. Schaut man sich mal die Tradingperformance von menschlichen Tradern an, so liegt das Scheitern meist an der menschlichsten aller Eigenschaften: EMOTIONEN, wie

• Gier
• Angst
• Wut
• Ungeduld
• Rechthaberei
• Nervosität

und den damit verbundenen Nachteilen auf das Trading. Die Folgen sind, dass Trading-Positionen zu früh oder zu spät geschlossen werden, Positionsgrößen zu stark erhöht oder zu stark verringert werden, bis der Handel mit dem ursprünglich geplanten System eigentlich nichts mehr zu tun hat. Auf der anderen Seite kann ein menschlicher Trader sehr schnell komplexe Zusammenhänge, wie Korrelationen oder News erfassen und auswerten sowie seine Handelserfahrung ins Spiel bringen: Welche Uhrzeiten sind am besten für den Handel? Wie reagiert mein Wert auf News? Wie hoch ist die durchschnittliche ATR zur Zeit? Wo steht die implizite Volatilität? All diese Faktoren sind für einen Handelsroboter nur extrem schwer einzuordnen.

Vor- und Nachteile der Maschine

Auf der anderen Seite haben wir mit dem Handelsroboter oder Expert Advisor ein unbestechliches System, das die geplanten Trades nach Vorgabe einfach knallhart durchzieht und dabei auch stets die vorgegebene Positionsgröße verwendet. Ein großer Vorteil gegenüber dem emotional beeinflussbaren Menschen. Ein Expert Advisor wird den Trading-Plan konsequent umsetzen, allerdings unter Umständen mit dieser Konsequenz auch mal vor die Wand fahren, wenn diese Position zu unmöglichen Zeiten eröffnet wird oder andere wichtige Parameter gegen den Trade sprechen. Anders als ein menschlicher Trader ist der Expert Advisor auch stark von durchgängig funktionierender Technik abhängig, während der menschliche Trader im „Notfall“ auch schnell mal auf die Trading-App switchen oder den Broker telefonisch erreichen kann, um eine Position zu schließen bevor sie das Konto in den Abgrund reißt.

Fazit: Mensch vs. Maschine, wer tradet besser?

Wie sieht nun das Fazit aus und wie können wir die positiven Aspekte der beiden Welten möglichst geschickt miteinander kombinieren? Das alles gibt es im neuen Video-Tutorial:

„Traden und Geld verdienen von überall in der Welt“ – die Theorie hört sich romantisch und traumhaft an, der Gedanke an das Trading vom Strand aus wird gerne glorifiziert und in Szene gesetzt. Doch als disktretionärer Daytrader sieht die Realität oft anders aus. Anstatt mit dem Caipi in der Hand lässig den nächsten Trade auf dem Smartphone abzusetzen, muss man eigentlich manchmal Stunden auf einen guten Einstieg warten und den Trade dann auch entsprechend managen, da kann so ein Vor- oder Nachmittag schon mal ins Land gehen. Wird man dann auch noch dumm ausgestoppt, ist es mit der guten Urlaubslaune schnell vorbei. Das wollen wir doch nicht. Daher gilt es für solche Fälle einen vollautomatischen Ansatz parat zu haben, der uns mit überschaubarem Risiko in eine profitable Position reinskaliert und wir uns dann mehr oder weniger nur noch um die Gewinnverwaltung kümmern müssen. Mit dem StereoTrader kein Problem.

Unidirektionaler Trendfolgeansatz

Während man mit dem StereoTrader auch richtig heiße Eisen aufsetzen kann, mit Performance-Zuwächsen jenseits des Vorstellbaren, galt es hier einen Ansatz zu wählen, der möglichst risikoarm und moderat ist und der nicht permanent überwacht werden braucht. Selbstverständlich ist es gerade für so ein Urlaubs-Setup äußerst zu empfehlen, die Handelsplattform auf einem VPS-Server zu hosten, um eine konstante Verbindung mit dem Internet und somit eine regelkonforme Ausführung der Strategie zu gewährleisten. Gerade das WLAN in Hotels überzeugt häufig nicht mit seiner Zuverlässigkeit, auch kann man vorher schlecht abschätzen, wie es vor Ort mit dem Mobilfunknetz aussieht und/oder hat so schnell seine Datenflat leergesaugt. Ein VPS-Server lohnt sich also doppelt und dreifach in diesem Fall und erspart einem im Zweifel viel Ärger und Geld, wenn der lokale Computer mal wieder hängt oder die Internetverbindung verrückt spielt.

Simpler Trendfolgeansatz

Für diesen simplen Trendfolgeansatz brauchen wir nur einen Wert, der sich einigermaßen in Trends bewegt. Klassische Seitwärtsmärkte, wie z. B. EURCHF oder andere „gedeckelte“ Assets sind für diesen Ansatz eher ungeeignet. Für ein überschaubares Risikomanagement ist es zu empfehlen auf Märkte auszuweichen, deren ATR überschaubar ist. Der Dow Jones kann hier aufgrund seiner exorbitanten Spikes für diesen Strategieansatz gefährlich werden. Die ATR des DAX (CFD), wenn dieser auch manchmal so seine Zicken macht, und des S&P500, lässt sich hier doch viel besser eingrenzen.

