{"id":687,"date":"2019-04-02T09:48:26","date_gmt":"2019-04-02T09:48:26","guid":{"rendered":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/?p=687"},"modified":"2019-04-02T09:48:28","modified_gmt":"2019-04-02T09:48:28","slug":"risiko-stretching-mit-grid-orders","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/trading-tutorial\/risiko-stretching-mit-grid-orders","title":{"rendered":"Risiko-Stretching mit Grid-Orders"},"content":{"rendered":"\n<p>Viele Trader oder Trading-Anf\u00e4nger sind festgefahren in ihren einmal erlernten Strukturen, sodass sie \u00fcberhaupt nicht merken, wie man sich mit wenigen Handgriffen das Trader-Leben einfacher, angenehmer und profitabler gestalten kann. <strong>Risiko-Stretching mit Grid-Orders<\/strong> ist daher das Thema des Tages f\u00fcr alle, die einmal etwas Neues ausprobieren m\u00f6chten, um ihre Trading-Ergebnisse und ihre Performance ein bisschen aufzupimpen.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Eines der ersten Dinge, die ein ambitionierter Aktienh\u00e4ndler lernt, ist: <strong><em>Lege niemals alle Eier in einen Korb!<\/em><\/strong> Denn was w\u00e4re, wenn man all sein Kapital in eine vielversprechende <strong>Commerzbank<\/strong>-Aktie oder <strong>Monsanto<\/strong> gesteckt h\u00e4tte? Die Gesichter w\u00e4ren wohl lang. Viele Daytrader begehen jedoch den gleichen Fehler, ohne es wirklich zu merken. W\u00e4hrend sich der Aktienh\u00e4ndler auf der Horizontalen diversifizieren kann, indem er viele verschiedene Titel aus unterschiedlichen Sektoren kauft, um sein Risiko aufzusplitten und seine Performance etwas zu gl\u00e4tten, kann der Daytrader dasselbe auf der Vertikalen machen: indem er sein <strong>kalkuliertes Risiko<\/strong> nicht auf einen einzigen Einstiegspreis fokussiert, sondern sich stattdessen auf eine breitere <strong>Clusterzone<\/strong> mit seinen Orders verteilt. Dem allseits beliebten <strong>&#8222;Stop-Fishing&#8220;<\/strong> k\u00f6nnen wir durch diese Methode elegant entgegenwirken.<\/p>\n\n\n\n<p>Der Vorteil dieser Trading-Technik liegt auf der Hand: Anstatt <strong>punktgenau<\/strong> den richtigen Einstieg treffen und 3x den Rosenkranz beten zu m\u00fcssen, ob der einmal angelegte StopLoss auch halten wird, kann man seine Orders auf eine viel gr\u00f6\u00dfere Fl\u00e4che verteilen, einen weiteren Stop w\u00e4hlen und jederzeit entspannt bleiben, solange man die <strong>Gesamtordergr\u00f6\u00dfe<\/strong>, die dem vorher ausgerechneten Risiko entspricht, nicht zu stark \u00fcberdehnt. Bezieht man in diese \u00dcberlegungen auch noch die <a href=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/trading-glossar\/traden-mit-der-atr-die-average-true-range\">ATR<\/a> mit ein und kennt seinen gehandelten Wert einigerma\u00dfen, dann kann ein solides Handelssystem entstehen, was uns<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>seltener ausstoppt,<\/li><li>schneller in die Gewinnzone bringt,<\/li><li>ausgleichend auf den Gem\u00fctszustand wirkt, weil &#8230;<\/li><li>&#8230; wir nicht mehr st\u00e4ndig &#8222;hoffen&#8220;, dass unser gelegter Stop nicht gerissen wird, sondern viel eher stattdessen, dass der Trade noch ein wenig gegen uns l\u00e4uft oder gar Stops fisht, um weitere unserer Orders abzuholen. Die Perspektive an einen Trade heranzugehen verschiebt sich pl\u00f6tzlich komplett &#8211; und zwar psychologisch betrachtet zu unserem Vorteil.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Grid-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"491\" src=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Grid-1-1024x491.png\" alt=\"Mithilfe eines Order-Grids k\u00f6nnen wir eine viel gr\u00f6\u00dfere Einstiegszone f\u00fcr unseren Trade abstecken, als wenn wir uns auf einen einzigen Preis beschr\u00e4nken. Pl\u00f6tzliche Spikes holen uns so nicht mehr \u00fcberraschend und willk\u00fcrlich aus dem Markt, das sogenannte &quot;Stop-Fishing&quot; geh\u00f6rt f\u00fcr Grid-Trader der Vergangenheit an.\" class=\"wp-image-688\" srcset=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Grid-1-1024x491.png 1024w, https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Grid-1-300x144.png 300w, https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Grid-1-768x368.