{"id":382,"date":"2018-03-15T18:47:37","date_gmt":"2018-03-15T18:47:37","guid":{"rendered":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/?p=382"},"modified":"2018-03-15T18:47:37","modified_gmt":"2018-03-15T18:47:37","slug":"volumentrading-traden-mit-dem-volume-profile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/trading-tutorial\/volumentrading-traden-mit-dem-volume-profile","title":{"rendered":"Volumentrading: Traden mit dem Volume Profile"},"content":{"rendered":"

Ein neuer Trend erobert den deutschen Trading-Markt: Die Rede ist von Volumentrading<\/strong>, Volume Profiling<\/strong> und Orderflow-Trading<\/strong>. Doch was hat es mit dieser neuen Form der Marktanalyse auf sich? Mehr dazu in diesem Artikel.<\/p>\n

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Seit ein paar Jahren geistert ein neuer Trend durch die deutsche YouTube-Trading-Coaches-Fraktion und wird dabei nat\u00fcrlich von vielen als „neuer Heiliger Gral“ ausgegeben. Nichts ist einfacher, als in einer Branche, in der standardm\u00e4\u00dfig 90% aller Teilnehmer zu den entt\u00e4uschten Verlierern geh\u00f6ren, einen neuen Trend zu etablieren, der auf einen Schlag alle Probleme l\u00f6sen soll. Doch bleiben wir mal eine Minute bei der Realit\u00e4t: Volume Profiling, Orderbuch und Footprint-Charts sind richtig gute Hilfsmittel f\u00fcr den aktiven Daytrader, doch weit entfernt davon, der lang ersehnte „Heilige Gral“ zu sein. Die Wahrheit ist: Mit Volume Profiling<\/strong> lassen sich Einstiege viel besser timen und Stops enger setzen. Doch ohne ein entsprechendes Risiko-Management, Geldmanagement <\/strong>und die erforderlicher Disziplin<\/strong> wird man mit dem Volumentrading genauso Schiffbruch erleiden wie mit jeder anderen Handelsart. Dabei hat jedoch das Volumentrading schon von seiner Konzeption her einen gro\u00dfen Vorteil gegen\u00fcber vielen anderen Handelsarten: Der Einstieg in einen Trade erfolgt im Gegensatz zu anderen verbeitetenTrading-Stilen optimiert an einem Volumen-Cluster und erlaubt das Setzen von engen Stops, sodass ein Totalverlust, sofern man das Konto nicht total \u00fcberhebelt, so gut wie ausgeschlossen ist.<\/p>\n

Volume Profile: Grundlagen und Aufbau<\/h2>\n

Viele Trader und Anleger kennen den klassischen vertikalen Volumen-Indikator<\/strong> auf der unteren Zeitachse eines Charts aus Analysen und Zeitschriften. Gro\u00dfe Volumenspikes deuten hier auf ein reges Kauf- oder Verkaufs-Interesse hin. Eine Bewegung mit viel Volumen hat dabei f\u00fcr den Chart mehr Relevanz als eine Bewegung mit d\u00fcnnem Volumen, die vielleicht nur aufgrund mangelnder Liqudidit\u00e4t und einen sogenannten „Fat Finger“ eines einzenlnen Marktteilnehmers ausgel\u00f6st wurde.<\/p>\n

\"1-MT5-Volumen\"
Das vertikale Volumen, bekannt aus Funk und Fernsehen aber auch aus diversen Analystenstuben, zeigt uns, zu welchem Zeitpunkt mit hohem Volumen gekauft oder verkauft wurde. Leider ist die Bewegung dann nat\u00fcrlich schon vorbei um noch gro\u00df davon zu profitieren.<\/figcaption><\/figure>\n

Horizontales Volumen: Volume Profile<\/h2>\n

Um jedoch einen sauberen Einstieg in einen Trade zu planen, interessiert uns eher das Volumen auf der horizontalen Preisachse<\/strong>. Also ist man dazu \u00fcbergegangen, das vertikale Volumen „aufzuklappen“ und erh\u00e4lt so aufschlussreiche Informationen \u00fcber das gehandelte Volumen pro Preis. Da einer Preis\u00e4nderung immer ein Anstieg des Volumens vorausgeht, kann das Volumen uns hilfreiche Hinweise auf eine m\u00f6gliche bevorstehende Trendwende geben. Einen \u00e4hnlichen Ansatz verfolgt das Trading nach dem Market Profile<\/strong>, welches jedoch nicht direkt das gehandelte Volumen abbildet, sondern vielmehr die Dauer, die ein bestimmter Wert auf einem Preisniveau verbracht hat. VPOC und POC m\u00fcssen daher nicht zwangsl\u00e4ufig \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n