Lange Seitwärtsphasen

Wie man anhand der realisierten Performance-Statistik weiter unten sieht, kommt der Handelsansatz mit sehr langen Seitwärtsphasen daher, welche daraus resultieren, dass man vom Markt häufig Break Even ausgestoppt wird, bis der endgültige Einstieg in den Trend erfolgt. Beim Risikomanagement sind wir sehr flexibel – einerseits natürlich über die Höhe der Positionsgröße, andererseits gibt uns der StereoTrader auch die Möglichkeit, eine gewisse Summe unseres Kontos für die Ausführung pro Trade zu allokieren. Die Gewinnmitnahmen/Teilverkäufe realisierte ich im aktuellen Fall diskretionär, man kann aber natürlich auch einen fixen T/P verwenden, wenn man die Märkte noch nicht so gut einschätzen kann.

Performance-Statistik

Im gesamten Handelszeitraum von Anfang Juli bis Anfang August wurde ein Nettogewinn von 648 Euro auf ein 5K-Konto erzielt. Der Zeitaufwand für die Überwachung der Strategie war minimal und beschränkte sich auf 1-2 Mal täglich schauen, ob noch alles in Ordnung ist und auf das Schließen von Teilgewinnen. Insgesamt wurden 174 Trades abgewickelt von denen naturgemäß sehr viele in den BE-Stop liefen.

Bei ZuluTrade gibt es im Vergleich zu anderen Social Trading-Umgebungen keinen eigenen implementierten „Hausbroker“, auch wenn eine Kontoeröffnung von AAAFX empfohlen wird, um Slippage und Ordergebühren möglichst gering zu halten und ein sauberes Routing der Signale zu ermöglichen. Beim Andocken verschiedener Broker kann es andernfalls schon mal zu Unterschieden in Bezug auf den Spread oder die Orderausführung zwischen Signalprovider und Follower geben.

Mehr Sicherheit durch den Automator

Auch ZuluTrade hat im Laufe der letzten Zeit neue Sicherungsmechanismen etabliert, um den Handelseinsatz von Followern besser zu schützen. Mithilfe des „Automators“ kann man als Follower automatisierte Regeln erstellen, wie z. B.

• Automatische Gewinnmitnahme bei einem Betrag x
• Automatische Schließung aller Positionen, wenn die GuV unter einen gewissen Betrag läuft
• sich bei bestimmten Vorkommnissen per E-Mail benachrichtigen lassen
• sich von diversen Tradern automatisiert trennen uvm.

Social Charts

Eine Innovation von ZuluTrade sind die „Social Charts„. Hier werden innerhalb eines Charts die Trades verschiedener ZuluTrader dargestellt und können offen diskutiert werden. Folglich eignet sich diese Funktion hervorragend für Anfänger, die von erfahrenen ZuluTradern traden lernen wollen.

Die besten Trader auswählen

Wer auf ZuluTrade ein Portfolio aus TopTradern zusammenstellen möchte, um ihre Trades zu kopieren, der hat es natürlich auf die besten der besten abgesehen. Unter dem Tab „Händler“ bekommt man eine Übersicht aller Trader und kann diese nach Live- und Demokonten selektieren. Dabei sollte man Händler bevorzugen, die mit einem grünen Häkchen versehen sind, denn diese wurden mit Telefonnummer und Personalausweis verifiziert. Der Einsatz eines Live-Kontos wird anhand des grünen $-Zeichens erkennbar. Es sollte klar sein, dass ein Live-Konten-Betreiber wesentlich mehr Sorgfalt auf ein vernünftiges Risiko-und Money-Management verwendet, als ein Demokonto-Trader.

Follow the Follower

Anders als bei vielen anderen Social Trading-Plattformen kann man unter dem Tab „Anhänger“ auch ganze Portfolios kopieren, die von anderen ZuluTrade-Followern erstellt wurden. Wer also zu faul ist sich seine Trader selbst auszusuchen, kann auf diese Methode zurückgreifen. Dabei bleibt zu bedenken, dass der Inhaber des Portfolios irgendwann die Lust an der Pflege vergehen könnte oder er schlecht performende Trader auswählen könnte, deren Ergebnisse dann in der Folge auf das eigene Konto kopiert werden. Die besten Trader selbst auszuwählen und sich ggf. auch wieder von ihnen zu trennen, ist und bleibt die beste Variante.

Eine derzeit erstaunliche Performance hat Trader „Macross Island“ abgeliefert mit einer Gesamtrendite von 329 Prozent. Mit einem aktuellen Gewinn von über 15.900 Pips im letzten Jahr steht er im ZuluRanking weit oben. Dabei kann sich sein schlechtester DrawDown mit maximal 4% durchaus sehen lassen und hebt sich positiv vom Rest der Social-Trader ab.

Der EURUSD scheint sein Steckenpferd zu sein, wobei er auch vor anderen Devisenpaaren nicht Halt macht. 1.225 Menschen folgen Macross Island bereits auf ZuluTrade. Um diesem Trader zu folgen, muss man ein ZuluTrade Follower-Konto eröffnen.