Nicht umsonst ranken sich um den „Trend“ im Börsenhandel verschiedene Sprichworte: „The trend is your friend“ ist zum Beispiel eine der geflügelten Aussagen, an die sich jedoch die wenigsten Trader halten, weil sie denken, es besser zu wissen als der Markt. Dabei ist eine der ersten Lektionen, die ein profitabler Trader lernen muss, dass der Markt immer Recht hat und dass es keinen Sinn macht, stattdessen seine eigene Meinung oder nach Sternschnuppen und Voodoo-Puppen zu traden.

Erkenne die Trendstruktur

Die erste wichtigste Übung für den Tradinganfänger ist es daher, die drei verschiedenen Trendstrukturen immer besser beurteilen zu können, da er nur so seine Einstiege und Ziele planen kann. So ist es im Seitwärtsmarkt zu empfehlen, die Gewinne möglichst schnell an den nächsten Widerständen vom Tisch zu nehmen, während man in einem Trendmarkt versuchen sollte, die Position auszubauen. Dass sich die Trendgrößen dabei häufig ineinander verschachteln, macht die Sache nicht gerade einfach – aber wenn Trading so einfach wäre, würde es auch jeder machen. Stattdessen ist es harte (emotionale und gedankliche) Arbeit. Einer der häufigsten Fehler des Tradinganfängers ist es dabei, sich zu sehr auf den Kursverlauf der weiten Vergangenheit zu fokussieren, anstatt dem jüngeren Trendverlauf und der Gegenwart die größere Beachtung zu schenken. Zwar gibt es manchmal wichtige Unterstützungen auf Wochen- und Tagesbasis, die häufig eine Reaktion zeigen. Aber die Motivation der Trader diese zu respektieren, kann sich bis heute längst geändert haben.

Verschachtelte Trendstrukturen

Wie rechts zu sehen ist, befindet sich der Dow Jones Index zur Zeit zweifelsohne in einem Aufwärtstrend, bestehend aus höheren Hochs und höheren Tiefs. In der untergeordneten Zeiteinheit hat er es jedoch nicht mehr geschafft, ein neues Verlaufshoch auszubilden. Ein Trader, der nun kurzfristig in Short-Richtung unterwegs ist, muss sich darauf gefasst machen, dass der Markt wieder massiv hochgekauft wird, wenn eine wichtige Unterstützung auf Tagesbasis erreicht wird. Auf der anderen Seite muss der Tages-Trader damit rechnen, dass seine Unterstützung gebrochen wird, wenn die Jungs und Mädels auf M30 es schaffen, den Trend zu kippen.

Video-Tutorial: Trendstrukturen erkennen und ihnen folgen

Um Trendstrukturen und mögliche Einstiege in einen Trade möglichst schnell zu lernen, begibt man sich am besten zu Übungswecken auf eine kleinere Zeiteinheit, da hier die Trends schneller wechseln, als auf dem Tages- oder Wochenchart. Natürlich ist dies nur der erste kleine Schritt auf dem Weg zum profitablen Trader. Denn mit dem Risiko- und Moneymanagement wartet noch ein weiteres, viel wichtigeres Kapitel auf den angehenden Trader. Je häufiger man einen Trendwechsel gesehen, verstanden und analysiert hat, desto besser erkennt man ihn am Ende auch. Zu diesem Zweck gibt es zwei neue Video-Tutorials, die sich mit der Thematik auseinandersetzen und in denen einige Tricks und Kniffe live und in der Praxis angewendet werden:

Teil 1: Chartanalyse für Trading-Anfänger: Was sagt die aktuelle Trendstruktur?

Teil 2: So findest Du einen Einstieg in den Trend

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Drei Handels-Sessions

Auch wenn es natürlich ein paar Handelsplätze mehr gibt, können wir die einzelnen Sessions grob in die drei wichtigsten Sitzungen einteilen: Die EU-Session, die US-Session und die Asia-Session. Gerade die Asia-Session wird häufig unterschätzt, dabei liefert sie die wichtigsten Informationen für den Start in die europäische Session und stellt häufig die Weichen für den weiteren Kursverlauf. Da hier nur Futures getradet werden, ohne dass nervige Aktienhändler, Yolos und Amateure dazwischenfunken, laufen diese meist sehr sauber und können leicht von den großen Marktteilnehmern in die gewünschte Richtung manipuliert werden.

Trendtag oder Range?

Für die meisten Trader ist ein Trend einfacher zu handeln als eine Range. Jedoch hat jeder Trader so seine Vorlieben und oftmals spezialisiert man sich auf das Eine oder Andere – oder gar auf ein Boxen-Breakout. Und nicht immer ist der Zustand des Marktes komplett eindeutig zu erkennen, im Trading gibt es auch immer wieder mal Graubereiche. Hinzu kommt, dass sich der Markt natürlich irgendwann auch aus dem Status der Range hinausbewegt und in einen Trend übergeht. Das heißt, der Markt muss sich nicht den ganzen Tag in der Range bewegen oder im Trend. Um zu Beginn der Handelssession zu bestimmen, welchen Tagestyp wir gegenwärtig vorliegen haben, bedienen wir uns am besten zunächst zweier Hilfsmittel aus dem Volumentrading:

• den VWAP (volumengewichteter Durchschnitt)
• den VPOC (Volume Point of Control)

Was bedeutet das? Der VPOC zeigt uns an, wo innerhalb einer Handelssitzung das meiste Volumen gehandelt wurde. Der VWAP zeigt uns an, wo innerhalb einer Handelssitzung das durchschnittliche Volumen gehandelt wurde.

