Fangen wir zum Anfang mit einem einfachen Beispiel an, das sich der Trader ausgedacht haben könnte und konzipieren ein einfaches Intraday-Setup zum Scalping auf dem M1-Chart mithilfe eines Trendfolge-Indikators (SMA) und eines Oszillators (Stochastik):

• Ein Trade in Long-Richtung soll dann ausgelöst werden, wenn der Kurs sich über dem 55er gleitenden Durchschnitt (SMA) befindet UND
• die Stochastik ein Kaufsignal generiert.
• Ein Trade in Short-Richtung soll dann ausgelöst werden, wenn der Kurs sich unter dem 55er SMA befindet UND die Stochastik ein Verkaufsignal generiert. Durch die Kombination von SMA und Oszillator möchten wir zu viele Fehlsignale etwas ausfiltern.

1) Simples Setup: SMA55 + Stochastik Oszillator

Einstellungen in EASE, dem Strategiebaukasten für den StereoTrader

In EASE, dem Strategiebaukasten für den StereoTrader, können wir nun unsere oben definierten Kriterien einstellen – ganz ohne Programmierkenntnisse. Von 6 möglichen Slots haben wir für diese einfache Strategie auch erstmal nur 2 belegt, da bleibt noch viel Raum für Optimierung. Dabei müssen wir EASE auch nicht zwangsläufig direkt einen Trade auslösen lassen. Unter Umständen reicht es uns auch, wenn wir EASE ein akustisches Signal generieren lassen und dann selbst entscheiden, ob wir einen Trade eingehen möchten oder nicht. Der große Vorteil: Wir können in der Zwischenzeit anderen Tätigkeiten nachgehen und sind nicht dazu verdammt, die ganze Zeit auf den Bildschirm zu starrren, was bei den meisten Tradern früher oder später aus purer Langeweile oder Ungeduld zu Aktionismus und Fehltrades ohne Konzept führt. So läuft die Plattform still und leise im Hintergrund mit und macht uns nur auf ein mögliches Setup aufmerksam.

Einstellungen zum Auto-Trading bei EASE

Trade Settings

Resultat: Vollautomatischer Einstieg mit EASE

Ein Long-Trade wird nun eröffnet, wenn sich der Preis über dem SMA 55 befindet, die Stochastik aber im überverkauften Bereich ist (unter 40) und die blaue Hauptlinie über die Signallinie dreht. Dieselben Werte trage ich nun genau spiegelverkehrt auf der Shortseite ein, um auch Short-Trades ausführen zu können. Natürlich ist dies nur ein erster Ansatz, der durch das Hinzufügen weiterer Kriterien (Indikatoren), z. B. weiteren SMAs oder Trendfiltern wie dem ADX optimiert werden kann, denn es stehen ja noch 4 Slots zur Verfügung. Natürlich erfolgt der Trendfilter hier nur über einen einfachen Standard-SMA des MT5. Bessere Resultate in Punkto Trenderkennung erzielt man mit GOST, das auch die Volatilität mit berücksichtigt. Beachten sollte man allerdings auch, dass die Tradefrequenz deutlich abnimmt, je mehr Indikatoren man hinzufügt und je mehr Kriterien man von dem System erfüllt sehen möchte. In Sachen Money Management kommt ein Stop von 10 Punkten zum Einsatz, nach 10 Punkten im Gewinn soll ein TA-12 Trail starten.

2) Vollautomatisches Trendfolge-Setup mit Gost und Timos Toolbox

Basteln wir als nächstes ein kleines Trendfolge-Setup für den Intraday-Handel mit EASE. Anders als bei obigem Scalping-Setup möchten wir hier längere Intraday-Swings mitnehmen und diese eine Weile halten oder sogar manuell ausbauen. Bevor wir das Setup starten ist es jedoch wichtig, zwei Dinge im Hinterkopf zu haben:

• Wir brauchen zwingend einen Wert, der auch starke Intraday-Swings bildet, wie zum Beispiel Nasdaq, Öl oder Gold. Die Marktbedingungen hierfür können sich natürlich ändern und sind auch stark von der jeweiligen Tageszeit abhängig, sodass es mitunter Sinn macht, das System nur zu bestimmten Zeiten einzuschalten. Seitwärtsphasen sind möglichst zu vermeiden oder auszufiltern.
• Da wie bei Trendfolgesetups üblich die Verluste häufiger sein werden als die Gewinner, müssen die Gewinner größer sein als die Verluste. Dies realisieren wir mit einer intelligenten Trailingroutine, die den Trend ausreizt bis auf den letzten Meter.