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption>Mithilfe eines Order-Grids k\u00f6nnen wir eine viel gr\u00f6\u00dfere Einstiegszone f\u00fcr unseren Trade abstecken, als wenn wir uns auf einen einzigen Preis beschr\u00e4nken. Pl\u00f6tzliche Spikes holen uns so nicht mehr \u00fcberraschend und willk\u00fcrlich aus dem Markt, das sogenannte &#8222;Stop-Fishing&#8220; geh\u00f6rt f\u00fcr Grid-Trader der Vergangenheit an.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Grid-2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"491\" src=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Grid-2-1024x491.png\" alt=\"Der Unterschied zwischen einem linearen Grid und einem Martingale-Grid ist, dass wir mit einer Martingale-Struktur innerhalb der Clusterzone stets n\u00e4her an unserem Break-Even traden. Dadurch sind wir viel schneller in der Gewinnzone und k\u00f6nnen unseren Trade per Stop absichern oder Teilgewinne realisieren. Das Trading wird so viel flexibler.\" class=\"wp-image-689\" srcset=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Grid-2-1024x491.png 1024w, https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Grid-2-300x144.png 300w, https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Grid-2-768x368.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption>Der Unterschied zwischen einem linearen Grid und einem Martingale-Grid ist der, dass wir mit einer Martingale-Struktur innerhalb der Clusterzone stets n\u00e4her an unserem Break-Even traden. Dadurch sind wir viel schneller in der Gewinnzone und k\u00f6nnen unseren Trade per Stop absichern oder Teilgewinne realisieren. Das Trading wird so viel flexibler.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Nachteil<\/h2>\n\n\n\n<p>Doch wo Licht ist, wird in der Regel auch Schatten geworfen und so hat die Methode des <strong>Risiko-Stretchings<\/strong> \u00fcber eine breitere Clusterzone nat\u00fcrlich auch einen kleinen <strong>Nachteil<\/strong>: Die Gewinne und Verluste werden weniger &#8222;kalkulierbar&#8220;, indem wir jedes Mal leicht abweichende Ergebnisse erreichen. W\u00e4hrend das eine Mal unser Trade vielleicht nur eine Order abholt und dann in die Gewinnzone l\u00e4uft, holt er ein anderes Mal unser volles Risiko ab und l\u00e4uft in den Stop. Daher ist es mit dem Legen eines einfachen Grids auch noch nicht getan, vielmehr m\u00fcssen wir uns im Nachhinein auch Gedanken um die Gewinnverwaltung machen und die Trades so lange wie m\u00f6glich laufen lassen. Das Grid alleine ist folglich noch nicht die ultimative L\u00f6sung aller Trading-Probleme. Eine solide und vern\u00fcnftige Trading-Strategie mit guten Einstiegsparametern sollte zus\u00e4tzlich schon vorhanden zu sein, um die Wahrscheinlichkeiten auf unsere Seite zu ziehen. Trader, die gerne <strong>mit fixem CRV<\/strong> traden und das auch noch erfolgreich, weil sie ihr System bereits gut kennen, k\u00f6nnten sich mit dieser &#8222;flexibleren&#8220; Methode eher unwohl f\u00fchlen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ans\u00e4tze eines einfachen Grid-Systems<\/h2>\n\n\n\n<p>Um mit unserem <strong>Grid-System<\/strong> erfolgreich zu handeln, k\u00f6nnen wir folgenderma\u00dfen vorgehen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Sobald unsere Clusterzone erreicht wird, legen wir einfach manuell <strong>linear unsere Orders<\/strong> in den Markt, bis unser Risikopotenzial aufgebraucht ist. Haben wir beispielsweise eine Clusterzone von 100 Punkten f\u00fcr unseren Trade ausgemacht, in der wir gerne Long gehen m\u00f6chten und haben 10 Kontrakte zur Verf\u00fcgung, ohne das unser Risiko in Bezug auf unsere Kontogr\u00f6\u00dfe \u00fcberstrapaziert wird, dann legen wir alle 10  Punkte 1 Order in den sinkenden Markt nach, bis das Ende der Clusterzone und der Stop erreicht wurde. Die Trading-Idee sollte nat\u00fcrlich sein, dass der Markt innerhalb dieser <strong>Clusterzone<\/strong> anf\u00e4ngt zu drehen, aus welchen Gr\u00fcnden auch immer.