Rückblick

Im Mai hatten wir 2 Rohstoffe für unsere Futures-Trader vorgestellt: Reis und Natural Gas sollten hier temporär eine eher bärische Saisonalität ausbilden. So haben sich die Werte bislang entwickelt:

Juni 2019: Zwei Bankaktien im Fokus der Bullen

Wenn man sich die Kursentwicklung diverser deutscher Banken ansieht kann man kaum glauben, dass es in diesem Sektor auch noch solide performende Unternehmen gibt. Dennoch hat uns Trademiner zwei Bankaktien ausgegraben, die im Zeitraum Mitte Juni bis Mitte/Ende Juli überzeugend in den letzten 20 Jahre herausragend performten. Mit einem Klick auf die Grafik wird diese vergrößert angezeigt.

BMO: Bullisch zwischen dem 25.06. und 29.07.

Mit der Bank of Montreal erwirbt man ein solides kanadisches Finanzinstitut. In den letzten 20 Jahren konnte ein Trade in dieser Aktie zwischen dem 25.06. und dem 29.07. in 85% der Fälle positiv beendet werden. Der durchschnittliche Gewinn des Trades lag bei 5 Prozent.

FFIN: Bullisch zwischen dem 07.06. und dem 11.07.

Auch First Financial Bankshares Inc weist eine bullische Saisonalität im erwähnten Zeitraum auf. Hier konnte sogar eine Trefferquote von 92% erreicht werden. Der durchschnittliche Profit des Trades lag bei 8 Prozent.

Fazit

Der Juni hat traditionell aufgrund mangelnder Vola und beginnender Urlaubssaison wenig aussagekräftige Trends zu bieten. Man muss schon tief mit dem Trademiner graben, um hier ein paar Werte zu finden, die aus der Masse herausragen. In diesem Monat haben wir 2 Finanzwerte für die Bullen gefunden, die man sich mal näher anschauen kann.

Risikodisclaimer

Offenlegung: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert, gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte. Die von devisen-handeln.org veröffentlichen Analysen und Inhalte können nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit Verlusten einhergehen, selbst wenn sie gemäß einer Empfehlung eingesetzt werden. Insbesondere der Handel mit Hebelprodukten (u. a. Devisen, Futures, Derivaten und Rohstoffen) kann spekulativ sein, und Gewinne und Verluste können variieren. Der Autor obiger Finanzanalyse ist Frank Eschmann. Er ist Professional Trader. Die Trennung zwischen persönlicher Meinung  (Ausblick/Analyse) und objektiver Faktensituation (Marktlage) erfolgt durch die visuelle Gliederung des Textes. Die bei obiger Finanzanalyse angewendete Bewertungsgrundlage und Bewertungsmethode heißt saisonale Analyse .

Rückblick

NZDUSD und NZDJPY waren die Short-Kandidaten im vergangenen Monat April. Keine Überraschung, wenn man sich den Goldpreis im April ansieht und weiß, dass die Rohstoffwährung NZD eng mit dem gelben Metall korreliert. Beide Trades liefen direkt in die anvisierte Richtung.

Mai 2019: Reis und Natural Gas als Short-Kandidaten

Da wir regelmäßig zwischen Aktien, Forexpaaren und Rohstoffen wechseln möchten, nehmen wir heute mal 2 Rohstoff-Futures in den saisonalen Check. Ein Scan der letzten 15 Jahre fördert 2 Short-Kandidaten zu Tage, die in 80 Prozent der Fälle in den Gewinn gelaufen sind und einen sehr guten Trademiner-Score aufweisen. Selbstverständlich sollte man seine Einstiege auch hier wieder sorgsam planen, sein Risiko- und Money Management beachten und die saisonalen Muster mit weiteren Analyse-Parametern wie Technischer Analyse und COT-Report abgleichen.

Reis: ZRN (Juli-Kontrakt) Short vom 24.05. – 27.06.

Der Short im Reis ($10/Tick) zu obigem Zeitraum hat in den letzten 15 Jahren eine Trefferquote von 80% gebracht. Der durchschnittliche Profit lag bei 112%, der maximale DD bei 180%.

Natural Gas: GNGF (Januar-Kontrakt) Short vom 14.05. – 25.07.

Auch Natural Gas ($10/Tick) bildet ab Mai eine bärische Saisonalität aus, die bis Ende Juli anhalten sollte. Der Short im GNGF war in 80% der untersuchten 15 Jahre erfolgreich und brachte einen durchschnittlichen Gewinn von 211%, dies allerdings hauptsächlich Dank eines extremen Ausreißerjahres (2008). Der maximale Drawdown erreichte einen Wert von 746%.

Fazit

Im Mai finden wir im Rohstoffsektor mit Reis und Natural Gas 2 Short-Kandidaten. Natürlich kann man die saisonalen Informationen auch für den Intraday-Handel nutzen und muss die Kontrakte nicht über die gesamte Laufzeit halten.

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