Vollautomatisches Trendfolge-Trading mit EASE, die Zutaten

Für dieses Setup brauchen wir zwei weitere Helferlein aus Timos Programmierwerkstatt:

• GOST, für das Verwalten des Trailingstops
• Timos Toolbox, für das Auslösen des Trades bei Bruch des Außenstabs.

Das Setup in EASE

Wieder einmal müssen wir den Wert im StereoTrader zweimal öffnen und einen neuen Strategienamen vergeben, wenn wir sowohl die Long- als auch die Shortrichtung handeln möchten. Fangen wir mit der Long-Richtung an:

Schritt 1 Timos Toolbox

Schritt 2 Trailing-Stop mit Gost

Schritt 3 Einstellungen mit EASE

Nun müssen wir noch EASE auf den Chart ziehen, um dem System zu sagen wann es einen Trade auslösen soll:

Mehr Informationen zu diesem kleinen Trendfolge-Setup erfahrt ihr am Donnerstag, den 09.03.2023 um 18:00 Uhr bei unserem kostenlosen Live-Webinar zur Einführung des neuen Programms.

Einführungswebinar zu EASE, dem Programm zum vollautomatischen Trading ohne Programmierkenntnisse

Fazit zum vollautomatischen Trading mit EASE

Die Möglichkeiten zum vollautomatischen Trading sind mit EASE schier unerschöpflich. Obige Strategien sollen lediglich als kleine Anregung dienen, was man mit EASE alles machen kann und wie man das Programm richtig bedient. Eine vollumfängliche Einführung in das Programm erhält man über diese Playlist in Timos YouTube-Kanal. Wie man sieht, kann man auch ohne Programmierkenntnisse zahlreiche Indikatoren und Oszillatoren miteinander kombinieren, um das Handelssystem bestmöglich zu optimieren. Dabei muss man nicht zwangsläufig das System auch vollautomatisch traden lassen, sondern kann sich nur ein akustisches Signal ausgeben lassen, wenn die voreingestellten Kriterin erfüllt sind.

Der Einsatz von vollautomatischen Handelssystemen oder Expert Advisorn kann dem menschlichen Trader einiges an Arbeit abnehmen. Doch ein einfaches System zu finden, was Tag und Nacht Gewinne aufs Konto schaufelt ohne jemals justiert oder angepasst zu werden, ist mehr als unrealistisch. Um die Vorteile beider Systeme kombinieren zu können, betrachten wir erstmal beide getrennt voneinander und listen die jeweiligen Eigenschaften auf.

Vor- und Nachteile des menschlichen Traders

Ein Handelsroboter hat gegenüber dem menschlichen Trader einiges an Vorteilen zu bieten. Schaut man sich mal die Tradingperformance von menschlichen Tradern an, so liegt das Scheitern meist an der menschlichsten aller Eigenschaften: EMOTIONEN, wie

• Gier
• Angst
• Wut
• Ungeduld
• Rechthaberei
• Nervosität

und den damit verbundenen Nachteilen auf das Trading. Die Folgen sind, dass Trading-Positionen zu früh oder zu spät geschlossen werden, Positionsgrößen zu stark erhöht oder zu stark verringert werden, bis der Handel mit dem ursprünglich geplanten System eigentlich nichts mehr zu tun hat. Auf der anderen Seite kann ein menschlicher Trader sehr schnell komplexe Zusammenhänge, wie Korrelationen oder News erfassen und auswerten sowie seine Handelserfahrung ins Spiel bringen: Welche Uhrzeiten sind am besten für den Handel? Wie reagiert mein Wert auf News? Wie hoch ist die durchschnittliche ATR zur Zeit? Wo steht die implizite Volatilität? All diese Faktoren sind für einen Handelsroboter nur extrem schwer einzuordnen.

Vor- und Nachteile der Maschine

Auf der anderen Seite haben wir mit dem Handelsroboter oder Expert Advisor ein unbestechliches System, das die geplanten Trades nach Vorgabe einfach knallhart durchzieht und dabei auch stets die vorgegebene Positionsgröße verwendet. Ein großer Vorteil gegenüber dem emotional beeinflussbaren Menschen. Ein Expert Advisor wird den Trading-Plan konsequent umsetzen, allerdings unter Umständen mit dieser Konsequenz auch mal vor die Wand fahren, wenn diese Position zu unmöglichen Zeiten eröffnet wird oder andere wichtige Parameter gegen den Trade sprechen. Anders als ein menschlicher Trader ist der Expert Advisor auch stark von durchgängig funktionierender Technik abhängig, während der menschliche Trader im „Notfall“ auch schnell mal auf die Trading-App switchen oder den Broker telefonisch erreichen kann, um eine Position zu schließen bevor sie das Konto in den Abgrund reißt.

