{"id":727,"date":"2019-04-30T17:59:36","date_gmt":"2019-04-30T16:59:36","guid":{"rendered":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/?p=727"},"modified":"2019-04-30T17:59:38","modified_gmt":"2019-04-30T16:59:38","slug":"traden-ohne-stop-kann-das-funktionieren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/trading-tutorial\/traden-ohne-stop-kann-das-funktionieren","title":{"rendered":"Traden ohne Stop – kann das funktionieren?!"},"content":{"rendered":"\n

„Trade niemals ohne StopLoss!“<\/em> Dieser gut gemeinte Rat ist so ziemlich das Erste, was Tradinganf\u00e4nger lernen, wenn sie anfangen, sich eingehender mit der Materie zu besch\u00e4ftigen. Und er kommt auch nicht von ungef\u00e4hr – immerhin sind nicht zuletzt die eklatanten M\u00e4ngel im Risikomanagement daf\u00fcr verantwortlich, dass 70 – 90% der angehenden Trader langfristig scheitern!<\/a> Doch leider ist es mit einem StopLoss<\/strong> alleine nicht getan. Ganz im Gegenteil: ein falsch gesetzter Stop kann sich ebenso schnell zur t\u00f6dlichen Falle entwickeln, wie gar kein Stop. Im heutigen Live-Trading-Tutorial stellen wir daher mal eine Variante des Risiko-Managements vor.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

So m\u00fcsste der bessere Ratschlag der Trading-Profis eigentlich lauten: „Trade niemals ohne vern\u00fcnftige Risikobegrenzung!“<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Wer hat es nicht schon selbst erlebt? Enger Stop<\/strong> – weites Ziel. Ich riskiere nur 5 Punkte, will aber 30 Punkte. Wow. Logisch, geiles CRV. Das Konto h\u00e4lt eine Weile l\u00e4nger als ganz ohne Stop. Doch jeder Tradinganf\u00e4nger, der es nicht schafft eine atemberaubende Trefferquote aufs Parkett zu legen, schreddert sein Konto mit diesem Konzept langsam aber sicher von Paris nach Athen.<\/p>\n\n\n\n

Umdenken, bevor es passiert!<\/h2>\n\n\n\n

Jeder, der sich seit l\u00e4ngerem auf dem Verlustpfad befindet und den eigenen Kontostand permanent unter seinen H\u00e4nden schmelzen sieht, sollte sich also nicht nur Gedanken \u00fcber seinen Handelsansatz<\/strong> machen, um endlich den „perfekten Volumeneinstieg“ zu finden oder den „Heiligen Gral“, sondern vor allem sollte er sein Risiko-Management <\/strong>unter die Lupe nehmen. Denn viele Tradinganf\u00e4nger<\/strong> setzen ihren Stop v\u00f6llig sinnbefreit und willk\u00fcrlich innerhalb der nat\u00fcrlichen Schwankungsbreite des Marktes aus reinem Geiz – oder weil das Konto einfach zu klein ist f\u00fcr ihre Stratgie und allein aufgrund seiner geringen Gr\u00f6\u00dfe keinen vern\u00fcnftigen Handelsansatz erm\u00f6glicht. Die Folgen sind Frust aufs Trading<\/strong> und ein immer unsicherer werdender Trader.<\/p>\n\n\n\n

Die Gefahren eines kleinen Kontos<\/h2>\n\n\n\n

Machen wir uns nichts vor, es macht weder Sinn noch Spa\u00df mit einem 200-Euro-Konto durch die Gegend zu eiern. Auch nicht zum Lernen, obwohl dies h\u00e4ufig von Coaches empfohlen wird, um endlich die „echten Emotionen“<\/strong> zu sp\u00fcren. Dabei sollte jeder, der Emotionen<\/strong> sp\u00fcren m\u00f6chte, lieber einen Film von Rosamunde Pilcher<\/strong> ansehen, anstatt sich ins Trading-Gesch\u00e4ft zu st\u00fcrzen. Je kleiner das Konto, desto gr\u00f6\u00dfer die Verlustangst, etwas davon auch noch abgeben zu m\u00fcssen. In der Folge wird der Stop aus reiner Angst immer enger gesetzt, der Trader wird noch h\u00e4ufiger ausgestoppt und t\u00e4glich mehr verunsichert. Letzten Endes landet er in einer gef\u00e4hrlichen Verlustspirale, in die er sich immer weiter hineinschraubt. Kommen dann noch Emotionen ins Spiel, ist der Spa\u00df mit dem ersten Tradingkonto schnell vorbei. Doch bis heute scheint sich diese Erkenntnis nicht vollst\u00e4ndig durchgesetzt zu haben und viele Anf\u00e4nger versuchen vergeblich, mit kleinen dreistelligen Konten im Daytrading<\/strong> erfolgreich zu werden, zumal die Broker es ihnen erm\u00f6glichen. Bleibt also die reine Zockerei, genau das, was wir doch eigentlich vermeiden wollen. Um seine Strategien ernsthaft auszuprobien und umzusetzen, sollte man viel besser auf ein f\u00fcnfstelliges Demokonto<\/strong> umsteigen und in dieser Gr\u00f6\u00dfe sp\u00e4ter auch Live kapitalisieren. Damit ist dann auch ein Riskmanagement<\/strong> m\u00f6glich, welches uns gen\u00fcgend Spielraum f\u00fcr wirklich profitables Trading l\u00e4sst.<\/p>\n\n\n\n

