{"id":1709,"date":"2023-04-04T11:47:07","date_gmt":"2023-04-04T10:47:07","guid":{"rendered":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/?p=1709"},"modified":"2023-04-04T11:47:09","modified_gmt":"2023-04-04T10:47:09","slug":"risikomanagement-ohne-stoploss-mit-quantower-und-dem-stereotrader","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/quantower\/risikomanagement-ohne-stoploss-mit-quantower-und-dem-stereotrader","title":{"rendered":"Risikomanagement ohne StopLoss – mit Quantower und dem StereoTrader!"},"content":{"rendered":"\n

Einer der ersten gut gemeinten Ratschl\u00e4ge an Tradinganf\u00e4nger lautet meistens: Trade niemals ohne Stoploss<\/strong>! Doch das Thema Risikomanagement<\/strong> ist eher unpoul\u00e4r und so versucht der Tradinganf\u00e4nger lieber von Strategie zu Strategie zu springen, um den (unm\u00f6glichen) „perfekten Einstieg“ zu finden und scheitert trotzdem letzendlich an seinem mangelhaften Risikomanagement. Was der Tradinganf\u00e4nger schnell bemerken wird: Auch mit der Verwendung eines Stops wird er noch nicht autmomatisch zum profitablen Trader, auch wenn er vielleicht etwas l\u00e4nger Freude an seinem Konto hat. Denn gerade bei der Stopsetzung kann man viele Fehler machen. Ein zu enger Stop kann das gesamte Konto genauso qu\u00e4lend langsam dezimieren, wie ein viel zu weiter Stop das Konto zu schnell ausradiert. Die „richtige“ Stopsetzung ist eine Wissenschaft f\u00fcr sich und erstaunlicherweise gibt es viel bessere Methoden, sein Risiko zu managen als mit dem klassischen StopLoss. Wer seinem Trade einen fixen Betrag in Dollar\/Euro<\/strong> oder in Prozent des Kontos gew\u00e4hrt, gibt dem Markt und sich selbst gleich deutlich mehr Handlungsspielraum, sofern das Risiko auf einen realistischen Wert begrenzt ist, der sowohl zur ATR des entsprechenden Marktes<\/a> wie auch zur Kontogr\u00f6\u00dfe des H\u00e4ndlers passt. Im heutigen Artikel zeigen wir einen Ansatz zum Thema Risikomanagement ohne StopLoss mit Quantower<\/a> und dem StereoTrader<\/a>.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Wer sich mit dem kurzfristigen hochgehebelten Daytrading im Bereich Futures, Forex und CFDs besch\u00e4ftigt wird irgendwann selbst darauf kommen, dass es ohne ein angemessenes Risikomanagement<\/strong> im Trading einfach nicht weitergeht. So legt der Tradinganf\u00e4nger in seiner Suche nach dem „Heiligen Gral“ das Hauptaugenmerk zumeist auf den „perfekten Einstieg“, das beste „Volumensetup“ oder den „perfekten Footprint-Scalp“ und kommt irgendwann zu der Erkenntniss, dass ohne entsprechendes Risikomanagement<\/strong> der vermeintlich beste Einstieg wertlos verpufft. Doch auch der Einsatz des traditionellen Stops ist eine komplizierte Sache, die den Trader mitunter verzweifeln l\u00e4sst. Setzt er den Stop zu eng, hat er zwar nur viele kleine Verluste, doch h\u00e4ufig wird er „abgefischt“, was an den Nerven zerrt und das Konto langfristig genauso dezimiert wie ein viel zu weit gesetzter Stop, der viele kleine Gewinne mit einem gro\u00dfen Verlust auf einmal ausradiert. Was tun, sprach Zeus? Mithilfe von etwas intelligenterem Risikomangement kann man seinen Trades mehr Spielraum geben sich zu entfalten und trotzdem gleichzeitig sein Risiko begrenzen. In der Praxis denken wir dabei an einen Stop in Euro\/Dollar<\/strong> oder in Prozent der Konto-Balance<\/strong>. Gleichzeitig l\u00e4sst sich mit dieser Methode auch beispielsweise ein maximales Tagesverlustlimit<\/strong> definieren, wenn man das m\u00f6chte – und zwar ganz ohne gew\u00f6hnlichen Stop.<\/p>\n\n\n\n

