Seasonal Trading August

Devisenhandel — Thu, 15 Aug 2019 18:17:33 +0000

An den Aktienmärkten ist die Hölle los. Tri-Tra-Trump twittert munter über den Handelskonflikt mit China und die Märkte scheppern im Takt dazu auf und nieder. Doch die gesamte Schuld am derzeitigen Abverkauf der Börsen einzig Donald Trump in die Schuhe zu schieben, ist zu kurz gegriffen. Was wir aktuell am Aktienmarkt sehen, ist eine ganz normale August-Saisonalität, in der die Kurse statistisch betrachtet heftig unter Druck geraten. Wer sich mit dem Instrumenten der saisonalen- und Intermarket-Analyse auskennt, ist hier nur wenig überrascht. Die Frage, die sich aktuell stellt, ist: War es das nun schon oder kommt da noch was? Jetzt schon einsteigen oder lieber noch abwarten? Ziehen wir dazu einfach unsere saisonalen Analysemittel zu Rate und schauen uns zunächst aber noch an, was aus den seasonal Trades aus dem Monat Juli geworden ist. Die Analysen dieser Webseite berücksichtigen in keiner Weise eine konkrete persönliche Anlagesituation und dürfen folglich nicht als Anlageberatung im Sinne des § 32 KWG aufgefasst werden.

2019 scheint ein Jahr der Seasonals zu sein, in diesem Jahr funktionieren sie bisher jedenfalls ausgesprochen gut. Das muss natürlich nicht immer so sein, denn immerhin geben uns die saisonalen Auswertungen nur leicht statistisch auswertbare Tendenzen in Bezug auf einen bestimmten Zeitraum.

Rückblick

Im Monat Juli hatten wir mithilfe von Trademiner und dem Seasonal MT5 zwei aussichtsreiche Kandidaten für einen Short-Trade präsentiert: AUDJPY und GBPJPY. Beide Trades sind fast unmittelbar und ohne nennenswerten DrawDown Short durchgesackt. Zwar soll der saisonale Trend noch ein paar Tage anhalten, jedoch kann man durchaus auch langsam mal Teilgewinne mitnehmen, da die 71er-Marke eine massivere Barriere zu sein scheint, an der das Währungspaar erstmal nicht weiter will.

Das Forexpaar AUDJPY ist schon länger unter Druck und in einem intakten Abwärtstrend. Die australische Notenbank hat dem Währungspaar jetzt mit ihrer Leitzins-Senkung augenscheinlich den letzten Rest gegeben.

Auch der Short im Pfund/Yen lief direkt in die anvisierte Richtung, ohne nennenswerten DD. Neben der bärischen Saisonalität ist das Pfund eben auch aufgrund der Brexit-Diskussionen permanent unter Druck.

August 2019: Wann dreht der Dow?

Jetzt schon Long einsteigen oder lieber noch warten? Oder gar noch mal eine dicke Shortwelle reiten? Lassen wir Trademiner einmal die großen Indizes durchkauen, dann kommt der nächste mögliche Einstieg in den Dow für die Bullen erst rund um den 27.08. Ein Long-Trade vom 27.08. bis 18.09. eines Jahres war in den letzten 12 Jahren zu 83% von Erfolg gekrönt. Der maximale DD lag im untersuchten Zeitraum bei 65%, der durchschnittliche Gewinn bei 1.765 USD gerechnet auf einen Kontrakt YM.

Die saisonale Analyse für den Dow sagt: noch warten mit dem Long. Ab dem 27.08. hat sich das Bild für die Bullen in den vergangenen 12 Jahren jedenfalls deutlich aufgehellt.

Seasonal MT5

Die Betrachtung des EP-Endlos-Kontraktes im Future bestätigt die Auswertung von Trademiner. Die Sommermonate sind generell schwierig für den Aktienmarkt und nach einer kurzen Zwischenerholung Anfang September (TOM-Effekt) könnte sogar eine weitere Short-Welle drohen.