Volume Profile: Fachbegriffe und Berechnung<\/h2>\n

Wer mit dem Volume Profile<\/strong> arbeiten m\u00f6chte, der sollte sich zun\u00e4chst \u00fcber einige Fachbegriffe im Klaren sein, die mit dieser Form der Chartanalyse einhergehen. Das Volume Profile<\/strong> l\u00e4sst sich in der Software Multicharts 11 ganz einfach und komfortabel aufrufen und nach eigenen W\u00fcnschen konfigurieren. In der folgenden Grafik sind die wichtigsten Begriffe visualisiert dargestellt:<\/p>\n

\"volume-profile\"
Mit dem Volume Profile analysiert man dem Markt nach dem gehandelten Volumen. Dabei sollte man wissen, was mit dem Fachbegriffen „Value area, VPOC und Volume Node“ gemeint ist.<\/figcaption><\/figure>\n

In der sogenannten Value Area<\/em><\/strong> spielen sich 70% aller K\u00e4ufe und Verk\u00e4ufe eines Handelstages ab. Der VPOC (Volume Point of Control)<\/strong><\/em> ist dabei der Kurs mit dem h\u00f6chsten gehandelten Gesamtvolumen eines Tages. Hier findet sich der Markt (Angebot und Nachfrage) in „Balance“. Achtung: Nat\u00fcrlich kann sich der VPOC im Laufe eines Tages verschieben, wenn pl\u00f6tzlich auf einem anderen Preisniveau mehr gehandelt wird. Daher f\u00e4hrt man gut damit, die VPOCs der Vortage ebenfalls im Blick zu haben. Sogenannte High Volume Nodes<\/strong><\/em> sind Preislevel, auf denen viel Volumen gehandelt wird. In Low Volume Nodes<\/strong><\/em> findet kaum Handel statt, diese Zonen werden vom Markt meist z\u00fcgig \u00fcberwunden. Im Bereich des sogenannten Unfair High<\/strong><\/em> ist der Markt \u00fcberbewertet, im Bereich des Unfair Low<\/strong><\/em> unterbewertet.<\/p>\n

Charttechnik vs. Volume Profile<\/h2>\n

Die Charttechnik als proaktive Methode geht davon aus, dass bestimmte in der Vergangenheit vom Markt respektierte Zonen (Trendlinien\/Unterst\u00fctzungen\/Widerst\u00e4nde) auch k\u00fcnftig von Relevanz f\u00fcr den Kursverlauf sind. Das Volume Profiling als reaktive Methode gibt einen tieferen Einblick in die gegenw\u00e4rtige Positionierung der Marktteilnehmer. Als Trader kann man so schneller auf sich ver\u00e4ndernde Marktlagen reagieren, indem man zus\u00e4tzlich das Volumen betrachtet. Beide Methoden lassen sich gut miteinander kombinieren.<\/p>\n

Handelsans\u00e4tze<\/h2>\n

Wie jeder andere Handelsstil auch bringt das Volumentrading<\/strong> zahlreiche Handelsans\u00e4tze mit sich. Der Kreativit\u00e4t sind hier keine Grenzen gesetzt und bald wird der geneigte Trader bemerken, wo sich f\u00fcr ihn die Vorteile ergeben. Ziel im Volumentrading ist es zumeist, aus den \u00fcber- oder unterbewerteten Preisbereichen hin zum „Fair Value“ zu traden. Dabei eignet sich der VPOC vor allem im Futures- oder Aktienhandel zum „Abladen von Kontrakten“ ganz besonders gut, da an dieser Stelle mit einem erh\u00f6hten Volumen zu rechnen ist und somit gen\u00fcgend Abnehmer auf der Gegenseite vorhanden sind, w\u00e4hrend man in Low Volume Nodes jede Menge Slippage kassieren kann, vor allem in illiquiden M\u00e4rkten.<\/p>\n

Volume Profile, ein Teil des Puzzles<\/h2>\n

Dabei eignet sich das Volume Proiling als ein Teil des gro\u00dfen Trading-Puzzles sehr gut in Verbindung mit anderen Handelsans\u00e4tzen, z. B.<\/p>\n

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  • mit Signalen aus der Charttechnik<\/li>\n
  • zusammen mit Footprint-Charts<\/li>\n
  • dem Orderbuch<\/li>\n
  • dem Cumulative Delta<\/li>\n<\/ul>\n

    und das insbesondere f\u00fcr den kurzfristigen Handel im Bereich Daytrading<\/strong> und Scalping<\/strong>. Aber auch Swing Trader k\u00f6nnen vom Volume Profile profitieren, wenn sie vor Aufgabe eines Trades gro\u00dfe Volumen-Cluster identifizieren und so ihre Trades besser und genauer timen k\u00f6nnen.<\/p>\n

    Video-Tutorial: Volume Profile, Volumetrading mit Multicharts<\/h2>\n