EURSEK | Forex News

Seasonal Trading Oktober

Devisenhandel — Thu, 10 Oct 2019 14:11:53 +0000

Ein neuer Monat ist angebrochen und damit natürlich auch wieder eine neue saisonale Analyse. Welche Chancen bietet uns der traditionelle Crash-Monat Oktober auf dem Forex-Markt? Doch zuvor schauen wir uns wie immer die Entwicklung der Seasonal Trades aus dem Monat September an. Die Analysen dieser Webseite berücksichtigen in keiner Weise eine konkrete persönliche Anlagesituation und dürfen folglich nicht als Anlageberatung im Sinne des § 32 KWG aufgefasst werden.

2 Währungspaare hatten wir für den September mithilfe von Trademiner herausgewühlt und beide sollten in Long-Richtung gehandelt werden. Wie haben sich die beiden Kandidaten bislang entwickelt?

EURSEK Long

Das Devisenpaar EURSEK sollte ab dem 22.09. bevorzugt auf der Long-Seite gehandelt werden. Die positive Saisonalität läuft noch bis Ende Oktober. Bislang hat sich der Trade ganz hervorragend entwickelt. Kurz nach dem Einstiegsdatum startete das Währungspaar in Long-Richtung durch.

Die Saisonalität für das Währungspaar EURSEK im Monat September ging voll auf. Kurz nach dem anvisierten Einstiegsdatum am 22.09. eines Jahres startete der Trade durch.

USDCAD Long

Auch das Forex-Paar USDCAD sollte ab dem 19.09. eines Jahres verstärkt auf der Long-Seite gehandelt werden. Endziel ist hier sogar erst der 06.12. eines Jahres. Die positive Saisonalität bei diesem Trade kann ganz einfach mit der Schwäche im Rohöl erklärt werden, die ab Oktober aufgrund fundamentaler Gegebenheiten hier meist eintritt. Der CAD als traditionelle Rohstoff-Währung leidet daher ebenfalls unter einem nachgebenden Ölpreis.

Der USDCAD ging ab seinem Einstiegsdatum am 19.09. eines Jahres auf der Long-Seite erstmal in eine leichte Korrektur über, bevor er am 02. Oktober einen massiven Angriff zur Oberseite startete. Ein korrekt markttechnisch platzierter Stop unter dem letzten Tief wurde jedoch nicht erreicht. Der Trade und die damit die bullische Saisonalität ist noch bis zum 06.12. gültig. Aktuell befindet sich der Trade 0,56% im Plus.

Oktober 2019: EURCHF Short und AUDCAD Long

Für den Oktober haben wir wieder 2 neue Währungspaare auf dem Radar: EURCHF Short und AUDCAD Long.

Trademiner spuckt uns für den Oktober 2 Devisenpaare aus: EURCHF Short vom 14.10. – 13.11. eines Jahres und AUDCAD Long vom 10.10. bis zum 07.11. eines Jahres. Beide Trades kommen mit einer Trefferquote von 85% daher. Der bisher erreichte maximale DrawDown lag bei beiden Paaren zwischen 300 und 400 Pips. (Die Grafik lässt sich mit einem Klick vergrößern.)

Technische Analyse: EURCHF

Das Währungspaar EURCHF ist seit langem in einem brutalen Abwärtstrend gefangen. Verständlich, vor dem Hintergrund einer maroden Euro-Zone suchen Anleger das Weite und wählen nicht zuletzt die stabile Schweiz als Investment-Ziel. Seit der abrupten Aufhebung der Untergrenze von 1.20 durch die Schweizer Nationalbank SNB im Jahr 2015 konnte sich der Euro eigentlich von alleine ganz gut wieder erholen und erreichte sogar im April 2018 genau dieses Ausgangslevel bei 1.20 noch einmal. Seither geht es langsam aber beständig wieder bergab. Wichtige Marke in diesem Währungspaar ist die Zone zwischen 1.09712 – 1.09781, über die der Euro trotz mehrfacher Versuche einfach nicht kam. Derzeit sieht es so aus, als nehme er dieses Level noch einmal ins Visier. Kurz darauf warten der Monatspivot und der langfristige Abwärtstrend aus dem H4-Chart.

Bodenbildung oder Abpraller? Der EURCHF scheint auf die alten Widerstände zuzusteuern zwischen 1.09712 und 1.09781. Darüber wartet die wichtige Runde Marke von 1.10 sowie der langfristige Abwärtstrend-Kanal auf H4. Der saisonale Short läuft zwischen dem 14.10 und dem 13.11. eines Jahres.