Fazit: Mensch vs. Maschine, wer tradet besser?

Wie sieht nun das Fazit aus und wie können wir die positiven Aspekte der beiden Welten möglichst geschickt miteinander kombinieren? Das alles gibt es im neuen Video-Tutorial:

„Traden und Geld verdienen von überall in der Welt“ – die Theorie hört sich romantisch und traumhaft an, der Gedanke an das Trading vom Strand aus wird gerne glorifiziert und in Szene gesetzt. Doch als disktretionärer Daytrader sieht die Realität oft anders aus. Anstatt mit dem Caipi in der Hand lässig den nächsten Trade auf dem Smartphone abzusetzen, muss man eigentlich manchmal Stunden auf einen guten Einstieg warten und den Trade dann auch entsprechend managen, da kann so ein Vor- oder Nachmittag schon mal ins Land gehen. Wird man dann auch noch dumm ausgestoppt, ist es mit der guten Urlaubslaune schnell vorbei. Das wollen wir doch nicht. Daher gilt es für solche Fälle einen vollautomatischen Ansatz parat zu haben, der uns mit überschaubarem Risiko in eine profitable Position reinskaliert und wir uns dann mehr oder weniger nur noch um die Gewinnverwaltung kümmern müssen. Mit dem StereoTrader kein Problem.

Unidirektionaler Trendfolgeansatz

Während man mit dem StereoTrader auch richtig heiße Eisen aufsetzen kann, mit Performance-Zuwächsen jenseits des Vorstellbaren, galt es hier einen Ansatz zu wählen, der möglichst risikoarm und moderat ist und der nicht permanent überwacht werden braucht. Selbstverständlich ist es gerade für so ein Urlaubs-Setup äußerst zu empfehlen, die Handelsplattform auf einem VPS-Server zu hosten, um eine konstante Verbindung mit dem Internet und somit eine regelkonforme Ausführung der Strategie zu gewährleisten. Gerade das WLAN in Hotels überzeugt häufig nicht mit seiner Zuverlässigkeit, auch kann man vorher schlecht abschätzen, wie es vor Ort mit dem Mobilfunknetz aussieht und/oder hat so schnell seine Datenflat leergesaugt. Ein VPS-Server lohnt sich also doppelt und dreifach in diesem Fall und erspart einem im Zweifel viel Ärger und Geld, wenn der lokale Computer mal wieder hängt oder die Internetverbindung verrückt spielt.

Simpler Trendfolgeansatz

Für diesen simplen Trendfolgeansatz brauchen wir nur einen Wert, der sich einigermaßen in Trends bewegt. Klassische Seitwärtsmärkte, wie z. B. EURCHF oder andere „gedeckelte“ Assets sind für diesen Ansatz eher ungeeignet. Für ein überschaubares Risikomanagement ist es zu empfehlen auf Märkte auszuweichen, deren ATR überschaubar ist. Der Dow Jones kann hier aufgrund seiner exorbitanten Spikes für diesen Strategieansatz gefährlich werden. Die ATR des DAX (CFD), wenn dieser auch manchmal so seine Zicken macht, und des S&P500, lässt sich hier doch viel besser eingrenzen.

Lange Seitwärtsphasen

Wie man anhand der realisierten Performance-Statistik weiter unten sieht, kommt der Handelsansatz mit sehr langen Seitwärtsphasen daher, welche daraus resultieren, dass man vom Markt häufig Break Even ausgestoppt wird, bis der endgültige Einstieg in den Trend erfolgt. Beim Risikomanagement sind wir sehr flexibel – einerseits natürlich über die Höhe der Positionsgröße, andererseits gibt uns der StereoTrader auch die Möglichkeit, eine gewisse Summe unseres Kontos für die Ausführung pro Trade zu allokieren. Die Gewinnmitnahmen/Teilverkäufe realisierte ich im aktuellen Fall diskretionär, man kann aber natürlich auch einen fixen T/P verwenden, wenn man die Märkte noch nicht so gut einschätzen kann.

Performance-Statistik

Im gesamten Handelszeitraum von Anfang Juli bis Anfang August wurde ein Nettogewinn von 648 Euro auf ein 5K-Konto erzielt. Der Zeitaufwand für die Überwachung der Strategie war minimal und beschränkte sich auf 1-2 Mal täglich schauen, ob noch alles in Ordnung ist und auf das Schließen von Teilgewinnen. Insgesamt wurden 174 Trades abgewickelt von denen naturgemäß sehr viele in den BE-Stop liefen.