Mit dem Seasonal MT5 im Modus „Histogramm“ visualisieren wir noch einmal die negative Saisonalität im Monat August. Erst ab dem 27.08. sollte das Bild sich kurzfristig aufhellen für die Bullen. Generell sind die Sommermonate meist schwierig für die Aktienmärkte und höchst volatil. Nicht umsonst existiert der bekannte Börsenspruch: „Sell in May and go away – but remeber to come back in September!“

Risikodisclaimer

Offenlegung: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert, gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte. Die von devisen-handeln.org veröffentlichen Analysen und Inhalte können nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit Verlusten einhergehen, selbst wenn sie gemäß einer Empfehlung eingesetzt werden. Insbesondere der Handel mit Hebelprodukten (u. a. Devisen, Futures, Derivaten und Rohstoffen) kann spekulativ sein, und Gewinne und Verluste können variieren. Der Autor obiger Finanzanalyse ist Frank Eschmann. Er ist Professional Trader. Die Trennung zwischen persönlicher Meinung (Ausblick/Analyse) und objektiver Faktensituation (Marktlage) erfolgt durch die visuelle Gliederung des Textes. Die bei obiger Finanzanalyse angewendete Bewertungsgrundlage und Bewertungsmethode heißt saisonale Analyse .

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Seasonal Trading Juli

Devisenhandel — Wed, 10 Jul 2019 07:55:55 +0000

Für den Sonne- und Ferienmonat Juli haben wir mit Trademiner wieder mal zwei schöne Forexpaare ausgegraben, die mit einer starken Saisonalität in die zweite Jahreshälfte starten: GBPJPY und AUDJPY. Doch zunächst betrachten wir wie immer kurz die saisonalen Trades aus dem Vormonat Juni. Die Analysen dieser Webseite berücksichtigen in keiner Weise eine konkrete persönliche Anlagesituation und dürfen folglich nicht als Anlageberatung im Sinne des § 32 KWG aufgefasst werden.

Rückblick

Im Juni hatte uns Trademiner 2 Bankaktien ausgegraben, die in den letzten Jahren mit einer bullischen Saisonalität auffällig waren. BMO (Bank of Montreal) und FFIN (First Financial Bank Shares). Beide Aktien liegen bis heute deutlich im Gewinn.

Die Aktie der Bank of Montreal (BMO) hat sei Mitte Juni gute 3 Dollar zugelegt. Die Saisonalität hat hier wunderbar funktioniert.

FFIN (First Financial Bankshares Inc. liegt seit Mitte Juni rund 1 Dollar/Aktie im Gewinn. Der Kursverlauf ist deutlich volatiler als bei der BMO.

Juli 2019: Yen-Paare unter Druck

Für den Juli hat uns Trademiner 2 Währungspaare ausgespuckt, die man sich einmal näher ansehen sollte: AUDJPY und GBPJPY. Augenscheinlich werden beide Paare unter einem stärker werdenden Yen leiden. Das Risiko der Trades liegt also einerseits auf einer Abschwächung des Yen aber auch ggf. in neuen Brexit-News.

Der Short im GBPJPY zwischen dem 30.07. und 27.08. war innerhalb der letzten 20 Jahre in 80% der Fälle erfolgreich. Der maximale je erreichte DrawDown lag bei 860 Pips.

Auch der Short im AUDJPY startet am selben Tag und endet nur wenige Tage später. Der durschnittliche Profit betrug 241 Pips.

Analyse mit dem Seasonal MT5

Mithilfe des SeasonalMT5-Indikators können wir den saisonalen Verlauf des Devisenpaares AUDJPY noch schöner visualisieren – und zwar auf verschiedene Zeiträume bezogen. So kann das Währungspaar wie hier auf Grundlage der 5-jährigen Saisonalität durchaus bis Mitte des Monats noch einmal zur Stärke neigen, bevor die nächste Short-Welle einsetzte.

Auch im GBPJPY bestätigt der SeasonalMT5 unsere Trademiner-Analyse. Das hier dargestellte saisonale Muster der letzten 20 Jahre zeigt noch bis Mitte des Monats leicht nach oben, bevor auch hier die Short-Tendenz überwiegt. Vorsicht ist in diesem Währungspaar vor allem aufgrund der völlig unberechenbaren Brexit-Verhandlungen geboten.

Umsetzung von Seasonal Trades

Die Analyse von Saisonalitäten ist nur ein kleiner Baustein im großen Trading-Puzzle. Der vernünftige Trader zieht stets weitere Parameter zu einer solchen Analyse heran, wie technische Widerstände, fundamentale- und COT-Daten, markttechnische Muster und/oder wichtige Informationen über das gehandelte Volumen. Auch der Handel von Saisonalitäten muss mit einem ausgefeilten Risiko- und Money-Management versehen werden, wodurch man sich rechtzeitig von einem Trade trennt, falls in einem Jahr die saisonale Auswertung einmal nicht funktioniert.

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