Technische Analyse AUDCAD

Auch der AUD befindet sich gegenüber dem kanadischen Dollar in einem deutlichen Abwärtstrend. Maßgeblich bei diesem Währungspaar ist in allererster Linie der Handelsstreit zwischen China und den USA, denn für Australien ist aufgrund der geografischen Nähe China das Absatzland No. 1. Geht es dem Roten Riesen schlecht, muss auch Australien leiden. Da kann die aktuelle Ölschwäche im CAD nur wenig ausrichten. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten und sollte sich in Kürze eine Einigung im Zollkrieg finden lassen, könnte das Währungspaar durch die Decke gehen. Vorsicht also vor den Risiken, es kann volatil zur Sache gehen.

Das Währungspaar AUDCAD ist seit längerem in einem größeren Abwärts-Seitwärtstrend gefangen. Um ein bullisches Momentum auszulösen, muss die Marke von 0.90496 erobert werden, die in Kürze ebenfalls mit dem langfristigen Abwärtstrend zusammenfällt. Bis auf Weiteres scheinen die Anleger die runde Marke von 0.89000 auf der Unterseite nicht aufgeben zu wollen. Die massive Übertreibung nach Süden wurde schnell wieder zurückgekauft. Ob sich der Traderspruch bewahrheitet, dass das was unten nicht raus geht nach oben raus kommt, wird sich im Oktober zeigen. Der saisonale Long in diesem Währungspaar läuft jedenfalls zwischen dem 10.10 und 07.11. eines Jahres.

Risikodisclaimer

Offenlegung: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert, gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte. Die von devisen-handeln.org veröffentlichen Analysen und Inhalte können nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit Verlusten einhergehen, selbst wenn sie gemäß einer Empfehlung eingesetzt werden. Insbesondere der Handel mit Hebelprodukten (u. a. Devisen, Futures, Derivaten und Rohstoffen) kann spekulativ sein, und Gewinne und Verluste können variieren. Der Autor obiger Finanzanalyse ist Frank Eschmann. Er ist Professional Trader. Die Trennung zwischen persönlicher Meinung (Ausblick/Analyse) und objektiver Faktensituation (Marktlage) erfolgt durch die visuelle Gliederung des Textes. Die bei obiger Finanzanalyse angewendete Bewertungsgrundlage und Bewertungsmethode heißt saisonale Analyse .

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Seasonal Trading September

Devisenhandel — Thu, 12 Sep 2019 11:11:30 +0000

Für unsere Seasonal Trades mit dem Startmonat September haben wir mal wieder 2 Forexpaare herausgesucht. Doch wie immer schauen wir uns zunächst mal an, wie der Seasonal Trade im August funktioniert hat, denn die Frage lautete damals: Wann dreht der Dow? Die Analysen dieser Webseite berücksichtigen in keiner Weise eine konkrete persönliche Anlagesituation und dürfen folglich nicht als Anlageberatung im Sinne des § 32 KWG aufgefasst werden.

Der Monat August hatte es für die Börsenteilnehmer in sich. Zunächst wurden die Bären mit einem heftigen Abverkauf gut gefüttert, dann kam die Stunde der Range-Trader mit hoher Vola. Letztendlich übernahmen die Bullen das Ruder und kamen Ende des Monats noch auf ihre Kosten. Doch wie sah es eigentlich mit unserem saisonal optimierten Einstieg im August aus?

Rückblick: Wann dreht der Dow?

Die Marktteilnehmer waren im August zutiefst verunsichert, der Abverkauf gleich zu Beginn des Monats hatte es wirklich in sich. Ohne sich auch nur einmal groß umzudrehen, wurde der Dow Jones Index gleich zum Monatsanfang rund 2000 Punkte Richtung Süden geschickt. Die Frage, die wir uns im Anschluss stellten, war: Wann dreht der Dow? Und die Software Trademiner, mit Hilfe derer wir saisonale Zyklen analysieren, gab uns als Einstiegsdatum in Long-Richtung den 27.08. 2019 an. Seither ist der Dow Jones fast schon wieder 1700 Punkte geklettert und notiert nur wenige Punkte unter seinem Allzeithoch. (Die Grafiken lassen sich mit einem Klick vergrößern).