Alternatives Risikomanagement ohne Stop mit Quantower<\/h2>\n\n\n\n

Angenommen, wir haben in unserer Marktanalyse eine Zone oder einen Bereich auserkoren, in dem wir gerne kaufen m\u00f6chten. Doch nat\u00fcrlich k\u00f6nnen wir vorher nicht wissen, ob der Markt kurz vor dieser Zone dreht oder ob er vielleicht sogar einfach durchrauscht. <\/p>\n\n\n\n

\"Runde<\/a>
Runde Marken, wie z. B. die 4.150 im S&P Future sind doch immer wieder gerne gesehen als Support oder Widerstand. Trotzdem wei\u00df man nat\u00fcrlich im Vorhinein nicht, um wie viele Punkte der Markt „\u00fcberschie\u00dfen“ wird. Mit dem Einsatz eines herk\u00f6mmlichen Stops wird man daher oft unn\u00f6tig „abgefischt“, wenn man hier mit Limit Orders arbeitet.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Nun k\u00f6nnen wir nat\u00fcrlich dasitzen und warten bis der Markt diese Zone erreicht und beobachten, ob sich dann ein Umkehrsignal ergibt. Um dann eventuell doch wieder ausgestoppt zu werden. Die Alternative: Wir platzieren einfach innerhalb und au\u00dferhalb dieser Zone ein paar Limit Orders und schauen was passiert, wenn diese gefillt werden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise: Wir k\u00f6nnen in der Zeit, in welcher der Markt die Location noch nicht erreicht hat, andere Dinge tun und verpassen unter Umst\u00e4nden nicht den Einstieg. Der Nachteil: Mit traditionellem Stop ist es fast unm\u00f6glich im Voraus den richtigen Abstand zu kalkuieren, schon gar nicht, wenn man mit mehreren Limit-Orders oder einem kleinen Order-Grid<\/a> arbeiten m\u00f6chte. Wir m\u00f6chten unserem Trade also ein flexibles aber fixes Risiko zuweisen und erreichen, dass Quantower<\/a> uns glattstellt, sobald unser maximales Risiko erreicht ist, egal wie viele Kontrakte wir innerhalb unserer Kaufzone aufbauen. Um also ein fixes Risiko von x Dollar pro Trade einzustellen, gehen wir wie folgt vor:<\/p>\n\n\n\n

1) Quantower Watchlist \u00f6ffnen<\/h4>\n\n\n\n

Wir \u00f6ffnen die Quantower-Watchlist und f\u00fcgen unsere Kontrakte (im Beispiel die aktuellen Micro-Futures) hinzu, bei denen wir unser Risiko mit einem fixen Betrag begrenzen m\u00f6chten. Mit einem Rechtsklick auf die obere Zeile f\u00fcgen wir die Spalte „Position PnL<\/strong>“ hinzu.<\/p>\n\n\n\n

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2) Watchlist-Men\u00fc \u00f6ffnen und Setup Actions w\u00e4hlen<\/h4>\n\n\n\n
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3) Neue Action erstellen<\/h4>\n\n\n\n

Hier erstellen wir eine neue Aktion und nennen sie beispielsweise „Risiko“. Die Einstellungen f\u00fcr unseren absoluten Betrag in USD (oder EUR) lautet: If PnL < Custom value -xxx (hier das gew\u00fcnschte Risiko eintragen)-> to do Flatten (anticken). Wichtig ist, dass wir vor dem Betrag das Minuszeichen<\/strong> nicht vergessen, da das Script sonst im Gewinn glattstellt, was nat\u00fcrlich ebenfalls m\u00f6glich ist. Nat\u00fcrlich sind auf diese Art auch Teilverk\u00e4ufe<\/strong> m\u00f6glich, was wir jedoch in einem n\u00e4chsten Artikel behandeln m\u00f6chten.<\/p>\n\n\n\n

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Fazit zum Risikomanagement ohne Stop mit Quantower<\/h3>\n\n\n\n