Kommt man morgens an den Rechner und der Markt schlängelt sich wie eine Schlange um den VWAP (und VPOC) herum, dann hat man es mit einer Range zu tun. Der VWAP hat in dieser Phase keinerlei Wirkung oder Bedeutung. Um nun einen gewinnbringenden Trade zu finden, kann man nun quasi auch den 50:50-Joker werfen, denn es ist purer Zufall. Da der beste Trade in der Regel der ist, den man nicht macht, wartet man einfach ab, bis der Markt den VWAP verlässt und eine Trendstruktur aufbaut. Hier gibt es mehr Möglichkeiten, denn nun kann man entweder die Trendfortsetzung handeln bei einem erneuten Rücklauf an den VWAP oder die Trendwende.

Außenstäbe zur Bestimmung des Tagestrends

Ein weiteres Hilfsmittel zur Tagestrend-Bestimmung aus dem Schatzkästchen der Markttechnik sind Außenstäbe. Handeln wir innerhalb eines Außenstabs, sind klare lang anhaltende Trendbewegungen eher unwahrscheinlich. Öffnet der neue Tag hingegen deutlich über oder unter dem Schlusskurs des Vortages, stehen die Chancen auf einen Trendmarkt viel besser!

Was sind Außenstäbe und wie kann ich sie für meinen Handel nutzen?

Passend zum Thema des Tages, Trend vs. Range, gab es ein tolles Webinar von meinem Kollegen Timo Kosiol, in dem er die Bedeutung von Außenstäben sehr ausführlich erklärt sowie ein paar konkrete Trading-Strategien präsentiert:

Fazit

Die Unterscheidung zwischen Trend und Rangemarkt stellt Tradinganfänger häufig vor große Probleme und führt zu vielen Fehltrades. Denn um eine Trendfolge-Strategie zur Anwendung zu bringen, braucht man auch den richtigen Markt dafür. Hinzu kommt, dass viele sich unter Druck gesetzt fühlen morgens um acht direkt irgend einen Trade zu machen und sich dabei auf einen einzigen Markt fokussieren. Die bessere Lösung ist es dann, entweder auf einen anderen Markt auszuweichen der ein sauberes Bild abliefert oder so lange mit dem Traden zu warten, bis sich die Lage klärt und man nach seinem Regelwerk handeln kann.

Denn der beste Trade des Tages ist häufig der, den man nicht unnötig gemacht hat.

Über die umfangreichen Funktionalitäten des StereoTraders und des brandneuen AddOns Gost haben wir bereits mehrfach gesprochen. Nun gibt es ein kompaktes Wochenend-Webinar mit dem Programmierer Timo Kosiol, der Gost zum Leben erweckt und in den StereoTrader eingepflanzt hat. Am 29.11. und 06.12. (beides Sonntage) kann man sich den ganzen Tag im großen „Go for Gost-Wochenend-Webinar“ die Vorteile von Gost in Kombination mit den strategischen Orders erklären lassen und seine Fragen stellen. Folgende Punkte werden hier behandelt:

• Einführung ins Grid-Trading: Wo liegen die Merkmale sowie die Vor- und Nachteile von Grid-Trading im Vergleich zum traditionellen Handel mit einfachem Take Profit und StopLoss?
• Einführung ins StereoTrading mit Gost: Wer bei der Anwendung von Gost noch immer drei Fragezeichen vor dem Kopf hat, dem wird hier geholfen. Es werden sämtliche Gost-Funktionen erklärt und vorgeführt, der Zuschauer kann seine Fragen stellen und wird kompetente Antwort erhalten. Kernpunkt wird sein: Wie kann Gost den (angehenden) Trader bestmöglich unterstützen, um den Handel profitabler und risikoärmer zu gestalten?
• Metatrader optimal für Gost und StereoTrader konfigurieren: Weder Gost noch der SteroTrader sind autonome Handelsplattformen sondern benötigen den MT4 oder MT5 als „Unterlage“. Folglich kann man die Plattform mit eingen Handgriffen von unnützem Ballast befreien, um die Funktionalität von StereoTrader und Gost zu optimieren.
• Risiko- und Money Management im Gridtrading: Obwohl dieses Thema von den meisten angehenden Tradern eher stiefmütterlich behandelt wird, ist es der wichtigste Aspekt im gesamten Handelsprozess. Grid-Trading bietet zahlreiche Vorteile gegenüber handelsüblichen Ansätzen aus dem Lehrbuch, doch erfordert es auch eine komplexere Betrachtung des Risiko- und Money Managements. Wie funktionieren Risiko – und Verlustbegrenzung im Grid-Trading und wie kann man seine Gewinne im strategischen Trading optimieren?
• Vorstellung der Seven-Heaven-Strategie: Exklusiv und erstmalig in diesem Webinar stellt Timo seinen Handelsansatz mit Gost und dem StereoTrader vor, die besonders für nebenberufliche und Teilzeit-Trader interessant ist, da sie vom Händler wenigt Präsenz und Aufmerksamkeit erfordert. Im Webinar wird sowohl die theoretische Herleitung sowie die Anwendung in der Praxis demonstriert.

Jetzt anmelden!

Wer nach wie vor unprofitabel in den Märkten unterwegs und frustriert ist, sollte sich nun hier für das große Go-for-Gost-Webinar registrieren, um seinem Traderleben zu einer positiven Wende zu verhelfen!