<\/li><li>Anstelle der gleichbleibenden, linearen Kontraktgr\u00f6\u00dfe k\u00f6nnen wir ein sogenanntes leichtes <strong>Martingale-System<\/strong> nutzen und legen alle 10 Punkte nicht nur einen Kontrakt, sondern einen mehr als zuvor: Die Aufteilung der Orders in unserem Grid-System sieht dann folgenderma\u00dfen aus: 1, 2, 3, 4. Auch in diesem Fall haben wir nicht mehr als unsere 10 Kontrakte verwendet, weswegen das Martignale-System h\u00e4ufig in einen schlechten Ruf gebracht wird. Der Fehler liegt hier allerdings nicht im System, sondern mal wieder im Anwender vor dem Rechner, der das Martingale-System v\u00f6llig \u00fcberstrapaziert und s\u00e4mtliche Risikoparameter ignoriert, indem er einfach immer weiter die Kontraktgr\u00f6\u00dfe erh\u00f6ht. Durch das leichte <strong>Martingale-System<\/strong> innerhalb unserer Cluster- und Risikozone traden wir immer n\u00e4her an unserem Break-Even und haben dadurch die M\u00f6glichkeit, in einem R\u00fccksetzer des Marktes den StopLoss schneller nachzuziehen und in den Gewinn zu kommen. Im Endergebnis sehen wir eine drastische Steigerung der Trefferquote und damit nat\u00fcrlich auch eine gr\u00f6\u00dfere Zufriedenheit des Traders.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/linear.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"546\" height=\"291\" src=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/linear.jpg\" alt=\"Mit einem linearen Grid behalten wir die Positionsgr\u00f6\u00dfe in jeder Stufe bei (im Beispiel 1.2 Kontrakte). Der Break Even verschiebt sich dadurch zwar im Laufe des Trades zu unseren Gunsten, aber weniger stark als bei einem Martingale-Grid.\" class=\"wp-image-691\" srcset=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/linear.jpg 546w, https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/linear-300x160.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 546px) 100vw, 546px\" \/><\/a><figcaption>Mit einem linearen Grid behalten wir die Positionsgr\u00f6\u00dfe in jeder Stufe bei (im Beispiel 1.2 Kontrakte). Der Break Even verschiebt sich dadurch zwar im Laufe des Trades zu unseren Gunsten, aber weniger stark als bei einem Martingale-Grid.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/martingale.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"546\" height=\"291\" src=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/martingale.jpg\" alt=\"Im Martingale-Grid erh\u00f6hen wir mit jeder Stufe die Positionsgr\u00f6\u00dfe leicht. Das gesamte Grid ist trotzdem nicht gr\u00f6\u00dfer als unser zuvor angepeiltes Risiko von 10 Kontrakten. Daf\u00fcr traden wir innerhalb der Clusterzone best\u00e4ndig n\u00e4her an unserem B\/E und k\u00f6nnen den Trade schneller in die Gewinnzone f\u00fchren. Nachteil: Werden nur die ersten Orders ausgel\u00f6st, sind die Gewinne kleiner.\" class=\"wp-image-692\" srcset=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/martingale.jpg 546w, https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/martingale-300x160.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 546px) 100vw, 546px\" \/><\/a><figcaption>Im Martingale-Grid erh\u00f6hen wir mit jeder Stufe die Positionsgr\u00f6\u00dfe leicht. Das gesamte Grid ist trotzdem nicht gr\u00f6\u00dfer als unser zuvor angepeiltes Risiko von 10 Kontrakten. Daf\u00fcr traden wir innerhalb der Clusterzone best\u00e4ndig n\u00e4her an unserem B\/E und k\u00f6nnen den Trade schneller in die Gewinnzone f\u00fchren. Nachteil: Werden nur die ersten Orders ausgel\u00f6st, sind die Gewinne kleiner.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Umsetzung des Grid-Systems<\/h2>\n\n\n\n<p>Das Grid-System kann mithilfe des <a href=\"https:\/\/devisen-handeln.org\/stereotrader.html\">StereoTraders<\/a> vollautomatisch umgesetzt und verwaltet werden. Doch auch mit allen anderen primitiveren Plattformen kann nat\u00fcrlich manuell sein Grid in den Markt legen, sei es manuell oder per Limit Order, allerdings nat\u00fcrlich ohne die sch\u00f6ne Limit-Pullback-Funktion.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Video-Tutorial: Risiko-Stretching mit Grid-Orders<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Bessere Trades \ud83e\uddd8\u200d\u2642\ufe0f durch Risiko-Stretching | Trading f\u00fcr Anf\u00e4nger \u270c\" width=\"648\" height=\"365\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/-dbADBWDiLw?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Live-Trading mit Grid-Orders und Risiko-Stretching<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Live-Trading \ud83d\udd25 im DAX mit dem StereoTrader und Order-Grid\" width=\"648\" height=\"365\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/zZLIBvJDsMg?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Risiko-Stretching mit Grid-Orders ist daher das Thema des Tages f\u00fcr alle, die einmal etwas Neues ausprobieren m\u00f6chten, um ihre Trading-Ergebnisse und ihre Performance ein bisschen aufzupimpen. 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