In der Folge schlie\u00dft Quantower<\/a> die Position automatisch, sobald wie hier im Beispiel ein Verlust von 200 USD erreicht wurde. Dabei ist es unerheblich, wie viele Kontrakte wir in der Zeit aufgebaut haben! Wir k\u00f6nnen bequem in einen Trade ein- und ausskalieren, ohne uns dabei um einen nervigen StopLoss k\u00fcmmern zu m\u00fcssen, den man dauernd verschieben muss. Als Vorteil gilt, dass wir keinen fixen Stop mehr haben, der von anderen Marktteilnehmern gesehen werden kann und von uns w\u00e4hrend des Positonsaufbaus versetzt werden muss, was im Eifer des Gefechts nur schief gehen kann und zus\u00e4tzlich unserem Fokus vom Wesentlichen wegnimmt: dem eigentlichen Marktverlauf<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

ACHTUNG!<\/em><\/h2>\n\n\n\n

Wichtig ist nat\u00fcrlich zu beachten, dass das Skript clientbasiert<\/strong> arbeitet und nur ausgef\u00fchrt wird, solange die Handelsplattform l\u00e4uft! Der vorsichtige Trader wird daher unter Umst\u00e4nden zus\u00e4tzlich einen weit entfernten serverseitigen „Katastrophenstop“ setzen und\/oder daf\u00fcr sorgen, dass er zu jeder Zeit mit seinem Mobiltelefon zugriff auf sein Handelskonto hat, auch im Falle eines Absturzes der Handelsplattform oder eines kompletten Stromausfalls!<\/em><\/p>\n\n\n\n

Alternatives Risikomanagement mit dem StereoTrader<\/h2>\n\n\n\n

Auch die Handelsplattform StereoTrader<\/a> gew\u00e4hrt uns eine alternative Methode des Risk Managements<\/a>, und hier geht es sogar noch etwas einfacher als bei Quantower: <\/p>\n\n\n\n

\"Unter<\/a>
Unter dem Men\u00fcpunkt „Auto Exit“ haben wir umfangreiche M\u00f6glichkeiten, unseren Maximalverlust zu managen. So k\u00f6nnen wir hier einen Maximalverlust (oder Maximalgewinn) in Prozent der Balance zu aktivieren, oder aber einen maximalen R\u00fcckgang des Eigenkapitals in Dollar\/Euro.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Risikomanagement mit GOST<\/h3>\n\n\n\n

Um das Risikomanagement<\/strong> dar\u00fcber hinaus noch zu optimieren, bietet sich das StereoTrader AddOn GOST<\/a> an. Hiermit k\u00f6nnen wir nun auch einen maximalen Verlust in absoluten Dollar\/Euro eingeben oder sogar vollautomatische Teilverk\u00e4ufe im Verlust<\/strong> ausl\u00f6sen lassen.<\/p>\n\n\n\n

\"Unter<\/a>
Unter dem Reiter „Trend“ k\u00f6nnen wir in Gost einen absoluten Betrag eingeben, den wir maximal risikieren m\u00f6chten. Alternativ k\u00f6nnen wir uns \u00fcber die Grid-Funktion<\/a> beim Handel mit mehreren Kontrakten auch im Verlust wieder ausskalieren lassen.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Fazit zum Risikomanagement ohne StopLoss<\/h2>\n\n\n\n

Wer mit dem Einsatz von traditionellen Stops zur Risikobegrenzung auf Granit bei\u00dft und im Trading nicht weiter kommt, sollte es mal mit absoluten Betr\u00e4gen probieren. Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand: Der Markt bekommt mehr Spielraum sich zu entwickeln – der Trader kann sich in seinen Kauf- und Verkaufsbereichen <\/strong>in Ruhe auf den Positionsauf- und Abbau konzentrieren, er muss nicht dauernd an seinem Stop herumschrauben und zus\u00e4tzlich „on the fly“ permanent im Kopf sein Risiko neu berechnen. Er kann sich darauf verlassen, dass die Handelsplattform ihn aus dem Risiko nimmt, wenn dieses erreicht wird. Wichtig ist nur zu wissen, dass die vorgestellten Methoden f\u00fcr die Handelsplattformen StereoTrader <\/a>und Quantower<\/a> clientbasiert<\/strong> sind und am besten serverseitig durch einen weit entfernten Katastrophenstop<\/strong> abgesichert werden, f\u00fcr den Fall der F\u00e4lle eines Stromausfalls oder eines Absturzes der Handelsplattform.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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