Risikobegrenzung \u2260 StopLoss <\/h2>\n\n\n\n

Vielfach wird der wichtige Faktor Risikobegrenzung<\/strong> im Trading einfach mit dem Thema StopLoss<\/strong> gleichgesetzt. Dabei kann sich der Stop bei falscher Anwendung zu einer echten Geldverbrennungsmaschine entpuppen. Denken wir uns nur einmal kurz in die Situation am laufenden Markt, dann ist der StopLoss bei Licht betrachtet nichts weiter als ein Verlust-TakeProfit. <\/p>\n\n\n\n

Weitere M\u00f6glichkeiten des Risk Managements<\/h2>\n\n\n\n

Sicherlich hat der Stop seine Daseinsberechtigung f\u00fcr alle, die bereits wissen, wie man ihn richtig einsetzt und damit dauerhaft profitabel <\/strong>agieren. Leider sind es die Wenigsten, denen das gelingt. Auf der anderen Seite gibt es jedoch noch weitere M\u00f6glichkeiten, sein Verlustrisiko zu minimieren, zwei davon sind:<\/p>\n\n\n\n

  1. Das Definieren einer absoluten maximalen Verlustspanne in % des Kontos, in der wir uns bewegen,<\/li>
  2. Hedging.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    W\u00e4hrend wir auf den zweiten Punkt heute noch nicht eingehen wollen, da auch hier viele t\u00f6dliche Fehler<\/strong> begangen werden k\u00f6nnen, beleuchten wir zun\u00e4chst den ersten Punkt. <\/p>\n\n\n\n

    Die ATR weist uns mal wieder den Weg<\/h2>\n\n\n\n

    Die ATR – Dein Freund und Helfer<\/a>, das wohl am st\u00e4rksten untersch\u00e4tzte Feature im Risk Management eines Traders wurde hier schon \u00f6fters thematisiert und das nicht ohne Grund. Trading ist und bleibt stets ein riskantes und extem unsicheres Gesch\u00e4ft, dem wir uns stets nur<\/strong> mithilfe von Wahrscheinlichkeiten<\/strong> und Statistiken<\/strong> n\u00e4hern k\u00f6nnen. Das gilt auch f\u00fcr den recht neu aus dem Boden gestampften Heiligen Gral des Volumentrading<\/strong>s, denn auch hier wird man ohne entsprechendes Risikomanagement<\/strong> mehr als glorreich scheitern. Der absolut perfekte und sichere Einstieg, der immer funktioniert: Es gibt ihn nicht und es wird nie geben. Niemals. Wir m\u00fcssen uns dem profitablen Handel folglich von einer anderen Seite n\u00e4hern.<\/p>\n\n\n\n

    Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
    <\/h2>\n\n\n\n

    Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit<\/strong>, dass z. B. ein Dow Jones Index, der heute bei 26.000 Punkten notiert, morgen um dieselbe Zeit bei 5.000 Punkten steht? Wahrscheinlich ist ein solcher Absturz relativ gering und seit Einf\u00fchrung der sogenannten Circuit Breaker<\/strong> faktisch ausgeschlossen. Wie hoch ist stattdessen die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Dow Jones Index auch morgen noch zwischen 26.000 und 27.000 Punkten bewegt? Diese Wahrscheinlichkeit ist, nicht nur f\u00fcr Diplom-Mathematiker, zweifelsohne h\u00f6her als das erste Szenario. Wir suchen also unseren Vorteil im Trading<\/strong> innerhalb dieser Spanne von 1000 Punkten, die wir mithilfe der ATR<\/strong> abstecken, um in diesem Segment unsere Trades zu positionieren.<\/p>\n\n\n\n

