{"id":1275,"date":"2020-10-22T14:04:32","date_gmt":"2020-10-22T13:04:32","guid":{"rendered":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/?p=1275"},"modified":"2020-10-22T20:44:44","modified_gmt":"2020-10-22T19:44:44","slug":"stop-fishing-beenden-und-das-risiko-im-trading-halbieren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/trading-tutorial\/stop-fishing-beenden-und-das-risiko-im-trading-halbieren","title":{"rendered":"Stop-Fishing beenden und das Risiko im Trading halbieren"},"content":{"rendered":"\n

Stop-Fishing ist ein wohlbekanntes Problem in der Traderwelt. Gro\u00dfe Adressen greifen hier die Liquidit\u00e4t von Retail-Tradern an offensichtlichen Unterst\u00fctzungen, Widerst\u00e4nden sowie Verlaufshochs- und Tiefs ab, da viele dort gerne ihre Stops parken, um den Trade abzusichern. Diesem wohlbekannten Stop-Fishing im Trading kann man mit verschiedenen Strategien begegnen:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Eine sehr bequeme M\u00f6glichkeit dem Stopfishing zu entgehen, ist die Arbeit mit Hedging-Orders<\/a><\/strong>. Da man hierbei ohne Stop arbeitet, kann man auch nicht unangenehm gefischt werden. Ein weiterer Ratschlag, der h\u00e4ufig gegeben wird ist, dem Markt „mehr Raum“ zu geben und „mehr Luft zum atmen.“ Nat\u00fcrlich muss man dann auch seine Positionsgr\u00f6\u00dfe reduzieren, doch oft stellt sich heraus, dass auch die gr\u00f6\u00dfere Spanne irgendwann gefischt wird, zudem reduzieren die wenigsten Trader gerne ihre Positionsgr\u00f6\u00dfe. Am Ende setzt der Trader seinen Stop immer weiter von seinem Einstieg weg nur um dann festzustellen, dass er fr\u00fcher oder sp\u00e4ter doch irgendwann gefischt wird.<\/p>\n\n\n\n

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Stopfishing oder Stop-Hunting ist ein h\u00e4ufiges vorkommendes Ph\u00e4nomen im Trading. Allzu offensichtliche Unterst\u00fctzungen und Widerst\u00e4nde sowie Verlaufshochs und -tiefs werden hierbei kurzfristig heftig \u00fcberrannt, damit der Markt umso schneller in die Gegenrichtung durchstarten kann. F\u00fcr den Trader ist das sehr \u00e4rgerlich und nur wenige schaffen den Wiedereinstieg. Sie f\u00fcrchten sich davor, gleich darauf wieder mit Verlust ausgestoppt zu werden.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Risiko-Management mit Stop-Grid<\/h2>\n\n\n\n

Eine weitere M\u00f6glichkeit dem Stop-Fishing zu begegnen, dem Markt mehr Spielraum zu lassen und dabei sein Risiko beizubehalten oder gar zu halbieren, ist die Arbeit mit einem Stop-Grid<\/strong>. Um die Wirkung eines Stop-Grids zu verdeutlichen, beginnen wir direkt mit einem Praxisbeispiel. Die Chartbilder lassen sich auf Klick vergr\u00f6\u00dfern, um die Details zu erkennen. <\/p>\n\n\n\n

Trading-Szenarien<\/h2>\n\n\n\n

Angenommen, wir traden ein Konto, das uns ein Risiko von $500 pro Trade gestattet. Nachdem wir unser Handelsinstrument, in diesem Fall den Dow Jones<\/strong> analysiert haben, kommen wir zu der Erkenntnis, dass wir einen StopLoss von 100 Punkten brauchen, um dem Markt f\u00fcr unsere Strategie ausreichend Spielraum zu lassen und unser Risiko nicht zu \u00fcberdehnen. Wir k\u00f6nnen damit 10 Micro-Futures handeln: <\/p>\n\n\n\n

Szenario 1: Einzelorder mit fixem Stop<\/h3>\n\n\n\n
\"Die<\/a>
Die althergebrachte Vorgehensweise mit fixem StopLoss ergibt einen Verlust von $500, sobald dieser nach 100 Punkten und einer Positionsgr\u00f6\u00dfe von 10 Micro-Futures erreicht wurde.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Nutzen<\/a>
Nutzen wir stattdessen ein lineares Stop-Grid \u00e0 2 Kontrakte, verringert sich unser Risiko nach 100 Punkten auf 242 USD.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Szenario 2: Einskalierung in den Trade mit Grid-Orders<\/h3>\n\n\n\n
\"Skalieren<\/a>
Skalieren wir uns stattdessen mit 5×2 Orders in den Trade, sinkt unser Risiko nach 100 Punkten auf 295 USD. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Im<\/a>
Im Umkehrschluss k\u00f6nnen wir so dem Markt so auch 50 Punkte mehr Spielraum gew\u00e4hren, in denen er noch mal retracen kann, ohne unser anvisiertes Risiko von $500 zu \u00fcberdehnen.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Scale in – Scale out<\/h2>\n\n\n\n

Nun wird es spannend, denn wir kombinieren den Scale in mit einem Scale Out. Nach 234 Punkten haben wir mit 597 USD nur unwesentlich mehr verloren als mit dem fixen Stop nach 100 Punkten, also fast 150 Punkte mehr Spielraum f\u00fcr unseren Trade gewonnen!<\/p>\n\n\n\n

\"Kombinieren<\/a>
Kombinieren wir die beiden Methoden, k\u00f6nnen wir unser Risiko fast beibehalten, gewinnen aber viel mehr Fl\u00e4che, in der der Markt potenziell noch mal drehen kann.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Optimierung durch Progression und Regression<\/h2>\n\n\n\n

Durch eine Optimierung von Progression und Regression<\/strong> in den Kontraktgr\u00f6\u00dfen erreichen wir am Ende nach etwas T\u00fcfteln das bestm\u00f6gliche Resultat. Durch eine leichte Progression<\/strong> im Kauf-Grid traden wir best\u00e4ndig n\u00e4her an unserem Break Even-Preis. Durch eine Regression <\/strong>in den Stop-Orders k\u00f6nnen wir unser Risiko unter die urspr\u00fcnglich veranschlagten 500 USD dr\u00fccken und 100 Punkte mehr Spielraum f\u00fcr unseren Trade gewinnen.<\/p>\n\n\n\n

\"Indem<\/a>
Indem wir beim Scale-In eine leichte Progression w\u00e4hlen, traden wir best\u00e4ndig n\u00e4her an unserem Break Even-Preis. Die Gesamtkontraktzahl von 10 wird dabei nicht \u00fcberschritten. Indem wir im Stop-Grid eine Regression einbauen, reduzieren wir unser Risiko auf unter $500 und haben trotzdem noch 100 Punkte zus\u00e4tzlichen Spielraum gewonnen, innerhalb dessen der Markt noch f\u00fcr uns drehen kann. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Videotutorial (1): Nie wieder Stop-Fishing!<\/h2>\n\n\n\n
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