Trademiner gab uns als saisonales Einstiegsdatum für den Dow in Long-Richtung den 27.08. aus. Auch hier funktionierte die Saisonalität dieses Jahr einwandfrei. Der Dow kletterte seitdem fast wieder auf sein altes Allzeithoch. Doch jetzt heißt es Vorsicht! Die Saisonalität wird ab Mitte September wieder extrem bärisch.

Mithilfe unseres Seasonal MT5 können wir leicht erkennen, dass die Bullen im Dow noch bis Mitte September (18.09.) die Oberhand behalten können. Dies trifft auch mit mehreren wichtigen fundamentalen Ereignissen zusammen, wie dem großen Verfallstag. Aber auch, und das vor allem, dem wichtigen FOMC-Meeting, vor dem in der Regel die Kurse nach oben getrieben werden in der Hoffnung auf tolle Nachrichten von Seiten der Notenbank für die Anleger.

September 2019: EURSEK und USDCAD Long

Eine Forex-Analyse mit Trademiner spuckt uns für September zwei vielversprechende Forexpaare aus: EURSEK und USDCAD in Long-Richtung. Rein fundamental betrachtet macht vor allem das Währungspaar USDCAD Sinn, da der Ölpreis ab September/Oktober eine saisonal bedingte bärische Trendwende einleitet und somit oft Rohstoffwährungen wie den CAD nach unten zieht. Als Risiko für diesen Trade ist natürlich US-Präsident Trump anzusehen, der versucht alle Geschütze aufzufahren, um einen immer stärker werdenden US-Dollar zu verhindern. Trotz zahlreicher wutentbrannter Tweets ist ihm dies jedoch bislang nicht wirklich gelungen.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports…. And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019

EURSEK

Der Long-Einstieg in Währungspaar EURSEK war in den letzten 11 Jahren zwischen dem 22.09. und 30.10. in 80% der Fälle von Erfolg gekrönt. Die etwas kürzere Analyse mit dem Seasonal MT5 und der 6-jährigen Saisonalität ergibt ein etwas früheres Einstiegsdatum mit dem 17.09. als optimalen Zeitpunkt.

Der Long-Einstieg in das Forexpaar-EURSEK war laut Trademiner vom 22.09. – 30.10. innerhalb der letzten 11 Jahre in 80% der Fälle von Erfolg gekrönt.

Ergänzen wir das Trademiner-Ergebnis noch mit einer Analyse unter Zuhilfenahme des Seasonal MT5. Auch hier bestätigt sich der Long-Bias im EURSEK Richtung Jahresende, der optimierte Einstieg in den Trade hat sich innerhalb der letzten 6 Jahre allerdings auf den 17.09. vorverschoben.

USDCAD

Auch im Währungspaar USDCAD liegt der saisonale Vorteil zwischen Mitte September und Dezember eher auf der Long-Seite. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einerseits profitiert der US-Dollar in schwierigen Börsenzeiten als Weltleitwährung von Anlegern, die aus dem Aktienmarkt flüchten und einen sicheren Hafen suchen. Auf der anderen Seite kommt der kanadische Dollar als klassische Rohstoffwährung auch leicht unter Druck, wenn der Ölpreis verfällt. Da auch der Ölpreis ab Oktober saisonal schwächer tendiert, matchen sich die beiden Ereignisse und führen zu diesem saisonalen Muster.

Der Long-Trade im Währungspaar USDCAD war innerhalb der letzten 11 Jahre zwischen dem 19.09. und 06.12. in 80% der untersuchten Jahre erfolgreich. der maximale DD belief sich auf 584 Pips.

Auch der US-Dollar befindet sich gegenüber dem kanadischen Dollar seit geraumer Zeit in einem intakten Aufwärtstrend. Dieser wurde allerdings am 20. Juni dieses Jahres von den Bären gebrochen, was sich jedoch auch als übergeordnete bullische Flagge entpuppen könnte. Generell sollte man gemäß der vorliegenden saisonalen Analyse noch etwas Geduld mitbringen, denn eine weitere Abwärtswelle vor dem eigentlichen Einstieg ist nicht unwahrscheinlich. Laut unserem Seasonal MT5 liegt der optimale Einstieg in den Trade rund um den 05. Oktober eines Jahres.

Verwendete Software

Zur vorliegenden saisonalen und technischen Analyse wurde folgende Software verwendet:

Trademiner
Seasonal MT5
StereoTrader mit den Kursdaten von AdmiralMarkets.

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