    Money Management mal anders<\/h2>\n\n\n\n

    Um nun nicht jedes Mal vom Markt mit unserem obligatorischen 10-Punkte-Stop geschreddert zu werden, bis das Konto nach 3 Monaten nur hoch halb so gro\u00df ist, allokieren wir virtuell oder per Expert Advisor einfach einen gewissen Betrag unserer beim Broker hinterlegten Margin f\u00fcr die Handelsspanne von 1000 YM-Punkten und platzieren hierin unsere Trades. Ganz abgebr\u00fchte Kandidaten, die ihr Trading voll im Griff haben, kapitalisieren ihr Konto sogar nur mit der daf\u00fcr ben\u00f6tigten Margin oder etwas mehr. Das ist allerdings eine gro\u00dfe psychische Herausforderung, an die man sich erstmal gew\u00f6hnen muss. Retail-Trader haben seit Einf\u00fchrung von ESMA 2018<\/a> sogar den Vorteil, dass diese Methode im Ernstfall im CFD-Handel sie nichtmal in die Nachschusspflicht f\u00fchrt, im Future hingegen schon. Die bessere Methodes ist es aber nat\u00fcrlich, deutlich mehr als die erforderliche Margin f\u00fcr unsere Risikospanne zu hinterlegen, denn so exakt halten sich unsere Werte auch nicht immer an ihre ATR. Nat\u00fcrlich muss man den Berechnungsvorgang f\u00fcr jedes Instrument separat durchf\u00fchren, da jeder handelbare Wert mit einer spezifischen ATR daherkommt, die gro\u00dfen Abweichungen unterliegen kann. Sch\u00f6n ist es nat\u00fcrlich, wenn wir in diesem Fall eine Plattform wie den StereoTrader<\/a> besitzen, der solche Tricks von Natur aus drauf hat.<\/p>\n\n\n\n

    Konkretes Trading-Beispiel<\/h3>\n\n\n\n

    F\u00fcr unseren Trade im YM allokieren<\/strong> wir eine Spanne von 1 – 5% (je nach unserer Risiko-Affinit\u00e4t) unseres Gesamtkontostandes und verteilen diese auf 1000 Dow-Punkte. Anstatt nun wie bisher jeden einzelnen Trade mit einem StopLoss<\/strong> zu versehen, haben wir innerhalb der Spanne von 1000 Punkten unser Risiko aufgespannt und so eine weitaus geringere Gefahr geschaffen, direkt ausgestoppt und frustriert zu werden. Unser Handelsspielraum hat sich mit dieser Methode drastisch erweitert. Betreiben wir jetzt noch ein einigerma\u00dfen geschicktes Positionsmanagement, wird sich das in der Performance<\/strong> deutlich widerspiegeln.
    <\/p>\n\n\n\n

    \"Mit<\/a>
    Mit der Clustervariante Risiko-Trading in Prozent <\/strong>verabschieden wir uns von der traditionellen Stop-Methode, bei der jeder einzelne Trade abgesichert wird. Stattdessen erreichen wir mithilfe des errechneten Risiko-Clusters eine weitaus gr\u00f6\u00dfere Handelsspanne, innerhalb derer wir schalten und walten k\u00f6nnen, ohne permanent in den Stop zu laufen.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Fazit<\/h2>\n\n\n\n

    Um allt\u00e4gliche Trading-Probleme, wie das dauerhaft nervige Ausgestoppt-Werden zu umgehen, m\u00fcssen wir manchmal umdenken und traditionelle Pfade verlassen. Mithilfe eines viel breiteren Risiko-Clusters<\/strong>, welches wir anhand der ATR<\/strong> unseres gehandelten Wertes ausrichten, erreichen wir einen viel gr\u00f6\u00dferen Handelsspielraum f\u00fcr unsere Trades. Zudem l\u00e4sst sich das Risiko-Cluster<\/strong> leicht und flexibel anpassen – je nach individueller Risiko-Affinit\u00e4t. Wer gerne ein hohes Risiko eingeht, um eine exorbitante Rendite zu erwirtschaften, der kann sein Risiko-Cluster auf 30 oder gar 50 Prozent aufspannen, w\u00e4hrend vorsichtigere Naturen ihre Positionen so weit runterskalieren k\u00f6nnen, dass sie innerhalb der errechneten ATR<\/strong> nicht mehr als ihre 1 – 5% ihres Kontos riskieren, die sie sonst pro Trade<\/strong> geopfert haben. Mithilfe dieser Methode holen wir einen sehr wichtigen statistischen Faktor auf unsere Seite. Ein Praxisbeispiel f\u00fcr diese Art des Handelns sehen Sie in folgendem Video-Tutorial.<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Kranker Typ tradet live OHNE Stop!!<\/h2>\n\n\n\n
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